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Forex : le yen pourrait dépasser le dollar US si la Fed décide de réduire son plan de relance

Forex : le yen pourrait dépasser le dollar US si la Fed décide de réduire son plan de relance

2013-12-18 08:50:00
Ilya Spivak, Stratégiste Devises senior
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Points de discussion :

  • L'euro ne devrait pas bénéficier d'un soutien durable avec l'amélioration des chiffres IFO allemands
  • La livre sterling sous la menace d'un virage vers des propos attentistes dans le procès-verbal de réunion de la BoE
  • L'USDJPY pourrait faire figure d'exception aux gains du dollar si le FOMC réduit le QE3

DailyFX

L'enquête IFO allemande sur la confiance du milieu des affaires devrait révéler que le sentiment général s'est amélioré pour un second mois consécutif en décembre, pour atteindre son plus haut niveau en 20 mois à 109.5. Mais comme pour les données ZEW d'hier, cette amélioration pourrait ne pas profiter à l'euro, puisqu'elle n'apporterait que peu de raisons de croire que la BCE modérera ou abandonnera sa position prudente en matière de politique monétaire. En fait, l'amélioration des prévisions des cadres pourrait suivre la baisse surprise des taux d'intérêt du mois dernier. Même si la relance monétaire peut clairement jouer en faveur de la confiance vis-à-vis de la trajectoire future de la croissance économique, elle met également à mal le soutien basé sur les rendements dont bénéficie le taux de change.Nous restons vendeurs de l'EUR/USD.

Les minutes de la réunion de politique monétaire de décembre de la Banque d'Angleterre sont également attendues. Les traders étudieront la répartition des votes du comité MPC chargé de fixer les taux pour voir si le support unanime d'une politique de statu quo est toujours en place. Les résultats économiques du Royaume-Uni se sont avérés encourageants au cours des dernières semaines, ce qui a contribué à renforcer un support lié aux taux pour la livre sterling, sur la spéculation que la BOE pourrait être forcée à mettre un terme à sa politique accommodante plus rapidement que prévu précédemment. L'inflation observée a cependant de plus en plus été inférieure aux prévisions depuis septembre (selon les données de Citigroup), une tendance accentuée par les mauvais chiffres de l'IPC de novembre publiés hier. Pendant ce temps, le positionnement net acheteur de la livre a atteint un plus haut de 11 mois la semaine dernière. Cela rend la livre vulnérable à une phase de prise de profit si la rhétorique officielle surprenait en penchant vers le côté attentiste.

Il est toutefois peu probable que les marchés des devises affichent un développement significatif suite aux annonces importantes européennes, puisque l'attention est rivée sur l'annonce cruciale de politique monétaire du FOMC. Une enquête Bloomberg révèle que 24 économistes parmi les 67 interrogés prévoient désormais une forme de réduction des achats d'actifs. Cette évolution reflète l'intensification spectaculaire des paris en faveur d'une réduction de la relance par rapport aux résultats de cette même enquête il n'y a que quelques semaines ; cependant, ceux qui prévoient un statu quo ($85 Mds en achats d'obligations du Trésor américain et en TACH par mois) restent en majorité. Le risque de volatilité importante est donc tourné vers les scénarios agressifs.

Une réduction claire et directe du QE entraînerait certainement le dollar US à la hausse contre la plupart de ses concurrents majeurs. L'USDJPY pourrait faire figure d'exception si une telle réduction de la relance alimente l'aversion au risque, exposant la paire aux retombées d'une liquidation de carry trades financés par le yen. Une décision de reporter la réduction du QE, combinée à des indices favorables à une telle réduction dans les prévisions économiques actualisées de la Fed et/ou la conférence de presse de Ben Bernanke, pourrait avoir un effet similaire (mais certainement moins spectaculaire). Le billet vert pourrait également voir sa hausse limitée si le FOMC baisse ses seuils de chômage et/ou d'inflation afin de réduire la réaction des investisseurs au recul de ses mesures d'assouplissement.

FX

Séance asiatique :

GMT

DEV

ÉVÉNEMENT

RÉEL

PRÉVU

PRÉC

21h45

NZD

Solde du compte courant (3T)

-4.780 Mds

-4.600B

-1.252 Mds

21h45

NZD

Déficit du compte courant-rapport PIB (3T)

-4.1%

-4.1%

-4.3%

23h30

AUD

Indice majeur Westpac (glissement mensuel) (NOV)

-0.1%

-

0.1%

23h50

JPY

Balance commerciale totale des marchandises (¥) (NOV)

-1292.9 Mds

-1351.1 Mds

-1092.7 Mds

23h50

JPY

Balance commerciale des marchandises ajustée (¥) (NOV)

-1346.3 Mds

-1198.0 Mds

-1086.8 Mds

23h50

JPY

Exportations commerciales de marchandises (glissement annuel) (NOV)

18.4%

18.0%

18.6%

23h50

JPY

Importations commerciales de marchandises (glissement annuel) (NOV)

21.1 %

21.4%

26.2%

0h00

NZD

Prévisions d'activité NBNZ (DÉC)

53.5

-

47.1

0h00

AUD

Postes qualifiés vacants (en glissement mensuel) (DÉC)

0.4%

-

0.5%

0h00

NZD

Confiance des entreprises NBNZ (novembre)

64.1

-

60.5

1h45

CNY

Indicateur des affaires MNI de décembre (DÉC)

58.4

-

53.3

2h00

CNY

Indice phare du Conference Board (NOV)

278.0

-

274.1

2h00

CNY

Investissements étrangers directs (glissement annuel) (NOV)

2.4%

1.1%

1.2%

Séance européenne :

GMT

DEV

ÉVÉNEMENT

EXP/ACT

PRÉC

IMPACT

9h00

EUR

Climat des affaires, indice IFO allemand (DÉC)

109.5

109.3

Moyen

9h00

EUR

IFO allemand - Évaluation actuelle (DÉC)

112.5

112.2

Moyen

9h00

EUR

IFO allemand - prévisions (DÉC)

106.5

106.3

Moyen

9h30

GBP

Procès-verbal de la réunion de décembre de la Banque centrale d'Angleterre

-

-

Fort

9h30

GBP

Taux de demandeurs (NOV)

3.8%

3.9%

Moyen

9h30

GBP

Variation des demandes d'allocation chômage (NOV)

-35.0 k

-41.7K

Fort

9h30

GBP

Rémunération hebdo. moyenne (3M/glissement annuel) (OCT)

0.8%

0.7%

Faible

9h30

GBP

Revenus hebdomadaires hors primes (3 mois, glissement annuel) (OCT)

0.9%

0.8%

Faible

9h30

GBP

ILO Taux de chômage (3M) (OCT)

7.6%

7.6%

Moyen

9h30

GBP

Variation de l'emploi (glissement trimestriel) (OCT)

165K

177 k

Faible

10h00

EUR

Production du secteur de la construction en zone euro (glissement mensuel) (OCT)

-

-1.3%

Faible

10h00

EUR

Production du secteur de la construction en zone euro (glissement annuel) (OCT)

-

-0.2%

Faible

10h00

CHF

Enquête ZEW (Prévisions) (DÉC)

-

31.6

Faible

11h00

GBP

CBI ventes rapportées (DÉC)

10

1

.

Faible

Niveaux critiques :

DEV

SUPP 3

SUPP 2

SUPP 1

Point pivot

RÉS 1

RÉS 2

RÉS 3

EURUSD

1.3618

1.3690

1.3725

1.3762

1.3797

1.3834

1.3906

GBPUSD

1.6189

1.6250

1.6274

1.6311

1.6335

1.6372

1.6433

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