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Forex: Le dollar est prêt pour la Fed et le PIB avec l'EUR/USD à 1.3500

Forex: Le dollar est prêt pour la Fed et le PIB avec l'EUR/USD à 1.3500

2013-01-30 02:58:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Dollar prêt pour la Fed et le PIB avec l'EUR/USD à 1.3500
  • L'euro moins fort avant la PIB du T4 de l'Espagne en dépit de la vente aux enchères FESF
  • Dollar de la Nouvelle Zélande: de mauvaises données de l'inflation vont être évaluées par la RBNZ
  • La progression de la livre sterling confrontée à des rapports de la BoE sur la disparition de l'utilisation des devises
  • Les cross du yen japonaisen hausse alors que la relance rencontre les tendances de risque
  • Rebond du dollar australien alors que les prévisions de taux sont en hausse
  • Or: Meilleure indication de la réaction du marché au demande de relance par la Fed

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Le dollar est prêt pour la Fed et le PIB, avec l'EUR/USD à 1.3500

Le Dollar Index Dow Jones FXCM (symbole = USDollar) a finalement mis fin à sa poussée vers ses plus hauts niveaux depuis six mois, la veille de la publication du PIB américain T4 et de la décision de la Réserve fédérale à propos des taux d'intérêt. Avant le recul du billet vert ce mercredi, la monnaie américaine était parvenue à obtenir un rallye sur quatre journées consécutives (ce qui correspond à la plus forte poussée de l'indice en trois mois). L'apparition d'un repli est donc appropriée, du fait de l'influence considérable de ces annonces importantes, non seulement pour le dollar US, mais pour le secteur financier tout entier. Peut-être que cette série d'annonces importantes aura l'influence suffisante pour remédier à la divergence fondamentale des gains du dollar contre ses concurrents clés (le yen, la livre et le dollar australien) au moment où les références de la conviction du marché des capitaux (le S&P 500 et les autres indices boursiers) sont en poussée haussière. En d'autres termes : peut-être avons-nous là le catalyseur qui pourra finalement remettre à la barre les tendances générales de l'appétit du risque, et ce qu'elles aillent dans le sens du sentiment spéculatif ou non.

Le premier élément publié parmi ces annonces de gros calibre sera le chiffre avancé (premier résultat) du PIB pour le quatrième trimestre. Les estimations moyennes pour la croissance annualisée tendent vers un refroidissement significatif par rapport au rythme de 3.1% des chiffres précédents, pour passer à un niveau nettement plus réservé de 1.1%. Voilà qui marquerait la croissance la plus lente pour les États-Unis depuis le premier trimestre 2011. Mais quelle serait l'influence sur le marché d'un résultat conforme aux prévisions ? Nous devons supposer que les prévisions des économistes ont été intégrées par le marché (en particulier après la révision à la baisse des prévisions respectives de croissance du FMI et de la Banque mondiale pour ce pays). Un résultat nettement inférieur serait probablement nécessaire pour déclencher une poussée d'aversion au risque, qui de façon contre-intuitive générerait une demande en faveur du dollar, valeur refuge. Il semble plus probable qu'un résultat proche des prévisions apparaîtra, et poussera les marchés des capitaux et la monnaie de référence à passer en mode d'attente alors que l'attention (et tous les espoirs) se tourneront vers la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) à propos des taux d'intérêt.

En théorie, la croissance relative devrait être un facteur vital vis-à-vis de la valeur d'une devise ; mais nous pouvons constater qu'en pratique, c'est loin d'être le cas de nos jours. La relance relative a deux effets, elle guide les comportements de prise de risque sur le marché tout entier, tout en créant un environnement dans lequel les devises sont (peut-être de façon non intentionnelle) dévaluées par des politiques d'expansion. Parmi les banques majeures, la Réserve fédérale est la plus large dans ses efforts (la BoJ ne bougera pas avant 2014), une réalité qui a sans aucun doute contribué à l'avancée de l'EURUSD alors que la BCE réduit sa relance LTRO, tout en étant ignorée par l'USDJPY qui pointe à ses plus hauts niveaux depuis des années. Les derniers efforts de la banque centrale américaine, $85 Mds par mois, et les directives économique associées (taux de chômage à 6.5% et d'inflation à 2.5%) ont été mis en place le mois dernier seulement. Par conséquent, l'annonce d'un changement important en janvier semble très peu probable. Cela dit, le marché sera à l'affût de tout changement dans les nuances des propos tenus, indiquant la fin (ou la réduction) de la relance avant la fin de l'année 2013.

L'euro se relâche avant l'arrivée du PIB espagnol T4, malgré l'adjudication du FESF

Tous les acteurs du marché suivront avec attention les chiffres du PIB des des États-Unis et la décision du FOMC à propos des taux d'intérêt, dont les implications sont immenses. Et même si ces deux détonateurs fondamentaux n'apportent pas de changement significatif dans les prévisions actuelles, ils pourraient cependant limiter l'influence des événements clés figurant sur l'agenda européen. Tôt dans la séance européenne (08h00 GMT), les chiffres préliminaires (premiers résultats) du PIB T4 de l'Espagne seront publiés. Il s'agira du premier État de premier plan dans le cœur comme la périphérie de la zone euro à faire état de ses performances économiques, et ces chiffres auront donc un poids important vis-à-vis des prévisions futures. Au-delà de cette position de "premier à se lancer", l'Espagne reste l'une des menaces clés pesant sur une reprise stable en région euro en 2013 (avec Chypre et la Grèce) ; sa santé sera donc particulièrement importante. Dans l'intervalle, il est bon de noter qu'au cours de la séance passée, le fonds de sauvetage FESF a vendu €5 Mds en obligations à 5 ans, à un taux de 1.25%. Une vente importante de titres à échéance relativement longue dénote à la fois confiance et financement.

Dollar néo-zélandais : les mauvaises données de l'inflation seront soupesées par la RBNZCompte tenu de l'annonce des chiffres de la croissance et de la décision du FOMC à propos des taux d'intérêt plus tôt dans la journée, il serait facile d'oublier que la banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) prendra elle aussi sa décision à propos des taux d'intérêt. Ce sera là une bénédiction pour ceux qui recherchent la volatilité, alors que la poussière soulevée par les données américaines se sera dissipée à l'heure de cette annonce importante. Comme dans le cas de la Fed, la réunion de politique en Nouvelle-Zélande devrait se solder par une absence de changement significatif dans le cap monétaire. Cependant, cette réunion est entourée d'attentes plus importantes, et le marché sera sensible aux changements subtils dans les propos tenus. Avec les derniers chiffres IPC (T4), nous avons pu constater une baisse sérieuse des pressions inflationnistes, qui a conduit le kiwi à une chute rapide. Ce recul poussera-t-il le gouverneur de la RBNZ, M. Wheeler, à plus de prudence ? Et s'il maintient sa position, est-ce haussier pour le kiwi?

La progression de la livre sterling suit l'indication par la BoE d'une baisse de l'utilisation de la devise

La livre sterling a progressé contre ses concurrents clés au cours de la séance passée (dollar, euro et yen). Ce renforcement est particulièrement intéressant compte tenu d'un rapport publié par la Banque d'Angleterre au même moment. Selon le rapport Forex bisannuel de la banque centrale, la livre n'a joué un rôle que dans 16.6% des transactions FX en octobre, contre 17.2% en avril. Pour jouer le rôle de monnaie de réserve, la livre sterling a besoin d'une présence plus importante…

Les cross du yen grimpent alors que la relance rencontre les tendances du risque

Nous avons observé diverses déviations dans l'influence des tendances du risque, avec notamment les cross du yen en pleine avancée alors que nous constatons simultanément une absence de régularité de l'appétit des rendements (que l'on constate avec la baisse de l'AUDUSD). Cependant, cette corrélation a fait son retour au cours de la séance passée, alors que la plupart des références du risque se sont à nouveau alignées. Surveillez la réaction de l'USDJPY aux mouvements de la Fed, après l'engagement de la BoJ à l'horizon en 2014.

Rebond du dollar australien alors que les prévisions concernant les taux bondissent

Bien que les officiels japonais sont convaincus qu'ils peuvent manipuler leur devise, le Premier ministre australien Mme Gillard a noté au cours de la séance passée que son gouvernement ne pouvait pas détourner l'aussie. On peut considérer cela comme une simple constatation de la réalité (comme beaucoup le feront), mais pour les acheteurs des cross du yen, cela pourrait être une invitation directe à pousser ces cross à la hausse, comme les officiels n'interviendront pas à ces niveaux.

L'or : la meilleure mesure de la réaction du marché à l'engagement de la Fed vis-à-vis de la relance

Il y a un effort de dévaluation compétitive des devises parmi les grandes banques centrales mondiales, qu'elles veuillent bien l'admettre ou non. Le fait qu'une devise progresse face à une autre car sa banque centrale est moins active au niveau de la relance est l'un des éléments nous permettant de mesurer ce facteur. Pour observer le contexte plus général (l'influence d'ensemble de la relance), la valeur de l'or est un bon instrument de mesure. Si la stabilité de la Fed n'impressionne pas, l'or ne parviendra pas à progresser.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

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AUD

Postes qualifiés à pourvoir DEWR Internet (glissement mensuel)

-3.50%

En baisse à un rythme plus important depuis 01/12.

7h00

CHF

Indicateur de consommation UBS

1.23

Momentum plus faible en 2012, comparé aux deux dernières années.

8h00

CHF

Indicateur avancé suisse KOF

1.2

1.28

A rebondi depuis un creux atteint en 01/12 (alors à -0.15).

9h30

GBP

Crédit net à la consommation

0.2 Mds

0.1 Mds

Assouplissement du crédit en 09/12.

9h30

GBP

Prêts nets adossés à des logements

0.5 Mds

-0.2 Mds

Est resté sous les 2 depuis 08/08.

9h30

GBP

Masse monétaire M4 (glissement annuel)

-2.80%

Momentum en renforcement depuis 06/12, sans retracement.

9h30

GBP

Approbations de prêts hypothécaires

54.5 k

54.0 k

Ressemble fortement à la masse monétaire M4 (glissement annuel) depuis 06/12.

9h30

GBP

Masse monétaire M4 (glissement mensuel)

-0.20%

Trois pics en 2012.

9h30

GBP

M4 hors IOFC 3 mois annualisé

3.40%

4.30%

Moyenne sur 3 ans à 2.7.

10h00

EUR

Confiance économique en zone euro

88.2

87

A présenté un rebond depuis le plus bas de 10/12, après un recul de 2 ans. Le sentiment général était fortement corrélé dans ces secteurs, qui ont évolué dans la même direction. La réduction des préoccupations liées à la zone euro a récemment profité au sentiment général.

10h00

EUR

Indicateur du climat des affaires en zone euro

-1

-1.12

10h00

EUR

Confiance de l'industrie en zone euro

-13.5

-14.4

10h00

EUR

Confiance des consommateurs en zone euro

-23.9

-23.9

10h00

EUR

Confiance des services en zone euro

-9

-9.8

12h00

USD

Demandes d'hypothèques MBA

7.00%

Variations importantes au sein des données.

13h15

USD

Variation de l'emploi ADP

165K

215 k

Moyenne sur un an à 156.1.

13h30

USD

Indice des prix produit intérieur brut

1.50%

2.70%

A arraché une compensation de la précédente baisse, de 12/11.

13h30

USD

Dépenses personnelles de consommation, chiffre de base (glissement trimestriel)

1.00%

1.10%

Variations importantes au sein des données.

13h30

USD

Produit intérieur brut (annualisé)

1.10%

3.10%

En hausse depuis 1.3 vers 3.1 entre 06/12 et 09/12.

13h30

USD

Consommation personnelle

2.10%

1.60%

Force haussière inférieure à celle de la consommation personnelle de base.

15h30

USD

Stocks américains de pétrole brut DOE

2500 k

2813 k

Chute notable le 28/12/2012.

15h30

USD

Stocks de brut DOE Cushing OK

-471 k

Variations importantes au sein des données.

15h30

USD

Stocks américains de carburant DOE

1000 k

-1738 k

Forte volatilité de 11/12 à 01/13.

19h15

USD

Décision du FOMC à propos des taux

0.25%

0.25%

Devrait rester inchangé.

20h00

NZD

Décision de la banque centrale de Nouvelle-Zélande à propos des taux

2.50%

2.50%

Léger changement de taux en 10/12

23h50

JPY

Production industrielle (glissement mensuel)

4.10%

-1.40%

Fluctue en général entre -0.4 et 2... Moyenne sur 1 an à -0.6

23h50

JPY

Achats par le Japon d'obligations étrangères (yen)

-¥35.2 Mds

Variations importantes au sein des données.

23h50

JPY

Achats par le Japon d'actions étrangères (yen)

-¥235.3 Mds

Faible préférence pour les actions étrangères, puisque le chiffre est resté sous 0.

23h50

JPY

Achats étrangers d'obligations japonaises (yen)

¥485.7 Mds

Demande solide depuis 12/12.

23h50

JPY

Achats étrangers d'actions japonaises (yen)

¥196.2 Mds

Forte demande en 12/12, mais retournement en 01/13.

23h50

JPY

Prêts & remises aux entreprises (glissement annuel)

0.44%

En tendance haussière depuis 02/2011.

23h50

JPY

Production industrielle (glissement annuel)

-5.60%

-5.50%

Moyenne sur 1 an à 0.4.

GMT

Devise

Événements & discours à venir

-:-

EUR

Les remboursements anticipés des prêts LTRO de la BCE commencent

19h00

EUR

M. Monti pour l'Italie s'exprime à Bruxelles

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USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

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USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist 2

15.5900

2.0000

9.2080

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.8300

6.1150

Résist 1

15.0000

1.9000

9.1900

7.8075

1.3250

Résist 1

6.8155

5.7350

5.8200

Au comptant

12.7175

1.7679

9.0280

7.7584

1.2347

Au comptant

6.3742

5.5300

5.4971

Support 1

12.5000

1.6500

8.5650

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.4440

5.5000

Support 2

11.5200

1.5725

6.5575

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.3350

5.3040

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\Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Résist 3

1.3598

1.5870

92.03

0.9292

1.0083

1.0550

0.8457

124.48

145.19

Résist 2

1.3571

1.5842

91.76

0.9274

1.0066

1.0530

0.8437

124.05

144.73

Résist 1

1.3544

1.5813

91.50

0.9256

1.0050

1.0509

0.8417

123.61

144.27

Au comptant

1.3490

1.5756

90.98

0.9219

1.0016

1.0468

0.8378

122.73

143.35

Support 1

1.3436

1.5699

90.46

0.9182

0.9982

1.0427

0.8339

121.85

142.43

Support 2

1.3409

1.5670

90.20

0.9164

0.9966

1.0406

0.8319

121.41

141.97

Support 3

1.3382

1.5642

89.93

0.9146

0.9949

1.0386

0.8299

120.98

141.51

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