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Le dollar subit une nouvelle vague de vente, menée par l'AUDUSD

Le dollar subit une nouvelle vague de vente, menée par l'AUDUSD

2014-07-02 04:43:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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Points de discussion :

  • Le dollar subit une nouvelle vague de vente, menée par l'AUDUSD
  • La livre sterling poursuit sa course malgré l'avertissement de la BoE
  • L'euro engrange des gains limités suite à la forte demande en faveur des obligations de la périphérie

Le dollar subit une nouvelle vague de vente, menée par l'AUDUSD

Le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) a reculé pour une cinquième journée consécutive de trading. Il égale ainsi sa pire chute en 11 mois. Une nouvelle baisse significative entraînerait probablement la devise de référence sous le support en place depuis 16 mois, ce qui marquerait alors un virage technique dans les courants spéculatifs. Cependant, avant une annonce d'importance majeure (le rapport NFP de jeudi) et une fuite de liquidité immédiatement après (congés de la fête nationale américaine), cela ne signifie absolument pas que nous avons une vision claire du comportement de la devise dans un futur immédiat. Parmi les devises majeures qui déterminent les performances du dollar, notons que la cassure affichée lundi par l'EURUSD a perdu de son inertie, que le GBPUSD a continué vers ses plus hauts niveaux en 6 ans à un rythme contrôlé et que l'AUDUSD mène le mouvement anti-dollar avec un bond de 0.7% qui entraîne la paire jusqu'à ses plus hauts niveaux en 8 mois.

Compte tenu des performances diverses du billet vert contre ses concurrents, il semble que ni les spéculations concernant les taux d'intérêt ni un éventuel mouvement solide sur le risque ne semblent être à la barre. Il est vrai que les marchés actions américains ont atteint des plus hauts historiques, mais c'est sans doute plus le fait du statu quo que de prévisions optimistes en faveur de nouveaux gains de capitaux. Les instruments de mesure de la volatilité sont révélateurs à ce niveau. L'indice VIX basé sur les marchés actions a reculé de 4% pour revenir à 11.2%, très près de son plus bas naturel ; pendant ce temps, l'indice équivalent basé sur le FX a légèrement évolué pour atteindre un nouveau plus bas historique. Les efforts visant à profiter des petites oscillations des primes liées au risque constituent une approche de spéculateur à court terme, et ne sont en rien la fondation d'une nouvelle tendance durable du sentiment. Compte tenu de la baisse régulière de liquidité (participation) avant le long week-end américain, la probabilité qu'une tendance sérieuse apparaisse dans les tendances du risque est fort mince.

Les prévisions concernant les taux sont peut-être plus à même de générer des étincelles sur le dollar. Au cours de la séance passée, les taux des bons du Trésor et les marchés à terme liés aux fonds de la Fed ont révélé une hausse modeste des prévisions concernant les taux américains... ce qui contredit les performances de la devise. Les annonces importantes de la séance passée n'ont pas vraiment canalisé ce penchant agressif : l'enquête ISM manufacturière a reculé contre toute attente et une enquête IBD concernant l'optimisme économique a chuté. Mais il ne fait aucun doute que les chiffres à venir attireront l'attention du marché : le rapport ADP sur l'emploi du mois de juin attisera les spéculations entourant les chiffres NFP de jeudi, favorisés par la Fed (nous suivrons d'ailleurs cette annonce en direct). Par ailleurs, la président de la Fed Janet Yellen s'exprimera au FMI.

La livre sterling poursuit sa course malgré l'avertissement de la BoE

Selon la Banque centrale d'Angleterre, le marché sous-estime actuellement la possibilité d'un "risque de queue". La Banque des règlements internationaux a tiré plus ou moins la même sonnette d'alarme au cours du week-end, à l'instar d'un nombre grandissant d'officiels et de régulateurs ces dernières semaines : les marchés financiers font preuve d'une assurance excessive, qui pourrait conduire à des conditions de marché dangereuses dans un avenir relativement proche. Pendant ce temps, les traders de la livre sterling ont continué à suivre les spéculations entourant les taux. Le rallye accéléré des rendements souverains à court terme (à 2 ans) du Royaume-Uni fait progresser cette référence vers un retour à ses plus hauts niveaux en trois ans. Le plus haut niveau en sept mois atteint par les chiffres PMI manufacturiers de Markit ne sont pas étrangers à ce mouvement. À venir, nous aurons des informations actualisées à propos du secteur économique désigné comme la source numéro un de risques pour le Royaume-Uni : le logement. Les chiffres de l'inflation immobilière et de l'activité de construction seront publiés.

L'euro engrange des gains limités suite à la forte demande en faveur des obligations de la périphérie

L'un des attraits sous-jacents essentiels de l'euro au niveau fondamental est l'afflux de capitaux spéculatifs à la recherche d'actifs sous-évalués, après la crise de la zone euro et les rendements élevés qui ont accompagné cette période (même si les minces retours liés à ce thème font l'objet d'une attention plus soutenue). Au cours de la séance passée, nous avons pu observer ce type de demande spéculative. Les rendement des obligations souveraines de la périphérie de la zone euro ont encore été entraînés à la baisse (ce qui reflète une demande), avec notamment des mouvements remarquables des revenus fixes espagnols et irlandais. Pourtant, et cela révèle peut-être une certaine fatigue vis-à-vis de cette idée d'investissement, l'euro a affiché une baisse contre tous ses concurrents à l'exception du yen au cours de la séance passée.

Le dollar australien en hausse malgré le statu quo réservé de la RBA

À toutes fins pratiques, la réunion de politique monétaire de la RBA s'est terminée sur un résultat de type "statu quo" : un maintien du taux de référence et aucun élément spéculatif à même de définir les prévisions en vue d'une première hausse de taux dans un avenir immédiat. Néanmoins, les taux obligataires australiens ont légèrement augmenté et la devise a fait de même. Et puisque les cross clé comme l'AUDUSD étaient très proches de niveaux de résistance, ce léger mouvement s'est transformé en cassure.

Le pétrole US : prévision de forte hausse ou fort appétit du risque ?

La poussée des marchés actions américains vers leurs plus hauts historiques reflète-t-elle une confiance économique et financière ? Ou ne s'agit-il que d'une distorsion générée par un environnement de marché qui multiplie la demande en faveur des actifs risqués ? Le pétrole américain est l'un des éléments permettant de répondre à cette question. Malgré les offres dont bénéficient les marchés actions, cette matière première (considérée comme le "carburant" de la croissance) est restée inchangée sur la journée. Pourtant, compte tenu des préoccupations entourant l'approvisionnement (Irak), nous pourrions nous attendre à ce que le déclencheur du côté demande soit très sensible.

Le marché émergent FNB trouve le plus gros rallye en 2 semaines, les devises ne se portent pas aussi bien

Un mouvement d'offre sur le marché global des capitaux ne pouvait laisser le FNB MSCI des marchés émergents sur le bas-côté, sans attrait spéculatif. Cet instrument de mesure a ainsi bondi de 1.0%, même si la tendance à la baisse des volumes se poursuit. Mais si nous nous intéressons à la liste du FX, c'est un environnement bien différent qui semble prendre forme. La plupart des devises n'ont que peu varié ; pourtant, le réal brésilien a affiché un solide rallye de 0.9% et le rouble a subi une chute de 1.0%.

Le volume des spéculateurs de l'or se poursuit sans être une tendance

L'augmentation du volume qui s'est produit lundi avec la hausse brutale de la fin du trimestre semblait se prolonger jusqu'à mardi. Bien que la vente à la pointe lors de la précédente séance, le chiffre d'affaires dérivé était certainement élevé d'après la dernière moyenne. En tête, l'or observera Yellen et les chiffres des salaires US ADP pour évaluer les prévisions de la politique monétaire US et la demande de solution de rechange aux devises. **Amener le calendrier économique sur vos graphiques avec l'DailyFXApp des infos.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

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Commentaires

1h00

NZD

Prix des matières premières ANZ (JUIN)

-2.2%

L'indice des prix des matières premières ANZ a chuté jusqu'à son plus bas niveau en 15 mois

1h30

AUD

Balance commerciale (dollars australiens) (MAI)

-200M

-122M

La balance commerciale de l'Australie a affiché un déficit le mois dernier, après un début d'année solide. La chute des prix du minerai de fer et du charbon a peut-être joué un rôle.

6h00

GBP

Prix des logements à l'échelle nationale, ajustement saisonnier (en glissement mensuel) (JUIN)

0.5%

0.7%

Les prix du logement au Royaume-Uni augmentent pour atteindre ses taux les plus élevés depuis 2007

6h00

GBP

Prix des logements à l'échelle nationale, pas d'ajustement saisonnier (en glissement annuel) (JUIN)

11.2%

11.1%

7h00

EUR

Variation du chômage en Espagne (JUIN)

-150 k

-112 k

L'emploi espagnol devrait poursuivre ses mouvements saisonniers traditionnels avec une chute au mois de juin.

8h30

GBP

PMI Markit du secteur de la construction (JUIN)

59.8

60.0

Après un résultat solide en début d'année, les chiffres affichent une chute depuis ces plus hauts

9h00

EUR

Indice des prix à la production zone euro (Glissement mensuel) (MAI)

0.0%

-0.1%

L'IPP de la zone euro est en recul régulier depuis 2011 ; il contribue à alimenter les préoccupations concernant la déflation en Europe.

9h00

EUR

Indice des prix à la production zone euro (Glissement annuel) (MAI)

-1.0%

-1.2%

10h00

EUR

Taux de chômage en Irlande (MAI)

11.8%

Après avoir atteint des plus hauts proches de 15%, le chômage présente des signes de baisse régulière.

11h00

USD

Demandes de prêts hypothécaires MBA (27 JUIN)

-1.0%

Les instruments de mesure de l'immobilier américain dans leur ensemble ont affiché des signes de faiblesse

11h30

USD

Prévisions des consommateurs américains – RBC (JUIL)

51.0

Les prévisions des consommateurs continuent à se renforcer, et s'approchent des niveaux pré-récession.

11h30

USD

Suppressions d'emploi Challenger (glissement annuel) (JUIN)

45.50%

Le marché du travail américain devrait continuer à gagner des emplois à des niveaux pre-récession, même si le chômage reste obstinément au-dessus des niveaux historiques.

12h15

USD

Variation de l'emploi ADP (JUIN)

205 k

179 k

13h45

USD

ISM New York (JUIN)

55.3

Les niveaux du secteur manufacturier maintiennent des niveaux de croissance au-dessus de 50.

14h00

USD

Commandes usine (MAI)

0.0%

0.7%

23h30

AUD

Indice de performances des services AiG (JUIN)

49.9

Reste très légèrement en contraction, malgré les récents chiffres du PIB, supérieurs aux prévisions.

23h50

JPY

Achats japonais d'obligations étrangères (yens) (27 JUIN)

¥1486.5 Mds

Les investisseurs japonais tentent de s'éloigner de façon significative des obligations nationales, pour favoriser les obligations étrangères. Les achats par les Japonais d'obligations étrangères sont à leur plus haut niveau depuis presque un an.

23h50

JPY

Achats japonais d'actions étrangères (yens) (27 JUIN)

¥4.7 Mds

23h50

JPY

Achats étrangers d'actions japonaises (yens) (27 JUIN)

¥295.6 Mds

23h50

JPY

Achats étrangers d'obligations japonaises (yens) (27 JUIN)

-¥475.2 Mds

GMT

Devise

Événements & discours à venir

1h00

AUD

Le gouverneur de la RBA Glenn Stevens s'exprimera à propos de l'économie australienne

-:-

EUR

Le cabinet allemand votera à propos de la proposition de budget fédéral 2015

15h00

USD

La présidente de la Fed Janet Yellen donnera une conférence au FMI, à Washington

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.9418

2.1289

10.6645

7.7501

1.2466

Au comptant

6.6888

5.4511

6.1665

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3750

1.7247

102.19

0,8930

1.0692

0.9524

0.8822

139.83

1345.75

Rés 2

1.3732

1.7223

102.04

0.8917

1.0679

0.9508

0.8806

139.61

1340.98

Rés 1

1.3714

1.7199

101.89

0.8904

1.0665

0.9492

0.8789

139.40

1336.21

Au comptant

1.3679

1.7152

101.59

0.8878

1.0639

0.9460

0.8756

138.97

1326.67

Supp 1

1.3644

1.7105

101.29

0.8852

1.0613

0.9428

0.8723

138.54

1317.13

Supp 2

1.3626

1.7081

101.14

0.8839

1.0599

0.9412

0.8706

138.33

1312.36

Supp 3

1.3608

1.7057

100.99

0.8826

1.0586

0.9396

0.8690

138.11

1307.59

v

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