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Gains du dollar contre l'euro, baisse du Dow alors que le marché attend les séquestrations

Gains du dollar contre l'euro, baisse du Dow alors que le marché attend les séquestrations

2013-03-01 06:33:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • Gains du dollar contre l'euro, baisse du Dow alors que le marché attend les séquestrations
  • Euro: l'IPC, le chômage et les remboursements LTRO définissent la décision de la BCE
  • Le yen japonais ne réagit pas aux candidats à la BoJ, que va t-il se passer?
  • Le dollar canadien dégringole avant la publication du PIB
  • Franc suisse: les problèmes fondamentaux avec une cassure technique de l'USDCHF
  • Les traders de la livre sterling intègrent la probabilité d'une relance la semaine prochaine
  • L'or baisse pour une deuxième journée consécutive à cause d'une hausse des volumes alors que l'intérêt pour l'ETF étend la baisse

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Gains du dollar contre l'euro, baisse du Dow alors que le marché attend les séquestrations

Alors que le billet vert est en hausse contre les opérateurs au cours de la dernière séance, il lui manque le momentum par lequel nous mesurons la conviction. Ce qui importe pour la devise et les tendances de risque avant le dernier jour de trading de la semaine sont les séquestrations. Tout espoir qu'un accord de dernière minute pourrait être trouvé a été abandonné quand le Congrès a renoncé à deux stratégies de réduction de déficit et a mis fin à sa semaine. Les leaders du Congrès rencontreront le Président à la Maison Blanche vendredi dans un dernier effort pour éviter les quelques $85 milliards de coupes budgétaires automatiques, mais le pronostic n'est pas encourageant. Permettre à cette vague de réductions d'avoir lieu est un scénario qui, selon le FMI, ferait baisser les prévisions pour le PIB de 2013 de 0.5 points de pourcentage. Cela serait négatif pour le risque, mais donc potentiellement positif pour le dollar. Nous se saurons certainement pas quel impact cela aura sur le marché jusqu'à après le week-end; cependant si le résultat de la réunion (bon ou mauvais) n'est pas connu avant la clôture de vendredi.

Euro: l'IPC, le chômage et les remboursements LTRO définissent la décision de la BCE

L' euro était sous pression au cours de la dernière séance, mais l'absence d'annonces clés sur le danger d'une crise de l'euro créée par l'Italie signifie que le stress était supportable pour la devise. Le Président italien Napolitanoa répondu aux demandes internationales d'action pour résoudre l'incertitude de la situation politique de son pays en disant que le processus ne doit pas être bâclé. On ne peut pas faire de nouvelles élections avant plusieurs semaines, donc la troisième plus grande économie est dans une situation d'attente (parce qu'une grande coalition semble fortement improbable étant donné que le mouvement Cinq Étoiles du Beppe Grillo continue de soutenir sa position ferme de ne pas négocier avec ceux qui veulent l'austérité). Ce nouveau nuage jettera sans aucun doute aussi un trouble sur la BCE la semaine prochaine. Au cours des dernières semaines nous avons vu des baisses de la croissance et des suggestions pour une devise forte. Les mises-à-jour de l'inflation, de l'emploi et des remboursements de la relance vendredi pourraient encore en rajouter.

Le yen ne réagit pas aux candidats à la BoJ : quelle est la suite ? Relance. C'est le mot que tous les traders de yens ont à l'esprit. Tous savent déjà parfaitement que la Banque centrale du Japon (BoJ) s'apprête à développer encore davantage ses efforts d'assouplissement afin de lutter contre la déflation, et par coïncidence (selon elle), affaiblir sa devise. La nouvelle variable sur laquelle les spéculateurs sur les devises doivent maintenant se concentrer est la suivante : quel sera le degré d'amplification des efforts de relance. Au cours des deux derniers mois, nous avons eu des jalons définissables qui ont poussé la confiance à passer d'un marché clairement unilatéral à une tendance haussière. Parmi ces étapes : l'élection du Premier Ministre M. Abe, l'adoption d'un objectif d'inflation à 2% pour la BoJ et un engagement à lancer un programme de 13 000 Mds de yens par mois, à partir de janvier 2014. La dernière réaction définissable à ce type de nouvelles est apparue avec l'annonce du gouverneur de la BoJ, M. Shirawaka, qui déclarait qu'il quitterait son poste plus tôt que prévu (le 19 mars). Hier, le marché a finalement appris quel serait le choix de M. Abe pour remplacer les responsables sortants de la politique monétaire ; mais il n'y a pas eu de réaction… Le marché a peut-être besoin de quelque chose de plus concret pour agir. Si tel est le cas, il nous faudra surveiller d'un œil attentif tout commentaire laissant entendre que la nouvelle direction compte bien intensifier les programmes de relance. Dans l'intervalle, une forte bouffée d'aversion au risque peut toujours faire chuter ces paires surachetées.

Le dollar canadien chute avant la publication du PIB

Le rapport faisant état du compte courant du Canada pour le quatrième trimestre est certes un indicateur économique important pour ce pays, mais le résultat n'a clairement pas alimenté la pression vendeuse à laquelle le loonie était confronté au cours de la dernière séance. La devise a chuté contre toutes les autres (sauf le franc suisse) dans cette séance, ce qui suggère un mouvement de désendettement engagé. Mais si l'agenda économique a manqué d'influence au cours de la séance passée, il sera chargé d'éléments à même d'entretenir des remous potentiels dans la dernière journée de trading de la semaine. Nous aurons en effet les rapports du PIB pour décembre et pour le quatrième trimestre. On s'attend à une contraction de 0.2 % pour le dernier mois de l'année 2012, ce qui placerait le chiffre trimestriel à un niveau inchangé de 0.6 %. La possibilité de surprise est très forte sur ces chiffres, et la volatilité à court terme peut très clairement mettre à mal les cross du loonie.

Franc suisse : les problèmes fondamentaux liés à une cassure technique de l'USDCHF

Les traders techniques se sont approchés d'une cassure très significative sur l'USDCHF jeudi. Le rallye de 0.8% sur cette journée a poussé la paire à quitter nettement son canal de tendance baissière qui enfermait le marché depuis la fin août. Cependant, c'est dans le développement de ce mouvement que nous trouverons le vrai potentiel de trade ; et le momentum est le plus souvent dirigé par les fondamentaux. Dans la matinée, l'annonce d'un résultat meilleur que prévu pour le PIB T4 (0.2% de croissance, au lieu de la stagnation attendue) et la publication d'un rapport fort tiède sur l'inflation n'ont pas formé la combinaison qui aurait pu mener à la cassure. Au lieu de cela, c'est probablement la connexion entre le franc et l'euro (leurs relations économiques et financières font qu'ils sont étroitement liés) qui a motivé le mouvement. Si la corrélation découle bel et bien de la chute de l'euro, un rallye prolongé de l'USDCHF pourrait nécessiter une vente plus importante d'euros - ce qui est une difficulté sérieuse.

Les traders de livre sterling intègrent la probabilité d'une relance la semaine prochaine

L'agenda économique du Royaume-Uni était calme au cours de la séance passée ; mais sauf si les données avaient touché le nerf fondamental à vif de la livre, le marché n'aurait pas vraiment présenté de réaction, même si un rapport notable avait été prévu. C'est parce que les traders de livres interprètent chaque gros titre et chaque publication de données par rapport à leur influence sur la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Une enquête Reuters opportune, publiée au cours de la séance passée, a révélé qu'un groupe d'économistes interrogés fixait à 40% la probabilité d'une hausse de 25 Mds de livres du programme d'achat d'obligations de la banque centrale. En examinant les OIS, il apparaît que le marché montre des prévisions similaires - bien que plus modestes - d'assouplissements. Sur le plus long terme, les économistes ont prévu au moins une augmentation des efforts de relance en 2013, et les swaps révèlent les prévisions de nouveaux assouplissements les plus fortes depuis septembre. Tout ceci a cependant déjà été intégré, et un mouvement de relance qui apparaîtrait relativement tard pourrait donc déclencher une vague de couverture de positions à découvert.

L'or en chute pour une seconde journée consécutive du fait de la hausse du volume alors que les intérêts ETF poursuivent leur baisse

Les gros titres relatifs à la relance et à la manipulation de la politique monétaire ont été moins nombreux au cours de la seconde moitié de la semaine. Pour la réserve de valeur alternative favorite du marché, cela signifie que le support fondamental le plus important des acheteurs d'or s'est estompé. Concrètement, le métal précieux est revenu à sa tendance baissière dominante, en place depuis six mois. Cette seconde journée de vente pour l'or a ainsi permis d'enregistrer une baisse de 2.1% depuis le pic de mardi, avec une hausse de volume dans l'intervalle. Pour les dernières 24 heures de la semaine de trading, les restrictions budgétaires américaines représentent un risque qui plane sur le marché ; mais leur timing mal défini pourrait faire en sorte qu'elles agissent plus comme un frein pour les cours que comme un accélérateur, si le résultat final intervient après la clôture. Pendant ce temps, le désendettement des investisseurs se poursuit. Les avoirs totaux ETF du métal précieux ont chuté pour une 41e journée consécutive - un record. Les chiffres COT seront publiés demain.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

GMT

Devise

Publication

Enquête

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JPY

Actifs officiels de réserve

$1267.3 Mds

Début de tendance baissière après le plus haut historique de $1306 Mds, en 1/12

1h00

CNY

PMI manufacturier

50.5

50,4

Tendance sur 3 ans baissière et volatile

moy : 51.8, plus bas : 49, plus haut : 55.7

7h00

EUR

Ventes au détail allemandes (glissement annuel)

-1.70%

-4.70%

Ensemble de données volatiles ; croissance négative en glissement annuel sur 5 des 6 derniers mois

7h00

EUR

Ventes au détail allemandes (glissement mensuel)

0.90%

-1.70%

7h00

GBP

Prix du logement Nationwide avec ajustement saisonnier (glissement mensuel)

0.20%

0.50%

Glissement mensuel, volatile ; le glissement annuel montre une croissance stagnante depuis 1/11

7h00

GBP

Prix du logement Nationwide sans ajustement saisonnier (glissement annuel)

-0.20%

0.00%

8h30

CHF

Indice des managers d'achat SVME

52.1

52.5

Virage haussier de 4 mois, après le plus bas de 3 ans (9/12)

8h45

EUR

PMI manufacturier italien

47.6

47.8

Est resté sous 50 (contraction) depuis les 50.1 atteints en 7/11

9h00

EUR

Indice manufacturier des directeurs d'achats de la zone euro

47.8

47.8

Tendance haussière depuis le plus bas de 2 ans de 44 en 7/12 ; en dessous de 50 depuis 7/11

9h30

GBP

PMI manufacturier

51

50.8

Tendance baissière depuis le plus haut de 5 ans de 61.5 en 1/11

9h00

EUR

Taux de chômage italien avec ajustement saisonnier (jan P)

10.60%

Forte tendance haussière (T4) depuis 6/11 ; plus haut de 13 ans du mois précédent

9h00

EUR

Taux de chômage italien avec ajustement saisonnier (T4)

11.20%

9h30

GBP

Crédit net à la consommation

0.2 Mds

0.6 Mds

Volatile depuis la chute importante à partir du plus haut historique de 10 Mds en 9/07

9h30

GBP

Prêts nets adossés à des logements

0.8 Mds

1.0 Mds

9h30

GBP

Approbations de prêts hypothécaires

56.5 k

55.8 k

Forte tendance haussière depuis 7/12

10h00

EUR

Estimation de l'indice des prix à la consommation en zone euro (glissement annuel)

1.90%

2.00%

Tendance baissière à partir de 3% en 9/11

10h00

EUR

Taux de chômage en zone euro

11.80%

11.70%

Vague de hausses depuis 03/08 ; plus haut historique le mois précédent

11h00

EUR

Produit intérieur brut annuel italien

-2.20%

0.40%

Plus bas historique de -5.5% au T4 2009

13h30

CAD

Produit intérieur brut trimestriel annualisé

0.70%

0.60%

Tendance baissière sur 4 mois depuis le plus haut niveau en 10 ans (5.81%) atteint en 9/11

13h30

CAD

Produit intérieur brut (glissement mensuel)

-0.10%

0.30%

Volatile ; sous 5% de croissance depuis 12/11

13h30

CAD

Produit intérieur brut (glissement annuel)

1.30%

Tendance à une vague baissière depuis les 4.2% de croissance de 12/10

13h30

USD

Revenus des personnes physiques

-2.00%

2.60%

Complément de l'emploi dans la mesure de la croissance / relance

13h30

USD

Dépenses personnelles

0.20%

0.20%

14h55

USD

Confiance de l'Université du Michigan (février)

76.3

76.3

Est resté au-dessus de 70 depuis 12/11 ; moy 2 ans : 71.9, plus bas : 55.7, plus haut :82.7

15h00

USD

Dépenses liées à la construction (glissement mensuel)

0.50%

0.90%

Variations importantes au sein des données

15h00

USD

ISM Manufacturier

52.5

53.1

Tendance baissière depuis 59.4 en 4/11

GMT

Devise

Événements & discours à venir

-:-

USD

Date-butoir de la "séquestration" américaine (restrictions budgétaires automatiques)

1h00

USD

M. Evans de la Fed s'exprime à Des Moines

11h00

EUR

La BCE fait état des remboursements LTRO hebdomadaires dans le cadre des MRO

SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

15.5900

2.0000

9.2080

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8300

6.1150

Resist 1

15.0000

1.9000

9.1900

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.7350

5.8200

Au comptant

12.7532

1.7974

9.0234

7.7550

1.2374

Au comptant

6.4532

5.7038

5.7257

Support 1

12.5000

1.6500

8.5650

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.4440

5.5000

Support 2

11.5200

1.5725

6.5575

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.3350

5.3040

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Resist 3

1.3195

1.5304

93.82

0.9445

1.0373

1.0317

0.8353

123.09

142.39

Resist 2

1.3165

1.5270

93.53

0.9425

1.0354

1.0296

0.8332

122.61

141.94

Resist 1

1.3135

1.5237

93.25

0.9404

1.0335

1.0275

0.8310

122.12

141.48

Au comptant

1.3075

1.5169

92.67

0.9363

1.0297

1.0232

0.8268

121.16

140.57

Support 1

1.3015

1.5101

92.09

0.9322

1.0259

1.0189

0.8226

120.20

139.66

Support 2

1.2985

1.5068

91.81

0.9301

1.0240

1.0168

0.8204

119.71

139.20

Support 3

1.2955

1.5034

91.52

0.9281

1.0221

1.0147

0.8183

119.23

138.74

v

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