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3 scénarios pour trader la décision du FOMC sur les taux

3 scénarios pour trader la décision du FOMC sur les taux

2013-09-17 21:35:00
David Song, Stratégiste Devises
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- Le FOMC va publier ses prévisions actualisées

- Le président de la Fed Ben Bernanke tiendra une conférence de presse à 18h30 GMT

Trader les annonces : réunion du FOMC

Un virage significatif de la politique du FOMC pourrait profiter au dollar, alors que les opérateurs prévoient que la banque centrale réduira son programme d'achat d'obligations en septembre à $40 Mds.

Ce qui est prévu:

Date de publication : 18/09/2013 18h00 GMT, 14h00 EDT

Impact sur la paire primaire: EURUSD

Prévisions : 40 Mds$

Précédent : 45 Mds$

Prévisions DailyFX : de 30 Mds à 45 Mds$

Pourquoi cet événement est important:

Il y a, en effet, trois résultats possibles (réduction du QE, pas de réduction & pas de réduction avec une stratégie de sortie plus détaillée), qui guideront tous les perspectives à court terme pour le dollar ; mais la réaction la plus importante du marché pourrait avoir lieu à la suite de la conférence de presse du président Ben Bernanke, si le numéro un de la banque centrale américaine continue d'appeler à la fin des assouplissements quantitatifs en 2014.

Prévisions : hypothèse haussière/scénario haussier

Publication

Prévu

Réel

ISM non manufacturier (AOÛT)

55.0

58.6

ISM Manufacturier (août)

54.0

55.7

Produit intérieur brut (annualisé) (glissement trimestriel) (T2 P)

2.2%

2.5%

Les prévisions actualisées (croissance, inflation & taux d'intérêt) de la Fed pourraient souligner une reprise plus forte de l'économie américaine, et tout commentaire indiquant une volonté accrue de mettre en œuvre une stratégie de sortie en avance sur le calendrier pourrait générer un fort rallye sur le dollar, puisque les opérateurs apercevraient une hausse des taux d'intérêt à l'horizon.

Risque: Argument/Scénariobaissier

Publication

Prévu

Réel

Indice des Prix à la Consommation (Glissement annuel) (AOÛT)

1.6%

1.5%

Changement des emplois non agricoles (Août)

180 k

169 k

Dépenses personnelles de consommation, chiffres de base (glissement annuel) (JUIL)

1.3%

1.2%

Néanmoins, la Fed pourrait continuer à afficher son soutien à ses mesures politiques très accommodantes, face à la menace de déflation, et des signes de report de la stratégie de sortie pourraient déclencher une baisse notable de la devise de réserve, comme la vice-présidente attentiste de la banque centrale Janet Yellen s'approche peu à peu de la présidence.

Comment trader cette annonce

Trade haussier pour l'USD : si le FOMC réduit le QE et/ou présente une stratégie de sortie plus détaillée

  • Il nous faudra observer un chandelier rouge à cinq minutes suite à l'annonce pour envisager une vente de l'EURUSD
  • Si la réaction du marché favorise un achat du dollar, vendez l'EURUSD sur deux positions séparées
  • Placez le stop à la résistance la plus proche ou à une distance raisonnable de l'entrée ; visez un ratio risque-gain d'au moins 1 pour 1
  • Déplacez le stop au point d'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial a été atteint, et placez une limite raisonnable

Trade baissier pour l'USD : si le QE reste à 85 Mds$, et si la Fed maintient sa politique actuelle

  • Il nous faudra observer un chandelier vert à cinq minutes pour envisager un achat de l'EURUSD
  • Mettez en œuvre la même configuration que pour le trade haussier du dollar, simplement dans le sens opposé

Objectifs de prix potentiels pour la décision sur les taux

EURUSD

3_scenarios_pour_trader_la_decision_du_FOMC_sur_les_taux___fr_body_Picture_2.png, 3 scénarios pour trader la décision du FOMC sur les taux

Graphique - créé avec Marketscope 2.0 de FXCM

  • Cassure de la tendance baissière ; le gap de l'ouverture de dimanche n'est cependant toujours pas comblé
  • La divergence baissière du RSI reste intacte
  • Résistance intermédiaire : de 1.3370 (retracement à 100% de Fibonacci) au pivot 1.3380
  • Support intermédiaire : de 1.3150 (retracement à 38.2% de Fibonacci) au pivot 1.3180

Impact de la décision du FOMC à propos des taux intérêt sur l'USD lors de la dernière publication

Période

Données publiées

Estimation

Réel

Pips Changement

(1 heure après l’événement )

Pips Changement

(Fin de journée après publication)

JUL 2013

31/07/2013 18h00 GMT

0.25%

0.25%

+45

+12

Juillet 2013, décision du FOMC sur les taux

Le ton du FOMC était plutôt attentiste après sa décision de maintenir sa politique actuelle en juillet ; la banque centrale américaine a continué à souligner la menace d'une inflation modérée, mais il semble qu'un nombre grandissant d'officiels de la banque centrale soient de plus en plus optimistes vis-à-vis de l'économie. Le comité prévoit en effet un renforcement de la reprise. Néanmoins, le dollar a eu des difficultés à garder du terrain suite à la déclaration de politique monétaire ; l'EURUSD a poussé au-dessus de la région des 1.3325, mais la paire a consolidé jusqu'à la clôture et l'euro-dollar a terminé la journée à 1.3300.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.