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Le dollar se dirige vers une configuration de cassure avant les NFP

Le dollar se dirige vers une configuration de cassure avant les NFP

2014-06-04 04:24:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Le dollar se dirige vers une configuration de cassure avant les NFP
  • Les traders de l'euro entrent dans le moratorium de tendance avant la BCE
  • Le dollar australien fait un rallye après un chiffre supérieur du PIB du T1

Le dollar se dirige vers une configuration de cassure avant les NFP

Cela aide une cassure quand il y a à la fois un bon déclencheur fondamental dans le futur proche et une configuration technique sous-jacente qui nécessite en fait une progression de la congestion. C'est la situation dans laquelle le dollar se trouve actuellement. Pour les devises majeures plus liquides (les paires basées sur l'USD), nous trouvons l'EURUSD dans un range de 60 pips en-dessous de 1.3650, le GBPUSD qui oscille juste en-dessous de 1.6750 après un changement baissier critique la semaine dernière et ancre pendant un mois et demi à 0.9200. Pour le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar), cela s'est traduit en un range limité de 45 points en-dessous de 10530 qui maintient un effort récent de reprise.Même dans ces conditions de volatilité faible - le VIX basé sur FX n'est qu'à quelques jours de son plus bas de 7 ans - il est difficile de maintenir un couloir si étroitsans déclencher au moins un stop spéculatif et des ordres conditionnels qui se trouvent juste au-delà des limites surveillées de près.

A l'avenir, les moteurs les plus capables pour le dollar sont les annonces qui peuvent créer un fort courant de tendances d'appétit du risque ou clairement changer le cours des prévisions des taux d'intérêt basées sur le dollar. La décision sur les taux de la BCE de jeudi pourrait jouer sur l'appétit du risque mondial étant données les discussions sur une nouvelle relance - et le schadenfreude potentiel d'un programme de relance de l'euro pourrait avoir un impact important sur le dollar. Pourtant, ce sont les statistiques sur l'emploi américain de vendredi pour mai qui devraient avoir les conséquences les plus directes. Pendant ce temps, nous avons vu que la progression récente des chiffres de volatilité FX prévus à court terme ne créent pas une offre importante sur le dollar. Pendant ce temps, les taux du Trésor de 2 et 10 ans ont progressé. Les membres de la Fed George et Fisher ont tous les deux parlé lors de la dernière séance, mais leurs positions agressives ne devraient pas avoir de conséquence sur le vote du FOMC à l'avenir. Sur l'agenda aujourd'hui, l'enquête du secteur des services ISM et les rapports sur l'emploi ADP pour mai ainsi que le rapport sur les échanges d'avril sont les annonces principales.

Les traders de l'euro entre dans un moratorium de tendance baissier avant la BCE

Nous ne sommes qu'à un peu plus de 24 heures d'une des annonces les plus importantes pour l'euro sur plusieurs mois. Etant données les spéculations qui entourent la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi, il sera de plus en plus difficile pour le marché de laisser la devise sous la tendance - haussière ou baissière. Le consensus avant l'annonce est sur l'adoption d'un nouvel assouplissement non-conventionnel. Cela veut dire un assouplissement qui pourrait aller plus loin qu'une baisse de taux. Les prévisions moyennes sont à la fois une baisse du taux de référence à 0.15 pourcent et un taux de dépôt négatif de 0.10 pourcent. Au-delà de cela, il y a de fortes spéculations sur une autre chose comme une relance ou des prêts spécifiques - et il est difficile de juger l'impact économique / sur les devises / sur le taux d'échange. Avec tant d'inconnus, les traders ne seront sans doute pas trop cavaliers avec l'EURUSD.

Le dollar australien fait un rallye après que le PIB du T1 est supérieur

Le dollar australien a été plus fort que la plupart de ses adversaires principaux lors de la dernière séance après la mise-à-jour de politique de la RBA. Alors que la banque centrale n'a pas changé sa position ou son ton, la devise était en hausse avec le taux obligataire gouvernemental de 10 ans du pays. En fait, au cours de la semaine dernière, le taux benchmark est en hausse de 5 pourcent par rapport à son plus bas de 11 mois de la semaine dernière. Ce qui aide encore plus l'AUD ce matin était un chiffre meilleur que prévu du PIB du T1. Une expansion de 1.1 pourcent pendant la période d'ouverture de l'année a limité les peurs sur une baisse menée par la Chine et a fait augmenter en même temps des prévisions sur les taux (toujours distantes).

La tendance de la livre subit des pressions plus fortes

Avec le câble (GBPUSD qui est déjà passé en-dessous de 1.6750 et qui met en doute la tendance haussière de la paire benchmark, il y a de plus en plus de doutes sur la progression que la livre peut faire dans ses prévisions sur les taux. Sur le marché, l'avantage du taux de 2 ans du Gilt sur son partenaire américain est déjà à 29 pbs - une baisse importante par rapport au plus haut de deux ans et demi de 39 bps établi le mois dernier. L'agenda américain sera plus efficace pour limiter cet avantage s'il y a des données décevantes. A venir, nous avons le PMI du secteur des services et les rapports sur l'inflation immobilières Halifax pour mai.

Le dollar canadien en baisse avant la décision sur les taux de la BoC

Le dollar canadien est devenu une des plus mauvaises performances des devises majeures récemment. Lors de la dernière séance, le loonie était en baisse contre la plupart de ses adversaires, et pour l'instant ce matin, les pertes sont reparties sur tous les autres devises. Pour les taux, nous avons en fait vu une hausse du taux gouvernementale de 10 ans qui est en baisse avec la progression mondiale - mais cela n'a pas aidé les acheteurs. A venir, l'agenda continue les données des échanges d'avril et la décision sur les taux de la BoC. Un changement de politique n'est pas d'actualité, mais un changement de ton et de prévisions sur le taux pourraient de nouveau se révéler être un moteur.

Les devises du marché émergent et la dette souveraine en baisse alors que les marchés actions progressent

Les marchés émergents ont montré une performance variée sur différentes classes d'actifs. Pour le FNB MSCI base sur les marchés action, une progression de 0.6 pourcent est la quatrième avancée en cinq jours de trading - même si nous sommes toujours loin de voir une reprise de la tendance acheteuse des derniers mois. Alternativement, l'indice des devises des marchés émergents JPMorgan a connu sa seconde plus forte baisse en trois mois (0.4 pourcent), alors que l'indice obligataire souverain Bloomberg a connu sa plus forte baisse (0.3 pourcent) en deux mois. Une fois de plus, le rand sud-africain est en hausse de la liste de ce qui est maintenant une dégringolade de 3.5 pourcent de trois jours.

L'or gagne un sursis technique, hausse de l'intérêt pour les futures

Une progression de 0.1 pourcent de l'or au comptant lors de la dernière séance est plus technique qu'elle n'est convaincante. Plus que de parler d'un retournement, cela reflète une certaine stabilisation par rapport à la cassure de la semaine précédente et une forte vente. Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est que le volume des futures et du monde ETN montre peu d'intérêt dans ce retournement alors que les valeurs sur le second marché continuent de baisser. Pour les futures, il y a une augmentation claire de l'intérêt ouvert après le contrat d'aout - celui qui a été retardé - avec du mouvement sur le volume qui devient plus commun pour d'autres actifs également comme les futures VIX.**Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec votre application d'annoncesDailyFX .

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

Précédent

Commentaires

1h30

AUD

Produit intérieur brut (Glissement trimestriel) (T1)

0.9%

0.8%

Une baisse récente des prévisions de taux pour le futur a mis l'aussie sur un mauvais pied. Un bon T1 peut faire changer les choses après la RBA

1h30

AUD

Produit intérieur brut (Glissement annuel) (T1)

3.2%

2.8%

1h35

JPY

Indice des services manager d'achats Markit (MAI)

46.4

L'activité composite a clairement baissé depuis le début de l'année à son niveau le plus bas en 2 ans, et pourrait donner une raison à la BOJ d'assouplir plus.

1h35

JPY

PMI Composite Markit/JMMA (MAI)

46.3

7h45

EUR

PMI Composite Markit italien (MAI)

52.6

Les annonces du bloc de devises sont de plus en plus décevantes par rapport aux prévisions des économistes au cours des derniers mois. Ces résultats ouvrent la porte à une surprise baissière, ce qui amplifie la relance de la BCE et pèse sur l'euro. Les traders de l'euro regardent la réunion de la BCE pour des prévisions générales sur la monnaie unique.

7:50

EUR

PMI Composite Markit français (MAI)

49.3

49.3

7 h 55

EUR

PMI Composite Markit allemand (MAI)

56.1

56.1

8h00

EUR

PMI Services Markit zone euro (MAI)

53.5

53.5

8h00

EUR

PMI Composite Markit zone euro (MAI F)

53.9

53.9

8h30

GBP

PMI Composite Markit Manager d'achats (MAI)

58.4

59.2

L'activité composite britannique devrait arrêter sa progression de 3 mois et pourrait peser sur la livre sterling.

8h30

GBP

Indice des services manager d'achats Markit (MAI)

58.2

58.7

9h00

EUR

Indice des prix à la production zone euro (Glissement mensuel) (AVR)

-0.1%

-0.2%

Les mauvais prix mettent l'euro en danger comme cela prépare le terrain pour une relance de la BCE.

9h00

EUR

Indice des prix à la production zone euro (Glissement annuel) (AVR)

-1.2%

-1.6%

9h00

EUR

PIB de la zone euro avec ajustement saisonnier (glissement trimestriel) (T1 P)

0.2%

0.2%

La consommation des ménages est à son plus haut niveau en 3 ans. Le capital fixe devrait baisser à son plus bas niveau en 6 mois.

9h00

EUR

PIB de la zone euro avec ajustement saisonnier (glissement annuel) (T1 P)

0.9%

0.9%

9h00

EUR

Le capital fixe brut de la zone euro (Glissement trimestriel) (T1)

0.0%

1.1%

9h00

EUR

Dépenses gouvernementales zone euro (Glissement trimestriel) (T1)

0.2%

-0.2%

9h00

EUR

Consommation des ménages de la zone euro (Glissement trimestriel) (T1)

0.1%

0.1%

11h00

USD

Demandes de prêts immobiliers (30 MAI)

-1.2%

12h15

USD

Changement de l'emploi ADP (MAI)

218K

220K

Les participants au marché considèrent ceci comme une indicateur du rapport des NFP qui sort vendredi.

12h30

USD

Balance commerciale (AVR)

-$41.0Mds

-$40.4Mds

Les annonces économiques récentes ont indiqué qu'un résultat meilleur que prévu pourrait encore plus renforcer l'idée de hausses des taux d'intérêt mi-2015. En fin de compte, les traders du dollar cherchent dans les tendances de risque et les prévisions de politique monétaire des indicateurs de direction.

12h30

USD

Productivité non-agricole (T1 F)

-2.3%

-1.7%

12h30

USD

Couts d'une unité de travail (T1 F)

4.8%

4.2%

13h45

USD

Indices de l'indice des Managers d'achats Markit (MAI F)

58.2

58.4

L'activité du secteur des services devrait revenir de plus haut de 3 ans, de 58.4 à 58.2.

13h45

USD

Indice Composite Markit Manager d'achats (MAI F)

58.6

14h00

CAD

Décision de la Banque centrale canadienne sur les taux d'intérêt

1.00%

14h00

USD

Composite ISM non-manufacturier (MAI)

55.5

55.2

L'ISM non-manufacturier devrait augmenter pour le second mois consécutif à son plus haut niveau en un an.

GMT

Devise

Événements & discours à venir

8h00

AUD

Ellis de la RBA fait un discours à Adélaide

10h00

GBP

Gracie de la BoE parle à Madrid

17h30

GBP

Sharp de la BoE parle à Londres

18h00

USD

La Réserve fédérale américaine publie son livre beige

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

Pour consulter les niveaux mis à jour de SUPPORT ET RÉSISTANCE des devises majeures, rendez-vous sur le portail d'analyse technique

Pour voir des NIVEAUX DE POINT DE PIVOT pour les devises majeures et les cross, visitez notre table de point de pivot

SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.9367

2.1165

10.7616

7.7532

1.2586

Au comptant

6.6865

5.4824

6.0049

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3701

1.6813

103,36

0.9037

1.0997

0.9328

0.8483

140.85

1265.00

Rés 2

1,3680

1.6791

103.18

0.9021

1.0982

0.9311

0.8466

140.58

1260.10

Rés 1

1.3658

1.6768

103.01

0.9006

1.0966

0.9294

0.8449

140.30

1255.19

Au comptant

1.3615

1.6722

102.65

0.8974

1.0935

0,9260

0.8415

139.75

1245.38

Supp 1

1.3572

1.6676

102,29

0.8942

1.0904

0.9226

0.8381

139.20

1235.57

Supp 2

1.3550

1.6653

102.12

0.8927

1.0888

0.9209

0.8364

138.92

1230.66

Supp 3

1.3529

1.6631

101.94

0.8911

1.0873

0.9192

0.8347

138.65

1225.76

v

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