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Le rallye du dollar sur l'EUR/USD et l'AUD/USD demande à ce que le S&P 500 progresse

Le rallye du dollar sur l'EUR/USD et l'AUD/USD demande à ce que le S&P 500 progresse

2013-02-06 02:18:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le rallye de l'EUR/USD et de l'AUD/USD demande une progression du S&P 500
  • La reprise du yen japonais est de nouveau différée par une démission surprise à la BoJ
  • L'euro retrace le terrain perdu, même si les fondamentaux manquent de conviction
  • La livre sterling dégringole après les baisses de note NIESR sur les perspectives de croissance, l'euro en reprise
  • Dollar australien: les prévisions sur les taux d'intérêt peu changées par une RBA attentiste
  • Le dollarde la Nouvelle Zélandefait face à une nouvelle possibilité de volatilité avec les données sur l'emploi
  • La congestion de l'or se resserre alors que les traders cherchent de nouvelles informations sur la relance

Vous êtes un débutant sur FX?Regardez cettevidéo; pour des mises-a-jour sur le marché live, consultez le Flux de news en temps réelDailyFX

Le rallye de l'EUR/USD et de l'AUD/USD demande une progression du S&P 500

Le dollar était équilibré à la fois sur une base technique et fondamentale au cours de la dernière séance. Une hausse de l'élément principal de tendance du risque, le S&P 500 a encouragé l'euro et le dollar néo-zélandais à gagner du terrain contre la devise à faible rendement. En même temps, les conditions sous-jacentes de l'investissement (le rendement et la volatilité) ne reflètent pas la même amélioration pour les opérateurs FX et des marchés de capitaux - ce qui a aidé à préserver la force du dollar contre d'autres adversaires majeurs. Pourtant, une nouvelle fois, les positions du billet vert ont vraiment été définies par le momentum des adversaires plus agressifs. L'EURUSD était en hausse avec des changements du solde des comptes par la BCE alors que l'USDJPY a bien progressé grâce à la démission surprise d'un membre important de la politique monétaire (plus sur ces deux événements ci-dessous). En ce qui concerne la situation fondamentale du dollar, l'enquête du secteur des services ISM était proche du consensus et la demande du Président Obama de retarder les coupes budgétaires automatiques du 1er mars ne peut pas être mise en jeu. Nous avons besoin d'un mouvement engagé du risque..

La reprise du yen japonais est de nouveau différée par une démission surprise à la BoJ

La progression continue de l'USDJPY et d'autres cross du yenest soit une coïncidence extrême ou extrêmement bien préparée. A chaque fois ou le yen s'approche d'un point de retournement ou les cassures techniques initiales s'alignent sur les changements fondamentaux, un mouvement habile (mais généralement mineur) se produit dans les commentaires ou la politique et cela remet le yen sur le chemin d'une dépréciation incroyable. Bien sûr, il existe une base fondamentale pour la devise japonaise pour qu'une dépréciation substantielle se produise. En particulier, les mesures traditionnelles de l'appétit du risque sont restées très fortes (en utilisant le carry trade) et il y a un effort concerté vers une relance de grande ampleur en ce qui concerne la politique monétaire. Cependant, les mesures prises jusqu'à maintenant pour un programme sans date limite de la part de la Banque centrale du Japon n'ont créé que des achats d'actifs uniques relativement limites et une promesse d'adopter un programme d'achat mensuel comme la Fed début 2014. Après un rallye de l'USDJPY de 12 semaines, les promesses de faire plus ont perdu de leur brillant...et les officiels pourraient le reconnaître.

Au cours des dernières semaines, chaque fois où il semblait que le marché allait se débarrasser d'une partie de ses positions vendeuses agressives sur le yen; quelque chose s'est passé qui a déclenché des inquiétudes sur un assouplissement plus agressif de la devise à l'avenir. De la demande du Premier Ministre Abe pour un objectif d'inflation à 2 % aux efforts illimités d'assouplissement à la décision de la BoJ de mettre en place un programme illimité dans un an, cela devient chaque fois plus important. Et avec le programme en place, comment la menace de dévaluation du yen peut-elle être intensifiée? Accélérer la mise en place d'un programme de relance de 13 000 Mds de yen par mois est la dernière possibilité de manipulation. Cette inquiétude est toujours à l'arrière-plan alors que le départ à la retraite du Gouverneur Shirakawa en avril approche. La seule chose qui pourrait alimenter ce feu serait de montrer un remplacement possible qui ferait vraiment augmenter et étendre le programme de relance ou avancer la date du swap. Cette dernière s'est produite lors de la dernière séance. Shirakawa a annoncé son intention de partir en même temps que ses Gouverneurs adjoints - le 19 mars. Maintenant passons au prochain catalyseur. Si c'est le risque, nous pourrions finalement voir un retournement.

L'euro retrace le terrain perdu, même si les fondamentaux manquent de convictionAprès sa secondeplus forte baisse en six mois contre le dollar, la plus forte baisse contre le franc suisse en 13 mois et la plus forte baisse contre la livre sterling en 15 mois; l'euro a retracé une grande partie de ses fortes pertes au cours de la dernière séance. Le rebond contenait sans doute quelque chose du sentiment général des investisseurs. Lundi, les indices boursiers européens ont continué leur chute et ont menacé d'ébranler la confiance du monde financier - et cela a donc créé une nouvelle fois des doutes et questions sur l'euro. Pourtant, avec le S&P 500 qui refuse de succomber à la baisse lors des séances asiatiques et européennes, cette menace a été retardée.

Les positionnements de l'euro au cours de la dernière séance étaient pourtant mieux ajustés aux fondamentaux traditionnels. Si l'on revient aux guerres des devises, la BCE a indiqué que son solde des comptes était passé à un plus bas de 11 mois avec les prêts aux banques qui se sont effondrés de €141 milliards pour passer à €1.02 mille Mds la semaine dernière. De plus, les réserves étrangères ont baissé de €2 milliards pour passer à €216.7 milliards. C'est en fort contraste avec la direction de la relance de la Fed. Autre part, le Président français Hollande semble avoir commencé à pousser pour une interventionFX. L'officiel a fait remarquer que la question du taux de change n'est pas seulement du ressort de la BCE et que les gouvernements devraient avoir quelque chose à dire. Il a parlé d'une politique de taux. Voyons si la BCE désamorce la situation en prenant une décision.

La livre sterling dégringole après les baisses de note NIESR sur les perspectives de croissance, l'euro en reprise

Après la progression universelle de la livre sterling lundi, la devise a plongé lors de la séance suivante. Cette baisse a mis le GBPUSD dans une position étrange avec une cassure de la confluence technique d'un retracement Fibonacci et d'une ligne de tendance haussière de quatre ans - mais ce qui est plus important, c'est que cela ne crée pas de progression fondamentale durable pour transformer cette cassure en momentum. Un des aspects de ce mouvement de la livre sterling était une reprise de l'euro, qui a inversé les flux refuges vers Londres. Ce qui cependant plus inquiétant, c'est la baisse de la note du groupe NIESR sur le PIB de 2013(à 0.7 %).

Dollar australien: les prévisions sur les taux d'intérêt peu changées par une RBA attentiste

La progression fondamentale continue pour le dollar australien ce matin. Les remarques qui ont suivi la décision sur les taux de la RBA hier sur le fait que l'autorité de politique monétaire penchait toujours de nouvelles baisses à l'avenir ne semblent pas avoir changé les attentes existantes du marché sur l'assouplissement (mesure par les swaps). Cependant, la baisse des ventes aux particuliers en décembre et le T4 publié aujourd'hui ont fait passer l'AUDUSD vers son niveau le plus bas pour cette année.

Le dollarde la Nouvelle Zélande fait face à une nouvelle possibilité de volatilité avec les données sur l'emploi

Positionné de manière provocante en-dessous du niveau de 0.8500 qui a limité les ambitions haussières depuis septembre 2011, le NZDUSD cherche un catalyseur qui pourrait encourager soit une cassure importante et un mouvement haussier soit un retournement soutenu. Le changement de l'emploi du T4 à venir et les chiffres du chômage peuvent fournir une volatilité à court terme. Cependant, pour une devise sensible au risque, nous devons avoir un engagement de l'intérêt spéculatif sous-jacent.

La congestion de l'or se resserre alors que les traders cherchent de nouvelles informations sur la relance

L'échec de la tentative de dépassement de la moyenne mobile à 50 jours et de la bande haute d'un canal de prix baissier ont fait que l'or retourne dans un range de plus en plus contraignant. Au cours de la dernière séance, l'annonce que le Gouverneur actuel de la BoJ allait partir plus tôt que prévu et que le Président de la France essayait de pousser l'euro dans la guerre des devises ont ajouté à l'élément fondamental pour l'attrait de l'or - mais pas encore suffisamment pour contrebalancer la stabilité du dollar.

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DONNÉES ÉCONOMIQUES

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GBP

Nouvelles immatriculations (glissement annuel)

3.7%

0h01

GBP

Indice des prix à l'achat BRC (glissement annuel)

1.5%

Les prix aux particuliers sont revenus du plus bas de 09/12, pourraient faire baisser les prix des importations

0h30

AUD

Ventes au détail sans l'inflation (Glissement trimestriel)

0.3%

-0.1%

S'est légèrement amélioré en 2012, en atteignant presque son plus haut de 2009

0h30

AUD

Ventes au détail ajustement saisonnier (Glissement mensuel)

0.3%

-0.1%

Moins volatile quand on prend en compte l'inflation.

11h00

EUR

Commandes aux usines allemandes (pas d'ajustement saisonnier) (glissement annuel)

-1.2%

-1.0%

Les données sans ajustement saisonnier ont montré une amélioration de la tendance baissière alors que les données avec ajustement saisonnier ont montré une forte volatilité.

11h00

EUR

Commandes aux usines allemandes (ajustement saisonnier) (glissement mensuel)

0.7%

-1.8%

12h00

USD

Demandes d'hypothèques MBA

-8.1%

De forts mouvements des données cependant sans configuration saisonnière.

15h00

CAD

Indice Ivey des managers d'achat ajustement saisonnier

54

52.8

Est passé en dessous de 50 en 11/12 mais est passé au-dessus de 50 en 12/12.

15h30

USD

Stocks américains de pétrole brut DOE

2750K

5947K

Forte progression depuis 01/13. Les positions acheteuses sur les futures sont beaucoup plus nombreuses que les vendeuses.

21h45

NZD

Changement de l'emploi (Glissement trimestriel)

0.4%

-0.4%

Taux de participation en baisse de 0.46% du 03/12 au 06/12, généralement en hausse. La main-d'œuvre à la fois sur le mois et l'année a diminué régulièrement au cours de 2012, mais le taux de chômage a augmenté durant 2012.

21h45

NZD

Taux de chômage

7.1%

7,3%

21h45

NZD

Variation de l'emploi (glissement annuel)

0.2%

0.0%

21h45

NZD

Taux de participation (glissement trimestriel)

68.4%

68.4%

22h30

AUD

Indice AiG des performances du secteur de la construction

38.8

A augmenté, passant au plus bas du 09/12 à 30.9, mais avec un rythme plus lent.

23h50

JPY

Actifs officiels de réserve

$1268.1Mds

Les actifs de réserve du Japon ont diminué depuis 2012, demande faible dans les marchés des actions étrangères et des obligations japonaises. Peu de changement dans la demande d'actions japonaises. Fait intéressant, la demande pour les obligations étrangères a augmenté. Ainsi, la plupart du capital peut s'écouler vers le Trésor américain, les obligations MES ou les monnaies des marchés émergents.

23h50

JPY

Achats par le Japon d'obligations étrangères (yen)

Â¥663.1Mds

23h50

JPY

Achats par le Japon d'actions étrangères (yen)

-Â¥254.1Mds

23h50

JPY

Achats étrangers d'obligations japonaises (yen)

-Â¥228.8Mds

23h50

JPY

Achats étrangers d'actions japonaises (yen)

Â¥248.6Mds

23h50

JPY

Commandes de machines (glissement trimestriel)

-0.8%

3.9%

23h50

JPY

Commandes de machines (glissement annuel)

-3.9%

0.3%

GBP

Nouvelles immatriculations (glissement annuel)

3.7%

GMT

Devise

Événements & discours à venir

01h30

JPY

Déclaration de Sato membre du conseil d'administration de la BoJ

08h00

EUR

Débats du Parlement de l'UE à propos du prochain sommet de l'UE

18h00

USD

Le comité budgétaire du Congrès (CBO) a publié les prévisions budgétaires

NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES

MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT

DEVISES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

15.5900

2.0000

9.2080

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8300

6.1150

Resist 1

15.0000

1.9000

9.1900

7.8075

1.3250

Resist 1

6.8155

5.7350

5.8200

Au comptant

12.6343

1.7608

8.8284

7.7539

1.2381

Au comptant

6.3166

5.4878

5.4729

Support 1

12.5000

1.6500

8.5650

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.4440

5.5000

Support 2

11.5200

1.5725

6.5575

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.3350

5.3040

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Resist 3

1.3715

1.5785

95.05

0.9147

1.0026

1.0440

0.8530

129.56

148.95

Resist 2

1.3685

1.5754

94.74

0.9127

1.0010

1.0420

0.8510

129,05

148.44

Resist 1

1.3654

1.5723

94.43

0.9106

0.9995

1.0399

0.8489

128.53

147.93

Au comptant

1.3593

1.5662

93.80

0.9066

0.9963

1.0357

0.8449

127.50

146.92

Support 1

1.3532

1.5601

93.17

0.9026

0.9931

1.0315

0.8409

126.47

145.90

Support 2

1.3501

1.5570

92.86

0.9005

0.9916

1.0294

0.8388

125.95

145.39

Support 3

1.3471

1.5539

92.55

0.8985

0.9900

1.0274

0.8368

125.44

144.88

v

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