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  • Dax 30 SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont l'achat Dax 30 pour la première fois depuis févr. 03, 2020 quand Dax 30 se négocié à 12 999,10. L'analyse contrarienne indique que Dax 30 faiblesse https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/BoDQd1Fu00
  • CAC 40 SENTIMENT CLIENT IG : Les traders sont l'achat CAC 40 pour la première fois depuis oct. 03, 2019 quand CAC 40 se négocié à 5 464,40. L'analyse contrarienne indique que CAC 40 faiblesse https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/yAHUasD1dH
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  • Pourtant il y a quelques jours seulement, Kudlow n'anticipait pas d'impact économique sur l'économie US... https://t.co/8rHHeYXFXX
  • La Maison Blanche se prépare à faire une demande au Congrès concernant des mesures budgétaires d'urgence pour faire face à l'épidémie de coronavirus (Washington Post via RTRS)
  • Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/bJptj4dMEU
  • #AXA : fin de consolidation et retournement de tendance avec un gap sur le niveau d'overlap https://t.co/4Pvf7hVKmI
  • #SAFRAN : rupture du canal haussier, les prix se trouvent à la croisée des chemins : 1/ Une zone de polarité à 136,60€ 2/ une figure de retournement, un double top
Dollar: Est-ce que le marché va se tourner vers la position de Bullard de la Fed?

Dollar: Est-ce que le marché va se tourner vers la position de Bullard de la Fed?

2014-05-20 03:41:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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Points de discussion :

  • Dollar: Est-ce que le marché va se tourner vers la position de Bullard de la Fed?
  • La livre sterling surveille de nouveau la volatilité avec l'IPC
  • L'euro s'est déjà ajusté à la relance de la BCE?

Dollar: Est-ce que le marché va se tourner vers la position de Bullard de la Fed?

Le marché était très baissier sur le dollar pour commencer la nouvelle semaine de trading, mais une progression des Bons du Trésor à plus courte durée - qui est un meilleur indicateur pour le benchmarking des taux de la Fed - a empêché que la devise ne tombe dans une tendance baissière claire. Pourtant, en dépit de cette reprise de dernière minute, la devise a toujours des difficultés à retrouver du rythme dans ses efforts pour faire une reprise durable qui a été commencée plus tôt pendant le mois. Pour l'instant en mai, le dollar est en hausse contre trois de ses adversaires majeurs (l'euro, le franc, la livre sterling) et en baisse de manière générale. Ni les tendances de risque ni les prévisions de politique monétaire n'ont évolué en faveur du billet vert. Mais en fait, aucune des deux n'ont vu leurs positions défavorables influencer la devise. Le scepticisme et l'hésitation semblent en jeu contre les deux chemins haussiers et baissiers. Cela met la responsabilité des trades actifs sur la volatilité.

Le phénomène d'absence actuelle de volatilité sur le marché continue de baisser à de niveaux encore plus extraordinaires. Même si on s'intéresse beaucoup aux niveaux faibles du VIX basé sur les marchés actions qui est à 12 pourcent - un plancher naturel existe autour des vols 10-12 historiquement - les chiffres des marchés FX sont clairement plus extrêmes. Le chiffre prévu de la volatilité FX à moyen terme (1 mois) se trouve actuellement à 6 pourcent. Le plus bas absolu a été atteint il y 7 ans à 5.48 pourcent. Sur une échelle encore plus courte, lechiffre d'une semaine a atteint un plus bas record de 5.0 pourcent. Un rééquilibrage naturel de ce niveau extrême créerait un rebond de la volatilité qui a un biais directionnel vers l'aversion au risque. Dans un fort mouvement anti-risque, le dollar regagnerait en théorie son attrait de valeur refuge. Même si nous attendons que le sentiment revienne, le dollar semble aimer sa relation avec les Bons du Trésor. Vendredi dernier, le Président de la Fed de St. Louis James Bullard a fait remarquer que selon cette perspective optimiste, une hausse des taux pourrait se produire à la fin du T1 de 2015. Si le marché croit à son opinion, il y a beaucoup de choses qui pourraient augmenter.

La livre sterling surveille de nouveau la volatilité avec l'IPCI

L'annonce principale cette semaine est pour la livre sterling qui fait face aux données sur l'inflation d'avril lors de la séance à venir à Londres - a 8h30GMT pour être exact. L'évaluation de la pression sur les prix sera un indicateur général des chiffres de la consommation, de la fabrication, des ventes au détail, et de l'immobilier. Le chiffre cumulé de l'inflation est un élément central de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre comme le moment pour une première hausse de taux dépend de vents de dos assez forts. Cependant, pour simplifier la procédure spéculative, les traders vont se concentrer sur le chiffre de l'IPC pour évaluer quand ce tournant agressif va se produire. Le chiffre annuel devrait être à 1.7 pourcent (de 1.6) alors que le core passe à 1.8 pourcent (de 1.6). Si ces chiffres sont atteints, cela alimenterait lentement des prévisions déjà agressives. Mais il y a un impact plus fort d'un chiffre inferieur ici.

L'euro s'est déjà ajusté à la relance de la BCE?

Selon leurs enquêtes mensuelles, Bloomberg indique que 90 pourcent des économistes s'attendent à ce que la BCE mette en place un nouvel assouplissement monétaire quand elle se réunit le 5 juin. Il y a des débats sur la forme que prendra cette décision - baisse des taux, prêts spécifiques, un arrêt des achats d'obligation stérilisés, un QE ouvert. Cela aura sans doute une influence sur l'importance de l'impact de la devise et l'impact économique. Cependant, avant même que nous parlions de cet argument, nous devons demander si l'EURUSD à 1.3700 reflète déjà complétement le mouvement de la BCE. Etant donne le mouvement lent vers les liquidités, les taux du marché à court terme et les taux souverains, il est peu probable que cela ne soit le cas.

L'exposition du dollar australien aux avertissements sur une note de AAA de S&P est sérieux

L'agence de notation Standard & Poor a publié un avertissement d'un de ses analystes en chef lundi qui suggère que l'Australie pourrait prendre sa note symbolique AAA si le pays ne fait pas de coupes budgétaires à l'avenir. Même si l'avertissement est sur une probabilité technique d'une chance sur trois d'une baisse de note, la menace est importante comme elle met en cause la position fondamentale de la devise dans le monde des devises majeures. Même si c'est la 12e plus grosse économie au monde, l'attrait du carry de l'aussie est un facteur essentiel de sa valeur. Une note plus basse mettrait ceci sérieusement en danger.

Le yuan chinois en baisse pour un troisième jour de suite, les officiels parlent d'une nouvelle ouverture du marché

Le Renminbi chinois offshore (CNH) a baissé pour un troisième jour de suite contre le dollar lundi - même si le mouvement manque de momentum. Alors que l'USDCNH trade entre 6.2450 et 6.2250, les marchés des capitaux ont commencé la semaine avec une baisse d'1.1 pourcent sur le Composite de Shanghai. Dans les annonces, un rapport selon lequel 10 provinces et villes pourront bientôt vendre des dettes municipales reflète une libéralisation financière... et un canal de risque.

Marché émergent: Le rallye du rouble est moins impressionnant alors que la Thaïlande est sous la loi martiale

Il semble que quand une porte se ferme sur une crise des marchés émergents, une autre s'ouvre. Dans ce cas, les tensions entre l'Ukraine, la Russie et la zone euro sont toujours présentes en dépit de nouvelles promesses que les troupes russes allaient se retirer de la frontière. Pourtant, ce qui ajoute de nouvelles inquiétudes à cette situation classée comme risquée, c'est l'annonce que la Thaïlande est sous la loi martiale, ce qui a généré des inquiétudes dans le monde financier. Le taux de change du dollar-thai baht a progressé de 0.5 pourcent après l'annonce. Il semble que la banque centrale ait vendu des dollars pour stabiliser le taux de change.

L'intérêt pour l'or en baisse alors que le risque de cassure augmente

Les investisseurs sont-ils heureux ou inquiets? Le premier jour de trading de l'or cette semaine a fini presque au même niveau avec une baisse de $0.39 a $1293. Des perspectives modérées de la Fed et des discussions sur une hausse possible de la relance de la BCE ne semblent pas offrir d'aide à la valeur alternative de stockage de valeur. De plus, les appétits spéculatifs semblent faiblir ainsi que les indicateurs de volatilité et d'autres actifs des marchés de capitaux. Le volume sur la journée était limité sur le marché des dérivatifs. Pendant ce temps, l'exposition des FNB se trouve a des plus bas de plusieurs années, l'intérêt ouvert des futures est en baisse et les chiffres COT de la semaine dernière montrent la première baisse de l'intérêt spéculatif acheteur net en quatre semaines. Une cassure - n'importe quelle cassure - est plus importante maintenant que la direction.**Amenez le calendrier économique sur vos graphiques avec l'application d'annonces DailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

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Commentaires

1h30

AUD

Procès-verbal de réunion de la Banque Centrale australienne

Cela sera sans doute un non-évènement pour l'AUD, mais les traders vont chercher dans le procès-verbal des informations sur les taux d'intérêt. La RBA l'a dit, elle va maintenir les taux à leur niveaux actuel pendant une certaine période de temps.

4h30

JPY

Indice d'activité de l'ensemble des industries (glissement mensuel) (MAR)

1.6%

-1.1%

L'indice d'activité japonais de toutes les industries est à son niveau le plus faible en trois ans, et devrait fortement rebondir. Les prévisions d'augmentation de l'activité pourraient amener une forte du yen.

5h00

JPY

Indice avancé (MAR F)

106.5

5h00

JPY

Indice coïncident (MAR F)

114

5h00

JPY

Ventes grands magasins au niveau national (Glissement annuel) (AVR)

25.4%

5h30

JPY

Ventes grands magasins Tokyo (Glissement annuel) (AVR)

25.5%

6h00

EUR

Prix à la production allemands (glissement mensuel) (AVR)

-0.1%

-0.3%

Un mauvais chiffre de l'IPP renforcera les demandes d'une relance de la BCE en juin, ce qui pèse sur l'euro.

6h00

EUR

Prix à la production allemands (glissement annuel) (AVR)

-0.9%

-0.9%

8h00

EUR

Ventes industrielles italiennes ajustement saisonnier (Glissement mensuel) (MAR)

-1.5%

Un résultat positif pourrait soutenir l'euro, mais un chiffre positif ne devrait pas empêcher une relance de la BCE en juin.

8h00

EUR

Ventes industrielles italiennes ajustement saisonnier (Glissement mensuel) (MAR)

-3.1%

8h30

GBP

Indice des prix à la consommation (glissement mensuel) (AVR)

0.3%

0.2%

Le chiffre principal de l'inflation a beaucoup d'influence sur le moment de la mise en place des hausses de taux en suspens pour la BoE. En particulier depuis que le MPC a abandonné le seuil de chômage pour commencer à penser à des hausses de taux. Avec la tendance inflationnaire qui est en baisse, les prévisions sur une hausse de taux d'intérêt imminente se dissipent.

8h30

GBP

Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (AVR)

1.7%

1.6%

8h30

GBP

Indice des prix à la consommation de base (Glissement annuel) (AVR)

1.8%

1.6%

8h30

GBP

Indice des prix de vente au détail (Glissement annuel) (AVR)

2.6%

2.5%

8h30

GBP

Indice des prix au détail sans les paiements de prêts immobiliers (Glissement annuel) (AVR)

2.7%

2.5%

8h30

GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement mensuel) (AVR)

-0.1%

-0.6%

En tant qu'indicateur en avance de l'inflation, ce rapport sera un bon complément aux chiffres de l'IPC pour évaluer les risques à venir d'inquiétudes grandissantes sur les prix de la BoE

8h30

GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement annuel) (AVR)

-4.8%

-6.5%

8h30

GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement annuel) (AVR)

0.7%

0.5%

8h30

GBP

Indice des prix à la production sans ajustement saisonnier (Glissement annuel) (AVR)

1.0%

1.0%

8h30

GBP

Prix des logements DCLG britanniques (Glissement annuel) (MAR)

9.1%

Le Gouverneur de la BoE Carney a dit que l'augmentation des prix du logement est le danger principal pour l'économie britannique.

23h50

JPY

Balance commerciale marchandise ajustée (Yen) (AVR)

-639.9Mds

-1714.2Mds

La balance commerciale du Japon continue de se détériorer, mais les cours semblent suivre les cours généraux et les bons du trésor américains de 10 ans.

23h50

JPY

Total balance commerciale des marchandises (Yen) (AVR)

-646.3Mds

-1446.3Mds

23h50

JPY

Exportations commerciales de marchandise (glissement annuel) (AVR)

4.8

1.8

23h50

JPY

Importations commerciales de marchandises (glissement annuel) (AVR)

1.6

18.1

GMT

Devise

Événements & discours à venir

6h30

CHF

Le président de la BNS, Thomas Jordan, parle de l'économie suisse

9h00

EUR

Daniele Nouy de la BCE parle de l'économie de l'euro

14h30

EUR

Errkki Liikanen et Luise Linde de la BCE parlent de l'économie de l'euro

16h00

EUR

Ewald Nowotny de la BCE parle de l'économie européenne

16h30

USD

Charles Plosser de la Fed parle de l'économie américaine

17h00

USD

William Dudley de la Fed parle de l'économie américaine

17h30

GBP

Charles Bean de la BoE parle de l'économie britannique

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

Pour consulter les niveaux mis à jour de SUPPORT ET RÉSISTANCE des devises majeures, rendez-vous sur le portail d'analyse technique

Pour voir des NIVEAUX DE POINT DE PIVOT pour les devises majeures et les cross, visitez notre table de point de pivot

SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

12.8967

2.0968

10.3637

7.7522

1.2514

Au comptant

6.5914

5.4445

5.9346

Support 1

12.8350

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3796

1.6904

102.26

0.8983

1.0936

0.9377

0.8689

140.38

1312.53

Rés 2

1.3774

1.6881

102.08

0.8968

1.0921

0.9359

0.8671

140.09

1307.71

Rés 1

1.3753

1.6858

101.91

0.8952

1.0906

0.9341

0.8652

139.81

1302.89

Au comptant

1.3711

1.6812

101.55

0.8921

1.0876

0.9305

0.8615

139.23

1293.26

Supp 1

1.3669

1.6766

101.19

0.8890

1.0846

0.9269

0.8578

138.65

1283.63

Supp 2

1.3648

1.6743

101.02

0.8874

1.0831

0,9251

0.8559

138.37

1278.81

Supp 3

1.3626

1.6720

100.84

0.8859

1.0816

0.9233

0.8541

138.08

1273.99

v

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