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Le yen s'engage dans un mouvement haussier ; est-il négociable ?

Le yen s'engage dans un mouvement haussier ; est-il négociable ?

2013-04-02 00:35:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le dollar recule parallèlement aux marchés actions américains, tant que le VIX reste faible
  • Le yen s'engage dans un mouvement haussier ; est-il négociable ?
  • Traders du dollar australien : ce à quoi s'attendre pour la décision de la RBA à propos des taux
  • Prudence pour les soucis financiers de l'euro avant les nouvelles en provenance de Slovénie
  • La livre sterling se raffermit alors que ceux qui suivent les taux évaluent leur exposition
  • Le pétrole américain termine un rallye de cinq jours juste sous les 98
  • L'or développe la pression vers une cassure alors que le volume s'effondre et que le range se resserre

Les stratégies de trading en range fonctionnent le mieux dans des conditions de marché calmes, comme par exemple pendant la séance asiatique

Le dollar recule parallèlement aux marchés actions américains, tant que le VIX reste faible

La corrélation positive inhabituelle entre le dollar US (valeur refuge) et les indices boursiers américains (orientés vers les retours) a continué lundi. Même s'il a quelque peu repris pied tard dans la séance, le S&P 500 a clôturé la journée en baisse de 0.5 %. Dans le même temps, le Dollar Index Dow Jones FXCM (symbole = USDollar) a reculé de 0.3 %, et plane de façon précaire juste au-dessus du seuil des 10,420. Ces deux références sont en danger de virage, vers un biais baissier significatif, après des poussées impressionnantes ; mais les fondamentaux et les conditions de marché soutiendraient-ils un tel retournement conjoint, s'il devait se développer ? Cela semble peu probable. Les poussées d'aversion au risque mesurées par les indices boursiers ces dernières semaines tombent dans la catégorie des ranges, plutôt que dans celle des changements engagés du sentiment général. Cela signifie que les mouvements de désendettement et de réallocation des capitaux ne se sont jamais vraiment enracinés. Et en l'absence d'une poussée convaincue vers la sécurité, nous n'aurons pas de vague baissière sur les marchés actions, ni de poussée engagée des mesures de volatilité (VIX), ni de corrélation négative entre les marchés actions et le dollar.

Le yen s'engage dans un mouvement haussier ; est-il négociable ?

La congestion des cross basés sur le yen était devenue si étroite la semaine dernière que des cassures étaient inévitables. Cependant, il y a une différence essentielle entre une simple cassure technique et une cassure poussée par un changement fondamental substantiel. C'est ce dernier type qui possède les éléments nécessaires à la génération d'une tendance durable. À quel genre de mouvement sommes-nous donc confrontés avec cette clôture de l'USDJPY sous 94.00 et la cassure par l'AUDJPY du niveau 97.50 au cours de la séance passée ? Il est pratiquement certain que nous allons observer une hausse majeure de la volatilité, et peut-être un mouvement en tendance cette semaine, de la part du yen ; mais cette poussée devra être lancée par la décision très attendue de la Banque centrale du Japon (BoJ) à propos des taux d'intérêt, prévue pour jeudi. Un retrait de l'intérêt spéculatif dans les jours qui précèdent cette annonce importante signifierait que ce mouvement technique intéressant perdrait son moteur fondamental, pour une fois encore revenir à l'attente de signes envoyés par la banque centrale. Ainsi, à moins qu'un fort mouvement d'aversion au risque n'apparaisse entre aujourd'hui et jeudi, tenter de profiter d'une cassure semble être un choix fortement basé sur la spéculation.

Traders du dollar australien : ce à quoi s'attendre pour la décision de la RBA à propos des taux

Le dollar australien présente des signes révélateurs de volatilité à venir. Au cours des périodes précédant des annonces importantes significatives, possédant un fort potentiel d'influence sur le marché, nous constatons généralement que les tendances se modèrent et que la volatilité à court terme augmente. C'est là souvent le fait des mouvements des investisseurs, qui se préparent dans le trading au jour le jour afin d'éviter d'être pris du mauvais côté d'un éventuel changement fondamental. L'annonce importante spécifique qui rendait les traders d'aussie si nerveux ce matin est la décision de la Banque centrale australienne (RBA) à propos des taux d'intérêt. Tant le marché que les économistes s'attendent à ce que la banque centrale maintienne son cap, mais la possibilité de surprise au cours de cette réunion reste considérable. À l'approche du terme d'un nouveau cycle d'assouplissement, nous avons observé des chiffres solides pour la croissance et l'emploi, même si l'inflation recule de plus en plus. Si les propos des la banque passent du niveau "prudent" à "neutre", un rallye de l'AUDUSD pourrait s'ensuivre.

Prudence pour les soucis financiers de l'euro avant les nouvelles en provenance de SlovénieNous pouvons toujours sentir clairement la crainte qui rôde sous la surface de l'euro. En mesurant le risque relatif dans la région, nous pouvons constater que les primes de défaut de crédit entre la zone euro et le secteur financier américain se maintiennent à leur plus haut niveau depuis sept mois, tandis que le différentiel des indices de volatilité UE/américains reste tout proche de plus hauts comparables. Ces craintes persistantes pourraient jouer le rôle de détonateur possible pour des échanges importants basés sur l'euro à l'avenir ; mais en l'absence d'un catalyseur fondamental actif à même d'entretenir les flammes, la pression baissière pourrait bientôt s'estomper. Dans les gros titres fondamentaux, Chypre reste le théâtre de bien des secousses, mais il n'y a rien là qui indique un risque systémique immédiat pour la région. Dans le même ordre d'idée, les nouvelles annoncées par Reuters selon lesquelles l'Espagne devrait revoir à la baisse ses prévisions de PIB 2013 et à la hausse son objectif de déficit annoncent certes une menace, mais celle-ci reste pour l'instant inerte. Au cours des prochaines 24 heures, nous verrons si les dernières nouvelles concernant la croissance et la santé financière de la Slovénie, annoncées par le président de la Banque de Slovénie, M. Kranjec, feront ou non de ce pays le prochain Chypre.

La livre sterling se raffermit alors que ceux qui suivent les taux évaluent leur exposition

Il y a bien peu de marge de manoeuvre pour les prévisions concernant les taux d'intérêt, concernant la livre sterling et les prévisions de politique de la Banque d'Angleterre. À 0.50%, il est peu probable que le taux de référence soit modifié. Toutefois, ceux qui suivent les mouvements des banques centrales à notre époque (et nous devrions tous le faire, au point où nous en sommes) ne suivent pas les taux d'intérêts réels. Nous évaluons l'impact des devises sur les mesures de relance exceptionnelles. Et sur ce front, nous constatons que le taux des obligations gouvernementales à 10 ans (gilts) est stationné juste au-dessus de son plus bas niveau depuis quatre mois et demi, avant la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) , plus tard cette semaine. Pendant ce temps, la Chambre de Commerce britannique a publié un rapport ce matin suggérant que le Royaume-Uni devrait éviter une nouvelle récession. Nous rechercherons une confirmation de ces nouvelles dans le rapport sur les chiffres PMI des usines.

Le pétrole américain termine un rallye de cinq jours juste sous les 98

À la réouverture de lundi, après un weekend prolongé, le pétrole a présenté un virage baissier aussi clair que sérieux au niveau de la conviction. La séance d'ouverture de la semaine a apporté une chute modeste de $0.16, mettant fin à un rallye impressionnant de 5.2 % sur 5 jours, qui avait mené cette matière première à quelques encablures du niveau des $98, ce qui avait limité la précédente vague haussière en janvier et février. La dernière poussée en date avait été liée à quelques aspects peu flatteurs. Le volume combiné des contrats futurs a ainsi reculé après la poussée de janvier, et la prime du Brent (le standard européen) contre le Light Sweet standard américain qui passe par Cushing, Oklahoma (standard américain), a baissé pour atteindre son niveau le plus faible depuis juillet. Ceci étant dit, les positions ouvertes sur les marchés à terme du pétrole ne sont pas loin de l'exposition record atteinte le 12 mars.Voilà des conditions dans lesquelles nous devons être vigilants en cas de poussée de volatilité.

L'or développe la pression vers une cassure alors que le volume s'effondre et que le range se resserre

Le range de l'or la semaine dernière, à moins de $25, a été l'un des plus étroits de ces deux dernières années, et l'activité de trading de lundi a fait passer cette retenue à un niveau encore plus extrême. Le marché a ainsi couvert un range fort limité de $5.70 au cours de la journée toute entière. Ce niveau d'inactivité est clairement remarquable, mais il ne doit pas être choquant d'un point de vue fondamental. Il y a généralement deux facteurs qui pilotent les mouvements de l'or ces derniers mois : la guerre des devises et la santé du dollar US. Et aucun de ces moteurs fondamentaux n'a eu une influence particulièrement importante sur le marché au cours de la séance d'ouverture de la semaine. Du côté du billet vert, la chute de 34 points que nous avons observée était certes notable, mais ne s'est pour l'heure pas développée en nouvelle tendance. Pendant ce temps, la vague de potentiel de relance des décisions à venir de la BoJ, de la BoE et de la BCE à propos des taux d'intérêts et la combinaison NFP-Fed rendraient tout pari fort risqué avant les événements. Pendant ce temps, l'indice de volatilité CBOE pour l'or n'est pas loin de son plus bas record, tandis que le volume ETF de l'or SPDR était sous les 4.5 millions de parts, pour seulement la 13ème fois au cours des cinq dernières années.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

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Commentaires

0h00

NZD

Prix des matières premières ANZ

1.0%

80 % de la hausse sont compensés par la force du dollar néo-zélandais.

1h30

JPY

Revenus de la main-d'oeuvre (glissement annuel)

-0.2%

0.1%

Enquête mensuelle sur l'emploi ; le chiffre précédent a été revu à la baisse de 0.6 %.

3h30

AUD

Décision des Taux de la Banque de Réserve d'Australie

3.0%

3.0%

Devrait rester inchangé.

5h30

AUD

Indice des prix des matières premières RBA

91.1

Rebond stable depuis le plus bas de 11/12

5h30

AUD

Indice des matières premières SDR RBA (glissement annuel)

-7.2%

7h30

CHF

Indice des managers d'achat SVME

50,4

50.8

Pourrait avoir chuté en dessous de 50 du fait de la tourmente chypriote et de l'adjudication de dette italienne.

7h45

EUR

PMI manufacturier italien

45.3

45.8

Légère baisse après une augmentation de 3 mois.

7:50

EUR

Indice des directeurs d'achats manufacturier français

43.9

43.9

Plus forte chute depuis 2009

7 h 55

EUR

Indice manufacturier des directeurs d'achats allemands

48.9

48.9

Les principaux rapports sur la fabrication sont essentiels pour maintenir les espoirs de croissance dans toute la région.

8h00

EUR

Indice manufacturier des directeurs d'achats de la zone euro

46.6

46.6

8h00

EUR

Taux de chômage italien avec ajustement saisonnier.

11.8%

11.7%

Risque de faillite plus élevé dans les PME, ce qui nous avertit d'un risque de licenciements plus nombreux à l'avenir.

8h30

GBP

PMI manufacturier

48.8

47.9

A chuté pendant trois mois consécutifs

8h30

GBP

Crédit net à la consommation

0,4 Mds

0,4 Mds

Les politiques ont assoupli les conditions de crédit, renforcées par le programme FLS et des taux hypothécaires à des plus bas records.

8h30

GBP

Approbations de prêts hypothécaires

53.7 K

54.7 k

8h30

GBP

Prêts nets adossés à des logements

0,4 Mds

0.1 Mds

8h30

GBP

Masse monétaire M4 (glissement mensuel)

0.9%

8h30

GBP

Masse monétaire M4 (glissement annuel)

-0.8%

8h30

GBP

M4 hors IOFC 3 mois annualisé

5.0%

5.6%

9h00

EUR

Taux de chômage en zone euro

12.0 %

11.9%

Chypre et le temps froid ont pesé sur la confiance des employeurs vis-à-vis des embauches.

12h00

EUR

Indice des prix à la consommation allemand (glissement mensuel)

0.4%

0.6%

Sur l'année, l'inflation a chuté à son plus bas niveau depuis 12/10. Cohérent avec le plus bas niveau depuis 2 ans de l'inflation de l'UE; une inflation plus faible est négative pour l'euro.

12h00

EUR

Indice des prix à la consommation allemand (glissement annuel)

1.3%

1.5%

12h00

EUR

IPC allemand harmonisé UE (glissement mensuel)

0.3%

0.8%

12h00

EUR

IPC allemand - harmonisé UE (glissement annuel)

1.7%

1.8%

13h45

USD

ISM New York

58.8

Dans le cadre de publications mitigées de l'économie américaine, les prévisions et la confiance sont renforcées par les commentaires des officiels de la Fed.

14h00

USD

Optimisme économique IBD/TIPP (AVR)

45.5

42.2

14h00

USD

Commandes aux usines

2.9%

-2.0%

23h01

GBP

Indice des prix à l'achat BRC (glissement annuel)

1.1%

Une mesure opportune de l'inflation des prix.

GMT

Devise

Événements & discours à venir

-:-

CNY

Les ministres des Finances et les banquiers centraux de l'ASEAN, de la Chine et du Japon se réunissent

-:-

RUB

Décision de la Banque centrale russe

-:-

RUB

PIB russe (T4 A)

10h00

EUR

M. Kranjec de la BCE présente les perspectives de l'économie et de la banque de Slovénie

16h20

EUR

MM. Coeure de la BCE et Pereira du Brésil parlent de la guerre des monnaies

17h00

USD

M. Kocherlakota de la Fed parle de la politique monétaire dans le Dakota du Nord

17h30

USD

M. Lockhart de la Fed s'exprime dans l'Alabama

23h30

USD

MM. Evans et Lacker de la Fed parlent de la politique monétaire à Richmond

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

15.0000

2.0000

9.8365

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8950

6.1150

Resist 1

12.9000

1.9000

9.5500

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.8300

5.8620

Au comptant

12.3507

1.8056

9.1968

7.7628

1.2386

Au comptant

6.5069

5.8005

5.8181

Support 1

12.2385

1.6500

8.7750

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.6075

5.5000

Support 2

11.5200

1.5725

8.5650

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.4440

5.3040

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Resist 3

1.2971

1.5338

94.21

0.9543

1.0230

1.0516

0.8461

121.39

143.41

Resist 2

1.2941

1.5309

93.92

0.9523

1.0214

1.0497

0.8441

120.94

142.97

Resist 1

1.2911

1.5281

93.63

0.9503

1.0198

1,0477

0.8421

120.49

142.53

Au comptant

1.2852

1.5224

93.05

0.9463

1.0166

1.0438

0.8381

119.59

141.66

Support 1

1.2793

1.5167

92.47

0.9423

1.0134

1.0399

0.8341

118.69

140.78

Support 2

1.2763

1.5139

92.18

0.9403

1.0118

1.0379

0.8321

118.24

140.34

Support 3

1.2733

1,5110

91.89

0.9383

1.0102

1.0360

0,8301

117.79

139.90

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