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Forex : le dollar affiche un troisième rallye de quatre jours depuis que la vague acheteuse a commencé

Forex : le dollar affiche un troisième rallye de quatre jours depuis que la vague acheteuse a commencé

2013-01-29 05:29:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • Le dollar affiche un troisième rallye de quatre jours depuis que la vague acheteuse a commencé
  • L'euro n'affiche que peu de progrès après la cassure de 1.3400 de l'EURUSD
  • La livre sterling dégringole alors que le prochain gouverneur de la BoE soutient la relance
  • Le yen affiche des gains sobres mais généraux lundi
  • Le dollar néo-zélandais affiche un brutal rebond, ponctué par les données commerciales
  • Le dollar australien : la devise de "réserve" à haut rendement a-t-elle perdu de son intérêt ?
  • L'or baisse et poursuit sa première baisse de quatre jours depuis début octobre

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Le dollar affiche un troisième rallye de quatre jours depuis que la vague acheteuse a commencé

Bien que ses gains récents aient été particulièrement réservés, le Dollar Index Dow Jones FXCM (symbole = USDollar) a réussi une quatrième progression journalière consécutive à la clôture de lundi. Depuis que la phase acheteuse générale a commencé pour la devise de référence, nous n'avons observé que deux autres exemples de hausse de cette homogénéité, malgré un cap positif. À titre de comparaison, la monnaie de référence n'a pas connu de rallye de cinq jours depuis le début du mois de mars de l'année dernière. Il sera difficile toutefois pour la devise de prolonger son mouvement impressionnant, avec le poids des annonces importantes de mercredi. Bien que les chiffres du PIB T4 et la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) concernant les taux le lendemain puissent en théorie offrir un nouveau soutien à la devise, avec le risque de nouvelles mesures de relance et de raffermissement des tendances de la croissance (les deux étant défavorables à une valeur refuge comme le dollar), nombreux sont ceux qui resteront à l'écart.

En examinant les performances du dollar sur ses paires majeures, nous pouvons établir une image plus exacte de la force sous-jacente de la devise. Mis à part quelques performances sortant du lot du côté du billet vert, comme face au dollar néo-zélandais (0.4 %) et à la livre sterling (0.7 %), la monnaie de référence est restée virtuellement inchangée sur la journée. Après avoir établi en évaluant l'ensemble du marché que la livre sterling et le kiwi ont eux-même présenté de forts mouvements sur la journée (plus de détails à ce sujet ci-dessous), nous pouvons mieux identifier les vraies performances du dollar. Les tendances du risque étant sur la touche du fait d'un manque de conviction, et compte tenu de la gravité des annonces de premier plan prévues dans les jours à venir, le marché est dans une configuration d'attente à moins qu'un choc systémique inattendu ne se montre.

L'euro affiche peu de progrès après sa cassure de 1.3400 pour l'EURUSD

L'EURUSD était parmi les paires les plus réservées des majeures. La timide variation de 0.06 % sur la journée présente un contraste saisissant avec les progrès dont la devise la plus liquide au monde avait fait preuve lors de la séance de trading finale de la semaine dernière. En règle générale, nous nous attendrions à ce qu'une cassure de range aussi remarquable que la poussée au-delà de 1.3400 de vendredi dernier génère un certain développement. Le fait qu'il n'y ait eu aucun momentum de l'autre côté de la limite technique est éloquent quant à l'influence du catalyseur qui a permis la cassure elle-même. Le rapport de la BCE selon lequel 278 banques de la zone euro rembourseraient €137.2 milliards de la première opération de refinancement à long terme (LTRO) avant la date prévue portait des connotations haussières. Ce chiffre était plus élevé que prévu, la réduction des prêts était un signe que les marchés financiers s'étaient renforcés, et tout cela devrait se traduire par une réduction du bilan de la banque centrale (un sérieux contraste par rapport à la compétition d'efforts de relance des autres banques).

Et pourtant, la réduction des besoins en liquidité venant de cet outil particulier correspond bien à la baisse actuelle des taux de prêt du marché pour les institutions financières européennes. De plus, une réduction des mesures de soutien pourrait s'avérer davantage un préjudice financier à l'avenir qu'un élément stimulant la confiance des investisseurs, comme l'ont mentionné à la fois l'agence de notation Moody’s et le commissaire européen Olli Rehn. Au cours de la dernière séance, les nouvelles ont révélé un penchant plus sceptique quant à l'avenir de l'euro. M. Rehn a noté que la troïka pourrait assouplir les objectifs fixés pour l'Espagne si la reprise économique ralentit ; c'est là un état de fait qui semble plus que probable, et qui sera étayé mercredi par le rapport sur le PIB T3 espagnol. Autre question bouillante, qui ne peut que capter l'attention des acheteurs : l'impasse continue liée à Chypre. Un porte-parole du ministre des Finances allemand a répété que la relance ne serait accordée à un pays en difficulté que si ce pays se révèle d'une importance systémique pour la stabilité de la zone euro. C'est là très possible.

La livre sterling dégringole alors que le prochain gouverneur de la BoE soutient la relanceLa livre sterling a présenté le plus grand mouvement de la journée lundi, avec une baisse sur l'ensemble du marché. La monnaie britannique a subi une baisse de 0.3 % par rapport à une autre devise faible, le dollar néo-zélandais, et de 0.7 % contre le yen. Les conditions de trading, calmes dans l'ensemble, ont contribué à isoler la faiblesse de la livre sterling sur la journée. Sur l'agenda économique, nous avons eu une série de données sur le logement (l'enquête Hometrack pour janvier), et nous avons clairement constaté un certain transfert du sentiment négatif lié à la contraction du PIB T4 de la semaine dernière. Toutefois, la pression à la vente de cette dernière séance présentait une énergie cinétique de loin plus importante que celle de ces facteurs. L'une des grandes préoccupations des traders du FX est de savoir ce que le futur gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney (qui viendra de la banque centrale du Canada en juillet) apportera à la table de politique monétaire du Royaume Uni. Il a davantage inquiété les acheteurs et les partisans des politiques agressives lorsqu'il a déclaré à Davos que les banques centrales devaient conduire des politiques d'assouplissement jusqu'à ce qu'elles atteignent une "vitesse de libération" pour quitter la récession.

Le yen affiche des gains restreints mais universels lundi

Nous avons observé plusieurs cas au cours des derniers mois, dans lesquels un contexte de marché calme (où les tendances de risque ne sont ni tumultueuses ni bloquées en tendance) a coïncidé à une progression des cross de yen. Pourquoi ? Parce qu'en l'absence de positionnement spéculatif, les efforts du gouvernement japonais et de la banque centrale visant à dévaluer la devise apparaissent. Pourtant, tel n'était pas le cas cette dernière séance. Dans les dépêches, le Premier ministre du pays a prévu des résultats d'impôts qui dépasseraient l'émission d'obligations. En outre, les prévisions de croissance pour 2013 ont été revues à la hausse, à 2.5 % contre 1.7 % précédemment.

Le dollar néo-zélandais affiche un rebond brutal ponctué par les données commerciales

Le dollar néo-zélandais a ouvert la semaine confronté à de fortes pressions. Les ventes de la monnaie étaient homogènes, face aux devises à haut rendement comme aux valeurs refuges, suggérant quelque chose de plus spécifique qu'une répugnance générale pour les écarts de rendement. Un rebond consécutif à cette baisse a commencé tard pendant la séance de New York, amplifié par un excédent commercial inattendu pour le mois de décembre ; mais l'apparition d'une vraie tendance attend toujours une trajectoire précise de l'appétit du risque.

Dollar australien : la devise de "réserve" à haut rendement perdrait-elle de son intérêt ?

La tendance de l'appétit du risque sur les marchés soutenus par la relance (comme les marchés actions) est clairement haussière, tandis que le même sentiment dans les zones plus définies par le marché (comme l'indice risque-rendement) est stable. Mais nous constatons que le dollar australien maintient son cycle d'assouplissement. Les prévisions concernant les taux d'intérêt se relâchent, mais pas de façon significative. Cette faiblesse indique autre chose - la possibilité que les flux de capitaux de "réserve" sortants reviennent vers des régions comme la zone euro.

L'or chute et poursuit sa première baisse de quatre jours depuis début octobre

Au cours de la journée de lundi, l'or a chuté pour une quatrième séance consécutive. C'est la série de baisses la plus longue depuis début octobre, quand le rejet subi au niveau $1,800 avait lancé le virage baissier. La force du dollar a sans doute eu une influence considérable sur la performance du métal précieux, mais sa réserve au cours des dernières 24 heures aura elle aussi certainement un effet direct. Le timing choisi par la Fed pour la relance pourra également avoir une influence sérieuse sur l'or.

**Pour une liste complète des annonces à venir et des publications passées, allez à www.dailyfx.com/calendar

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Confiance du monde des affaires NAB (DÉC)

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Est resté sous 0 depuis le 12/09

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AUD

Conditions des affaires NAB (DÉC)

-5

Fortement corrélé à la confiance

5h00

JPY

Confiance des petites entreprises (JAN)

43.8

Baisse de 10.06% depuis le 12/03.

7h00

EUR

Indice des prix à l'importation allemands (glissement mensuel) (DÉC)

-0.1%

0.0%

Largement sujet aux variations saisonnières.

7h00

EUR

Indice des prix à l'importation allemands (glissement annuel) (DÉC)

0.9%

1.1%

En tendance baissière depuis le plus haut du 10/12 (alors à 12).

7h00

EUR

Enquête GFK sur la confiance des consommateurs allemands (FEV)

5.7

5.6

En hausse dans l'ensemble, même avec les soucis de la zone euro.

14h00

USD

S&P/CS 20 villes (glissement mensuel) ajustement saisonnier (NOV)

0.7%

0.66%

Creux notable du 06/10 au 12/11. Pic de reprise le 04/12.

14h00

USD

S&P/Case-Shiller composite 20 (glissement annuel) (NOV)

5.5%

4.31%

Hausse régulière depuis 2013, sans retracement.

14h00

USD

Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller (NOV)

145.94

146.08

Se déplace au sein d'un canal entre 130 et 150 depuis quatre ans.

15h00

USD

Confiance des consommateurs (JAN)

64

65.1

Moyenne sur un an à 66.90.

21h45

NZD

Permis de construire (glissement mensuel) (DÉC)

6.0%

-5.4%

Un indicateur mineur qui ne devrait pas générer le même niveau d'influence que l'IPC avant la RBNZ

23h50

JPY

Commerce de détail (glissement annuel) (DÉC)

0.3%

1.2%

L'attention s'est tournée vers l'IPC, comme objectif des efforts de relance de la BoJ, mais ce chiffre important de la croissance aura un poids similaire vis-à-vis de la santé financière, économique et monétaire du Japon

23h50

JPY

Ventes des grands détaillants (DÉC)

-1.0%

0.9%

23h50

JPY

Commerce de détail ajustement saisonnier (glissement mensuel) (DÉC)

0.4%

-0.1%

GMT

Devise

Publications & discours à venir

08h00

EUR

M. Barroso de l'UE s'exprimera lors d'une conférence

08h15

EUR

M. Rehn parle à l'UE et aux officiels des Parlements nationaux

-:-

USD

La réunion de deux jours du FOMC commence

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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES-MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMTDEVISES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

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Résistance 2

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Résistance 1

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Au comptant

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Au comptant

6.4165

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Support 2

11.5200

1.5725

6.5575

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1.1800

Support 2

5.8085

5.3350

5.3040

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\Devise

EUR/USD

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USD/JPY

USD/CHF

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AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Résistance 3

1.3565

1.5822

92.00

0.9339

1.0124

1.0524

0.8443

124.12

144.64

Résistance 2

1.3538

1.5793

91.73

0.9321

1.0106

1.0503

0.8423

123.67

144.18

Résistance 1

1.3511

1.5764

91.46

0.9302

1.0089

1.0482

0.8403

123.23

143.71

Au comptant

1.3456

1.5705

90.92

0.9265

1.0054

1.0440

0.8363

122.35

142.79

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1.5646

90.38

0.9228

1.0019

1.0398

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141.86

Support 2

1.3374

1.5617

90.11

0.9209

1.0002

1.0377

0.8303

121.03

141.40

Support 3

1.3347

1.5588

89.84

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0.9984

1.0356

0.8283

120.58

140.94

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