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Forex : le dollar est prêt pour une cassure… si les NFPs ne déçoivent pas les espérances

Forex : le dollar est prêt pour une cassure… si les NFPs ne déçoivent pas les espérances

2014-01-10 05:22:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Points de discussion :

  • Le dollar est prêt pour une cassure… si les résultats NFP ne déçoivent pas les espérances
  • L'euro bénéficie d'un léger soulagement alors que la BCE retient ses vélléités de relance
  • Les ennuis de la livre sterling s'aggravent alors que de nouvelles données s'avèrent inférieures aux prévisions

Le dollar est prêt pour une cassure… si les NFPs ne déçoivent pas les espérances

Le décor est planté. Le dollar US s'est placé dans une position où il est très susceptible à la volatilité, juste à temps pour le rapport de décembre sur la masse salariale non agricole (NFP). Mais déclencher une cassure (et à plus forte raison une tendance significative) pourrait être plus difficile que nos chiffres contrariens ne semblent l'insinuer. Si nous examinons les instruments de mesure de la volatilité pour la devise de référence, nous constatons que l'indice de volatilité à moyen terme du FX plane à son plus bas niveau depuis le 20 novembre. Plus spécifiquement, pour le dollar, l'Average True Range (ATR) à 20 jours (un mois de trading) du Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) n'est qu'à 36.3 points. Il s'agit du niveau d'activité le plus faible de la devise américaine depuis mai 2002.

Les états extrêmes sont des situations sérieuses mais temporaires. Tout comme les périodes de volatilité extraordinaire finissent par se calmer en revenant vers les moyennes historiques, les niveaux d'inactivité extrême annoncent des cassures et des swings plus importants des cours. Ajoutons à l'environnement actuel l'une des annonces importantes les plus reconnues et les plus susceptibles de secouer le marché, et nous obtenons l'équivalent financier d'une poudrière dans laquelle on enflammerait une allumette. Toutefois, au cours des derniers mois, nous avons pu constater combien les marchés résistaient à un retour à la "normale". Pour les données de l'emploi de décembre, le moment décisif est déjà passé. La Réserve fédérale a en effet déjà effectué le premier pas (très significatif) en ralentissant son immense programme de relance QE3 lors de la réunion de politique monétaire du FOMC, le 18 décembre. C'était l'objectif que de nombreux traders fondamentaux tentaient de prévoir en se basant sur les tendances de l'emploi.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un tout premier pas, ce changement de cap effectué par la banque centrale américaine n'en reste pas moins crucial pour les marchés de capitaux et pour le dollar. Si les statistiques de l'emploi vont dans le sens des prévisions (à savoir une réduction régulière du QE), les taux du marché pourraient en profiter et ainsi améliorer le profil du dollar. Cela dit, l'impact potentiel le plus sérieux serait une secousse de crainte généralisée sur les marchés financiers. Si les investisseurs commencent à s'inquiéter des niveaux record de levier, de l'exposition aux actifs risqués, des faibles taux de retour et de la participation très limitée, la liquidité pourrait se bloquer rapidement.

Suivez en direct la réaction du marché au rapport NFP de décembre ! Notre stratège David Rodriguez effectuera une couverture de la publication de ces données dans DailyFX-Plus.

L'euro bénéficie d'un léger soulagement alors que la BCE retient ses vélléités de relance

L'euro a affiché un mouvement de soulagement modeste au cours de la séance passée. Après la publication mardi du rapport sur l'inflation en zone euro pour le mois de décembre (à un plus bas historique) et du taux de chômage la séance suivante (à un plus haut historique), les préoccupations étaient montées d'un cran. Non seulement les conditions étaient défavorables, mais elles rappelaient aussi très fortement ce qui s'était passé en novembre dernier : des développements défavorables au niveau de ces mêmes données avaient poussé la BCE à baisser de façon inattendue son taux de référence. Compte tenu des spéculations actuelles en faveur d'un programme de relance censé suivre ce dernier mouvement, peu efficace, nombreux sont ceux qui craignaient ou espéraient que la banque centrale introduise un nouveau programme de relance lors de la réunion de politique de jeudi. Pourtant, la BCE a stabilisé son cap et le président M. Trichet s'est concentré sur les baisses de taux, même s'il a insisté que la BCE ferait "tout ce qui est nécessaire". Voilà qui pourrait calmer les prévisions de relance pour l'euro.

Les difficultés de la livre sterling augmentent après des données inférieures aux prévisions

La décision sur le taux de la Banque d'Angleterre (BoE) n'a pas causé de grande surprise. En maintenant le taux d’intérêt de référence à 0.50 % et les objectifs d'achat d'actifs à £375 Mds, le MPC (Comité de politique monétaire) est resté sur sa trajectoire et a évité la nécessité d'une déclaration qui aurait clarifié ses intentions. C'était ce que les traders prévoyaient. Il y a donc eu peu de changement aux prévisions de timing de la première hausse de taux, qui ont été la première source de force de la devise au cours des six derniers mois. Cela dit, un autre manqué était visible dans les données. Le déficit commercial a rejoint le rapport BRC sur l'inflation comme autre élément affaiblisseur du support pour la hausse de taux. Cela pourrait signifier une attaque mortelle venant de toutes parts.

Les cross du yen ont besoin que la BoJ évoque à nouveau le QE pour relancer une progression régulière

Même si les indices boursiers et les autres références des "tendances du risque" ont piétiné depuis le début de l'année, les cross du yen n'ont pas nécessairement besoin d'un grand appétit pour les rendements pour soutenir leur progression. En l'absence d'une poussée vers le carry (même un carry à des plus bas historiques, comme ce que nous observons actuellement), les cross basés sur le yen peuvent toujours s'appuyer sur la BoJ pour soutenir leur avancée. La banque centrale a en effet lancé un effort concerté visant à dévaluer sa devise par des mesures de relance. Mais ces derniers temps, les observateurs semblent ne plus y croire, ou ne plus s'y intéresser. Les responsables officiels de la politique monétaire doivent à nouveau relancer les spéculations en faveur du QE.

Les traders du dollar canadien se préparent à une poussée de volatilité avec les données de l'emploi américaines et canadiennes

Une fois encore, lors de la séance nord-américaine, l'attention des observateurs sera accaparée par les statistiques de l'emploi. Cependant, les traders du loonie auront deux opportunités d'observer une poussée soudaine de volatilité. Avec le rapport NFP, le marché évalue la santé de l'économie américaine et des tendances générales du risque, ce qui représente un aspect important de la santé du loonie. Mais le rapport sur l'emploi national possède un potentiel d'influence plus "concentré", en particulier pour les cross.

Le dollar australien est secoué mais reste stable après le rapport sur le commerce extérieur chinois

Le dollar australien a reçu une secousse lors de la publication des données concernant le commerce extérieur chinois aujourd'hui, mais la poussée n'a pas duré. L'excédent de décembre, $25.6 Mds, représente un recul par rapport au résultat précédent, le plus positif en six mois. La santé de la Chine est particulièrement importante pour les exportations de l'Australie, mais les propres achats de cette dernière ont augmenté de 8.3%. De plus, le ministère du Commerce a annoncé que 2014 serait une année de croissance régulière des importations.

US Oil enregistre un plus bas de 8 mois alors que l'Open interest des marchés à terme dégringole

L'incendie baissier continue à faire rage sur le pétrole. Le contrat de référence américain sur les marchés à terme a chuté pour la septième fois en huit séances, pour atteindre son plus bas niveau en 8 mois à la clôture. Il est bon de noter que les positions ouvertes sur les produits dérivés pointent à environ 1.615 millions de contrats, soit presque le plus bas niveau en un an. Qu'il s'agisse d'appétit spéculatif ou de valeur refuge, c'est peut-être un signe d'accalmie durable sur les cours.

La volatilité de l'or près d'un plus bas de 9 mois juste avant le NFP

Quelqu'un a-t-il parlé d'assurance excessive ? L'indicateur de volatilité CBOE concernant l'or a chuté sous 18.5% jeudi, pour planer au plancher de son range en place depuis huit mois, range maintenu depuis que le métal précieux a subi son spectaculaire effondrement sous les $1,500 en avril dernier. Cela semble impliquer qu'il n'y a que peu de risques de swings importants de l'or dans les trois mois à venir. Mais lors de la prochaine séance, nous aurons la publication de données fondamentales cruciales, à même de faire évoluer les spéculations entourant le rythme de la relance de la Fed. Et même si ce détonateur isolé ne suffit pas, la perception de l'or en tant que "réserve de valeur alternative" a été modifiée de façon permanente. Pendant ce temps, les positions ouvertes sur les marchés à terme sont dangereusement proches de leurs plus bas niveaux depuis 5 ans. Ajoutons-y le plus bas niveau en presque 12 ans des positions acheteuses spéculatives nettes, et il apparaît que nous sommes face à un virage sérieux.**Ajoutez l'agenda économique à vos graphiques avec l'app DailyFX News.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

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0h01

GBP

Ventes à données comparables BRC, en glissement annuel (Déc)

0.8%

0.6%

Cette publication a été négative une seule fois en 2013.

5h00

JPY

Indice avancé CI (Nov P)

110.8

109.8

L'indice avancé se trouve actuellement vers les plus hauts de 6.5 ans.

5h00

JPY

Indice coïncident (nov P)

110.6

110.4

6h45

CHF

Taux de chômage (déc)

3.40%

3.20%

Le taux de chômage en Suisse est resté solide, sous les 3.5% depuis 2010.

6h45

CHF

Taux de chômage avec CVS (déc)

3.20%

3.20%

7h30

EUR

Climat des affaires françaises selon la Banque de France (déc)

100

101

Si ces chiffres en glissement annuel correspondent aux prévisions, il s'agira du premier résultat positif depuis juin, et du troisième seulement depuis fin 2011.

7h45

EUR

Production industrielle française, glissement mensuel (nov)

0.5%

-0.3%

7h45

EUR

Production manufacturière française, glissement mensuel (nov)

0.2%

0.4%

8h00

CHF

IPC, glissement annuel (déc)

0.2%

0.1%

Malgré la solidité de l'emploi, la Suisse souffre d'une déflation depuis fin 2011.

8h00

CHF

IPC harmonisé UE, glissement annuel (déc)

0.2%

9h30

GBP

Production industrielle, glissement mensuel (nov)

0.4%

0.4%

Les estimations en glissement mensuel ont été améliorées plus tôt cette semaine, par rapport au niveau précédent de 0.3%. Les chiffres en glissement annuel sont actuellement à des niveaux de croissance qui n'avaient pas été observés depuis 2010 / début 2011.

9h30

GBP

Production industrielle, glissement annuel (nov)

3.0%

3.2%

9h30

GBP

Production manufacturière, glissement annuel (nov)

3.3%

2.7%

9h30

GBP

Production manufacturière, glissement mensuel (nov)

0.4%

0.4%

9h30

GBP

Production du secteur de la construction avec CVS, glissement mensuel (nov)

2.2%

Les chiffres en glissement annuel sont les meilleurs depuis début janvier 2011.

9h30

GBP

Production du secteur de la construction avec CVS, glissement annuel (nov)

5.3%

13h30

CAD

Taux de chômage (déc)

6.9%

6.9%

Revu à la hausse par rapport aux estimations de 13.1 k de la semaine dernière. Les données canadiennes ont été faibles récemment, et un résultat inférieur aux prévisions, qui s'ajouterait à un rapport NFP américain meilleur que prévu, pourrait conduire à une poursuite du renforcement de l'USD/CAD.

13h30

CAD

Variation nette de l'emploi (déc)

14.1 k

21.6 k

13h30

CAD

Taux de participation (déc)

66.4

66.4

13h30

USD

Variation de l'emploi non agricole (déc)

197 k

203 k

Après les chiffres ADP de l'emploi, meilleurs que prévu, les résultats NFP de vendredi pourraient contribuer à développer des tendances, alors que la volatilité est restée faible avant cette publication clé.

13h30

USD

Taux de chômage (déc)

7.0 %

7.0 %

13h30

USD

Taux de sous-emploi (déc)

13.2%

13h30

USD

Taux de participation de la population active (Déc)

63.00%

13h30

USD

Revenus horaires moyens, glissement annuel (déc)

1.90%

2.00%

15h00

USD

Optimisme économique IBD/TIPP (jan)

43.1

15h00

GBP

Estimation NIESR du PIB (Déc)

0.80%

Les estimations pourraient laisser une marge de manœuvre à la hausse, comme des données positives continuent d'apparaître au Royaume-Uni.

15h00

USD

Stocks de gros, en glissement mensuel (Nov)

0.40%

1.40%

Le résultat du mois dernier était le plus élevé depuis début 2012.

10-15

CNY

Financements combinés RMB (déc)

1200.0 Mds

1230.0 Mds

Il n'y a pas de dates précises pour ces publications bien que la Chine les publie habituellement le samedi ou le dimanche. L'inflation a été inférieure aux prévisions la semaine passée.

10-15

CNY

Réserves de change (déc)

$3660.0 Mds

10-15

CNY

Nouveaux prêts en yuans (déc)

540.0 Mds

624.6 Mds

10-15

CNY

Masse monétaire M0, glissement annuel (déc)

7.70%

10-15

CNY

Masse monétaire M1, glissement annuel (déc)

9.00%

9,40 %

10-15

CNY

Masse monétaire M2, glissement annuel (déc)

13.90%

14.20%

GMT

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USD

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USD/TRY

USD/ZAR

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USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

13.4800

2.2500

11.8750

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.5135

Resist 1

13.2400

2.2000

10.7250

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8475

6.2660

Au comptant

13.1270

2.1840

10.7668

7.7544

1.2722

Au comptant

6.5748

5.4941

6.1988

Support 1

12.6000

2.1000

10.2500

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.3350

5.7450

Support 2

12.4200

1.7500

9.3700

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.2715

5.5655

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\DEV

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

L'or

Rés 3

1.3681

1.6565

105.91

0.9204

1.0923

0.8969

0.8343

144.00

1252.06

Rés 2

1.3655

1.6535

105.65

0.9183

1.0903

0.8947

0.8321

143.60

1245.82

Rés 1

1.3630

1.6506

105.38

0.9162

1.0882

0.8925

0.8300

143.20

1239.58

Au comptant

1.3579

1.6447

104.86

0.9121

1.0842

0.8881

0.8256

142.40

1227.10

Supp 1

1.3528

1.6388

104.34

0.9080

1.0802

0.8837

0.8212

141.60

1214.62

Supp 2

1.3503

1.6359

104.07

0.9059

1.0781

0.8815

0.8191

141.20

1208.38

Supp 3

1.3477

1.6329

103.81

0.9038

1.0761

0.8793

0.8169

140.80

1202.14

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