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Forex : le dollar US attend les propos de la Fed, qui définiront les prévisions de réduction du QE

Forex : le dollar US attend les propos de la Fed, qui définiront les prévisions de réduction du QE

2013-11-06 11:42:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de discussion :

  • Le dollar et le yen en baisse alors que la chute des taux chinois alimente l'appétit du risque en Asie
  • Le dollar néo-zélandais surperforme alors que les chiffres de l'emploi du 3e trimestre dépassent les prévisions
  • Les marchés à terme boursiers laissent penser qu'une atmosphère favorable au risque devrait dominer ; les propos de la Fed sous les projecteurs

DailyFX

Le dollar US et le yen ont sousperformé dans les échanges de la nuit, alors qu'une amélioration de l'appétit pour le risque freinait la demande de devises-valeurs refuges. L'indice boursier de référence MSCI Asie-Pacifique et les marchés à terme du S&P 500 ont semblé commencer une accélération haussière vers 3h30 GMT, lorsque la Chine a annoncé les données quotidiennes du taux SHIBOR. La mesure de base à 7 jours a chuté à 3.866%, le plus bas niveau en deux semaines, réduisant les craintes d'apparition d'un étranglement du crédit qui selon les investisseurs pourrait gêner la croissance au sein de la plus grande économie asiatique.

Le dollar néo-zélandais a surperformé après la publication des données du marché du travail du troisième trimestre, supérieurs aux prévisions des économistes. Le rapport a en effet révélé que l'emploi avait progressé de 1.2%, marquant ses meilleures performances en plus de cinq ans et dépassant les prévisions médianes, qui tendaient vers une simple augmentation de 0.5%. Le taux de chômage a chuté à 6.2%, et le taux de participation a bondi à 68.6%, ce qui renforce encore la solidité des chiffres principaux. Les traders ont considéré ce résultat comme allant fermement dans le sens de hausses des taux d'intérêt par la RBNZ l'an prochain. De fait, les données du Crédit Suisse montrent que les marchés prévoient 86 points de base de resserrements au cours des 12 mois à venir.

L'euro et la livre sterling se sont légèrement appréciés, suite à la publication de données favorables concernant la production industrielle au Royaume-Uni et les commandes aux usines allemandes. La première publication a révélé que la production avait progressé de 0.9% en septembre, et la seconde a montré un bond des commandes à hauteur de 3.3% sur cette même période. Ces deux instruments de mesure ont ainsi affiché leurs meilleures performances en trois mois, pesant contre les hypothèses de virage attentiste des banques centrales, avant les décisions de la BCE et de la BOE à propos des taux d'intérêts cette semaine.

Quant à la suite, les contrats futures des indices boursiers américains continuent d'indiquer fermement la hausse avant l'ouverture de Wall Street, laissant penser que les dynamiques favorables à l'appétit du risque observées en Asie et en début de séance européenne devraient se poursuivre. L'agenda économique américain est relativement calme ; l'indice avancé de septembre sera la seule annonce importante au niveau des données.

L'influence des propos des membres de la Fed pourrait cependant fausser le jeu, alors que la présidente de la Fed de Cleveland, Sandra Pianalto, s'exprimera aujourd'hui pour évoquer l'état du marché du logement et de l'économie générale, avec en toile de fond les spéculations incessantes concernant la date de la première réduction des achats d'actifs du programme QE3. Des déclarations suggérant que la paralysie du gouvernement américain survenue en octobre n'a ni modifié de façon significative les projets des officiels de réduire la relance ni repoussé l'arrivée de ce mouvement de façon importante pourraient profiter au dollar US et peser à nouveau sur le sentiment de risque.

FX

Séance asiatique :

GMT

DEV

ÉVÉNEMENT

RÉEL

PRÉVU

PRÉC

21h45

NZD

Variation de l'emploi (glissement trimestriel) (3T)

1.2%

0.5%

0.4%

21h45

NZD

Variation de l'emploi (glissement annuel) (3T)

2.4%

1.6%

0.7%

21h45

NZD

Taux d'activité (glissement trimestriel) (3T)

68.6%

68.0%

68.1%

21h45

NZD

Taux de chômage (3T)

6.2%

6.2%

6.4%

21h45

NZD

Salaire horaire moyen (Glissement trimestriel) (3T)

1.6%

1.4%

0.4%

21h45

NZD

Salaires privés, sauf heures supplémentaires (glissement trimestriel) (3T)

0.4%

0.5%

0.4%

21h45

NZD

Coût de la main-d'œuvre dans le secteur privé (glissement trimestriel) (T3)

0.4%

0.5%

0.5%

23h50

JPY

Procès-verbal de la réunion des 3 et 4 octobre de la BOJ

-

-

-

0h01

GBP

Indice des prix BRC Shop (Glissement mensuel) (OCT)

-0.5%

0.1%

-0.2%

0h30

AUD

Balance commerciale (A$) (septembre)

-284 Mio

-500M

-693M

Séance européenne :

GMT

DEV

ÉVÉNEMENT

EXP/ACT

PRÉC

IMPACT

8h00

GBP

Prix des logements Halifax (3 mois/an) (OCT)

6.9% (A)

6.2%

Moyen

8h00

GBP

Prix des logements Halifax Plc s.a. (Glissement mensuel) (OCT)

0.7% (A)

0.4%

Moyen

8h45

EUR

PMI Services italien (OCT)

50.5 (A)

52.7

Faible

8h50

EUR

PMI services français (octobre F)

50.9 (A)

50.2

Faible

8h55

EUR

PMI du secteur des services allemand (octobre F)

52.9 (A)

52.3

Moyen

9h00

EUR

PMI services zone euro (octobre F)

51.6 (A)

50.9

Moyen

9h00

EUR

PMI composite zone euro (octobre F)

51.9 (A)

51.5

Moyen

9h30

GBP

Production industrielle (glissement mensuel) (septembre)

0.9% (A)

-1.1%

Moyen

9h30

GBP

Production industrielle (glissement annuel) (septembre)

2.2% (A)

-1.5%

Moyen

9h30

GBP

Production manufacturière (glissement mensuel) (septembre)

1.2% (A)

-1.2%

Faible

9h30

GBP

Production manufacturière (glissement annuel) (septembre)

0.8% (A)

-0.2%

Faible

10h00

EUR

Ventes au détail Zone Euro (Glissement mensuel) (SEP)

-0.6% (A)

0.5%

Faible

10h00

EUR

Ventes au détail Zone Euro (Glissement annuel) (SEP)

0.3% (A)

-0.2%

Faible

11h00

EUR

Commandes des usines allemandes c.v.s. (glissement annuel) (septembre)

7.9% (A)

3.1%

Moyen

11h00

EUR

Commandes des usines allemandes c.v.s. (glissement mensuel) (septembre)

3.3% (A)

-0.3%

Moyen

Niveaux critiques :

DEV

SUPP 3

SUPP 2

SUPP 1

Point pivot

RÉS 1

RÉS 2

RÉS 3

EURUSD

1.3334

1.3408

1.3441

1.3482

1.3515

1.3556

1.3630

GBPUSD

1.5791

1.5905

1.5975

1.6019

1.6089

1.6133

1.6247

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