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Risque de volatilité de la livre sterling alors que la BoE pèse sur les prévisions sur les taux

Risque de volatilité de la livre sterling alors que la BoE pèse sur les prévisions sur les taux

2014-05-14 04:00:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Progressiondu dollar après ses adversaires
  • Risque de volatilité de la livre sterling alors que la BoE pèse sur les prévisions sur les taux
  • L'euro fait une cassure sur des annonces historiquement faibles

Le dollar progresse grâce à ses adversaires

D'où vient la force du dollar? La devise est en hausse contre tous ses adversaires majeurs à l'exception du dollar de la Nouvelle Zélande et le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) a fait sa première progression de cinq jours consécutives sur six mois. Pourtant, on a trouvé peu de force dans les éléments traditionnels de la force. Parmi le thème pro-risque pour les consommateurs, nous avons vu que le S&P 500 se maintient à son plus haut record avec la même conviction problématique dont nous doutons depuis le mois dernier. Pendant ce temps, les positions de taux d'intérêt pour le dollar ont en fait baisse pendant la dernière séance. Les taux du trésor ont baisse sur la séance pendant toute la courbe. En l'absence d'une offre pour l'attrait de la sécurité ou les prévisions de taux, ladevise trouve toujours une force importante dans la faiblesse de ses adversaires. Les prévisions de taux pour l'euro et la livre ont donné des offres matérielles indirectes avant une annonce importante des deux régions - tout aussi efficace qu'une force basée sur le dollar.

Alors que le dollar s'est trouvé considérablement renforcé par la faiblesse des autres devises, ce ne sera pas la source d'un momentum qui évoluera en tendance acheteuse substantielle. Passant outre à la récente chute de l'EURUSD et de la volatilité prévue du GBPUSD, les traders de billet vert attendent l'IPC de jeudi pour raviver la spéculation sur les taux d’intérêt – pour le pire ou le meilleur. L'IPP (Indice des prix à la production) d'avril, en hausse, sera publié au cours de la séance à venir et offrira une première idée. Et, bien sûr, nous devrions toujours être préparés pour tout mouvement brusque basé sur le risque.

Risque de volatilité de la livre sterling alors que la BoE pèse sur les prévisions sur les taux

Une baisse de la livre sterling lors de la dernière séance est sans doute un ajustement de dernière minute avant le rapport trimestriel sur l'inflation de la Banque d'Angleterre qui sort aujourd'hui. La livre sterling a baissé de 0.3 pourcent contre le dollar et de 0.1 pourcent contre le yen japonais. Si on compare cela aux positions acheteuses impressionnantes de la devise sur l'année passée, la correction ne change pas vraiment la possibilité de volatilité comme les annonces jouent sur les prévisions sur les taux d'intérêt. Au cours des mois depuis que le Royaume Uni a commencé sa forte reprise économique et que Mark Carney a pris la direction de la BoE l'été dernier, la livre a fait un rallye contre tous ses adversaires - avec une hausse de 12 pourcent du GBPUSD. Ce qui est essentiel pour la force de la devise sur les derniers mois est la croyance que la banque centrale en entrain de commencer un régime de taux agressif bien avant ses adversaires - y compris la Fed. Que nous regardions les taux ou les taux swap, la position agressive du marché est la plus forte depuis trois ans. Alors que les données se sont améliorées et que la BoE s'est éloignée depuis longtemps du QE, une hausse au cours des premiers mois de 2015 ou les derniers mois de l'année est difficile à recréer. Le niveau d'agressivité dont le marché a besoin pour soutenir sa progression est élevé. Pendant ce temps, la baisse de la livre si la position attentiste est conservée devrait être forte.

L'euro fait une cassure clé sur des annonces historiquement faibles

La forte baisse de l'euro la semaine dernière était la raison derrière la menace de relance de la BCE. Etant donnée la force de la poussée fondamentale nécessaire pour force une baisse de l'EURUSD et de l'EURGBP, le prochaine étape pour dépasser le support critique (1.3750 et 0.8150 respectivement) devrait en théorie être extraordinaire. Lors de la dernière séance de trading, une enquête décevante sur le sentiment investisseur ZEW pour la zone euro correspond bien à la baisse de l'euro. Pourtant, historiquement cet indicateur a eu des difficultés à faire un mouvement de plus de 10 pips de la devise. Alors que le niveau de surprise est un facteur, le vrai changement est le changement sous-jacent des prévisions. Se rapprocher de la relance fait que le marché cherche des preuves de flux extérieurs de capitaux.

Les cross du yen japonais trouvent une aide limitée dans le S&P 500

Alors que le S&P 500 - comme benchmark de l'appétit du risque - se trouve vers des plus hauts record, les cross du yen sont peu motivés pour inverser la vente récente du range et encore moins pour revenir vers des plus hauts de plusieurs années. L'absence de conviction que l'on voit pour ces benchmarks de marches de capitaux est visible avec les mesures du risque comme les paires du yen. En l'absence d'une promesse de relance sans limite de la BoJ, le marché est plus critique de la valeur fondamentale pour les paires comme l'USDJPY et l'EURJPY. Attention, le chiffre de volatilité implique (prévu) d'un mois pour l'USDJPY est maintenant à un plus bas record.

Le yuan chinois en hausse alors que les marchés de capitaux sont en baisse après de mauvaises données

Les données sur l'agenda chinois lors de la dernière séance étaient clairement décevantes. Comme indicateur général de l'économie intérieure, les chiffres des ventes au détail d'avril, les actifs fixes et la production industrielle ont réussi à être inferieur au consensus - même si ce n'est pas d'une manière matérielle comme c'est le cas des données chinoises. La petite baisse économique était modeste selon le composite de Shanghai et les taux locaux. Les traders qui surveillent l'USDCNH ont remarqué que le rebond de la semaine dernière s'était arrêté et avait baissé. Sauf si le risque général et l'appétit des marchés émergent s'intensifient, les ambitions seront basses.

Marchés émergents: le rouble clôture à un plus haut de 3 mois alors le FNB Groupe atteint une pointe de 6 mois

Le FNB MSCI Marché Emergent a augmenté de 0.4 pourcent de plus lors de la dernière séance. Même si c'est limité, cela fait cependant passer le benchmark à son niveau le plus élevé en six mois. Pendant ce temps, l'indice des obligations souveraines marché émergent Bloomberg trade à son propre plus haut. L'appétit pour l'investissement sur la classe plus risquée montre une préférence pour un type d'actif - ce qui normalement un signe d'impatience. Du côté du FX, la performance était partagée. Cependant, un rallye de 0.7 pourcent pour le rouble russe et un rallye de 0.6 pourcent de la roupie indien était en tête de ceux qui ont fait des gains.

Les contrats de l'or à l'intérieur du range alors que les mises-à-jours sur l'inflation et les taux arrivent

Les chiffres de la volatilité sur l'or baissent - un développement inquiétant et non rassurant. Alors que la baisse de l'indice de volatilité de l'or CBOE à un plus bas de 13 mois encourage la stabilité après l'effondrement du métal en avril, les chiffres actifs plus immédiats ont un effet plus contrarian. L'or est revenu vers une bande de trading plus resserrée après avoir fait place à la complaisance entre $1315 et $1275 sur les six dernières semaines. Avec les annonces qui pèsent sur l'inflation américaine, de la zone euro et britannique et les prévisions de taux au cours des prochaines 48 heures, faites attention.**Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec l'application d'annonces DailyFX.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

Précédent

Commentaires

3h00

NZD

Valeurs obligataires non-résidentielles (AVR)

62.8%

Un indicateur en retard de l'intérêt de carry trade

6h00

JPY

Commandes machine outil Japon (AVR P)

41.8%

Le rythme de mars est le plus rapide depuis juin 2011

6h00

EUR

IPC Indice des prix à la consommation allemand (AVR F)

-0.2%

-0.2%

Tout chiffre inferieur aiderait sans doute à une nouvelle baisse de l'EUR dans le contexte de la réunion de la BCE de la semaine dernière.

6h45

EUR

IPC Indice des prix à la consommation français (AVR F)

0.1%

0.4%

7h00

EUR

IPC Espagne (AVR)

8h30

GBP

Changement des chiffres du chômage britanniques (AVR)

-30.0 k

-30.4k

Les chiffres du travail sont des prévisions économiques clé, mais le rapport de la BoE va sans doute amener de nouvelles spéculations sur les taux

8h30

GBP

Taux de chômage ILO (MAR)

9h30

EUR

Dette gouvernementale générale Italie (MAR)

2107.2Mds

Le plus haut record de février contredit le mouvement général de la zone euro pour réduire la dette

9h00

EUR

Production industrielle zone euro (MARY)

-0.3%

0.2%

Une contraction attendue pourrait transformer l'activité des usines en poids pour le PIB

9h00

CHF

Sentiment des investissements en Suisse - ZEW (MAI)

7.0

Enquête sentiment des investisseurs

10h00

EUR

Balance commerciale Irlande (MAR)

€3,210M

L'activité domestique s'est améliorée, mais les exportations restent une source importante de force

11h00

USD

Demandes de prêts immobiliers américains - MBA (9 mai)

5.3%

Une baisse notable des données de l'immobilier fait que les propriétaires ont peur d'une nouvelle bulle

12h30

USD

PPI Inflation Usine américaine (AVR)

1.7%

1.4%

Un chiffre en hausse de l'inflation sera un benchmark pour l'IPC qui sort jeudi

13h00

CAD

Inflation intérieure Canada - Teranet (AVR)

4.6%

Toute faiblesse prononcée après les faibles données canadiennes intérieures de la semaine dernière pourrait avoir un impact sur les cross du CAD à la baisse.

14h30

-

Inventaires Pétrole Brut américain (9 mai)

0K

-1781K

22h30

NZD

PMI Manufacturier Nouvelle-Zélande - Commercial NZ (AVR)

58.4

Le chiffre est en hausse depuis septembre.

23h50

JPY

Indice tertiaire Japon (MAR)

2.2%

-1.0%

Les cours des cross du JPY continuent d'entourer les prix des marchés actions et des obligations sur les données japonaises réelles.

23h50

JPY

Actions étrangères & Investissement obligations Japon net (25 Avr)

23h50

JPY

Japon PIB (T1 P)

1.0%

0.2%

Un chiffre essentiel de la sante économique de la BoJ se concentre sur l'inflation et les conditions d'avant la hausse d'impôt

23h50

JPY

Déflateur Japon (T1 P)

-0.1%

-0.3%

GMT

Devise

Événements & discours à venir

0h05

NZD

Le Gouverneur Wheeler de la RBNZ va parler de stabilité financière à FSC

7h45

EUR

Weidmann et Mersch de la BCE vont parler à la conférence monétaire

8h30

EUR

Rapport sur la finance publique de la Banque d'Italie

9h30

CHF

La Suisse va vendre des obligations

9h30

GBP

Rapport sur l'Inflation de la Banque d'Angleterre

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.5800

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.1500

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

13.0904

2.1320

10.6238

7.7533

1.2569

Au comptant

6.5665

5.3928

5.9928

Support 1

12.9650

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3920

1.6900

103.18

0.8876

1.1093

0.9340

0.8641

142.89

1313.81

Rés 2

1.3899

1.6877

102.99

0.8862

1.1076

0.9322

0.8623

142.60

1308.44

Rés 1

1.3878

1.6854

102.81

0.8847

1.1059

0.9304

0.8604

142.31

1303.08

Au comptant

1.3837

1.6807

102.43

0.8817

1.1024

0.9268

0.8568

141.72

1292.35

Supp 1

1.3796

1.6760

102.05

0.8787

1.0989

0.9232

0.8532

141.13

1281.62

Supp 2

1.3775

1.6737

101.87

0.8772

1.0972

0.9214

0.8513

140.84

1276.26

Supp 3

1.3754

1.6714

101.68

0.8758

1.0955

0.9196

0.8495

140.55

1270.89

v

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