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Forex : le dollar US pourrait s'apprécier si l'amélioration des données s'étend aux ventes au détail

Forex : le dollar US pourrait s'apprécier si l'amélioration des données s'étend aux ventes au détail

2014-05-13 03:07:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de discussion :

  • Il est peu probable qu'une bonne surprise au niveau des chiffres ZEW allemands alimente un renforcement de l'euro
  • Le dollar US pourrait s'apprécier contre la plupart des monnaires majeures si les données des ventes au détail dépassent les prévisions
  • Les marchés des devises englués dans une consolidation calme lors de la séance asiatique

L'enquête ZEW allemande sur la confiance des investisseurs domine l'agenda économique de la séance européenne. Les chiffres prospectifs concernant les prévisions devraient afficher une baisse pour un cinquième mois consécutif en mai, pour atteindre le niveau le plus bas depuis juillet 2013. Mais si l'enquête inclut la semaine dernière (marquée par le ton attentiste de l'annonce de politique monétaire de la BCE), une surprise haussière est envisageable. Un tel résultat reflèterait les espoirs des analystes, en faveur d'une expansion de la relance, qui serait favorable à la croissance dans les mois à venir. Toutefois, il semble exagéré de penser qu'une amélioration basée sur ces considérations puisse vraiment profiter à l'euro.

Plus tard dans la journée, l'attention se portera sur les chiffres d'avril des ventes au détail américaines. Les prévisions tendent vers une hausse de 0.4%, ce qui serait le gain le plus faible en trois mois. Notons que les résultats économiques américains sont de plus en plus favorables par rapport aux prévisions depuis début avril ; une surprise haussière est donc possible. Comme nous l'avions évoqué dans nos prévisions hebdomadaires, un tel résultat pourrait contribuer à lever le doute qui pèse sur la poursuite des efforts de la Fed visant à ralentir ses achats d'actifs. Il va sans dire qu'un tel résultat serait de bon augure pour le dollar US, contre la plupart de ses adversaires principaux. L'USDJPY pourrait faire figure d'exception : une hausse des spéculations concernant le retrait de la relance aux États-Unis pourrait peser sur l'appétit pour le risque, ce qui conduirait à une liquidation de carry trades financés par le yen et entraînerait la devise japonaise à la hausse. Nous nous sommes positionnés à la vente sur le GBPJPY.

Les marchés des devises n'ont que peu varié au cours de la nuit, et les monnaies majeures du G10 ont fait du surplace contre le billet vert comme l'accalmie du flux des annonces importantes a permis une digestion de la poussée d'activité de la semaine dernière. L'indice CVIX de volatilité du marché du FX a reculé après avoir affiché sa plus forte augmentation sur une journée en quatre mois, après la décision de la BCE à propos des taux d'intérêt.

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Séance asiatique

GMT

DEV

EVENEMENT

RÉEL

PRÉVU

PRÉC

22h45

NZD

Prix des denrées alimentaires (glissement mensuel) (avril)

0.6%

-

-0.3%

23h01

GBP

Ventes BRC en données comparables (glissement annuel) (AVR)

4.2%

1.6%

-1.7%

23h50

JPY

Stock M3 de monnaie au Japon (glissement annuel) (avril)

2.8%

2.8%

2.9%

23h50

JPY

Stock M2 de monnaie au Japon (glissement annuel) (avril)

3.4%

3.4%

3.6%

1h30

AUD

Prêts au logement (MAR)

-0.9%

1.0%

2.3%

1h30

AUD

Prêts d'investissement (MAR)

-0.8%

-

4.4%

1h30

AUD

Valeur des prêts (glissement mensuel) (MAR)

-1.2%

-

1.8%

1h30

AUD

Indice du prix des logements (glissement trimestriel) (1T)

1.7%

3.0%

3.8%

1h30

AUD

Indice du prix des logements (glissement annuel) (1T)

10.9%

10.4%

9.8%

5h30

CNY

Immobilisations corporelles hors zones rurales CDA (glissement annuel) (AVR)

17.7%

17.6%

5h30

CNY

Ventes au détail depuis le début d'année (glissement annuel) (avril)

12.0 %

12.0 %

5h30

CNY

Ventes au détail (glissement annuel) (avril)

12.2%

12.2%

5h30

CNY

Production industrielle (glissement annuel) (avril)

8.9%

8.8%

5h30

CNY

Production industrielle depuis le début d'année (glissement annuel) (avril)

8.7%

8.7%

Séance européenne

GMT

DEV

EVENEMENT

PRÉVU

PRÉC

IMPACT

6h00

EUR

Indice des prix de vente en gros allemand (glissement mensuel) (AVR)

-

0.0%

Faible

6h00

EUR

Indice des prix vente en gros allemand (glissement annuel) (AVR)

-

-1.7%

Faible

8h00

EUR

IPC italien - UE Harmonisé (Glissement annuel) (AVR F)

0.6%

0.3%

Faible

9h00

EUR

Enquête allemande ZEW (sentiment économique) (MAI)

41.0

43.2

Moyen

9h00

EUR

Enquête ZEW allemande (situation actuelle) (MAI)

60.5

59.5

Moyen

9h00

EUR

Enquête ZEW pour la zone euro (sentiment éco.) (MAI)

-

61.2

Moyen

Niveaux critiques

DEV

Supp 3

Supp 2

Supp 1

Point pivot

Rés 1

Rés 2

Rés 3

EUR/USD

1.3708

1.3734

1.3746

1.3760

1.3772

1.3786

1.3812

GBP/USD

1.6744

1.6807

1.6838

1.6870

1.6901

1.6933

1.6996

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