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EUR/USD et l'AUD/USD : Le dollar recule alors que le risque revient

EUR/USD et l'AUD/USD : Le dollar recule alors que le risque revient

2012-11-20 06:28:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le dollar recule alors que le risque revient, l'EUR/USD et l'AUD/USD sur la brèche
  • L'euro est prêt à un rallye si la Grèce reçoit le feu vert pour ses fonds, mais sinon…
  • Le yen peu influencé par la décision de la BoJ de maintenir ses mesures de relance
  • La livre sterling : M.Miles de la BoE déclare "Nous pouvons fournir une relance plus importante"
  • Dollars australien et canadien : valeurs refuges ultimes ?
  • Franc suisse : un officiel de la BNS espère un peu de compagnie parmi les valeurs refuges

L'or progresse malgré la modération en Grèce et les craintes de mur fiscal

Le dollar recule alors que le risque revient, l'EUR/USD et l'AUD/USD sur la brèche

Comme prévu, la perspective d'un week-end prolongé pour l'un des grands centres financiers du monde (les États-Unis) joue un effet modérateur sur les tendances du risque (avec donc une influence négative sur le dollar US). Ne présentant ni un rendement compétitif ni aucun espoir d'augmentation de ses taux de référence dans un avenir proche, le billet vert a besoin d'un effort régulier de désendettement pour soutenir sa progression. Il s'agit là d'une position fondamentale défavorable, alors que le marché se prépare à une accalmie dans son activité. Pour commencer, le retrait d'une partie de la participation bloque le développement des tendances ; il est moins probable que le marché, très léger, rassemble suffisamment d'intérêt à des points extrêmes qui, de façon inhérente, portent en eux une probabilité de retours inférieure. Qui plus est, le volume présente une connexion distincte avec les tendances du risque. Au-delà d'une correction naturelle, alors que les traders débouclent les tendances fortes (dans notre cas, un mouvement défavorable au risque) à l'approche du creux de volatilité, nous constatons que le volume atteint des sommets lorsque la volatilité présente un pic. Sachant que les mesures de volatilité sont considérées comme des indicateurs de la crainte ou du risque, une accalmie dans la participation constitue souvent une opportunité de rebond du positionnement spéculatif.

L'élément qui est important de garder à l'esprit, est le suivant : après le rallye le plus important du S&P 500 (2.0%) depuis le 6 septembre et la chute également la plus importante du Dollar Dow Jones FXCM (symbole = USDollar) en presque trois semaines, le momentum sous-tendant un mouvement d'appétit pour le risque se heurtera à la même barrière que la tendance initiale. En fait, la progression des actifs à haut rendement et plus spéculatif constitue une correction face à un mouvement dominant, dont il est encore plus probable qu'il cale dans les conditions de marché actuelles. La question est de savoir si la vague du sentiment s'assèchera avant que des dégâts techniques sérieux aient été faits. Les indices boursiers américains ont encore une certaine marge de manoeuvre avant de faire à nouveau face aux niveaux de support critiques qui avaient fini par céder il y a deux semaines. L'USDollar, d'un autre côté, est confronté à son niveau critique des 10.000, et à la moyenne mobile à 200 jours seulement avec les corrections de lundi. Entre aujourd'hui et le "trou" de jeudi, nous avons quelques évènements à même de secouer les tendances du risque. Au sommet de la liste : la décision de l'UE à propos de la prochaine tranche d'aide à la Grèce (nous y reviendrons plus loin) et le mur fiscal américain.

Pour nous traders, il est important de se concentrer sur les risques fondamentaux immédiats et les conditions de marché afin de déterminer notre positionnement. D'un autre côté, nous ne devons pas ignorer les conditions qui affecteront la direction et les niveaux d'activité après le passage du mouvement immédiat... Voici une nouvelle que les traders de dollar ne devront pas manquer au cours de cette séance : le FMI envisage de considérer les dollars australien et canadien en tant que monnaies de réserve.

L'euro est prêt à un rallye si la Grèce reçoit le feu vert pour ses fonds, mais sinon…

Il y a eu une quantité considérable d'annonces importantes pour l'euro au cours des premières 24 heures de trading de la semaine, mais la véritable opportunité de cassure apparaîtra au cours de la séance à venir. La nouvelle la plus importante pour la monnaie unique au cours de la séance passée était la suivante : l'agence de notation Moody’s a baissé la note de la France, de son niveau maximal Aaa à Aa1. Voilà une nouvelle d'un poids fondamental significatif pour la zone euro et sa monnaie. En tant que deuxième membre le plus important de la région euro, la France est une économie dite du "coeur" de l'Europe, et un marché qui offre une crédibilité aux efforts de sauvetage de la région destinés aux États membres plus petits et plus en difficulté. Cette nouvelle a été suivie d'une rapide chute de l'euro, mais cette poussée baissière n'a pas duré. D'abord, de telles baisses de notes dans la région sont maintenant considérées comme plus probables que par le passé, et portent donc un poids moindre. Deuxièmement, c'est encore une fois un catalyseur qui apparaît dans un marché peu "inflammable". Mais plus important encore, cette nouvelle est tombée avant un évènement fondamental à la portée bien plus importante : l'approbation attendue des prochains fonds de sauvetage de la Grèce.

En effet, les ministres des Finances de la zone euro se réuniront à 16h00 GMT pour discuter du membre le plus problématique de la région. On s'attend largement à ce que le groupe approuve finalement l'octroi à la Grèce d'une aide longtemps repoussée (il existe un débat : 31,5 ou 44 millards d'euros), avec distribution de ces fonds d'ici le 6 décembre. De sérieux contentieux restent cependant présents (la Grèce a déclaré qu'elle n'accepterait aucune demande supplémentaire), attendez-vous donc à une réaction du marché.

Le yen peu influencé par la décision de la BoJ de maintenir ses mesures de relance

Nous avons entendu de nombreuses discussions, à la fois au sein du gouvernement japonais actuel et dans le parti d'opposition PLD, à propos d'une augmentation des efforts de relance visant à soutenir la croissance et à faire baisser le yen. Alors que le second groupe (qui semble bien parti pour reprendre les rênes du gouvernement) menace de forcer la BoJ à multiplier ses efforts de relance, l'autorité de politique monétaire a annoncé ce matin qu'elle n'apportait aucun changement à ses programmes. À l'inverse, le porte-parole du gouvernement a déclaré contempler un second programme de relance, de 10.000 milliards de yens (environ 12,3 Mds $). À titre de comparaison, la Fed engage 85 $ par mois…

La livre sterling : M.Miles de la BoE déclare "Nous pouvons fournir une relance plus importante"

Troisième journée de hausse de la livre contre son cousin américain ce lundi. Ces progrès ont bien plus qu'un lointain rapport avec la faiblesse du dollar. Si nous nous intéressons aux cross de la livre sterling, ses performances individuelles nous apparaissent en effet considérablement amenuisées. La livre est "à la dérive", et joue un rôle de partenaire de devises à l'influence plus importante. À noter : au cours de la séance passée, M.Miles, membre de la BoE, a déclaré qu'un intensification de la relance était possible ; la menace est bien mince.

Dollars australien et canadien : valeurs refuges ultimes ?

Il existe une connexion inaliénable entre la liquidité d'une devise et sa position en tant que réserve. Avec ce statut vient aussi en effet la supposition que les fonds sont particulièrement en sécurité lorsqu'ils sont placés dans les actifs financiers du pays (et donc dans sa monnaie). Actuellement, il existe cinq réserves majeures et reconnues : dollar, euro, yen, livre et franc. Cependant, cette liste pourrait s'allonger, après l'annonce par le FMI qu'il envisageait d'y ajouter les dollars australien et canadien…

Franc suisse : un officiel de la BNS espère un peu de compagnie parmi les valeurs refuges

Le vice-président de la BNS, M.Danthine, a fait ce lundi une remarque, disant qu'il espérait que d'autres monnaies pourraient rejoindre le franc suisse en tant que valeurs refuges. Pourquoi ? Parce que les options dont disposent les traders (le dollar est confronté au mur fiscal et le yen le suit de près) en recherche de diversification s'amenuisent, alors que les craintes d'une crise existentielle en zone euro s'intensifient. Si les Européens à la recherche de sécurité ne voient aucune alternative à part la Suisse, cela équivaut à une pression constante.

L'or progresse malgré la modération en Grèce et les craintes de mur fiscal

Deux des risques financiers principaux auxquels le marché global est confronté ont récemment été figés. Le mur fiscal a de façon surprenante disparu des gros titres, peu après que la porte-parole de la Chambre des représentants, M. Boehner, a fait mention de conversation productives vendredi ; de son côté, la Grèce devrait finalement recevoir ses fonds mardi. Dans des conditions normales, nous pourrions nous attendre à ce que l'or chute avec ces développements. Toutefois, alors que le dollar lui-même chute, le métal précieux suit des lignes différentes.

DONNEES ECONOMIQUES

Pochaines 24 heures

GMT

Devise

Sortie

Enquete

Precedent

Commentaires

3h14

JPY

Décision de la Banque centrale du Japon à propos des taux (20 NOV)

0.1%

On s'attend à un maintien de la politique actuelle, mais les développements politiques seront suivis avec attention du fait des élections du 16 décembre

4h30

JPY

Indice de l’activité toute industrie (Glissement mensuel) (SEP)

-0.5%

0.1%

La baisse continue du fait de la faiblesse de la demande

7h00

JPY

Ventes des supérettes (glissement annuel) (octobre)

-1.6%

Dépenses de consommation encore faibles

7h00

CHF

Balance commerciale (francs suisses) (OCT)

2.01 Mds

L'amélioration du commerce en Suisse semble être le résultat d'un regain de confiance dans l'économie européen

7h00

CHF

Exportations (Glissement mensuel) (OCT)

2.6%

7h00

CHF

Importations (Glissement mensuel) (OCT)

3.0 %

7h00

EUR

Prix au producteur allemands (Glissement mensuel) (OCT)

0.1%

0.3%

Le ralentissement de la hausse des prix pourrait offrir à la BCE une marge de manoeuvre supérieure pour procéder à des assouplissements fiscaux

7h00

EUR

Prix au producteur allemands (Glissement annuel) (OCT)

1.6%

1.7%

13h30

CAD

Ventes de gros (glissement mensuel) (SEP)

0.3%

0.5%

La faiblesse de la demande au détail a un effet

13h30

USD

Chantiers immobiliers (OCT)

840 k

872 k

On s'attend à une baisse dans le secteur de la construction ; l'ouragan Sandy pourrait être le responsable

13h30

USD

Chantiers immobiliers (glissement mensuel) (octobre)

-3.7%

15.0%

13h30

USD

Permis de construire (octobre)

865 k

894 k

13h30

USD

Permis de construire (glissement mensuel) (octobre)

-2.8%

11.6%

23h30

AUD

Indice principal Westpac (Glissement mensuel) (SEP)

0.5%

L'économie australienne pourrait continuer son ralentissement jusqu'à la fin de l'année

23h50

JPY

Importations commerciales de marchandises (glissement annuel) (octobre)

-3.2

4.1

On s'attend à une baisse des exportations japonaises, mais à un rythme ralenti du fait de signes de reprise sur les marchés extérieurs

23h50

JPY

Balance commerciale des marchandises, total (OCT)

-360.0 Mds

-558.6 Mds

23h50

JPY

Balance commerciale ajustée des marchandises (OCT)

-492.1 Mds

-980.3 Mds

23h50

JPY

Exportations commerciales de marchandises (glissement annuel) (octobre)

-4.9

-10.3

GMT

Devise

Annonces & et discours à venir

0h30

AUD

Procès-verbal du comité de la Banque centrale

9h30

EUR

L'Espagne met en vente des titres à 12 et 18 mois

11h00

EUR

Le FESF met en vente des titres à 6 et 24 mois

16h00

EUR

Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent à propos de la Grèce

NIVEAUX DE SUPPORT ET DE RESISTANCE

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SUPPORT ET RESISTANCE CLASSIQUE

MARCHES EMERGENTS 18h00 GMT

DEVISES SCANDIES 18h00 GMT

Devise

USDMXN

USDTRY

USDZAR

USDHKD

USDSGD

Devise

USDSEK

USDDKK

USDNOK

Resistance 2

15.5900

2.0000

9.2080

7.8165

1.3650

Resistance 2

7.5800

6.1875

6.1150

Resistance 1

15.0000

1.9000

9.1900

7.8075

1.3250

Resistance 1

6.8155

5.9190

5.8200

Spot

13.0667

1.7993

8.8437

7.7515

1.2234

Spot

6.7350

5.8249

5.7376

Support 1

12.5000

1.6500

8.5650

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.5840

5.6000

Support 2

11.5200

1.5725

6.5575

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.3350

5.3040

BANDES DE PROBABILITE INTRA-DAY 18h00 GMT

Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Resistance 3

1.2902

1.6013

81.93

0.9474

1.0023

1.0498

0.8257

105.14

130.52

Resistance 2

1.2878

1.5989

81.76

0.9457

1.0007

1,0477

0.8238

104.87

130.22

Resistance 1

1.2854

1,5965

81.59

0.9439

0.9992

1.0455

0.8220

104.59

129.92

Spot

1.2805

1.5917

81.25

0.9405

0.9962

1.0413

0.8184

104.05

129.33

Support 1

1.2756

1.5869

80.91

0.9371

0.9932

1.0371

0.8148

103.51

128.73

Support 2

1.2732

1.5845

80.74

0.9353

0.9917

1.0349

0.8130

103.23

128.44

Support 3

1.2708

1.5821

80.57

0.9336

0.9901

1.0328

0.8111

102.96

128.14

v

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