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Dollar: Les traders vont-ils traduire les données en volatilité?

Dollar: Les traders vont-ils traduire les données en volatilité?

2014-05-27 02:25:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Dollar: Les traders vont-ils traduire les données en volatilité?
  • L'euro progresse au début de la semaine après le vote sur l'UE
  • Les cross du yen suivent les marches actions dans une offre du risque inégale

Dollar: Les traders vont-ils traduire les données en volatilité?

Une limite sur les liquidités a fait du mal au billet vert comme le marché a utilisé les conditions de trading des jours fériés pour offrir des actifs risqués et pour amoindrir les positions acheteuses du dollar qui avaient augmenté au cours des dernières semaines. Une chose particulièrement problématique pour les acheteurs lundi a été la bonne performance de l'euro - son adversaire principal. Pourtant, en dépit du suivi dans le trading de début de journée mardi, cette paire a encore du chemin à parcourir avant de finalement inverser la tendance du début du mois. Les traders continueront à surveiller de près les tendances du risque avec le retour des liquidités qui pèse sur la conviction après la clôture historiquement haute de vendredi et après une ouverture remarquable des marches de capitaux européens lundi. Dans les données de la séance à venir, les prévisions sur les taux d'intérêt seront plus importants...et il y a beaucoup de données.

L'euro en hausse au début de la semaine après le vote sur l'UE

Les marchés européens étaient étrangement actifs lundi. En dépit de l'absence des traders de Londres et de New York, les marchés de capitaux ont bien progressé après de nouveaux commentaires du Président Draghi de la BCE qui a suggéré que l'assouplissement de politique allait se produire et les résultats qui ont montré que les politiciens en faveur de l'euro contrôlent toujours le parlement de l'UE (même si 31 pourcent des votes de la région sont allés à des partis mineurs). Draghi a dit que la banque centrale ne se résigne pas à permettre une situation d'inflation où celle-ci est trop faible trop longtemps'. Si l'on évalue les marchés de capitaux, l'indice MSCI Europe a progressé de 0.6 pourcent à son niveau le plus élevé depuis janvier 2008 - avec une contribution à noter de 1.3 pourcent du DAX et une progression importante de 3.6 pourcent du FTSE MIB italien. Est-ce que les flux entrant de capitaux font limiter les efforts implicites pour de nouveau assouplir l'euro?

Les cross du yen suivent les marchés actions dans une offre du risque inégale

Même si une grande partie des actifs sensibles au risque avait une position positive sur le sentiment pendant la séance calme de lundi, les cross du yen étaient clairement à la traine. Les gains de la paire étaient de seulement 0.1 pourcent pour l'EURJPY, et trois autres cross étaient en fait dans le rouge sur la journée. Cette performance n'est pas bonne pour les acheteurs à moyen-long terme sur le marché. Un soutien du risque pour le carry n'a pas de fondement fort, donc il y a toujours une dépendance à la présence de la BoJ sur le marché pour remettre en marche cette progression qui fléchit. Dans le procès-verbal de la BoJ lundi, il est indiqué que le membre Sato n'a pas reçu de soutien quand il a dit que les risques de ne pas atteindre l'objectif d'inflation étaient baissiers avec la majorité qui était optimiste sur les prix et la croissance. Sans une augmentation de la relance, les cross du yen devraient baisser...ce qui amènerait alors la BoJ à agir.

La livre sterling va essayer de rattraper une progression sur les taux, Carney doit s'exprimer

Comme pour son adversaire américain, les marchés de capitaux du Royaume-Uni étaient offline lundi pour le jour férié - le jour férié de fin mai. En conséquence, cette devise non sensible au risque était clairement ancrée aux ranges récents avec des gains ou des pertes de moins de 0.1 pourcent contre ses adversaires principaux. Comme les liquidités reviennent et que la progression spéculative est de retour, le marché va de nouveau se concentrer sur les prévisions sur les taux pour la livre. La semaine dernière, les taux du Gilt ont progressé (le 2 ans a progressé de 2.3 pourcent à 0.694 et celui de 10 ans a progressé de 2.8 pourcent à 2.635) alors que les swaps futurs d'1 an et 2 ans ont progressé de 1.6 pourcent. En dépit de ces gains, les spéculations sur les taux sont toujours inferieures au plus haut du cycle. Lors de la prochaine séance, les données sont limitées au marché de l'immobilier qui surchauffe avec les chiffres des prêts BBA d'avril; mais un discours du Gouverneur Carney de la BoE devrait générer plus de discussion.

Yuan chinois: Une baisse de la volatilité est-elle rassurante ou inquiétante?

La semaine dernière, la sante financière des marchés chinois s'est clairement améliorée - les taux de rachat de courte durée et les taux swap ont baissé - comme le Premier ministre Li a suggéré que les pressions sur l'économie pourraient nécessiter une réponse et la PBoC a atteint son niveau pour les ventes aux enchères de liquidité. En conséquence, le Composite de Shanghai a augmenté grâce à l'optimisme avec une ouverture lundi sur une progression de 0.3 pourcent à 2041 - ce qui ajoute à la progression de deux semaines allant jusqu'à vendredi du FNB iShares China Large Cap. Pour la devise, cependant, la situation de l'œuf et de la poule avec le taux de change qui répond à la politique ou vice versa ne semble être pas complètement actif. Le taux de change de l'USDCNH a de nouveau peu changé avec les niveaux de volatilité à des plus bas de 3 mois.

Les marchés émergents sont contre toute attente faibles lors d'une session calme, pro-risque

Alors que les autres benchmarks du risque étaient en légère hausse pendant la séance calme de lundi, le groupe des marchés émergents ont semblé en difficulté. L'indice Marché Emergent MSCI a légèrement baissé pendant la journée de trading - même s'il était toujours assez proche du plus haut de sept mois que le chiffre a atteint la semaine dernière. On a noté une performance tout aussi problématique du marché de la dette souveraine des marchés émergents après le plus haut record de l'indice Bloomberg sur le groupe d'actif de vendredi dernier. Sur le front FX, la majorité des devises a perdu du terrain contre le dollar. A noter, le Hryvnia ukrainien a peu changé après que les élections du weekend qui ont annoncé que Petro Poroshenko a gagné la présidence. Sa promesse de sécuriser les régions de l'est du pays des séparatistes font que certains ont des doutes. Le rouble russe a baissé légèrement de 0.1 pourcent sur la journée. Les plus gros mouvements dans le groupe marché émergent étaient le rand sud-africain (en baisse de 0.6 pourcent) et la roupi indienne (en baisse de 0.4 pourcent). A venir, le PIB de l'Afrique du Sud du T1 est l'annonce principale.

Le range de trading de l'or se resserre mais le volume hebdomadaire augmente

Presque tous les chiffres de l'activité de l'or reflètent un marché qui se tasse - ou se prépare. L'indice de volatilité de l'or CBOE reste près de 14 vols - les niveaux les plus bas en 13 mois et l'average true range (ATR) journalier du mois dernier est passé à son niveau le plus bas depuis octobre 2010. Seules, ces informations ne nous disent pas si c'est une tendance d'activité naturellement en baisse ou un scénario de cassure entrain de se produire. Cependant, un autre élément présente une situation unique pour l'or par rapport au marché des capitaux. Là où les marchés actions voient de nouveaux progrès sur un volume plus faible, cette matière première voit l'inverse. Les niveaux de volume hebdomadaires derrière les futures de l'or ont augmenté au cours des cinq dernières semaines. Il y a des menaces de cassure bien plus importantes.**Amenez le calendrier économique sur vos graphiques avec l'application d'annonces DailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

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Commentaires

5h00

JPY

Confiance des petites entreprises (MAI)

45,4

La confiance du monde des affaires a fortement baissé à 45.4 en avril, une baisse claire par rapport à 53.5 en mars.

6h00

CHF

Balance commerciale (franc suisse) (AVR)

2.10Mds

2.05 Mds

6h00

CHF

Exportations (glissement mensuel) (AVR)

-1.2%

6h00

CHF

Importations (glissement mensuel) (AVR)

-4.5%

6h45

EUR

Confiance des consommateurs français (MAI)

85

85

Ces indicateurs de la confiance des ventes au détail ne devraient pas déclencher de mouvement important de l'euro comme la monnaie unique est gênée par les spéculations sur une action de la BCE en juin.

8h00

EUR

Indice de la confiance des consommateurs italiens - ajustement saisonnier (MAI)

104.9

105.4

8h30

GBP

BBA - prêts à l'acquisition de logement (AVR)

45100

45933

Ce concept suit la valeur des prêts immobiliers existants et est actuellement près du niveau le plus élevé depuis plus de 5 ans.

9h30

ZAR

PIB Afrique du Sud (T1) (Marchés émergents)

12h30

USD

Commandes de biens durables (AVR)

-0.6%

2.6%

Ce concept mesure les nouvelles commandes industrielles et manufacturières reçues. L'indicateur devrait montrer une baisse claire des nouvelles commandes, ce qui est négatif pour l'activité du secteur des usines, et pourrait peser sur le dollar.

12h30

USD

Biens durables sans les transports (AVR)

-0.1%

2.0%

12h30

USD

Commandes de biens durables, hors défense et aviation (AVR)

-0.3%

2.2%

12h30

USD

Biens d'équipements défense exclues sans les avions (AVR)

-0.1%

1.0%

13h00

USD

Indice des prix du logement (glissement mensuel) (MAR)

0.5%

0.6%

Les prix immobiliers sont un bon indicateur de sante économique. L'indice S&P/Case Shiller doit montrer une baisse des prix immobiliers en mars, même si la baisse est marginale, et pourrait avoir un effet insignifiant sur le dollar.

13h00

USD

Indice du prix d'achat du logement (glissement trimestriel) (1T)

1.2%

13h00

USD

S&P/Case-Shiller Composite-20 ajustement saisonnier. (Glissement mensuel) (MAR)

0.70%

0.76%

13h00

USD

S&P/Case-Shiller Composite-20 . (Glissement annuel) (MAR)

11.75%

12.86%

13h00

USD

S&P/Case-Shiller Indice des prix immobiliers (MAR)

165.35

13h00

USD

S&P/Case-Shiller US Indice des prix immobiliers (T1)

150.39

13h00

USD

S&P/Case-Shiller Indice des prix immobiliers américains (Glissement annuel) (T1)

11.30%

13h45

USD

Indice services Markit Manager d'achats (MAI P)

54.5

55.0

L'activité du secteur des services devrait ralentir à son niveau le plus bas depuis 3 mois.

13h45

USD

Markit PMI Composite (MAI P)

55.6

14h00

USD

Confiance des consommateurs (MAI)

83.0

82.3

14h00

USD

Indice du secteur de la fabrication de la Fed Richmond (MAI)

5

7

L'activité du secteur des usines est un bon indicateur de la santé économique. L'activité du secteur des usines devrait ralentir en mai. Le dollar pourrait connaitre un peu de pression si l'activité manufacturière est inférieure aux prévisions.

14h00

USD

Indice d'activité du secteur manufacturier de la Fed de Dallas (MAI)

9.1

11.7

GMT

Devise

Événements & discours à venir

3h45

JPY

Le Japon vend des obligations à 40 ans

9h00

EUR

L'Italie doit vendre €1 milliards d'obligations d'inflation de 4 ans | zéro de 2 ans

9h15

EUR

La BCE annonce un allotissement de refinancement principal de 7 jours

9h15

EUR

Ewald Nowotny de la BCE parle de l'économie européenne

18h00

GBP

Le Gouverneur de la BoE Carney doit s'exprimer

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.8722

2.0841

10.3517

7.7535

1.2532

Au comptant

6.6218

5.4699

5.9586

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3733

1.6938

102.62

0.9010

1.0921

0.9313

0.8624

140.19

1312.56

Rés 2

1.3711

1.6914

102.45

0.8994

1.0906

0.9295

0.8605

139.91

1307.65

Rés 1

1.3690

1.6890

102.28

0,8978

1.0891

0.9277

0.8587

139.64

1302.74

Au comptant

1.3646

1.6843

101.93

0.8946

1.0860

0.9241

0.8550

139.09

1292.91

Supp 1

1.3602

1.6796

101.58

0.8914

1.0829

0.9205

0.8513

138.54

1283.08

Supp 2

1.3581

1.6772

101.41

0.8898

1.0814

0.9187

0.8495

138.27

1278.17

Supp 3

1.3559

1.6748

101.24

0.8882

1.0799

0.9169

0.8476

137.99

1273.26

v

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