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La livre sterling domine le risque de volatilité avec la publication de l'IPC de février

La livre sterling domine le risque de volatilité avec la publication de l'IPC de février

2014-03-25 03:18:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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Points de discussion:

• Le dollar en baisse alors que les acheteurs cherchent un nouveau moteur

• La livre sterling domine la volatilité du risque avec la publication de l'IPC de février

• Le dollar australien progresse en dépit du risque de baisse, mauvaises données chinoises

Le dollar en baisse alors que les acheteurs cherchent un nouveau moteur

Il ne semble pas qu'une prévision plus précise sur le taux d’intérêt américain aura à elle seule la capacité de transporter le dollar à de nouveaux plus hauts. Bien que le marché est toujours en train de digérer la décision sur les taux du FOMC de la semaine dernière – y compris la réduction du QE, des prévisions robustes et des prévisions sur le taux se déplaçant vers l'avenir – la devise elle-même était à nouveau sur la défensive au début de la semaine. Bien que le glissement de 0.2 pour cent du Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) était léger, l'étendue de la faiblesse était remarquable. Le dollar benchmark a chuté contre toutes les autres devises majeures. Bien que les prévisions sur les taux aient des implications importantes pour le marché du FX à ce stage du cycle mondial des rendements, le calendrier est toujours trop vague et la différentiation par rapport à ses principaux homologues (BCE, BoE, etc) trop infime pour recharger des tendances durables. Nous avons besoin de quelque chose d'autre.

Les titres économiques de l'ouverture de la séance ont offert une image mitigée de la discussion sur la hausse de taux à venir de la Fed. Pour les données, le National Activity Index (indice d'activité nationale) de février de la Fed de Chicago est revenu dans une zone positive comme 54 des 85 composants mensuels se sont améliorés. Pendant ce temps, l'indice d'activité manufacturière Markit pour le mois en cours a baissé plus que prévu par rapport au mois précédent, mais était toujours dans une zone de croissance avec son second meilleur chiffre en 15 mois. Les taux des Bons du Trésor de deux ans - une bonne maturité pour évaluer les prévisions sur les taux sur la période que nous observons - ont augmenté à un plus haut de six mois. A venir, nous avons l'enquête sur la confiance des consommateurs du Conference Board, les nouvelles ventes immobilières et deux discours de la Fed (Lockhart et Plosser qui vont tous les deux parler de l'économie).

Pourtant, à part le calendrier actif, les meilleurs espoirs du billet vert pour une volatilité et une tendance soutenue se trouvent dans des considérations plus simples. Nous n'avons pas vu une vraie vague d'aversion au risque arriver sur le marché depuis des mois et les appétits spéculatifs développent une tolérance pour les grands titres choquants. Le conflit en Ukraine, un mouvement mondial de mise à terme des relances illimitées et des chiffres moins bons sur la croissance du monde développé ne reçoivent que des haussements d'épaules.

Risque de volatilité pour le sommet de la livre sterling lors de la publication de l'IPC de février

La livre sterling se trouve dans une position dangereuse avant une annonce importante. Alors que le GBPUSD a déjà glissé au plancher de sa tendance de progression de l'été dernier, le GBPJPY se trouve au point de retournement de sa tendance haussière de 18 mois et le GBPAUD est en danger d'effondrement complet sur une tendance haussière de 5000 pips. L'annonce en question est le rapport sur l'inflation de la consommation (IPC) de février qui doit être publié à 9h30 GMT. A travers cet indicateur, nous allons vraiment voir si les hausses de taux sont nécessaires ou non. Alors que le chômage peut amener la Banque d'Angleterre à assouplir sa politique monétaire, une amélioration ne veut pas nécessairement dire que l'institution financière doit limiter les choses. Cela vient avec une augmentation des pressions sur les prix.

Selon le consensus des prévisions des économistes Bloomberg, l'IPC principal devrait encore baisser à un rythme annuel de 1.7%. Cela amènerait l'indicateur a son chiffre le plus bas depuis octobre 2009 - pousserait encore plus le benchmark de l'inflation en dessous du niveau d'objectif de 2.0% de la BoE. Pour les traders FX et du gilt, cela se traduirait par un nouveau retard pour les hausses de taux. Le taux des obligations gouvernementales du Royaume-Uni la semaine dernière a suivi un plus haut de deux ans et demi de 0.723% et se trouve actuellement à 0.650%. Si les pressions sur les prix diminuent, cela pourrait sérieusement affecter les prévisions sur les taux, faire baisser les taux du Royaume-Uni, et faire baisser la livre sterling.

Le dollar australien progresse en dépit de la baisse du risque, mauvaises données chinoises

Il y avait peu de choses qui pouvaient impressionner les acheteurs de l'aussie lundi, mais la devise a cependant réussi à progresser. Les tendances de risque - avec les marchés actions en tête - ont pesé sur les appétits pour un carry trade léger; et le chiffre flash du PMI manufacturier chinois de HSBC pour mars a baissé contre toute attente à son niveau le plus bas en 8 mois. Cependant, l'AUD a progressé contre tous ses adversaires principaux. La question est la suivante: cela peut-il continuer...

L'euro fait un fort rallye bien après les données régionales

Il y a eu un rallye universel lundi qui a fait progresser l'EURUSD de 90 pips en moins d'une heure. Étant données les données sur le calendrier économique et les commentaires des officiels, le mouvement pourrait sembler justifié. Le seul problème est que le mouvement s'est produit après que les fondamentaux ont été publiés et incorporés. Une explication populaire est la confiance que les sanctions russes ne créeront pas de problèmes économiques et ne progresseront pas; mais c'est sans doute plus la conséquence des flux de capitaux naturels par un acheteur motivé et par ceux qui jouent sur le momentum.

La tension sur les cross du yen s’accroît comme les limites techniques se rapprochent

Les ranges sont une zone commune pour les cross du yen japonais. La plupart des paires ont établi des ranges de 100 à 200 pips au cours des dernières semaines et se rapprochent des limites dans un cycle lent et menaçant. Avec le chiffre de la volatilité prévue sur un mois pour l'USDJPY qui passe à des plus bas que nous n'avions pas vu depuis 16 mois - avant la progression incroyable de ces paires - la tension nous amènera sans doute à une cassure plus tôt que prévu.

Le franc suisse ne bouge pas après la suggestion du FMI à la BNS d'avoir des taux négatifs

Dans l'article IV de la Consultation à la Suisse du FMI publié lundi, le groupe a renouvelé sa suggestion sur une position de politique monétaire accommodante pour la Banque nationale suisse (BNS). Le groupe a suggéré que la banque centrale considère de faire payer des intérêts sur les réserves (taux d'intérêt négatifs) si le franc continue à gagner de la valeur. Selon le rapport, la devise est actuellement surévaluée de 5 à 10%.

Marchés émergents: Baisse de note pour le Brésil et la Russie fait face à des mouvements de sortie de capitaux

Même avant le rebond de dernière minute des marchés boursiers et la baisse des pressions sur la volatilité, les marchés émergents se comportaient bien. L'ETF marches émergents MSCI a augmenté de 1% sur un volume limite et la majorité des devises dans ce groupe a progressé. Cette performance a encore plus obscurci la baisse de note du Brésil par S&P, La Russie a subi $70 milliards de flux extérieurs au T1 et mauvaises données chinoises.

L'or ignore le rebond de vendredi, continue sa dégringolade

L'or au comptant a baissé de 1.9% au début de la semaine - la plus grosse perte en un jour sur trois mois et la quatrième fois en cinq jours de trading avec une baisse. Cette performance n'est pas particulièrement surprenante dans la perspective du risque comme la matière première a toujours eu une relation problématique avec ce rôle. Pourtant, la baisse du dollar présente un contraste inhabituel. L'or a baissé jusqu'à 6% ($85) depuis la semaine dernière.**DailyFX

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

Précédent

Commentaires

5h00

JPY

Confiance des petites entreprises (MAR)

50.6

7h45

EUR

Indicateur des perspectives de production française (MAR)

-6

La confiance du monde des affaires a été très positive comme elle a augmenté de manière régulière de 13% par an

7h45

EUR

Indicateur de confiance des entreprises françaises (MAR)

100

100

9h00

EUR

IFO allemand - prévisions (MAR)

107.7

108.3

Si l'on considère que la production de l'Allemagne représente 25% du PIB de la zone euro, la santé économique de l'Allemagne est un élément central de la valeur de l'euro

9h00

EUR

IFO allemand - Climat du commerce (MAR)

110.8

111.3

9h00

EUR

IFO allemand - Évaluation actuelle (MAR)

114.6

114.4

9h30

GBP

Indice des prix à la consommation (glissement mensuel) (FÉV)

0.5%

-0.6%

Indicateur clé de l'inflation, les données de l'IPC de la Grande-Bretagne ont une forte influence sur le timing des hausses de taux d'intérêt en suspens pour la Banque d'Angleterre. Le taux de chômage de l'Angleterre diminue déjà rapidement à environ 7%, la fourchette cible de la BoE, point auquel la BoE a dit qu'elle commencerait à envisager des hausses des taux. Ces données pourraient faire office de catalyseur nécessaire pour les hausses.

9h30

GBP

Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (FÉV)

1.7%

1.9%

9h30

GBP

Indice référence des prix à la consommation (glissement annuel)(FÉV)

1.6%

1.6%

9h30

GBP

Indice des Prix de détail (FÉV)

253.9

252.6

9h30

GBP

Indice des Prix de détail (glissement mensuel) (FÉV)

0.6%

-0.3%

9h30

GBP

Indice des Prix de détail (glissement annuel) (FÉV)

2.6%

2.8%

9h30

GBP

Indice des prix à la vente de détail hors paiements d'intérêt hypothécaires (glissement annuel) (FÉV)

2.6%

2.8%

9h30

GBP

Indice des prix à la production, sans ajustement saisonnier (en glissement mensuel) (FÉV)

0.3%

-0.9%

Les indices de prix producteurs servent aussi de moyens utiles pour mesurer l'inflation. Les indices centraux de production sont des mesures des changements dans le coût de production des biens plus que des changements dans les prix à la consommation, réduisant l'erreur et la volatilité causées par une focale trop axée sur les changements des prix relatifs.

9h30

GBP

Apport de l'Indice des prix producteurs sans ajustement saisonnier. (en glissement annuel) (FÉV)

-5.2%

-3.1%

9h30

GBP

Indice des prix à la production- production de base - sans ajustement saisonnier (en glissement mensuel). (FÉV)

0.0%

0.5%

9h30

GBP

Prévisions d'augmentation de la production centrales d'après l'indice des prix consommateurs sans ajustement saisonnier (en glissement annuel) (FÉV)

1.0%

1.2%

9h30

GBP

Prix des logements au Royaume Uni DCLG (glissement annuel) (JAN)

5.5%

Les prêts de la BBA pour l'achat de maisons ont augmenté régulièrement depuis juin 2012 d'environ 12% par an. Au même moment, les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont augmenté en moyenne de 20.68% par an.

9h30

GBP

Prêts immobiliers BBA (FÉV)

50000

49972

11h00

GBP

Ventes déclarées CBI (MAR)

28.0

37.0

13h00

USD

Indice des prix de l'immobilier (en glissement mensuel) (JAN)

0.70%

0.80%

14h00

USD

Ventes de logements neufs (FÉV)

445k

468k

14h00

USD

Ventes de logements neufs (glissement mensuel) (FÉV)

-4.9%

9.6%

14h00

USD

Confiance des consommateurs (MAR)

78.6

78.1

L'indice de la confiance des consommateurs américains a augmenté régulièrement d'environ 25.27% par an depuis début 2009

14h00

USD

Indice de fabrication de la Fed de Richmond (MAR)

-6

23h50

JPY

Prix des services aux entreprises (en glissement annuel) (FÉV)

0.8%

0.8%

GMT

Devise

Événements & discours à venir

AUD

Le gouverneur de la RBA, Glenn Stevens, fait une allocution sur l'économie australienne

2h00

CNY

Indice économique principal du Conference Board (FÉV)

8h30

EUR

Ignazio Visco de la BCE nous parle de l'économie de la zone euro

16h00

EUR

Le président de la BCE Mario Draghi s'exprime sur l'économie européenne

16h30

EUR

Jens Weidmann de la BCE parle de l'économie de la zone euro

20h00

USD

Dennis Lockhart de la Fed s'exprime sur l'économie américaine

23h00

USD

Charles Plosser de la Fed s'exprime sur l'économie américaine et la politique monétaire

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

14.0200

2.3800

12.7000

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Résist 1

13.5800

2.3000

11.8750

7.8075

1.3250

Résist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

13.1870

2.2374

10.8308

7.7569

1.2679

Au comptant

6.3988

5.3952

6.0193

Support 1

13.0000

2.1000

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.6000

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRADAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

7.5800

5.8950

6.5135

7.5800

5.8950

6.5135

7.5800

5.8950

1337.92

Rés 2

6.8155

5.8475

6.2660

6.8155

5.8475

6.2660

6.8155

5.8475

1331.89

Rés 1

6.3988

5.3952

6.0193

6.3988

5.3952

6.0193

6.3988

5.3952

1325.86

Au comptant

6.0800

5.3350

5.7450

6.0800

5.3350

5.7450

6.0800

5.3350

1313.81

Supp 1

5.8085

5.2715

5.5655

5.8085

5.2715

5.5655

5.8085

5.2715

1301.76

Supp 2

7.5800

5.8950

6.5135

7.5800

5.8950

6.5135

7.5800

5.8950

1295.73

Supp 3

6.8155

5.8475

6.2660

6.8155

5.8475

6.2660

6.8155

5.8475

1289.70

v

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