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Forex: Le Dollar sur le point de connaître une forte évolution de tendance avec l'IPC

Forex: Le Dollar sur le point de connaître une forte évolution de tendance avec l'IPC

2014-01-16 04:51:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Le dollar sur le point de voir une forte évolution de tendance haussière avec l'IPC
  • Euro: la perception de stabilité améliorée sur les tests de résistance de la BCE
  • Le dollar australien chute à ses plus bas de 3 ans après les mauvais chiffres de l'emploi

Le dollar sur le point de voir une forte évolution de tendance haussière avec les chiffres de l'IPS

Après la progression du S&P 500 a de nouveaux plus hauts historiques, la performance la plus impressionnante revient au dollar US dollar qui a atteint son plus haut en quatre mois. Ceci est en contradiction fondamentale à la fonction habituelle du billet vert comme monnaie refuge. Pourtant, il apparaît clairement que la devise n'a pas besoin de se replier sur la volatilité et sur son attrait pour la liquidité pour générer un sentiment acheteur. Bien sur, si le sentiment devait s'effondrer et qu'une panique amène les investisseurs à se désengager et rechercher un marché stable où placer leurs capitaux; le dollar conduirait certainement les capitaux vers les bons du trésor US et les marchés monétaires. Le maintien d'un potentiel haussier à travers un scénario de ‘status quo’ et pour mieux s'en sortir lors d'une ‘crise’ la monnaie de référence est placée dans une position exceptionnellement forte.

Un regain d'intérêt des spéculations sur la réduction du QE a relancé la progression du dollar – un intérêt qui a renforcé la devise de référence face à ses contreparties notamment les devises à l'opposé du spectre des taux comme le yen japonais et le dollar australien. Dans les conséquences du désastreux chiffre du NFP de décembre, nous avons vu les commentateurs et les interlocuteurs de la Fed doucement réviser leurs prévisions pour une solide réduction du programme QE3. A la suite des commentaires des électeurs les plus agressifs de la Fed et des données économiques mineures plus tôt dans la semaine, les développements de mercredi seront de plus grande importance. Certainement le membre le plus attentiste de la Fed: le président de la Fed de Chicago Charles Evans a remarqué dans une déclaration qu'une réduction modérée avait “beaucoup de sens” et qu'il s'attendait à un mouvement similaire en janvier. S'il est le membre le plus susceptible d'argumenter contre tout mouvement d'austérité, son influence est importante dans l'état d'esprit du groupe. S'ajoutent aux prévisions d'abaissement conséquent du plan de relance le livre beige de la Fed – Le rapport intermédiaire de la banque centrale précéde la réunion – qui a noté des perspectives économiques ‘positives’ et même, une croissance des salaires dans huit districts.

La séance a venir offre un risque d'annonce qui pourrait même relancer les spéculations autour du dollar et de la décision de taux. Le président de la Fed Bernanke et John Williams doivent tous les deux s'exprimer. Cependant, une réelle intensification pourrait se produire si le chiffre devrait montrer un accroissement du ‘coût’ de la politique de relance qui nécessiterait une accélération plus drastique de la réduction du QE. La mise à jour de l'IPC de décembre (indice des prix à la consommation) devrait refléter une pression accrue avec un taux de croissance en glissement annuel de 1.5%. Cela reste toujours l'objectif bas de la banque, mais cela nous met sur la voie.

Euro: La perception de stabilité est améliorée avec les modifications des tests de résistance de la BCE

L'euro s'est légèrement affaibli face à ses majeures contreparties la séance dernière, mais le contexte économique est suffisamment stable pour laisser fluer les capitaux étrangers vers la zone euro. L'Appétit pour des actifs à hauts rendements – dans un monde où les taux sont bas – a inondé le marché des obligations d'état des pays périphériques touchés par la crise de capitaux. Cette demande s'est manifestée avec force cette dernière séance avec des taux souverains espagnols et italiens à 2 ans qui ont affiché des plus bas historiques. Pendant ce temps, le Portugal a levé pour 1.01 milliards d'euros de bons du trésor à 12 mois à son taux le plus bas depuis novembre 2009. Et qu'en est-il de la menace de crise financière régionale? La BCE a réduit les exigences de fonds propres des banques de 8 à 6% pour le test de résistance de la région.

dollar australien tombe à son plus bas en 3 ans after des manquements sèvères dans les rapports sur l'emploi

Un décevant rapport sur l'emploi de décembre semble de toute évidence avoir été le catalyseur baissier de l'aussie que les traders attendaient. La baisse de 22600 emplois de la masse salariale nationale a constitué une perte conséquente et inattendue. Alors que ceci pourrait décourager les espoirs de croissance de l'économie, cela n'accroît pas fondamentalement la probabilité que la RBA poursuive sa baisse des taux. Néanmoins, les écarts de taux qui avaient provisoirement remonté ont chuté et le taux des bons du trésor à 2 ans (une échéance pour laquelle la plupart des banques centrales devraient resserrer les taux), a chuté de près de 3,6%.

Le moteur agressif de la livre sterling se fait froid, expose la devise à des retournements

Les soutiens favorisant une imminente remontée des taux de la Banque d'Angleterre (plus tard en 2014 n'est pas véritablement immédiate, mais relativement plus tôt par rapport à ses contreparties) continuent de s'affaiblir, comme la livre sterling n'est pas prête à abandonner ses primes de rendement. Lors de cette dernière séance, le gouverneur Carney n'a guère encouragé à spéculer dessus, et plus tôt ce matin l'indice du rapport sur les prix de l'immobilier RICS s'est replié sur ses plus hauts de 11 ans. Une émission obligataire à 30 ans programmée demain permettra de juger la confiance de traders.

Le yen japonais stagne alors que le dollar exploite les différences de politique

La volatilité attendue sur les cross du yen continue de baisser. C'est un signe important pour les acheteurs. Tant que les marchés sont calmes, le marché FX reviendra généralement à ses tendances les plus régulières - y compris une baisse pour le yen alors que les traders font un ajustement sur et exploite les efforts massifs de relance de la Banque centrale du Japon. Les paires comme l'USDJPY offre un meilleur potentiel - alors que la Fed réduit sa relance - alors que les paires comme l'AUDJPY auront du mal à suivre.

Le dollar canadien réussit un léger rebond avant le rapport sur les flux de capitaux

Dans le contexte de la vague acheteuse impressionnante de l'USDCAD, la capacité du dollar canadien à progresser contre toutes les devises majeures au cours de la dernière séance est frappante. Pourtant, en dépit de sa largeur, l'ampleur du mouvement était relativement limitée (entre une progression de 0.1% contre l'USD jusqu'à une progression de 0,8% contre le franc). Pendant la séance de jeudi, regardez le rapport des flux de capitaux de novembre pour surveiller la baisse de la devise du carry.

Le pétrole US réalise sa plus forte progression en six semaines, aidé par une baisse des inventaires

Cela n'a pas pris très longtemps. Nous avons noté la congestion produite par la nervosité dans laquelle le pétrole est tombé hier - ce qui contraste avec le momentum des semaines précédentes - et le marché a essayé de dépasser ses contraintes mercredi. Le rallye de 1.7% pour le produit de l'énergie basé aux Etats-Unis était le plus fort depuis six semaines. Le volume pendant la cassure haussière était légèrement plus faible que l'irrégularité de la séance précédente et la mesure de la volatilité du pétrole CBOE est repassé à 18.7%. Comme influence, le plus haut historique des marchés actions américain était un support tangible; et une baisse de 7.7 millions de barils dans les inventaires hebdomadaires selon le rapport du Département américain de l'énergie.

L'or baisse pour la deuxième journée consécutive comme les intérêts en cours sur le marché a terme ont chuté

Les acheteurs ont eu seulement un jour au dessus des $1.250 avant que l'or ne perde son offre. Le métal a baissé deux jours de suite jusqu'à mercredi, mais le volume et le rythme sont limités. Ceci étant dit, tant que les mesures de volatilité sont baissés et que le dollar progresse, la pression demeurera. Il faut noter que les intérêts des futures à l'ouverture ont attaint leur niveau le plus haut en six mois. Ceci peut être le signe de speculations qui considéreront le COT pour confirmation.**Apportez le calendrier économique sur vos graphiques avec le DailyFX News App.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

Précédent

Commentaires

0h01

GBP

Solde du prix de l'immobilier RICS (DEC)

60%

58%

Le chiffre est actuellement à des niveaux que nous n'avons pas vus depuis 2004.

0h30

AUD

Changement de l'emploi (DEC)

10.0K

21.0 k

Les chiffres de l'emploi en provenance de l'Australie causent souvent pas mal de volatilité lors de la publication. Le chiffre de 21K du mois dernier a été le meilleur chiffre depuis le printemps de 2013. Même si le taux de participation devrait rester le même, il est en baisse depuis le début de 2011.

0h30

AUD

Taux de chômage (DEC)

5.8%

5.8%

0h30

AUD

Changement de l'emploi à temps plein (DEC)

15.5 k

0h30

AUD

Changement de l'emploi à temps partiel (DEC)

5.5 k

0h30

AUD

Taux de participation (DEC)

64.8%

64.8%

0h30

AUD

Transaction Echanges étrangers RBA (A$) (DEC)

444M

0h30

AUD

RBA FX Transactions du gouvernement (DEC)

-471M

0h30

AUD

RBA FX Transactions Autres (DEC)

38M

7h00

EUR

Immatriculations de voitures neuves UE 25 (DEC)

1.2%

Les participants au marché chercheront un bon chiffre de l'IPC allemand après un PIB plus faible plus prévu mercredi. Le chiffre précédent de 0.4% était le meilleur depuis l'été.

7h00

EUR

Indice des prix à la consommation allemands (Glissement mensuel) (DEC F)

0.4%

0.4%

7h00

EUR

Indice des prix à la consommation allemands (Glissement annuel) (DEC F)

1.4%

1.4%

7h00

EUR

IPC allemand - harmonisé à l'échelle européenne (Glissement mensuel) (DEC F)

0.5%

0.5%

7h00

EUR

IPC allemand - harmonisé à l'échelle européenne (Glissement annuel) (DEC F)

1.2%

1.2%

9h00

EUR

Balance commerciale italienne (Total) (euros) (NOV)

4070M

Un autre chiffre de l'IPC plus faible que prévu de la zone euro pourrait impacter négativement les cross de l'EUR comme les inquiétudes au sujet de la désinflation continuent de mettre la pression sur la BCE.

9h00

EUR

Balance commerciale italienne UE (euros) (NOV)

1169M

10h00

EUR

Indice des prix à la consommation zone euro (Glissement mensuel) (DEC)

0.3%

-0.1%

10h00

EUR

Indice des prix à la consommation zone euro (Glissement annuel) (DEC)

0.8%

0.8%

10h00

EUR

Indice des prix à la consommation zone euro - Core (Glissement annuel) (DEC F)

0.7%

0.7%

13h30

USD

Demandes initiales d’assurance chômage (11 JAN)

325K

330K

Il y aura une publication majeure de données avant le FOMC de la semaine prochaine et cela devrait aider à établir le sentiment avant la décision sur les taux. Le chiffre du mois dernier a déçu pour un dixième, mais la volatilité est restée faible avant la Fed.

13h30

USD

Demandes continues (JAN 4)

2865K

13h30

USD

Indice des prix à la consommation (glissement mensuel) (DEC)

0.3%

-0.1%

13h30

USD

Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (DEC)

1.5%

1.2%

13h30

USD

Prix à la consommation sauf alimentation et & énergie (Glissement mensuel) (DEC)

0.1%

0.2%

13h30

USD

Prix à la consommation sauf alimentation & énergie (Glissement annuel) (DEC)

1.7%

1.7%

14h00

USD

Flux TIC nets à long terme (NOV)

35.4Mds$

Le total des flux TIC pour octobre était le plus élevé depuis 2008.

14h00

USD

Total net flux TIC (NOV)

194.9Mds$

15h00

USD

Fed de Philadelphie (JAN)

8.7

7.0

Le chiffre précédent a été corrigé par rapport à 7.0.

15h00

USD

Indice NAHB du marché immobilier (JAN)

58.0

58.0

58 est le chiffre le plus élevé depuis 2006.

23h50

JPY

Achat d'obligations étrangères du Japon (yen) (10 JAN)

-448.2Mds

23h50

JPY

Achat d'obligations étrangères du Japon (yen) (10 JAN)

23h50

JPY

Achats d'obligations japonaises depuis l'étranger (Yen) (JAN 10)

23h50

JPY

Achats d'actions étrangères du Japon (yen) (10 JAN)

GMT

Devise

Événements & discours à venir

CHF

Le président de la BNS, Thomas Jordan, parle de l'économie suisse

9h00

EUR

Rapport mensuel de la Banque Centrale européenne

11h00

EUR

Le parlement de l'UE vote sur la nomination de Lautenschlaeger à la BCE

14h15

USD

John Williams de la Fed parle de la banque centrale

16h10

USD

Le directeur de la Fed Ben Bernanke parle des activités des banques centrales

17h00

EUR

Gaston Reinesch de la BCE parle de l'économie Euro

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.4800

2.2500

11.8750

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.2400

2.2000

11.0000

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

13.1291

2.1907

10.8838

7.7545

1.2712

Au comptant

6.4514

5.4730

6.1005

Support 1

12.6000

2.1000

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.4200

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3728

1.6538

105.44

0.9136

1.1058

0.9002

0.8431

143.90

1261.44

Rés 2

1.3704

1.6509

105.19

0.9117

1.1037

0.8981

0.8409

143.52

1256.08

Rés 1

1.3681

1.6481

104.94

0.9099

1.1016

0.8959

0.8387

143.14

1250.73

Au comptant

1.3635

1.6425

104.43

0.9061

1.0974

0.8916

0.8344

142.39

1240.02

Supp 1

1.3589

1.6369

103,92

0.9023

1.0932

0.8873

0,8301

141.64

1229.31

Supp 2

1.3566

1.6341

103,67

0.9005

1.0911

0.8851

0.8279

141.26

1223.96

Supp 3

1.3542

1.6312

103.42

0.8986

1.0890

0.8830

0.8257

140.88

1218.60

v

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