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Forex: Le dollar australien s'effondre après le compte-rendu de réunion du FOMC, l'intervention de la RBA est en danger

Forex: Le dollar australien s'effondre après le compte-rendu de réunion du FOMC, l'intervention de la RBA est en danger

2013-11-21 11:31:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de discussion :

  • Le dollar australien s'est effondré après le compte-rendu du FOMC, le chiffre du PMI chinois, la menace d'une intervention de la RBA
  • Le yen japonais s'est déprécié après que les spéculations sur la réduction du QE de la Fed ont poussé plus haut l'USDJPY
  • L'euro a peu fluctué après la réponse volatile aux chiffres du flash PMI

DailyFX

Les dollar australien et néo-zélandais ont plongé comme la plupart des marchés boursiers asiatiques se sont effondrés, pesant sur les monnaies corrélées au risque en cours de route. L'indice régional MSCI de référence Asie Pacifique est tombé à 0.7% poussé par les craintes que la réserve fédérale pourrait commencer à diminuer ses efforts de soutien monétaire plus tôt que prévu après le compte-rendu de la réunion du FOMC d'octobre affiché sur la face agressive des prévisions des investisseurs (comme nous l'attendions). Le mouvement baissier s'est aggravé lorsque la mesure du PMI manufacturier chinois de HSBC a révélé que l'activité du secteur manufacturier avait en novembre ralenti plus que ce qu'avait prévu les économistes.

Le dollar australien a légèrement baissé face à son homonyme néo-zélandais comme Glenn Stevens le gouverneur de la RBA a dit qu'il était “ouvert d'esprit” quant à une intervention sur le marché du FX. Le chef de la banque centrale a affirmé que la monnaie était au-dessus du niveau attendu sur le moyen-terme et averti que bien que les officiels soient toujours sceptiques sur le rapport bénéfice/coût d'une intervention, l'inaction actuelle ne signifie pas que la RBA soit toujours amenée à rester sur la touche.

Le yen japonais a perdu près de 0.8% face aux devises majeures. L'USDJPY a semblé ouvrir la voie comme l'écart de taux entre les bons du trésor à 10 ans américains et japonais a cédé 218.4 points de base dans la foulée de la publication du compte-rendu de réunion du FOMC. C'est presque autant que le record le plus haut de deux ans à 221.7 pdb enregistré en septembre dans le contexte de spéculations autour d'une réduction imminente du programme de rachats d'actifs QE3. L'indice boursier de référence: le Nikkei 225 a terminé à 1.92 %, se différenciant de la performance moyenne des marchés partout ailleurs en Asie et enregistrant sa plus forte progression en cinq jours. Les agences de presse ont attribué ce mouvement à la faiblesse de la monnaie vis à vis des secteurs orientés vers l'exportation.

Le yen a commencé à baisser au début de la séance asiatique, a fait une brève pause pour attendre l'annonce de politique monétaire de la Banque centrale du Japon, et s'est repris pendant plusieurs heures après cela alors qu'il devenait clair que le statu quo allait continuerpour l'instant. La banque centrale a choisi de ne pas changer la politique monétaire, maintenant son objectif monétaire annuel de base à 270 mille milliards de yens. Le Gouverneur de la BOK Haruhiko Kuroda a dit qu'il était trop tôt pour parler de changements de stratégie avec l'économie qui progresse bien mais il a promis des ajustements si nécessaire. Le chiffre principal de l'inflation IPC du Japon en glissement annuel a atteint 1.1% en septembre, le niveau le plus élevé en cinq ans.

L'euro a peu changé en net après la forte volatilité en dents de scie comme les données préliminaires PMI de novembre ont été publiées. La monnaie unique a au départ baissé comme les PMI français étaient fortement inférieurs aux prévisions consensuelles mais s'est rapidement reprise après de bonnes données similaires en Allemagne. Les chiffres du PMI Composite de toute la région ont baissé à un plus bas de trois mois. Si l'on se tourne vers la volatilité à court terme, cela devrait donner de la force à l'idée d'un nouvelle assouplissement de la BCE et nous continuons à être vendeur de l'EURUSD.

Les spéculations sur la politique de la Fed devraient continuer pendant les heures qui précèdent les chiffres hebdomadaires du chômage américain. Les demandes initiales et continues devraient être en baisse, ce qui alimentera les paris sur une décision un peu plus rapide de réduire le QE et ce qui encouragera une hausse du dollar. Une autre série de discussion animée de la Fed va aussi arriver, avec le Gouverneur Jerome Powell ainsi que les présidents des Feds de Richmond et St. Louis Jeff Lacker et Jim Bullard amenés respectivement à faire des déclarations.

FX

Séance asiatique :

GMT

DEV

ÉVÉNEMENT

RÉEL

PRÉVU

PRÉC

21h00

NZD

Annonces emploi ANZ (glissement mensuel) (octobre)

4.5%

-

1.3%

0h30

AUD

RBA FX Transactions Gouvernement (A$) (OCT)

-318M

-

-698M

0h30

AUD

RBA FX Transactions Marché (A$) (OCT)

648M

-

663M

0h30

AUD

RBA FX autres transactions (A$) (OCT)

39 M

-

12M

1h45

CNY

HSBC/Markit Flash PMI manufacturier (NOV)

50.4

50.8

50.9

2h00

NZD

Dépense carte de crédit (Glissement mensuel) (OCT)

-0.8%

-

-0.1%

2h00

NZD

Dépenses par cartes de crédit (Glissement annuel) (OCT)

3.2%

-

5.1%

3h15

JPY

Objectif de base monétaire 2014 de la BOJ

¥270 000 Mds

¥270 000 Mds

¥270 000 Mds

5h00

JPY

Ventes des supermarchés (Glissement annuel) (OCT)

0.5%

-

0.4%

6h00

JPY

Commandes de machine-outil (Glissement annuel) (OCT F)

8.4%

-

8.4%

Séance européenne :

GMT

DEV

ÉVÉNEMENT

EXP/ACT

PRÉC

IMPACT

7h00

CHF

Balance commerciale (CHF) (OCT)

2.43Mds (A)

2.40 Mds

Moyen

7h00

CHF

Exportations (Glissement mensuel) (OCT)

-2.6% (A)

2.0%

Faible

7h00

CHF

Importations (Glissement mensuel) (OCT)

-2.3% (A)

2.3%

Faible

8h00

EUR

PMI manufacturier français (NOV P)

47.8 (A)

49.1

Moyen

8h00

EUR

PMI services français (NOV P)

48.8 (A)

50.9

Moyen

8h00

CHF

Offre de monnaie M3 (Glissement annuel) (OCT)

9.1% (A)

9.7%

Faible

8h30

EUR

PMI services allemands (NOV A)

54.5 (A)

52.9

Fort

8h30

EUR

PMI de transformation allemand (NOV A)

52.5 (A)

51.7

Fort

9h00

EUR

PMI Composite Zone Euro (NOV A)

51.5 (A)

51.9

Fort

9h00

EUR

PMI manufacturier Zone Euro (NOV A)

51.5 (A)

51.3

Fort

9h00

EUR

PMI services Zone Euro (NOV A)

50.9 (A)

51.6

Fort

9h05

AUD

Discours du gouverneur de la RBA Stevens à Sydney

-

-

Fort

9h30

GBP

Emprunts nets du secteur public (£) (OCT)

6.4Mds (A)

8.6 Mds

Faible

9h30

GBP

Finances publiques (Besoin net en trésorerie du secteur public) (£) (OCT)

-16.8Mds (A)

-0.5Mds

Faible

9h30

GBP

PSNB hors interventions (OCT)

8.1Mds (A)

10.3Mds

Faible

10h00

EUR

Le président Draghi de la BCE parle à Berlin

-

-

Fort

11h00

GBP

Tendances CBI prix de vente (NOV)

5 (A)

-2

Faible

11h00

GBP

Tendances CBI commandes totales (novembre)

11 (A)

-4

Faible

15h00

EUR

Confiance des consommateurs de la zone euro (NOV A)

-14.0

-14.5

Moyen

Niveaux critiques :

DEV

SUPP 3

SUPP 2

SUPP 1

Point pivot

RÉS 1

RÉS 2

RÉS 3

EURUSD

1.3150

1.3314

1.3376

1.3478

1.3540

1.3642

1.3806

GBPUSD

1.5944

1.6034

1.6069

1.6124

1.6159

1.6214

1.6304

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