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Fort risque de cassure du dollar avec la Fed, mais une tendance?

Fort risque de cassure du dollar avec la Fed, mais une tendance?

2014-06-18 04:02:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Dollar Fort risque de cassure du dollar avec la Fed, mais une tendance?
  • La livre sterling n'a pas peur des espoirs de hausse de taux après l'IPC
  • L'euro peut encore baisser comme les taux baissent - en particulier si la Fed se maintient

Fort risque de cassure du dollar avec la Fed, mais une tendance?

Entre les ranges de trading serrés pour les devises majeures soutenues par le dollar et la décision à venir du FOMC, il y a des risques de cassure importants pour les paires de devises les plus liquides au monde. Un manque d'espace pour bouger est sans aucun doute une possibilité de volatilité, mais la vraie étincelle de cette équation est l'influence des annonces. Avant la décision de politique monétaire sur le calendrier de la Réserve Fédérale, le marché a déjà intégré le changement de base d'une nouvelle réduction de $10 milliards des achats mensuels de QE à $35 milliards. Si c'est intégré, il est peu probable que cela fasse bouger le marché sauf s'il y a un maintien ou une augmentation peu probable du rythme de la réduction. Si c'était la seule dimension de cette annonce, il y aurait peu de choses qui pourraient alimenter les spéculations soit sur les prévisions de taux du dollar (important pour le dollar) ou changer le confort de la complaisance et du levier (essentiel pour les 'tendances de risque'). Cependant, il y a autre chose d'important dans cette annonce...

En plus de la décision sur la réduction et la déclaration habituelle de politique monétaire, cette réunion de la banque centrale va produire les nouvelles prévisions de la Fed pour les taux d'intérêt, l'emploi, l'inflation et la croissance. Et, 30 minutes plus tard, la Présidente Janet Yellen donnera sa seconde conférence de presse officielle. Il y a de fortes possibilités que cette annonce chance les prévisions consensuelles pour le calendrier de la première hausse des taux du FOMC et le rythme ensuite des mouvements futurs. Les projections économiques seront moins importantes que les prévisions sur les taux d'intérêt (les célèbres 'points bleus') comme elles s'attaquent au cœur de ce qui compte vraiment pour les fonds qui cherchent des profits et qui sont financés par du capital emprunté à bon marché. S'il y a des changements dans le décompte du vote des membres pensant qu'il est approprié de faire une première hausse de taux - la majorité 81% s'attend à un changement en 2015- cela changera le statut du dollar comme étant le premier à bouger. Mais ce n'est pas seulement le premier mouvement qui est important. Le rythme du resserrement est plus important que les profits réels. En tant que tel, les 'points bleus' qui montrent l'emplacement ou chaque membre place les taux de la fin de l'année à 2016 (et plus loin) fournira beaucoup d'éléments sur lesquels travailler. Pour en savoir plus sur cette annonce et l'approche de stratégie, voir la vidéo de stratégie d'aujourd'hui.

Livre sterling Pas touchéparles espoirs de hausse de taux après l'IPC

On considère que la Banque d'Angleterre se trouve sur une des trajectoires les plus agressives sur les taux parmi les banques centrales majeures. Les commentaires du Gouverneur Carney la semaine dernière suggérant qu'un mouvement de resserrement pourrait se produire plus tôt que ce que pensent de nombreuses personnes sur le marché n'a aidé que les prévisions et la livre sterling. La progression de la devise et des taux sur la fin de la semaine dernière a faibli, mais elle ne s'est pas corrigée. Etant donnée la progression de presque un an des deux, ce n'est pas particulièrement surprenant - même pour ceux qui pensent que ce résultat est presque ou complètement intégré maintenant. Pourtant, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a même pas eu une légère correction après la publication de mauvaises données sur l'inflation. Le chiffre IPC a baissé à un plus bas de quatre ans et demi de 1.5 pourcent lors de la dernière séance - ce qui est très limité pour une banque centrale censée être si proche de cette première hausse de taux...

L'euro peut encore baisser comme les taux baissent - en particulier si le Fed maintient sa politique

Lors de la dernière séance, l'agenda de l'euro donnait une image peu flatteuse du sentiment des investisseurs en Allemagne avec les prévisions cumulatives pour le pays qui sont passées à leur niveau le plus bas depuis le début de 2013. Pourtant, cela n'est pas là où se situe vraiment l'intérêt du marché. Une baisse fondamentale plus forte vient des taux. Les taux de l'euro de trois mois ont baissé de presque 24 pourcent au cours des semaines depuis que la BCE a introduit sa nouvelle relance. Des taux du marché plus importants étaient un facteur important pour la progression de la devise. Il y a beaucoup d'espace pour baisser. Et n'oubliez pas les tendances de risque...

Le dollar de la Nouvelle Zélande fait face à des annonces clés pour la mise-à-jour du PIB du T1

Quand il y a une publication fondamentale majeure comme la décision sur les taux du FOMC, même un marché aussi mondial que le marché des changes peut montrer des symptômes de myopie. Les traders du kiwi devraient rester forts lors de la séance à venir comme la publication du PIB du T1 de la Nouvelle Zélande doit sortir quelques heures après que la banque centrale américaine secoue les marchés. Etant déjà une mise-à-jour économique importante, cet indicateur verra son influence amplifiée par le rallye récent du marché après la hausse de la RBNZ de la semaine dernière. Les peurs de pause du régime de politique pourraient facilement déclencher un retracement.

Les prix du pétrole font un rallye sur les inquiétudes concernant ISIS en Irak, mais est-ce que $110 est réaliste?

Nous voyons que les inquiétudes sur l'offre énergétique mondiale passent de l'Ukraine (une situation toujours pas résolue) a l'Irak. Une augmentation du pouvoir de l'état islamique en Irak et en Syrie (ISIS) est inquiétante pour l'Occident et crée des tensions géopolitiques et fait augmenter les prix du pétrole. Nous avons vu un rallye basé aux Etats-Unis du WTI qui s'approche de $108 et la progression du Brent, préféré au Royaume-Uni, à presque $115. Ce sont des mouvements importants qui sont fondés sur une incertitude importante. Cependant, pour gagner plus, ce marché sceptique pourrait avoir besoin de voir les inquiétudes sur la limitation de l'offre se transformer en vrais problèmes.

Baisse des marchés émergents avant la décision de la Fed

En dépit de la position haussière générale des marchés actions mondiaux lors de la dernière séance, les marchés émergents n'étaient pas prêts à se laisser contrôler par les taux. Le FNB Marché Emergent MSCI a peu changé après la correction de la semaine dernière alors que les acteurs FX étaient généralement plus bas sur la journée. Parmi les mouvements plus importants, le real brésilien a baissé de 1.2 pourcent contre le dollar, le rand sud-africain a baissé de 0.8 pourcentet le peso mexicain a baissé de 0.5 pourcent. L'ampleur de cette faiblesse et l'absence de données pour la faire augmenter suggère que ce groupe d'actifs est très lié au financement à bon marché.

L'or maintient la tendance baissière alors qu'une autre banque centrale considère un retrait de la relance

Même si c'était techniquement une seconde baisse journalière consécutive pour l'or lors de la dernière séance, la baisse de 0.1 pourcent était assez modeste. C'était particulièrement clair étant donnée la correction substantielle pour le métal précieux au début de la séance. Les prévisions d'augmentation de taux d'intérêt sont un poids pour l'or qui n'a pas d'utilité pour les taux. Si le FOMC offre une position plus agressive aujourd'hui, l'or pourrait de nouveau baisser à $1,250.**Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec l' application d'annonces DailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

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Commentaires

0h00

AUD

Indice principal australien - Conference Board (AVR)

0.0%

L'indice principal est sur une tendance haussière depuis 2009 même si cela a ralenti cette année, alors que le PIB australien réel a augmenté à un taux annuel de 4.5% pour le T1

0h00

AUD

Enquête économique australienne - Bloomberg (JUN)

0h30

AUD

Indice principal australien - Westpac (MAI)

-0.5%

1h30

CNH

Prix des propriétés Chine (MAI)

Les prix des nouvelles maisons en mai ont baissé en glissement mensuel dans la moitié des 70 grandes villes suivies; en hausse par rapport à 8 villes qui avaient connu des baisses de prix en avril

1h45

CNH

Confiance du monde des affaires Chine - MNI (JUIN)

53.7

Les conditions commerciales restent en expansion au-dessus de 50

5h30

JPY

Ventes grands magasins Japon tout le pays (MAI)

-12.0%

A baissé à son niveau le plus bas depuis mars 2011.

8h00

ZAR

Compte courant Afrique du Sud (T1) (Marchés émergents)

-214Mds

-179Mds

Le compte courant est en baisse régulière depuis 2010 mais pourrait montrer des signes de rebond.

8h00

ZAR

IPC Afrique du Sud (MAI) (Marchés émergents) (Glissement annuel)

6.5%

6.1%

L'inflation est restée dans le range de 5-6% depuis 2011 après une pointe au-dessus de 10.0% en 2008.

9h00

EUR

Production construction zone euro (AVR) (Glissement mensuel)

-0.6%

Une production de la construction faible s'ajoute aux autres indications que la zone euro a fini le T1 avec un mauvais résultat

9h00

CHF

Sentiment des investisseurs Suisse - ZEW (JUIN)

7.4

Le sentiment des investisseurs atteint des plus hauts de 4 ans à la fin de 2013 et continue à baisser.

11h00

USD

Demandes de prêts immobiliers américains - MBA (13 Juin)

10.3%

Les demandes de prêts immobiliers ont presque augmente à leurs niveaux les plus élevés cette année.

12h30

CAD

Ventes en gros Canada (AVR)

0.5%

-0.4%

Les échanges en gros ont baissé plus que sur la même période l'année dernière.

12h30

USD

Solde compte courant americain (T1)

-$97.0Mds

-$81.1Mds

Un renforcement de l'économie américaine devrait montrer une expansion du déficit du compte courant comme la demande pour les importations augmente

14h30

USD

Inventaires de brut DoE américain | Demande implicite (13 Juin)

15977

Les inventaires de pétrole brut augmentent vers des plus hauts pour l'année.

18h00

USD

Décision sur le taux du FOMC

0.25%

0.25%

Les faibles données économiques récentes pour le T2 ont rendu les marchés méfiants de la position de la Fed pour l'annonce à venir.

22h45

NZD

PIB Nouvelle Zélande ajustement saisonnier (T1) (Glissement trimestriel)

3.7%

3.1%

La RBNZ a augmenté les taux pour une troisième fois cette année lors de la dernière réunion pour répondre aux pressions inflationnaires dues à une forte croissance économique

GMT

Devise

Événements & discours à venir

1h00

AUD

L'Australie mettra en vente A$700 Mio en obligations à 10 ans

8h00

EUR

Le Ministre des finances de la Finlande va donner des prévisions économiques | Discussion de la forme du gouvernement

8h30

EUR

L'Espagne va vendre des obligations de 3 et 5 ans

8h30

GBP

Procès-verbal de réunion de la BoE

9h35

EUR

L'Allemagne va vendre €5 milliards d'obligations de 10 ans

11h15

GBP

Weale de la BoE va parler

12h30

USD

US BEA publie les révisions du compte courant

13h45

GBP

Audition de la personne désignée du MPC de la BoE Kristin Forbes

17h30

GBP

Haldane de la BoE va parler

17h45

USD

L'ancien Président de la Fed Bernanke va s'exprimer

18h00

USD

Mise-à-jour des prévisions du FOMC

18h30

USD

Conférence de presse de la Présidente de la Fed Yellen

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

13.1098

2.1509

10.8433

7.7515

1.2533

Au comptant

6.6384

5.5039

6.0034

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3625

1.7061

102.80

0.9049

1.0917

0.9406

0.8733

139.30

1287.18

Rés 2

1.3606

1.7037

102.63

0.9035

1.0903

0.9389

0.8716

139.06

1283.01

Rés 1

1.3587

1.7013

102.46

0.9020

1.0889

0.9372

0.8699

138.83

1278.84

Au comptant

1.3548

1.6965

102.13

0.8991

1.0862

0.9339

0.8665

138.36

1270.51

Supp 1

1.3509

1.6917

101.80

0.8962

1.0835

0.9306

0.8631

137.89

1262.18

Supp 2

1.3490

1.6893

101.63

0.8947

1.0821

0.9289

0.8614

137.66

1258.01

Supp 3

1.3471

1.6869

101.46

0.8933

1.0807

0,9272

0.8597

137.42

1253.84

v

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