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La livre sterling plus susceptible de voir des spéculations concernant les taux avec les données d'aujourd'hui qu'avec l'annonce à venir de la BoE

La livre sterling plus susceptible de voir des spéculations concernant les taux avec les données d'aujourd'hui qu'avec l'annonce à venir de la BoE

2014-04-08 04:46:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Chute du dollar malgré la plus forte baisse sur 2 jours consécutifs du S&P 500 en 10 mois
  • La livre sterling plus susceptible de voir des spéculations concernant les taux avec les données d'aujourd'hui qu'avec l'annonce à venir de la BoE
  • Le yen indécis après le maintien de la BoJ ; pas de déclaration prévue de M. Kuroda

Chute du dollar malgré la plus forte baisse sur 2 jours consécutifs du S&P 500 en 10 mois

La corrélation entre le dollar et l'instrument de mesure numéro un du risque, le S&P 500, s'est éloignée du statu quo théorique "valeur refuge contre actifs risqués" il y a un moment déjà. Néanmoins, il reste surprenant de voir le billet vert chuter contre presque tous ses concurrents alors même que l'indice boursier affiche sa première baisse de plus de 1.0% en deux jours consécutifs depuis juin ; cela n'est arrivé qu'à quatre reprises au cours des deux dernières années. Lequel de ces éléments reflète-t-il la conviction de la façon la plus juste ?

Soupesons les appétits spéculatifs : une disparité notable est visible entre les performances des marchés actions et celles des autres marchés sensibles aux mêmes thèmes. Les cross du yen n'ont que peu évolué lundi, les marchés émergents ont clôturé en hausse modeste et les obligations à haut rendement n'ont reculé que de façon limitée. Les actions sortent donc du lot par rapport aux autres classes d'actifs ; ce mouvement isolé pourrait être dû à un effet boule de neige, suite à la forte chute affichée vendredi par le S&P 500. Cette vive baisse, apparue en fin de semaine dernière, n'a de façon remarquable pas eu d'écho sur les marchés asiatiques et européens. Nous avons donc peut-être été témoins d'un mouvement de "rattrapage", de rééquilibrage vis-à-vis des thèmes du risque, sur les différents fuseaux horaires du monde financier pendant le week-end. Par ailleurs, l'agenda était peu chargé en annonces importantes à même de modifier l'équilibre entre le rendement et la volatilité, et les choses ne devraient pas changer à ce niveau.

Mais revenons au dollar : les taux révèlent une situation peu flatteuse. Les taux américains basés sur le marché et les rendements des bons du Trésor (les baromètres qui ont donné le rythme des prévisions concernant les taux de la Fed, en accélération) ont affiché un rapide recul lundi. Le taux des bons à deux ans du Trésor américain, qui sont devenus l'un des grands instruments de mesure des perspectives politiques sur le "moyen terme" de l'horizon de la banque centrale, ont poursuivi leur baisse et pointent désormais (à 0.395%) à plus de 15% sous les plus hauts atteints au mois de mars, qui représentaient les plus hauts niveaux en six mois. Tout aussi inquiétant, le taux Libor américain à trois mois est à moins d'un point de base de son plus bas niveau jamais enregistré. Les espoirs en faveur d'un calendrier compétitif pour les taux américains s'estompent, et la devise en souffre. Aujourd'hui, quelques déclarations d'officiels de la Fed (MM. Plosser et Kocherlakota), l'indice de confiance des petites entreprises et une adjudication de bons du Trésor à trois ans résonneront avec ce thème.

Les conditions de marché changent, et notre stratégie doit refléter ces évolutions. Nous avons codé les stratégies DailyFX-Plus pour les cassures, les ranges et le momentum afin de nous adapter à ces virages du marché.

La livre sterling plus susceptible de voir des spéculations concernant les taux avec les données d'aujourd'hui qu'avec l'annonce à venir de la BoE

L'avantage que la livre sterling a retiré des perspectives entourant ses taux d'intérêt sera mis à l'épreuve au cours de la séance à venir. Pour démarrer la semaine, la livre a présenté des gains modestes contre la plupart de ses concurrents, même si nous avons constaté un manque notable de momentum de la part de ce mouvement, en l'absence de catalyseur tangible. Élément peut-être plus significatif sur la journée : le recul des gilts à deux ans, en baisse depuis leurs plus hauts niveaux en deux ans et demi. Le penchant agressif et le timing que révèle cette solidité des taux vis-à-vis de la BoE sont cruciaux pour que la devise puisse continuer à avoir le vent en poupe, et ce particulièrement contre ses concurrents liquides. À venir, nous avons des données significatives, qui concernent les prévisions de croissance et les chiffres actualisés de l'inflation. Les statistiques de la production industrielle (pour février) sont dans la même catégorie que les autres indicateurs de première importance, capables de faire évoluer de façon significative les prévisions concernant les taux. Mais en termes de poids, l'estimation du PIB selon NIESR et l'indice BRC des prix en magasin pour le mois de mars seront beaucoup plus intéressants. Tous deux affichent une forte corrélation avec leurs pendants officiels, et les traders du FX comme ceux qui surveillent les taux pourraient s'appuyer sur ces données en cas de développement substantiel sur l'un des deux fronts voire sur les deux.

Le yen indécis après le maintien de la BoJ ; pas de déclaration prévue de M. Kuroda

La Banque centrale du Japon (BoJ) a maintenu son cap politique ce matin : son taux de référence et son programme de QE à durée illimitée restent inchangés (ce qui signifie pour ce dernier une augmentation de la base monétaire à hauteur de ¥60 à 70 mille milliards par an). Ceci correspond aux prévisions dérivées des taux du marché et des sondages (100% de économistes interrogés dans le cadre d'une enquête Bloomberg prévoyaient en effet ce résultat), et le besoin d'ajustement après cette annonce est donc faible pour les marchés. Cela dit, des éléments ont brillé par leur absence lors de cette annonce politique : les indices concernant l'intention éventuelle de la BoJ de procéder à une intensification de ses mesures de soutien. Le consensus continue de prévoir une augmentation de la relance de la BoJ plus tard cette année, mais les responsables politiques ne se pressent pas pour annoncer un tel mouvement.

Euro : les membres de la BCE intensifient les discussions portant sur le QE, le taux du marché atteint son plus haut nivean en 20 mois

Un nombre non négligeable d'officiels de la BCE se sont exprimés (intentionellement ou non) à propos de la politique monétaire lundi. Le vice-président M. Constancio a souligné que les chiffres de l'inflation pour le mois de mars avaient été une surprise pour la banque centrale, et a suggéré qu'avril serait important pour jauger les pressions déflationnistes. Par ailleurs, M. Nowotny a avancé que de nouvelles baisses de taux ne pouvaient être exclues, M. Coeure a déclaré qu'il pourrait être nécessaire d'aller vers des taux plus faibles et que le QE était une option envisageable (mais selon une ligne différente des mesures américaines), et M. Mersch a indiqué que des mesures exceptionnelles étaient en préparation. Malgré ces menaces verbales, les taux à 3 mois de la zone euro sont à leurs plus hauts niveaux en 20 mois.

Le dollar canadien tient bon contre l'USD malgré la chute de la confiance du milieu des affaires

Une enquête de la Banque centrale du Canada portant sur la confiance du milieu des affaires canadien a révélé une chute inattendue au cours du premier trimestre. L'enquête portant sur la croissance des ventes futures a montré que seuls 27 prévoyaient une croissance des ventes au cours des 12 mois à venir, ce qui représente un recul inattendu par rapport aux chiffres précédents. Pour tous ceux qui suivent la dégringolade du loonie dans la course aux prévisions entourant les taux d'intérêt, les chiffres détaillés de l'enquête ont également montré un bond significatif des instruments de mesure de l'inflation, au niveau intrant comme extrant. Certes, il ne s'agit pas d'une base solide pour un retour aux hausses de taux, mais ce développement devrait quelque peu calmer les discussions évoquant une baisse des taux.

Le retour du dollar australien dans le carry trade freiné par une baisse des rendements à 10 ans

Le dollar australien a affiché une baisse généralisée pour commencer la semaine, qui indique peut-être de façon anticipée un retour de sa sensibilité au risque. À l'examen des spéculations compétitives sur deux ans concernant les taux de la plupart des monnaies majeures, il apparaît que le taux des obligations gouvernementales australiennes a chuté de 1.9% lundi. Ce recul des bons à 10 ans à partir des plus hauts niveaux en 12 mois est un frein sérieux pour le retour de cette devise de carry.

Les marchés émergents s'équilibrent après la volatilité exceptionnelle de vendredi

Suite à la volatilité extrême de vendredi, à une baisse de 0.3% et à la plus grosse augmentation du volume depuis deux mois, le FNB MSCI des marchés émergents s'est dirigé vers la stabilité lundi. Au niveau des gros titres, les protestations pro-russes dans différentes régions d'Ukraine ont entraîné des menaces de nouvelles sanctions contre la Russie de la part des États-Unis. Sur l'agenda, la décision de la banque centrale indonésienne et le rapport sur l'emploi sud-coréen sont en tête de liste.

Les positions spéculatives nettes acheteuses sur l'or en forte baisse pour une deuxième semaine consécutive

Selon les chiffres COT CFTC de la semaine dernière, l'appétit spéculatif pour l'or a été anéanti ces dernières semaines. La mise à jour de vendredi montre que le positionnement net acheteur des opérateurs spéculatifs sur les marchés à terme a encore reculé de 15% (après avoir perdu 14% la semaine précédente). Selon un autre instrument de mesure, les avoir des FNB ont baissé de 0.9% au cours de la même semaine. Avec une baisse plus lourde du dollar, le métal précieux est confronté à une pression défavorable.**Ajoutez le calendrier économique à vos graphiques avec l'appli DailyFX News.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

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Commentaires

JPY

Décision sur le taux d'intérêt de la Banque Centrale du Japon

0.10%

0.10%

Ces 3 derniers mois, l'IPC japonais (glissement annuel) a progressé de façon régulière vers l'objectif d'inflation de la BoJ : 2%. Mais il reste une marge significative (0.5%) entre les niveaux actuels et la fourchette-cible de la BoJ, ce qui va dans le sens d'un report des hausses de taux

JPY

Objectif de base monétaire de la Banque centrale du Japon

¥270 000 Mds

¥270 000 Mds

1h30

AUD

Confiance du monde des affaires NAB (MAR)

7

La confiance du milieu des affaires en Australie s'est améliorée de façon significative depuis juillet 2014 (-4.5), pour se stabiliser autour de 8 depuis septembre dernier.

1h30

AUD

État du monde des affaires NAB (MAR)

0

5h00

JPY

Enquête Eco Watchers : actuelle (MAR)

53.3

53.0

Les chiffres réels de l'enquête de surveillance des conditions actuelles de l'économie japonaise sont tombés sous les prévisions ces deux derniers mois

5h00

JPY

Enquête Eco Watchers : prévisions (MAR)

39.5

40.0

5h45

CHF

Taux de chômage suisse avec CVS (MAR)

3.2%

3.2%

Le chômage suisse est resté relativement constant depuis juin 2013. On s'attend à une légère amélioration par rapport à la moyenne.

5h45

CHF

Taux de chômage suisse (MAR)

3.3%

3.5%

7h15

CHF

Ventes au détail suisses (réelles) (glissement annuel) (FEV)

0.3%

8h30

GBP

Production industrielle britannique (glissement mensuel) (FEV)

0.3%

0.1%

La croissance de l'industrie de transformation au Royaume-Uni a été poussive au mieux, et le secteur a du mal à rester en positif. Ces données renforceront sans doute la position actuelle de la BoE : maintien des taux d'intérêt à leurs plus bas historiques.

8h30

GBP

Production industrielle au Royaume-Uni (glissement annuel) (FEV)

2.2%

2.9%

8h30

GBP

Production manufacturière au Royaume-Uni (glissement mensuel) (FEV)

0.3%

0.4%

8h30

GBP

Production manufacturière britannique (glissement mensuel) (FEV)

3.1%

3.3%

11h30

USD

Optimisme des petites entreprises américaines selon NFIB (MAR)

92.3

91.4

Les petites entreprises représentent la plus grande part des emplois américains

12h15

CAD

Chantiers immobiliers canadiens (MAR)

192.1 k

Les chantiers immobiliers canadiens ont rebondi en février, augmentant d'environ 11 k

12h30

CAD

Permis de construire canadiens (glissement mensuel) (FEV)

8.5%

14h00

GBP

Estimation NIESR du PIB britannique (MAR)

0.8%

La corrélation avec les chiffres officiels du PIB a été particulièrement forte ces dernières années

22h45

NZD

Dépenses par carte bancaire au détail en NZ (glissement mensuel) (MAR)

0.4%

0.9%

L'indice NZ des dépenses par carte (glissement mensuel), très volatil, a rebondi en février pour dépasser légèrement sa moyenne historique, à 0.4. On prévoit une légère baisse.

22h45

NZD

Dépenses par carte en Nouvelle-Zélande (glissement mensuel) (MAR)

0.6%

23h01

GBP

Indice des prix en magasin BRC (glissement annuel) (MAR)

-1.5%

-1.4%

Même s'il ne s'agit pas des chiffres officiels du gouvernement, ces données sur l'inflation s'ajoutent aux spéculations entourant les prévisions à propos des taux de la BoE

GMT

Devise

Événements & discours à venir

JPY

Déclaration de politique monétaire de la Banque du Japon

9h00

EUR

La Grèce mettra en vente €1 Md en titres à six mois

9h30

EUR

L'Allemagne mettra en vente €2 Mds en obligations indexées à 16 ans

9h30

GBP

La Grande-Bretagne mettra en vente £1.3 Md en obligations indexées à 20 ans

17h30

USD

Narayana Kocherlakota de la Fed Parle de l'Économie Américaine

18h45

USD

Charles Plosser de la Fed s'exprimera à propos de la régulation bancaire

20h00

USD

Le Conseil d'administration de la fed ouvre sa réunion sur la réglementation des ratios moyens

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

14.0200

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.5800

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

13.0131

2.1118

10.5184

7,7558

1.2599

Au comptant

6.5263

5.4322

5.9903

Support 1

13.0000

2.1000

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3832

1.6711

103.71

0.8942

1.1044

0.9352

0.8702

142.69

1321.72

Rés 2

1.3810

1.6687

103.50

0.8926

1.1026

0.9332

0.8683

142.35

1316.29

Rés 1

1.3788

1.6663

103.28

0.8909

1.1008

0.9313

0.8663

142.02

1310.86

Au comptant

1.3744

1.6615

102.85

0.8877

1.0972

0.9274

0.8625

141.35

1300.01

Supp 1

1.3700

1.6567

102.42

0.8845

1.0936

0.9235

0.8587

140.68

1289.16

Supp 2

1.3678

1.6543

102.20

0.8828

1.0918

0.9216

0.8567

140.35

1283.73

Supp 3

1.3656

1.6519

101.99

0.8812

1.0900

0.9196

0.8548

140.01

1278.30

v

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