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Forex: le dollar affiche son plus gros rallye en 7 mois, l'EUR/USD reste figée

Forex: le dollar affiche son plus gros rallye en 7 mois, l'EUR/USD reste figée

2013-01-25 05:47:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le dollar affiche le plus grand rallye en 7 mois, l'EUR/USD tenace
  • Les traders de l'euro regardent les engagements de remboursement en tant que catalyseur
  • La livre sterling s'est affaiblie avant la menace de volatilité du rapport sur le PIB pour le T4
  • Le yen : l'USDJPY affiche son plus grand rallye sur l'année, un rallye de près de 11 semaines
  • Le dollar canadien prolonge la baisse avant le rapport sur l'inflation
  • L'or a forcé une autre cassure, cette fois à la baisse

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Le dollar affiche le plus grand rallye en 7 mois, l'EUR/USD tenace

Ce n'est pas une lente dérive des corrélations fondamentales sous-jacentes. Nous commençons à voir le FX et les marchés des capitaux démultiplier la volatilité dans des mouvements qui défient les attentes pour des tendances basiques d'appétit du risque. Le benchmark pour l'appétit du risque, les S&P 500, a mis en place une progression technique, bien qu'elle manquait clairement de beaucoup de force. Néanmoins, la clôture positive a apporté une mesure de l'appétit des investisseurs et l'efficacité de la relance à un plus haut de cinq ans et sécurisé la septième avance consécutive, les plus longues séries de gains depuis 2006. Dans le monde des devises, les cross de yen ont chuté dans les lignes traditionnelles d'appétit du risque avec le plus grand rallye sur une année. Pourtant, une fois de plus, la situation a changé lorsque vous examiniez le dollar.

Le Dow Jones FXCM Dollar Index (symbole = USDollar) a affiché son plus grand rallye depuis juin, un mouvement qui prolonge significativement la tendance acheteuse générale depuis la mi-septembre et établit un plus haut de six mois pour la mesure. Depuis les majeures, nous voyons que cette force du billet vert n'était pas de la seule responsabilité de l'USDJPY. L'AUDUSD a mené la plupart des autres majeures liquides à une chute de près de 1 pour cent. La remarquable exception était l'EURUSD. La paire a progressé de façon notable vers le sommet de sa configuration de congestion de deux semaines (un peu moins de 1.3400) avant de caler. Une vue d'ensemble plus grande révèle que les corrélations qui sont normalement définies par l'équilibre entre l'appétit pour le rendement et la peur de perdre ont ralenti. Plus que cela, nous constatons que la situation se résume dans une croissance plus instable de la volatilité et des catalyseurs notoires. Une réserve au plus élémentaire des thèmes est possible, mais elle est de plus en plus difficile à maintenir alors que les niveaux d'activité reprennent et que les émotions commencent à s'infiltrer de nouveau.

En temps voulu, les tendances de sentiment réaligneront inévitablement ces marchés capricieux et établiront probablement les conditions qui peuvent une fois encore fournir de plus grandes tendances dans les marchés FX. Le catalyseur universel est cependant toujours absent. Le vote de la Chambre des représentants pour élargir le plafond de la dette à trois mois a pesé, mais s'est avéré immobile pour les investisseurs. La même chose est vraie de beaucoup des développements de gros achats lourdement spéculatifs des dernières semaines. C'est peut-être un regard plus intense et une spéculation rigoureuse qui a désarmé l'influence de ces différents éléments. Si c'est le cas, peut-être que la décision de la Fed la semaine prochaine (désarmée par le mouvement de relance de décembre) et le PIB du T4 (la croissance a généralement pris un rôle secondaire) susciteront l'action. Attirant moins l'attention, la liquidité du LTRO prochaine parlera peut-être à un monde imprégné de relance.

Les traders de l'euro regardent les engagements de remboursement du LTRO comme catalyseur

Nous avons vu beaucoup d'austérité sur les questions fiscales de la zone euro et des autres régions partout dans le monde, mais nous n'avons pas vu un mouvement sérieux vers un retrait de la relance sur le plan de la politique monétaire. Nous pourrions voir un proxy pour un tel mouvement, toutefois dans la séance européenne à venir. En décembre 2011 et février 2012, la Banque centrale européenne (BCE) a introduit des programmes LTRO d'opération de refinancement à long-terme qui visaient à injecter des fonds bons marchés à trois ans dans le système bancaire de la région. Après la première année, les banques ont la possibilité de commencer un remboursement anticipé de ces prêts si elles n'ont plus besoin des capitaux. Ces remboursements commencent la semaine prochaine, mais la BCE est prévue à annoncer le nombre de banques, la quantité de capitaux et la répartition des remboursements vendredi matin.

Les estimations sur le montant qui sera remboursé varient de 100 à 250 milliards d'euros. Une somme suffisamment large peut être interprétée comme le signe positif que le système financier de la région est stabilisé et que les fonds ne sont plus nécessaires. Cela dit, trop de retourné pourrait claquer d'un optimisme excessif que pourrait inviter un retour à la crise. A l'extrémité du spectre, un montant total de remboursement étonnamment petit peut dire aux investisseurs que les banques sont inquiètes et qu'elles se préoccupent d'une autre crise financière. L'évaluation durable de la santé financière, cependant, vient de la répartition régionale. Les pays du cœur de la zone euro sont plus susceptibles de rembourser ces prêts alors que les banques périphériques (Grèce, Espagne, Irlande, Portugal) maintiendront sans doute un plus grand besoin. Si les marchés répondent par de la volatilité le range de 1.3400 à 1.3250 de l'EURUSD pourrait se révéler victime.

La livre sterling s'est affaiblie avant la menace de volatilité du rapport du PIB pour le T4La livre sterling a fait de graves enjambées baissières contre les devises clés au cours des dernières semaines. Le mois dernier, la livre a plongé de 2.1 pour cent face au dollar, de 3.0 pour cent par rapport au dollar australien et de 3.6 pour cent lorsque couplée à l'euro. Nous avons observé une évolution vers la dissension Royaume-Uni/Union européenne, un changement des officiels politiques vers plus de relance et une crainte de détérioration de la croissance s'est installée. Dans la dernière séance de la semaine à Londres, les traders du FX pèseront cette dernière préoccupation.

Après avoir négligé l'amélioration significative des chiffres de l'emploi en début de semaine, le sentiment que les marchés sont plus sensibles au négatif existe. Le consensus des économistes pour le PIB trimestriel appelle à une contraction de 0.1 pour cent suite au saut de 0.9 pour cent. Les analystes et les traders ont fixé la barre plus bas, ce qui contribue à expliquer la dégringolée du câble. Il est probablement plus facile "d'impressionner" dans ces circonstances.

Le yen : l'USDJPY affiche le plus grand rallye sur une année, un rallye de près de 11 semaines

La semaine dernière, l'USDJPY a mis en place un rallye de 1.7 pour cent, son plus grand rallye depuis fin 2011. Peu de temps après, la paire aurait mis un retournement notable. Est-ce une configuration répétitive, parce que cette dernière session, la paire a mis en place un encore plus impressionnant rallye de 1.9 pour cent pour définir de nouveaux sommets pluriannuels. À ce stade, si l'USDJPY clôture au-dessus de 90.10; nous aurons un rallye sans précédent de 11 semaines consécutives . Les extrêmes ne peuvent pas durer sans support fondamental sérieux. La Banque centrale du Japon et le gouvernement japonais, cependant, ont joué ses cartes. Une baisse de risque, et le yen pourrait se renforcer.

Le dollar canadien prolonge la baisse avant le rapport sur l'inflation

Le dollar canadien a réussi à regagner un peu de terrain par rapport à ses camarades devises à haut rendement et à un yen fortement troublé. Pourtant, contre le pack plus stable, le loonie devrait prolonger sa dégringolade. L'USDCAD se démarque de la foule par son mouvement au-dessus de parité (1.0000). La diminution la plus récente du langage agressif de la Banque du Canada (BdC) a déclenché ce mouvement, donc les données de l'IPC peuvent se vanter d'un impact sérieux.

L'or a forcé une autre cassure, cette fois à la baisse

Le vote pour entendre temporairement la date limite du plafond du déficit américain (de mi-février au 19 mai) s'est révélé être encourageant pour le dollar - ou au moins il n'a pas pesé sur la valeur refuge par l'intermédiaire des tendances d'appétit du risque - et l'or est donc touchée à la fois par un système fiat stabilisé et une position solide de la devise de réserve mondiale. La réponse de l'or a été une baisse de 1.1 pour cent au cours de la dernière séance avec une cassure claire de congestion.

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