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  • Le VIX (volatilité du SP500) est rouge...mais pas l'indice de volatilité du Nasdaq100 --> https://t.co/rffyL247Hs
  • RT @IGSquawk: ***Reminder*** CME futures close at 1815 GMT - we will make an out-of-hours price until 2100 GMT.
  • Toutes les valeurs françaises du luxe dans le vert depuis le début de l'année Sur les derniers jours, #LVMH a mieux résisté aux prises de gain que #Hermes et #Kering Plus grosse performance YTD pour Hermes --> https://t.co/0DBcPoWdv3
  • Tassement du taux 10 ans US sur la seconde partie de la semaine Difficile de dire si ce sont des anticipations de mesures monétaires...ou une défiance par rapport aux chiffres macro US mitigés cette semaine (notamment sur le consommateur US : revenu, dépenses, confiance...) https://t.co/AmXV5tPExW
  • Euro/Dollar = 1.1960 Plus haut depuis le 1er septembre Philip Lane, en direct de la BCE 👇 https://t.co/7wFRsS6dji
  • #SP500 #bourse https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/technique/indices_boursiers/2020/11/27/SP500-Une-correction-serait-legitime-sans-remettre-en-cause-la-tendance-haussiere-.html
  • le #Gold souffre et enfonce son support des 1 800$ mais la borne basse du canal tente d'encaisser le choc vendeur. $XAUUSD https://t.co/3RPm353nX8
  • Capitalisation boursière Tesla = 558 milliards$ Toyota = 226 milliards$ Volkswagen = 78 milliards€ General Motors = 65 milliards$ Daimler = 60 milliards€ BMW = 47 milliards€ Ford = 35 milliards$
  • ...ce qui n'impacte pas le culte : record historique à l'ouverture --> https://t.co/NYS1aQUl68
Le dollar fait un rallye alors que les taux de 10 ans dégringolent

Le dollar fait un rallye alors que les taux de 10 ans dégringolent

2014-05-29 04:14:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Le dollar fait un rallye alors que les taux de 10 ans dégringolent
  • La livre sterling en baisse contre les devises majeures comme les prévisions sur les taux baissent
  • Euro: les avertissements de la BCE sur le risque d'une bulle s'étendent-ils aux marchés de la périphérie de la zone euro?

Le dollar fait un rallye alors que les taux de 10 ans dégringolent

Le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) a progressé à un plus haut de sept semaines lors de la dernière séance. Dans le contexte traditionnel du risque, le rallye à l'arrêt du S&P 500 et des marchés boursiers en général a aidé, mais cela ne donne pas de force. Si l'accent était au contraire sur les prévisions sur les taux d'intérêt, la performance fondamentale de la devise a été aussi discordante. En fait, le taux du Trésor de 10 ans a baissé de 2.8 pourcent lors de la dernière session - la plus forte baisse depuis le 13 mars à 2.436 pourcent, le niveau le plus faible depuis juin dernier. Sans offre refuge ni position de taux compétitive, ou le billet vert trouvait-il sa force. Comme on le dit souvent, dans le pays des aveugles, l'homme à un œil est roi. Alors que les statistiques fondamentales du dollar ne se sont peut-être pas améliorées, ses adversaires étaient encore pire. Entre une tendance vendeuse de plusieurs semaines pour l'EURUSD, une cassure technique clé en-dessous de 1.6750 pour le GBPUSD, et une poussée baissière en-dessous de 0.8500 pour le NZDUSD (la plus grosse devise majeure basée sur le carry); le dollar gagne du terrain grâce à la faiblesse de ses adversaires.

Une performance ‘meilleure du pire’ ne devrait pas durer dans un marché qui, de manière si frustrante, manque de direction, tout en semblant si proche de basculer vers un changement plus systémique des niveaux d'activité. En ce qui concerne les rendements, nous ne devrions pas voir un délai réel dans le calendrier de la première hausse de taux – encore moins un répit dans la réduction de QE – mais plutôt une offre pour le 'papier'. Le volume des futures des bons du Trésor a bondi autour de l'échéance du marché, tandis que la demande étrangère pour une note à taux variable à 2 ans (une mesure de l'inflation et des taux) est remontée. Nous pourrions ne pas recevoir de clarification avant le NFP de la semaine prochaine. Pendant ce temps, l’élément de ‘risque’ demeure, avec la majorité du FX prête à bondir sur le dollar et le yen si la peur venait à prendre le contrôle.

La livre sterling en baisse contre les devises majeures comme les prévisions sur les taux baissent

Même si la baisse de 0.6 pourcent, 99 pips du GBPUSD n'était pas en elle-même un retour à des conditions de trading plus volatiles, c'était cependant un mouvement remarquable pour la livre sterling. Pour la paire benchmark, la baisse a dépassé le plancher technique d'une tendance acheteuse qui a guide le marché à la hausse depuis 11 mois. De plus, il y a eu une baisse universelle de la livre contre la plupart de ses adversaires - l'exception étant le GBPNZD. Sur l'agenda, le Bureau de la Gestion de la Dette a vendu £1.1 milliards d'obligations liées à l'indice 2052. En conséquence, le taux du gilt de deux ans a baissé de 7.6 pourcent à 0.644 et le swap futur 1 an 2 ans a baissé de 3.45 pourcent. Les prévisions hautes sur les taux pour la BoE pourrait subir des pressions, mais rien n'a déclenché des inquiétudes sur un retard pour la première hausse. De plus, l'agenda immédiat est peu rempli.

Euro: les avertissements de la BCE sur le risque d'une bulle s'étendent-ils aux marchés de la périphérie de la zone euro?

Les traders fondamentaux de l'euro surveillaient sans doute les statistiques sur l'emploi de l'Allemagne lors de la dernière séance. Et, l'augmentation nette imprévue de 24000 chômeurs était une nouvelle importante. Pourtant, cela ne fait pas bouger l'EURUSD sur la baisse de la journée. Cela est dû à une combinaison de prévisions de politique monétaire défavorable avant la BCE, de nouveaux commentaires des banquiers centraux qui insinuent qu'un mouvement est inévitable le 5 juin, et a un rapport de la BCE qui montre que les prêts bancaires ont baissé pour un troisième mois consécutif en avril. Un rapport biannuelle de la banque qui suggérait qu'il y aurait une bulle financière qui s'est développée à cause de la recherche des taux était particulièrement intéressant. Cela s'applique-t-il aux obligations de la périphérie de la zone euro?

Le dollar de la Nouvelle Zélande fait les plus mauvaises performances sur la journée alors que les banques s'attendent à des hausses dispersées

Une fois de plus, le dollar de la Nouvelle Zélande a fait les plus mauvaises performances des devises majeures. Cette baisse gagne du terrain avec le NZDUSD qui passe en-dessous de 0.8500 et l'AUDNZD qui fait un mouvement pour dépasser la résistance de 1.0900 qui a limité la paire pendant tout 2014. La forte baisse de l'enquête du sentiment commercial de l'ANZ ajoute sans doute un poids baissier sur le marché, mais l'ampleur de ce mouvement trouve sans doute son origine dans la baisse des prévisions sur les taux. Etant donné que la RBNZ est activement engagée dans un cycle de réduction des taux, cela pourrait sembler être une contradiction dans les termes. Cependant, le marché est passé à des hausses de prix bien à l'avance - et maintenant le rythme prévu pour les hausses consécutives est en doute.

Yen japonais: La BoJ va-t-elle considérer une baisse des ventes au détail et l'IPC à venir?

L'économie japonaise a reçu une mauvaise nouvelle ce matin quand les chiffres des ventes au détail d'avril ont baissé plus fortement que prévu. Cependant, le marché était prêt à un ajustement étant donné que c'était le calendrier de la hausse d'impôt du pays. Devrions-nous nous attendre à des réponses similaires pour la prochaine série de données importantes? La dépense des ménages d'avril est sans aucun doute un chiffre avec du risque, mais le taux de chômage, la production industrielle et les chiffres de l'IPC sont encore plus en dehors de son influence. Est-ce qu'une baisse économique ou une modération des pressions sur les prix encourage une augmentation du QE?

Les devises des marchés émergents sont mitigées, l'appétit pour les obligations souveraines augmente

Tout comme la hausse des indices des marchés de capitaux du monde développé s'est arrêtée lors de la dernière session, les marchés émergents se sont aussi écroulés. Le FNB Marché Emergent MSCI a augmenté de 0.6 pourcent - ce qui est suffisamment fort pour limiter les intérêts baissiers mais suffisamment limite pour empêcher une cassure importante vers de nouveaux plus hauts. Sur le front FX, la situation était mitigée. On a vu des gains forts du real brésilien, de la roupie indienne et de la lire turque; alors que le peso mexicain et le rouble russe ont baissé. A noter sur les différentes classes d'actifs, un indice de la dette souveraine européenne a atteint un plus haut record.

La baisse de l'or continue mais à un rythme plus contrôlé

La volatilité n'a pas empêché le mouvement baissier de l'or. Après une forte baisse de 2.2 pourcent mardi, le métal précieux a continué avec une nouvelle baisse de 0.5 pourcent lors de la dernière session. Le volume derrière le mouvement des FNB et du marché des futures reste élevé. Pendant ce temps, l'indice de volatilité Or du CBOE est toujours en hausse de plus de 15 pourcent par rapport à son plus bas de 12 mois établi au début du mois. C'est un mouvement impressionnant, mais comme le risque ou le dollar; la continuation demande plus que simplement une progression technique. Un rallye du dollar pourrait aider les vendeurs alors qu'une vague d'aversion au risque pourrait faire du mal aux acheteurs. **Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec l'application d'annoncesDailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

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1h00

AUD

Ventes de logements neufs selon HIA (glissement mensuel) (AVR)

0.2%

Les dépenses de capitaux prive devraient baisser à leur niveau le plus bas sur plus de 5 ans. L'aussie subit des pressions à cause du retour des risques pour la Chine. Un chiffre inferieur ici pourrait encore plus peser sur l'AUD.

1h30

AUD

Dépenses d'investissement du secteur privé (1T)

-1.9%

-5.2%

12h30

CAD

Compte courant (BoP) (dollar canadien) (1T)

-$12.8Mds

-$16.0Mds

Les chiffres des échanges et de la croissance des salaires sont deux chiffres économiques clés pour l'économie canadienne

12h30

CAD

Rémunération hebdomadaire moyenne (glissement annuel) (MAR)

2.3%

12h30

USD

Produit intérieur brut (annualisé) (1T S)

-0.5%

0.1%

Le PIB du T1 américain devrait montrer que la plus grande économie au monde a baissé de 0.5 pourcent au premier trimestre. Avec les techniques du dollar qui suggère un retournement, un résultat positif pourrait faire augmenter le dollar, mais un résultat inférieur aux prévisions ou une révision à la baisse pourrait peser sur les Etats-Unis comme cela pèse sur les pressions sur les taux d'intérêt..

12h30

USD

Consommation individuelle (1T S)

3.1%

3.0%

12h30

USD

Indice des prix Produit intérieur brut (T1 S)

1.3%

1.3%

12h30

USD

Dépenses de consommation personnelle Core (Glissement trimestriel) (T1 S)

1.3%

1.3%

12h30

USD

Chiffres du chômage initiaux (24 MAI)

315 k

326 k

Les chiffres du chômage initiaux devraient revenir vers le plus bas de sept ans établi il y a deux semaines

12h30

USD

Chiffres du chômage (17 MAI)

2655K

2653K

14h00

USD

Ventes de logement en attente (Glissement mensuel) (AVR)

1.0%

3.4%

Les ventes immobilières en glissement mensuel devraient baisser depuis le niveau le plus élevé sur plus de 2 ans.

14h00

USD

Ventes immobilières en suspens (Glissement annuel) (AVR)

-8.9%

-7.4%

22h45

NZD

Permis de construire (en glissement mensuel) (AVR)

-3.5%

8.3%

Les permis de construire pourraient fournir des indications sur l'activité économique future et la santé financière, avec un ralentissement des permis de construire à leur niveau le plus bas en 2014 le NZD pourrait subir de légères pressions.

23h05

GBP

Enquête Gfk Confiance des consommateurs (MAI)

-2

-3

L'impact pourrait être amplifié par la volatilité récente

23h30

JPY

Taux de chômage (AVR)

3.6%

3.6%

La sante économique est le pendant de la mise-à-jour de l'inflation pour les officiels de politique. Un objectif de prix est seulement important si l'activité économique reste forte

23h30

JPY

Rapport offres-demandes de l'emploi (AVR)

1.07

1.07

23h30

JPY

Dépenses des ménages (glissement annuel) (AVR)

-3.7%

7.2%

23h30

JPY

Indice des prix à la consommation national (glissement annuel) (AVR)

3.3%

1.6%

La BOJ a augmenté ses prévisions pour le sentiment commercial et l'inflation comme elle pense que la hausse de la TVA d'avril a un impact limité sur l'économie japonaise. Plus tôt au cours du mois le PIB du T1 du Japon a dépassé les prévisions, ce qui a créé des prévisions optimistes pour l'économie. Un résultat positif pourrait renforcer le yen comme cela limite les paris sur une expansion par la BOJ de son programme d'achat d'actifs.

23h30

JPY

IPC national hors produits frais (glissement annuel) (AVR)

3.1%

1.3%

23h30

JPY

IPC national hors alimentation et énergie (glissement annuel) (AVR)

2.2%

0.7%

23h30

JPY

Indice des prix à la consommation Tokyo (glissement annuel) (MAI)

3.0%

2.9%

23h30

JPY

IPC Tokyo hors produits frais (glissement annuel) (MAI)

2.9%

2.7%

23h30

JPY

IPC Tokyo hors alimentation et énergie (glissement annuel) (MAI)

2.1%

2.0%

23h50

JPY

Production industrielle (Glissement mensuel) (AVR P)

-2.0%

0.7%

Les premiers chiffres de la production industrielle en glissement mensuel devraient montrer une baisse importante de l'activité du secteur des usines. Le taux en glissement annuel devrait baisse à un plus bas de 5 mois.

23h50

JPY

Production industrielle (Glissement annuel) (AVR P)

4.6%

7.4 %

GMT

Devise

Événements & discours à venir

1h30

JPY

Sayuri Shirai de la BoJ parle de l'économie européenne

12h30

USD

Sandra Pianalto (Fed) évoque l'économie américaine

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.8709

2.0979

10.4622

7.7529

1.2553

Au comptant

6.6343

5.4864

5.9596

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3692

1.6818

102.37

0.9040

1.0925

0.9337

0.8558

139.44

1278.00

Rés 2

1.3670

1.6794

102.21

0.9024

1.0910

0.9320

0.8541

139.17

1272.81

Rés 1

1.3648

1.6770

102.04

0.9008

1.0896

0.9302

0.8523

138.90

1267.61

Au comptant

1.3604

1.6723

101.71

0.8976

1.0866

0.9267

0.8488

138.36

1257.21

Supp 1

1.3560

1.6676

101.38

0.8944

1.0836

0.9232

0.8453

137.82

1246.81

Supp 2

1.3538

1.6652

101.21

0.8928

1.0822

0.9214

0.8435

137.55

1241,61

Supp 3

1.3516

1.6628

101.05

0.8912

1.0807

0.9197

0.8418

137.28

1236.42

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