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Le dollar se concentre sur la réduction et le risque, pas découragé par le fiasco de l'ISM

Le dollar se concentre sur la réduction et le risque, pas découragé par le fiasco de l'ISM

2014-06-03 03:57:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Le dollar se concentre sur la réduction et le risque, pas découragé par le fiasco de l'ISM
  • Euro: Les données allemandes encouragent un assouplissement de la BCE
  • Les cross du yen suivent le rallye incroyable du Nikkei 225

Le dollar se concentre sur la réduction et le risque, pas découragé par le fiasco de l'ISM

L'annonce américaine principale pour commencer la semaine ne semble pas avoir dérangé le dollar. Un rallye de 0.3 pourcent du Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) reflète la meilleure performance du benchmark depuis janvier et une hausse universelle contre tous les adversaires majeurs du billet vert. Il y a cependant à la fois des aspects impressionnants et désarmants dans cette performance. Pour ce qui est du positif, cette performance robuste s'est produite lors d'une séance de trading pro-risque - ce qui n'est pas le contexte fondamental normal de la devise. Ceci dit, en dépit de la performance, les acheteurs n'ont pas dépasse des plus hauts importants pour le dollar ni sur l'indice ni sur les benchmarks principaux comme l'EURUSD et l'AUDUSD. Cela pourrait en fin de compte se révéler être une nouvelle vague de volatilité sans la profondeur nécessaire pour établir une tendance sérieuse. Les traders veulent quelque chose de plus.

Pour les traders du dollar, l'attention reste sur les deux thèmes principaux du marché FX: les tendances de risque et les prévisions de politique monétaire. Sur le front du risque, le S&P 500 a progressé vers un nouveau plus haut record - le 15e si élevé alors que en 2013 il y a eu 45 clôtures record - pourtant le volume en-dessous de 400 millions d'action était prêt du turnover le plus bas (jours fériés exclus) depuis avant la Grande Crise Financière et les mesures de volatilité montrent peu de chance de risque pour un changement par rapport aux conditions actuelles. Pour les taux d'intérêt, les taux du Trésor de 2 ans et 10 ans sont en hausse. Il n'est pas clair si cela reflète une hausse des spéculations sur les hausses de la Fed ou une simple correction de la baisse du mois dernier. L'agenda renforce légèrement la possibilité d'une 'hausse du FOMC de mi-2015'. Après deux révisions, l'enquête de l'ISM Manufacturier pour mai a correspondu aux prévisions d'une amélioration et le sous-élément sur l'inflation a augmenté. A venir, un chiffre du sentiment économique pour juin est à observer.

Euro: Les données allemandes renforcent la probabilité d'un assouplissement de la BCE

L'annonce principale cette semaine est la décision sur les taux de la BCE de jeudi. Etant données les prévisions qui circulent sur le marché, cette réunion va changer les prévisions pour le billet vert. De plus, les différents scénarios et la dépréciation lente de l'euro veulent dire qu'il est probable qu'il y ait un ajustement important qui sera fait même après que le marché essaye d'intégrer ce qui est prévu. Et, pour aider la spéculation, nous avons plusieurs annonces importantes avant d'arriver à la décision finale de la banque centrale dans plus de 48 heures. Pour la séance de lundi, la baisse plus forte que prévu du chiffre de l'IPC allemand suggère qu'il n'y a pas de problèmes régionaux simples que les officiels peuvent ignorer en faveur des membres du centre de la zone euro. A venir, l'IPC de toute la région et les chiffres de l'emploi donneront un dernier indicateur pour les banquiers centraux et les traders.

Les cross du yen suivent le rallye incroyable de Nikkei 225

Le Nikkei 225 benchmark du Japon a fait un rallye de plus de 2 pourcent pour commencer la semaine. En tant que benchmark régional des tendances de risque, les traders des cross du yen voulaient voir en particulier si ce même appétit allait vers les positions FX. Les cross étaient plutôt positifs lundi, mais c'était beaucoup moins convaincant que le benchmark des marchés actions. A part une progression de 0.6 pourcent de l'USDJPY et du GBPJPY, la performance du yen était généralement modeste. En effet, il y avait un transfert limité de la performance du Nikkei 225 à d'autres indices boursiers mondiaux - ce qui suggère que l'appétit du risque était beaucoup plus limité que ce que certains espéraient. Pendant ce temps, ce matin, Le Ministre des finances Aso a semblé montré une certaine tolérance pour - et même une prévision - d'une hausse du yen en suggérant qu'il y a des désavantages à une dépréciation constante d'une devise.

Les traders du dollar australien attendent la RBA

Nous avons déjà vu un bon départ des données économiques cette semaine en Australie. Une enquête de la fabrication plus forte, un déficit du compte courant divisé par deux, et des profits des entreprises pour le T1 offrent aux acheteurs des choses sur lesquelles se concentrer. Cependant, les améliorations fondamentales théoriques ne sont jamais aussi convaincantes pour les traders que ce qu'on pense. Pour l'instant cette semaine, le dollar est en hausse contre tous ses adversaires, mais il a peu progressé. Un aspect des données récemment publiées doit être souligné: la détention étrangère de la dette gouvernementale australienne le semestre dernier. A venir, nous avons la décision sur les taux de la RBA. Pas de changement prévu, mais le ton est important pour les prévisions..

Le yuan chinois aidé par l'augmentation des chiffres du PMI

La Banque populaire de Chine (BPC) a établi le taux de référence du yuan par rapport au dollar à 6.1710 - le niveau le plus bas depuis septembre. Ceci dit, l'USDCNY - ou plutôt son équivalent offshore, l'USDCNH - n'arrive pas à de nouveaux plus hauts. Le renforcement des marchés de capitaux et une baisse du risque de crédit de la Chine complètent les améliorations des PMI du secteur de la fabrication et des services publiés lundi et mardi.

Dégringolade des marchés émergents en dépit d'une position pro-risque, le RBI à venir

Sur une baisse importante du volume, le FNB MSCI Marché Emergent a augmenté de 0.3 pourcent lundi. Du coté FX, cependant, la performance était uniforme. Toutes les devises liquides des marchés émergents étaient en baisse contre le dollar de la même séance. La pire performance a été celle du real brésilien (en baisse de 1.6 pourcent), du rand sud-africain (en baisse de 1.1 pourcent) et de la roupie indonésienne (en baisse de 0.8 pourcent). A venir, nous avons la décision sur les taux de la Banque centrale indienne (RBI). Il n'y aura pas de changement par rapport aux chiffres du PIB indien du T1 de vendredi.

L'or en baisse pendant cinq jours consécutifs de trading - Plus longue baisse en sept mois

Il y a différentes statistiques de performance décourageantes pour l'or. Le chiffre le plus problématique est que la baisse de 0.5 pourcent ($5.77) était la cinquième baisse consécutive pour le métal. C'est la suite de pertes la plus longue pour la matière première depuis le 5 novembre. S'il y a une nouvelle séance dans le rouge, cela serait la série la plus longue en 13 mois. Pendant ce temps, les données COT de vendredi ont montré que l'intérêt acheteur net des futures spéculatifs a baissé de 24 pourcent la semaine dernière après la cassure de $1275. Les acheteurs perdent pied. **Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec l'application d'annoncesDailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

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Commentaires

1h00

CNY

Indice des achats de managers sans la fabrication (MAI)

54.8

Un résultat positif du rapport du secteur des usines pourrait déclencher une hausse de l'appétit similaire à la manière dont le PMI manufacturier chinois qui était meilleur que prévu pendant le weekend pourrait avoir fait subir des pressions au yen japonais et une progression du Nikkei benchmark.

1h30

AUD

Solde du compte courant (dollar australien) (T1)

-7.0 Mds

-10.1Mds

Plusieurs annonces importantes qui vont mener à la décision de la RBA et ensuite la publication du PIB australien du T1. Cela mesure à la fois les échanges et la demande intérieure

1h30

AUD

Exportations net du PIB (T1)

0.8

0.6

1h30

AUD

Les ventes de détail ajustement saisonnier (glissement mensuel) (AVR)

0.3%

0.1%

1h30

JPY

Gains Cash Emploi (Glissement annuel) (AVR)

0.4%

0.7%

Les salaires pour les employés pour le travail accompli devrait baisser à un plus bas d'un mois.

1h45

CNY

PMI HSBC Manufacturier (MAI F)

49.7

49.7

Cet indicateur d'activité économique devrait rester à son plus haut niveau sur 6 mois.

4h30

AUD

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale australienne

2.50%

2.50%

Le procès-verbal de la RBA en mai montre que la banque centrale prévoit une croissance économique inferieure à la tendance au cours des prochains trimestres et s'attend à ce que le monétaire reste accommodant pendant un certain moment.

5h30

INR

RBI – Décision sur les taux de la banque centrale indienne (Marché Emergent)

8.00%

8.00%

6h00

GBP

Prix des logements pour tout le pays ajustement saisonnier (Glissement mensuel) (MAI)

0.6%

1.2%

Le Gouverneur de la BoE Mark Carney a dit qu'une hausse des prix du logement pose le plus gros risque pour l'économie. Les prix du logement devraient baisser en mai, si une tendance se matérialise, alors le risque baisse.

6h00

GBP

Prix des logements pour tout le pays pas d'ajustement saisonnier (Glissement annuel) (MAI)

10.9%

10.9%

7h00

EUR

Chômage de l'Espagne (MAI)

-112.5K

-111.6K

En partie du a la saison, mais quand même douloureux

8h00

EUR

Taux de chômage italien (AVR P)

12.8%

12.7%

8h00

EUR

Taux de chômage italien ajustement saisonnier (T1)

12.8%

12.6%

8h30

GBP

Construction PMI Markit (MAI)

61.0

60.8

Chaque rapport compte quand les prévisions sur les taux d'intérêt sont aussi fortes que celles du GBP

9h00

EUR

Taux de chômage zone euro (AVR)

11.8%

11.8%

Des chiffres économiques essentiels à considérer pour la BCE pour la décision sur les taux de jeudi - devrait se terminer avec plus d'assouplissement

9h00

EUR

Estimation IPC zone euro (Glissement annuel) (MAI)

0.7%

--

9h00

EUR

IPC zone euro - résultat de base (glissement annuel) (MAI A)

0.9%

1.0%

13h45

USD

ISM New York (MAI)

50.6

Les flux d'annonces économiques américaines étaient favorables sur le fait que de bons résultats pourraient soutenir le dollar comme cela renforce l'idée de hausses de taux d'intérêt.

14h00

USD

Commandes usine (AVR)

0.50%

1.10%

14h00

USD

Optimisme économique IBD/TIPP (JUIN)

46.5

45.8

22h45

NZD

Valeur de tous les bâtiments ajustement saisonnier (Glissement trimestriel) (T1)

5.5%

-1.0%

23h30

AUD

Indice de performances des services AiG (MAI)

48,6

Cet indicateur de l'activité du secteur des services est un indicateur important de l'activité économique comme il aide à mesurer la production économique.

GMT

Devise

Événements & discours à venir

5h15

GBP

Victoria Cleland de la BOE parle à Londres

9h15

EUR

La BCE annonce un allotissement dans un appel d'offres de refinancement principal de 7 jours

17h50

USD

Esther George de la Fed s'exprimera sur l'économie américaine

23h10

RBA

Richards de la RBA parle à une conférence à Sydney

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.8722

2.0841

10.3517

7.7535

1.2532

Au comptant

6.6218

5.4699

5.9586

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3733

1.6938

102.62

0.9010

1.0921

0.9313

0.8624

140.19

1312.56

Rés 2

1.3711

1.6914

102.45

0.8994

1.0906

0.9295

0.8605

139.91

1307.65

Rés 1

1.3690

1.6890

102.28

0,8978

1.0891

0.9277

0.8587

139.64

1302.74

Au comptant

1.3646

1.6843

101.93

0.8946

1.0860

0.9241

0.8550

139.09

1292.91

Supp 1

1.3602

1.6796

101.58

0.8914

1.0829

0.9205

0.8513

138.54

1283.08

Supp 2

1.3581

1.6772

101.41

0.8898

1.0814

0.9187

0.8495

138.27

1278.17

Supp 3

1.3559

1.6748

101.24

0.8882

1.0799

0.9169

0.8476

137.99

1273.26

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