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L'augmentation des taux américains fournit une base à l'USD, mais un rallye de l'EUR ne doit pas être rejeté

L'augmentation des taux américains fournit une base à l'USD, mais un rallye de l'EUR ne doit pas être rejeté

2013-11-07 03:00:00
Christopher Vecchio, CFA, Senior Strategist
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Points de discussion :

- Les données de la zone euro sont mitigées, les données britanniques supérieures aux attentes ; toutes les devises européennes s'apprécient contre le dollar.

- La BCE doit s'engager dans des actions décisives pour empêcher la monnaie unique de s'apprécier.

- Les taux américains en baisse au cours de la nuit, mais l'augmentation la semaine dernière est encourageante avant le NFP.

PERFORMANCES INTRADAY (UPDATE) : 12h10 GMT

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(face à l'USD)

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+0.23%

+0.32%

+0.30%

-0.07%

+0.39%

Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole : USDOLLAR) : +0.12% (-0.20% 5 derniers jours)

RÉSUMÉ DES NOUVELLES DU FOREX EN ASIE/EUROPE

Le dollar est généralement en baisse sur la journée ; l'appétit pour le risque s'est repris après la publication de données en amélioration pendant les séances asiatique et européenne. À noter, les devises européennes ont commencé à se reprendre au cours des dernières heures contre le dollar, ce qui coïncide avec la légère baisse des taux du Trésor américain sur la journée.

Cependant, un coup d’œil aux récents changements des taux américains suggère que le dollar pourrait être en train de développer une base :

Rising_US_Yields_Building_Base_for_USD_but_Dont_Dismiss_EUR_Rally_body_Picture_1.png, L'augmentation des taux américains fournit une base à l'USD, mais un rallye de l'EUR ne doit pas être rejeté

Même si la variation sur une journée des taux américains a contribué à la faiblesse du dollar, il est clair que la situation de la monnaie américaine s'est nettement améliorée au cours des dernières semaines. Après avoir été négative sur les dernières semaines, la variation en roulement sur un mois des taux américains est maintenant plus ou moins neutre sur l'ensemble de la courbe, ce qui suggère une amélioration de l'appétit pour le risque après l'accord fiscal américain. De plus, les taux américains, en particulier sur le long terme (7 ans-30 ans) ont augmenté la semaine dernière, ce qui implique que les données américaines récentes ont commencé à entraîner des spéculations évoquant une réduction du QE en décembre.

L'augmentation des taux américains n'a cependant pas amené un mouvement haussier du dollar, qui est en baisse de -0.20% sur les 5 derniers jours. Avant que le dollar ne réagisse à l'augmentation des taux - et ne reçoive un soutien contre ses adversaires principaux - un catalyseur fondamental important, comme des chiffres meilleurs que prévus du NFP vendredi, est nécessaire.

L'EURUSD pourrait cependant ne pas être le meilleur candidat pour une poursuite des pertes récentes si le NFP est supérieur aux attentes vendredi. En effet, il y aura avant cela deux obstacles importants : la réunion de la banque centrale européenne demain et les chiffres du PIB T3 2013 américain demain. Et c'est la réunion de la BCE qui sera sans doute le moteur principal des évolutions de l'EURUSD au cours des 24 prochaines heures.

Graphique à 1 heure de l'EURUSD : du 22 octobre à aujourd'hui

Rising_US_Yields_Building_Base_for_USD_but_Dont_Dismiss_EUR_Rally_body_x0000_i1028.png, L'augmentation des taux américains fournit une base à l'USD, mais un rallye de l'EUR ne doit pas être rejeté

Avant la réunion de la BCE demain, l'EURUSD s'échange au sein d'un canal latéral, entre $1.3440 et 1.3540. La paire est soutenue par la ligne de tendance haussière tracée depuis les plus bas de juillet et septembre, ce qui suggère que nous sommes à un niveau décisif pour la paire : au point où nous en sommes, l'apparition d'un rebond est tout aussi envisageable que celle d'une cassure.

En conséquence, nous nous attendons à ce que ce range guide les prévisions pour la réunion de la BCE : une cassure au-delà de 1.3540 suggérerait que la BCE ne mettra en place de nouvelles mesures politiques attentistes, ce qui permettrait un rallye de rachats de shorts après la forte baisse de la semaine dernière ; et une baisse au-delà de 1.3440 se produira si une baisse des taux ou d'autres mesures importantes sont mises en place.

Alors que la volatilité implicite au jour le jour de l'EURUSD est à son niveau le plus élevé depuis mai, une cassure de ce range récent au cours de la journée à venir est à surveiller.

En savoir plus : La livre suit la baisse de l'euro, avec une chute contre le dollar ; $1.6000 est en jeu

CALENDRIER ÉCONOMIQUE - PROCHAINE SÉANCE NORD-AMÉRICAINE

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