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Forex : Le yen progresse, l'aussie est en baisse alors que les marchés surveillent les déclarations de J. Yellen

Forex : Le yen progresse, l'aussie est en baisse alors que les marchés surveillent les déclarations de J. Yellen

2014-02-10 09:46:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de discussion :

  • Le yen progresse, l'aussie et le kiwi baissent comme les marchés digèrent la volatilité récente
  • Les futures du S&P 500 suggèrent que la correction va sans doute continuer dans le contexte d'une pause des annonces
  • Les tendances de sentiment attendent la déclaration de la Présidente de la Fed, Janet Yellen pour avoir des indicateurs de direction

Les dollars australien et néo-zélandais, corrélés au risque, ont sous-performé et le yen japonais valeur-refuge a augmenté comme les contrats futures de l'indice boursier S&P 500 baissaient dans le trading du cours de la nuit. Le mouvement semblait refléter des cours correctifs après la reprise spectaculaire de l'indice boursier benchmark à la fin de la semaine dernière. L'indicateur des marchés actions américains - un substitut pour les tendances de sentiment de tout le marché - a fait un rallye de 2.5 % sur deux séances, produisant la plus forte série de gains sur quatre mois.

Si l'on se tourne vers l'avenir, les mauvais résultats des données économiques européennes et américaines n'offrent pas vraiment de catalyseurs directionnels. Cela suggère qu'un cours correctif devrait continuer pour le moment comme les investisseurs digèrent la volatilité récente et se préparent à ce qui est clairement l'annonce principale de la semaine : La déclaration devant le Congrès de la nouvelle présidente de la Fed Janet Yellen.

Les remarques de J. Yellen pourraient aider à faire la lumière sur la curieuse réponse des marchés au décevant rapport sur l'emploi de la semaine dernière. La décevante augmentation de 113,000 des emplois non-agricoles - un chiffre inférieur aux prévisions des économistes d'un gain de 180,000 - a continué une tendance longue d'un mois de détérioration croissante de la performance des données américaines par rapport aux prévisions.

Des indicateurs économiques plus faibles que prévu ainsi que la vive opposition des officiels de la Fed à un ralentissement du cycle de réduction du QE auraient dû peser contre l'appétit du risque. Le S&P 500 semble montrer clairement que les investisseurs avaient cependant autre chose en tête. Pour l'instant, deux scénarios pouvant contribuer à expliquer cette différence s'imposent.

Premièrement, le taux de chômage américain a baissé à 6.6 % en janvier, ce qui le rapproche du seuil de l'orientation de la Fed de 6.5 %. Il est concevable que les marchés espèrent que l'engagement du FOMC de réduire le QE est plus un changement de la manière dont la relance est distribuée que son abandon, avec une révision à la baisse de l'objectif de taux de chômage étant la prochaine étape de politique.

Sinon, il est peut-être possible que le positionnement anti-risque est simplement devenu surétendu. En effet, le positionnement spéculatif des futures du S&P 500 a atteint son chiffre le plus vendeur net sur huit mois la semaine dernière. Maintenant que les plus grosses annonces de la semaine - la décision sur les taux de la BCE et le rapport sur l'emploi américain - sont passées, les traders ont peut-être utilisé une pause des flux d'annonces négatives pour prendre des profits.

Si la déclaration de Janet Yellen fait référence à ce premier scénario, les actifs liés au risque devraient continuer à augmenter. D'un autre côté, l'absence de changement attentiste palpable dans la déclaration du présidente de la Fed pourrait raviver la dynamique d'aversion au risque en cours depuis mi-janvier.

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