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Forex: Les cross du yen japonais en baisse, ce qui menace un retournement de forte ampleur

Forex: Les cross du yen japonais en baisse, ce qui menace un retournement de forte ampleur

John Kicklighter, Stratégiste sénior

Points de discussion :

  • Le dollar connait sa plus forte baisse depuis octobre alors que les taux baissent
  • Les cross du yen japonais sont en baisse, ce qui menace de créer un retournement de forte ampleur
  • Rallyes de la livre sterlilng alors que les données solidifient les espoirs de hausse de taux de la BoE

Le dollar connait sa plus forte baisse depuis octobre alors que les taux baissent

Les tendances de risque n'ont pas grand-chose à voir avec la performance du dollar récemment. Au contraire, la devise semble trouver sa position des prévisions sur les taux d'intérêt et sur les flux de capitaux qu'ils encouragent. Du côté du sentiment du benchmark, nous avons vu que les marchés se stabilisent après la forte progression de vendredi / lundi qui a suivi les statistiques de l'emploi américain de la semaine dernière. L'indice VIX base sur le FX, pendant ce temps, a continué sa baisse à des plus bas de 16 mois (6.92 pourcent) pour faire baisser les prévisions qu'une explosion imminent des marchés financiers nécessiterait un refuge de liquidité extrême comme le billet vert. La faiblesse du dollar est plus un élément supplémentaire qu'un moteur. De manière alternative, les prévisions sur les taux sont sous-estimées. Le taux du bon du trésor de deux ans se stabilise à moins 17% par rapport à son plus haut de 7 mois et le taux du marché de 3 mois est à un plus bas record.

Les cross du yen japonais sont en baisse, ce qui menace de créer un retournement de forte ampleur

Le yen japonais a fortement augmenté(les cross ont baissé) le plus en six mois mardi. Il y a sans doute un aspect de risque élémentaire dans ce mouvement. Avant la décision sur les taux de la Banque du Japon (BoJ) de mardi matin, les paires dérivées du carry trade ont été limitées par la suivi du mouvement anti-risque de lundi comme les traders ont retardé un tel mouvement spéculatif avant l'annonce clé. Quand la banque centrale a confirmé que le marché s'attendait (la peur des acheteurs des cross du yen) qu'il n'y aurait pas de mise-à-jour immédiate du programme ouvert de QE introduit d'avril dernier, il y avait deux raisons de voir une baisse du taux de change: rattraper les tendances du risque et la peur qu'une forte manipulation a atteint ses limites. Nous avons maintenant l'USDJPY et les autres a un support critique. Un maintien du QE peut peser sur ces paires, mais l'aversion au risque peut être nécessaire pour une cassure.

Regardez ma vidéo sur mes prévisions pour les cross du yen japonais et la possibilité d'un trade sérieux qu'elles constituent.

Rallyes de la livre sterling alors que les données solidifient les espoirs de hausse de taux de la BoE

Le GBPUSD a augmenté au cours de la dernière séance, avec sa plus forte progression depuis le 12 février - au sein d'une progression acheteuse de 550 pips. Est-ce une augmentation similaire qui pourrait faire que la paire atteigne de nouveaux plus hauts de quatre ans au-dessus de 1.6800? Cela dépend de ce qui fait fonctionner le marché. Quand nous regardons la performance d la livre sterling sur les devises majeures, nous pouvons voir que la devise n'était peut-être pas aussi forte que le câble suggère - c'était plus un mouvement du dollar que de la livre. L'agenda fondamental lors de la dernière séance a donné des éléments positifs. L'estimation du PIB NIESR de mars (la série a une forte corrélation aux données officielles du PIB) qui se maintient à son plus haut niveau depuis juillet 2010 (0.9 pourcent). De plus, la production industrielle a fait une forte progression. La déception était le rapport sur l'inflation BRC qui a atteint un plus bas de série à -1.7 pourcent. A venir, nous avons les données des échanges.

Les traders de l'euro cherchent une mise-à-jour essentielle sur la périphérie dans les chiffres des échanges

Au cours de la séance passée, une autre vague d'officiels de la BCE ont communiqué leurs impressions sur les conditions du marché et de l'économie – avec quelques commentaires marginaux et indirects sur la devise. L'effort de dépréciation de la devise sans passer par une mesure politique semble être une stratégie concertée, même si elle ne s'avère pas particulièrement réussir. Tant que les fonds importants et les banques centrales diversifient à nouveau en euro, le bilan de la banque centrale se contracte avec les paiements LTRO et les spéculateurs recherchent les plus forts rendements des taux de la région gonflés par la crise ; le marché ne se préoccupera que de ce que les officiels ‘veulent’. La séance à venir est l'accalmie de la semaine avec les marchés à terme commerciaux allemands et portugais (attention à une possible adjudication obligataire grecque à 5 ans). Jeudi, les chiffres de l'inflation de la périphérie compteront dans l'évaluation de la BCE du risque de déflation.

Le rallye du dollar australien en danger avec des données australiennes et chinoises importantes à venir

Même si ce n'était pas vraiment nécessaire pour la performance de l'aussie, la stabilisation des marchés actions - comme mesure du risque standard - a aidé les devis au cours de la dernière séance. En hausse de manière générale sauf contre le yen, la devise à taux élevé est ou s'approche de plus hauts de quatre mois contre le dollar, l'euro, la livre sterling et le dollar canadien. C'est une tendance qui gagne de la traction fondamentale grâce aux prévisions sur les taux, mais une mise-à-terme des peurs attentistes ne nous amène pas très loin. Pour étendre le thème et bouger, nous devons commencer à voir le début de la première hausse de taux de la RBA. Ni les taux gouvernementaux ni les swaps ne sont aussi agressifs. Il est possible que les nouvelles données peuvent aider à former les prévisions. Les chiffres de l'emploi de mars et les prévisions sur l'inflation sont une bon mise-à-jour de la politique monétaire. Le rapport sur les échanges de la Chine pourrait aussi générer la volatilité de l'AUD.

Le Yuan progresse fortement alors que les risques de faillite sont moins forts et que les marchés actions locaux augmentent

La devise chinoise offshore (le CNH ou Renminbi offshore) a progressé de 0.3 pourcent contre le dollar benchmark mardi - la plus forte progression en un mois et la troisième progression consécutive. La performance de cette devise a clairement dévié de celle de la somme des marchés émergents et de la plupart des autres devises liquides EM - et pour de bonnes raisons. La Chine contrôle un peu son taux de change en établissant le taux de référence du yuan quotidiennement (et en permettant une fluctuation de 2 pourcent autour de ce taux). Le taux d'aujourd'hui était de 6.149 - une augmentation sur la journée. Cela peut refléter une tentative par les autorités de diminuer les tentatives de dissuader les intérêts spéculatifsqui se trouvent derrière un carry trade unilatéral de la Chine. Une autre zone important de support est la baisse lente du prix des swaps de faillite chinois et l'augmentation de 1.9 pourcent du composite de Shanghai.

L'intervalle des marchés émergents en hausse grâce à l'augmentation du volume

L'ETF marche émergent MSCI a progressé de 1.2 pourcent de plus mardi pour atteindre un nouveau plus haut de quatre mois. Le volume derrière ce mouvement était le deuxième plus important après le choc du risque de vendredi sur les deux derniers mois. La performance au sein des devises du groupe était plutôt positive. La plus mauvaise performance parmi les devises liquides EM était le peso mexicain - même si cela s'est corrigé après un plus haut en intraday qui a vu la devise atteindre une pointe pour 2014 contre le dollar. Pour l'agenda à venir, le calendrier est peu rempli, mais les chiffres IPC du Mexique peuvent changer les prévisions sur les taux pour l'USDMXN. Pendant ce temps, les traders FX EM devraient observer le même benchmark que les traders de marchés actions: volatilité et risque.

L'or progresse contre le dollar mais par contre le yen ou l'aussie

Très souvent, les traders de matières premières oublient que l'instrument d'établissement du prix peut avoir un effet important sur la valeur perçue de leur trade. Cela est particulièrement vrai pour l'or dont l'attrait anti-devise a généré de sérieuses fluctuations pour le métal. Au cours de la séance passée, l'or au comptant a réussi à progresser de 0.9 pour cent avec une légère hausse du volume des produits dérivés (FNB et futures). Cependant, le manque de momentum et de turnover remet la conviction en question. Et cela nous amène à nous poser la question suivante : quel pourcentage de cette performance était dû à la force naturelle de l'or contre la faiblesse universelle du dollar. Quand nous établissons le prix du métal en yens, en dollars australiens, en euros, en livres ou autres devises, sa performance est soit négative ou inchangée. L'or peut bien être une matière première anti-dollar, mais il y a de nombreuses autres devises qui attireront le capital en premier.**Intégrez le calendrier économique à vos graphiques avec l'application DailyFX News.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

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Commentaires

0h30

AUD

Indice de confiance des consommateurs Westpac (AVR)

99,5

La confiance des consommateurs est actuellement à un point entier en dessous de sa moyenne historique. En général, l’indice a rebondi depuis le début de l'année d’approximativement 4.1 points.

0h30

AUD

Confiance des consommateurs Westpac (AVR)

-0.7%

1h30

AUD

Prêt au logement (FEV)

1.5%

0.0%

6h00

EUR

Balance commerciale allemande (euros) (FEV)

17.5 Mds

15.0mds

Une hausse de l'excédent commercial allemand pourrait initier une appréciation de l'euro

8h30

GBP

Balance commerciale visible (livres) (FEV)

-£9400

-£9793

Le déficit commercial du Royaume-Uni a progressé de façon spectaculaire depuis le début de 2014 (-2131). Ce déficit est prévu de légèrement diminuer dans le contexte des tendances récentes de 'reshoring' (relocalisation de la production) au Royaume-Uni.

8h30

GBP

Balance commerciale non-UE (livres sterling) (FEV)

-£3400

-£3990

8h30

GBP

Balance commerciale totale (livres sterling) (FEV)

-£2100

-£2565

11h00

EUR

Balance commerciale du Portugal (FEV)

-€925Mln

11h00

USD

Demandes de prêts hypothécaires MBA (4 AVR)

-1.2%

22h00

NZD

ANZ Truckometer lourd (glissement mensuel) (MAR)

2.3%

La performance de l'indice de fabrication de Nouvelle-Zélande a été stable autour de 56.5 pour les quatre derniers mois.

22h30

NZD

PMI Business NZ (MAR)

56.2

23h50

JPY

Achats japonais de marchés actions étrangers (yen) (4 AVR)

¥31.3Mds

Le Japon a fait des progrès considérables pour parvenir à son objectif d'inflation de 2.0% par an. Une nouvelle expansion de la masse monétaire pourrait encourager des ventes sur le yen et vice versa.

23h50

JPY

Le Japon achète des obligations étrangères (Yen) (AVR 4)

-¥763.6Mds

23h50

JPY

Prêts interbancaires trusts inclus (Glissement annuel) (MAR)

2.2%

23h50

JPY

Prêts interbancaires trusts compris (Glissement annuel) (MAR)

2.4%

GMT

Devise

Événements & discours à venir

5h00

JPY

La Banque du Japon publie le rapport économique

9h45

EUR

Sabine Lautenschlaeger de la BCE parle de l'économie de l'euro

17h00

USD

L'US est à vendre à 21$ Bln sur les notes à 10 ans

18h00

USD

Procès verbal de la réunion des 18 et 19 mars du FOMC

18h00

EUR

Benoit Coeure de la BCE parle de l'économie européenne

19h30

USD

Charles Evans de la Fed parle de l'économie americaine

23h00

USD

Daniel Tarullo de la Fed parle de l'économie américaine

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

14.0200

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.5800

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

13.0537

2.0941

10.4413

7.7536

1.2502

Au comptant

6.4974

5.4134

5.9751

Support 1

13.0000

2.0700

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3878

1.6844

102.78

0.8903

1.1003

0.9444

0.8764

141.87

1331.08

Rés 2

1.3856

1.6820

102.56

0.8887

1.0985

0.9425

0.8745

141.54

1325.61

Rés 1

1,3834

1.6795

102.35

0.8871

1.0967

0.9405

0.8726

141.21

1320.13

Au comptant

1.3791

1.6746

101.92

0.8840

1.0931

0.9366

0.8687

140.55

1309.17

Supp 1

1.3748

1.6697

101.49

0.8809

1.0895

0,9327

0.8648

139.89

1298.21

Supp 2

1.3726

1.6672

101.28

0.8793

1.0877

0.9307

0.8629

139.56

1292.73

Supp 3

1.3704

1.6648

101.06

0.8777

1.0859

0.9288

0.8610

139.23

1287.26

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