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Le dollar est stable alors que l'intérêt spéculatif fait son retour, 1.2900 en point de mire

Le dollar est stable alors que l'intérêt spéculatif fait son retour, 1.2900 en point de mire

2012-11-01 04:49:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le dollar est stable alors que l'intérêt spéculatif fait son retour, 1.2900 en point de mire
  • Euro : les faibles données de l'Espagne et le report des actions en Grèce ont-ils permis de gagner du temps ?
  • Le dollar canadien chute, l'USDCAD est au-dessus de 1.0000 après les chiffres du PIB, loin des prévisions
  • La livre progresse sur l'ensemble du marché avec la chute du sentiment et la discorde en UE
  • Le yen présente une réponse correcte à la relance et à l'avertissement de Moody’s
  • Le dollar australien ne trouve aucun soutien dans les rapports manufacturiers, au niveau national comme chinois
  • L'or n'a pas de momentum dans son premier swing haussier en 4 semaines

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Le dollar est stable alors que l'intérêt spéculatif fait son retour, 1.2900 en point de mire

Comme nous nous y attendions, le retour de New York sur le marché des capitaux a encouragé une hausse encore timide des "tendances du risque". Alors que les spéculateurs visent un retour à la pleine liquidité, nous avons été témoins d'un mouvement de l'EURUSD au-dessus de 1.3000 et d'une avancée du S&P 500 vers 1,425 (tous deux mouvements décisifs pour le risque). Pourtant, fait révélateur de ce que cet afflux signifiait réellement pour le marché des capitaux, la paire de devises la plus liquide du monde et l'indice boursier de référence ont tous les deux renversé leur trajectoire au cours de la séance américaine. Ce n'est en effet pas parce que nous avons à nouveau une transmission fluide des tendances du sentiment d'une séance à l'autre que la confiance va s'améliorer. Même si les conditions de trading ne sont pas encore tout à fait revenus à la normale, nous en sommes suffisamment proches pour revenir aux thèmes dominants qui ont dicté les trajectoires au cours des dernières semaines. Analysé en potentiel de retours et incertitude / risque, le sentiment des investisseurs reste dans une position extrêmement vulnérable. Les rendements de référence planent vers leurs plus bas historiques, situation tolérée uniquement parce que la volatilité Forex pointe à ses plus bas niveaux depuis cinq ans. Au cours de la séance d'aujourd'hui, nous pourrons étudier une série globale de données manufacturières, qui pourront jouer le rôle de catalyseur. Puis, vendredi, nous aurons le rapport NFP.

Euro : les faibles données de l'Espagne et le report des actions en Grèce ont-ils permis de gagner du temps ?

Il n'y avait rien d'encourageant dans l'agenda fondamental de l'euro, au cours de la séance passée. Représentant peut-être le meilleur indicateur publié mercredi, les ventes au détail grecques pour août ont chuté à un rythme de "seulement" 7.2%. Les aspects positifs du surplus du compte courant espagnol ont été mis en avant (il s'agit du second surplus seulement depuis que le pays a rejoint l'euro), mais la suggestion selon laquelle il s'agirait là d'un signe précurseur d'une reprise économique durable dépasse les prévisions les plus optimistes. Néanmoins, de par cet indicateur, nous pouvons comprendre pourquoi le marché continue de trouver un certain optimisme pour l'euro : il s'agit d'une opportunité de gagner du temps. En l'absence d'intensification sur le front espagnol de la crise en zone euro, le Premier ministre M. Rajoy peut encore remettre à plus tard sa demande de sauvetage. De façon similaire, le budget et les prévisions de croissance de la Grèce n'ont pas été pris au sérieux, mais le fait qu'une nouvelle réunion aura lieu le 12 novembre permet de gagner deux semaines.

Le dollar canadien chute, l'USDCAD est au-dessus de 1.0000 après les chiffres du PIB, loin des prévisions

Le dollar canadien a été propulsé par une série impressionnante de développements fondamentaux ces dernières semaines. Toutefois, comme les nouvelles encourageantes (comme la détermination de la Banque centrale canadienne a maintenir une trajectoire agressive) n'ont apporté qu'un soutien limité à la devise, nous pouvons identifier un biais fondamental. Des réactions très modérées à des nouvelles haussières peuvent être révélatrices soit d'un marché tout en retenue, soit d'un marché baissier. Nous avons en tous cas pu tester l'une de ces possibilités au cours de la séance passée, avec une série décevante de chiffres du PIB. Même s'ils ne s'appliquent qu'à août, la contraction de 0.1% sur le mois représente la première contraction depuis février et fait revenir le taux annuel à son rythme le plus faible depuis janvier 2010. En route maintenant vers les chiffres de l'emploi de vendredi.

La livre progresse sur l'ensemble du marché avec la chute du sentiment et la discorde en UE

La livre sterling a été la monnaie majeure la plus solide au cours de la dernière séance de trading. Il s'agit là d'un résultat intéressant pour la monnaie britannique, alors que les tendances du risque, les efforts de relance et les prévisions concernant les taux d'intérêt guident généralement le marché global des devises (et aucun de ces moteurs spécifiques ne s'applique vraiment à la livre). Les traders doivent noter que la paire GBPUSD a présenté un rallye jusqu'à 1.6140 (résistance significative) et que l'EURGBP a reculé jusqu'à 0.8030 (ligne de tendance haussière sur trois mois). Bien qu'il s'agisse d'un mouvement notable, la prochaine phase nécessitera un niveau d'engagement plus important des acheteurs. Du côté fondamental, l'indicateur GfK de confiance des consommateurs a reculé jusqu'à son plus bas niveau depuis six mois (cette série de données affiche depuis longtemps un biais net négatif). Bien plus intéressant : la Chambre des communes a fait passer un amendement appelant le Premier ministre M. Cameron à forcer des réductions budgétaires lors de la réunion de l'UE, qui aura lieu plus tard dans le mois. Une tentative d'établir un pare-feu ?

Le yen présente une réponse correcte à la relance et à l'avertissement de Moody’s

Le yen a tout d'abord présenté un rallye après les nouvelles selon lesquelles la Banque centrale du Japon avait augmenté ses efforts de relance. Ceux qui surveillent le dollar US depuis suffisamment longtemps savent qu'un tel résultat est très inhabituel. Augmenter les mesures de relance devrait en théorie stimuler le sentiment des investisseurs (ce qui joue en défaveur des valeurs refuges et des monnaies de financement), et augmente la masse monétaire. Ce rallye initial était probablement dû aux prévisions du marché, qui tendaient vers une action plus robuste compte tenu des demandes des responsables politiques (et qui donc été "déçues" de la simple augmentation de 11,000 milliards de yens). Pourtant, ce matin, nous pouvons constater que le yen a clairement la tête sous l'eau, alors que les investisseurs soupèsent les implications du programme secondaire de fonds illimités pour les banques commerciales, qui pourra être proposé jusqu'à quatre ans (similaire au fonds de financement de l'emprunt de la BoE, ou au programme OMT de la BCE ?). Dans l'intervalle, Moody’s a rappelé que le Japon n'avait toujours pas de plan concernant son déficit budgétaire, ce qui représente une menace pour le crédit de ce pays.

Le dollar australien ne trouve aucun soutien dans les rapports manufacturiers, au niveau national comme chinois

Compte tenu de la retenue des tendances du risque au cours de la séance passée, il paraissait clair que la monnaie majeure présentant les rendements les plus élevés sur le marché Forex ne bénéficierait pas d'une poussée fondamentale importante au cours de la séance. La corrélation entre l'AUDUSD et les tendances standard de l'appétit pour le risque (en nous basant sur une corrélation à 20 jours avec l'indice risque-rendement que j'ai établi) s'est reprise brusquement ces dernières semaines. Cependant, si les tendances du sentiment sont elles-mêmes réservées, cette connexion fondamentale agira plus comme un poids que comme un catalyseur. Au niveau des taux, les prévisions à 12 mois ne tendent que vers 72 points de base de baisses cumulées. Il s'agit d'une position décevante pour une devise de carry, mais d'une amélioration significative par rapport aux 115 points prévus il y a seulement trois semaines pour la même période. Du côté des données, l'activité manufacturière australienne pour octobre s'est avérée meilleure que prévu, mais est restée sous le niveau de croissance (50.0). Les chifres PMI chinois, supérieurs aux prévisions, ne s'attirent eux aussi que des regards peu confiants des traders FX, qui espèrent une demande en faveur des exportations.

L'or n'a pas de momentum dans son premier swing haussier en 4 semaines

D'un point de vue technique, le rallye de 0.65% de l'or ce mercredi a été le plus important depuis quatre semaines ; il a permis au métal précieux de quitter une configuration de congestion pour passer à une légère progression haussière. Toutefois, c'est là loin d'être une reprise convaincante pour le métal précieux, réserve de valeur alternative. Pour effectuer la transition d'une dérive causée par un rebond du volume à une tendance haussière durable, il nous faudra voir l'apparition d'une raison claire à même de pousser le capital à s'éloigner des devises traditionnelles. À ce niveau, nous sommes dans ce qui pourrait être appelé une chute de relance. L'augmentation de 11,000 milliards de yens apportée par la Banque centrale du Japon à son programme d'achat d'actifs semble n'avoir suscité que peu d'intérêt de la part des traders de métal (même si nous intégrons la matière première dans la devise). Sur le front des échanges, le volume des contrats futures a augmenté de façon marquée depuis la phase de calme des 48 premières heures de la semaine ; cependant, il n'a pas différé de beaucoup des niveaux d'activité observés au cours des deux dernières semaines. Si un mouvement sérieux était en développement, nous pourrions nous attendre à ce que l' indice de volatilité CBOE de l'or soit en hausse, mais à 15 %, il reste près de ses plus bas niveaux depuis plusieurs années.

**Pour une liste complète des événements risqués à venir et des versions précédentes, allez à www. dailyfx .com / calendar

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Prochaines 24 heures

GMT

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Enquête

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Commentaires

JPY

Avoirs officiels de réserve (octobre)

1277.0 Mds $

On prévoit une baisse des actifs de réserve alors que la Banque lance ses achats

0h30

AUD

Indice des prix à l'exportation (glissement trimestriel) (3T)

1.0%

Les indices des prix sont relativement contrôlés, alors que le dollar australien se renforce

0h30

AUD

Indice des prix à l'importation (glissement trimestriel) (3T)

2.4%

1h00

CNY

PMI manufacturier (OCT)

50.3

49.8

Les données officielles devraient révéler une reprise, et une expansion de ce secteur critique

1h45

CNY

PMI manufacturier HSBC (OCT)

49.1

47.9

5h00

JPY

Ventes de véhicules (glissement annuel)(OCT)

-8.1%

Reprise possible, alors que les consommateurs reprennent leurs achats importants

5h30

RBA

Indice des prix des matières premières (OCT)

90.1

L'indice pourrait baisser alors que les métaux s'affaiblissent, et que le dollar australien reste fort

5h30

AUD

Indice SDR des matières premières RBA (glissement annuel) (OCT)

-14.9%

7h00

GBP

Prix du logement Nat'wide avec ajustement saisonnier (glissement mensuel) (OCT)

0.1%

-0.4%

L'indice, surveillé par la BoE, suggère que le prix du logement reste relativement sous contrôle

7h00

GBP

Prix du logement Nat'wide sans ajustement saisonnier (glissement annuel) (OCT)

-1.2%

-1.4%

8h15

CHF

Ventes eu détail (Réelles) (Glissement annuel) (SEP)

5.9%

Les dépenses de consommation en Suisse sont en hausse

8h30

CHF

SVME-PMI (OCT)

44.7

43.6

L'industrie suisse pourrait se contracter à un rythme plus modéré

9h30

GBP

PMI Manufacturier (OCT)

48

48.4

Le secteur manufacturier britannique continue de s'affaiblir, alors que l'économie reste bloquée

11h30

USD

Licenciements Challenger (Glissement annuel) (OCT)

-70.8%

L'enquête interne pourrait révéler une reprise

12h00

USD

L'indice RBC des perspectives de consommation(NOV)

48.4

Les perspectives américaines pourraient continuer leur hausse

12h15

USD

Variations dans l'emploi ADP (OCT)

137.5 k

162.0 k

Les données préliminaires de l'emploi présentent une croissance légèrement plus faible ; les marchés réagiront selon la différence entre les données réelles et les prévisions

12h30

USD

Productivité non-agricole (3T P)

1.3%

2.2%

12h30

USD

Coût des unités de travail (3T P)

1.3%

1.5%

12h30

USD

Premières demandes d'indemnités chômage (27 OCT)

370K

369 k

12h30

USD

Demandes continues d'indemnités chômage (19 OCT)

3252K

3254 k

14h00

USD

Confiance des consommateurs (oct)

73.0

70.3

Effet retardateur de l'ouragan Sandy

14h00

USD

ISM manufacturier (octobre)

51

51.5

Élément critique de la reprise de l'économie américaine depuis 2009.

14h00

USD

ISM prix payés (octobre)

56

58

14h00

USD

Dépenses de construction (glissement mensuel) (septembre)

0.7%

-0.6%

Les investissements dans la construction devraient augmenter du fait de la hausse de la demande de logements

21h00

USD

Ventes totales de véhicules (octobre)

15.00 Mio

14.88 Mio

Les achats de biens importants pourraient continuer leur hausse

21h00

USD

Ventes nationales de véhicules (octobre)

11.48 Mio

11.49 Mio

23h50

JPY

Base monétaire (glissement annuel) (OCT)

9.0%

De forts assouplissements se poursuivent

GMT

Devise

Publications et discours à venir

-:-

EUR

L'UE se prononce contre les trades nus sur swaps sur défaillance

16h30

USD

M.Lockhart de la Fed s'exprime à propos des perspectives économiques dans le Tennessee

21h00

USD

M.Rosengren de la Fed s'exprime à propos des perspectives économiques dans le Massachusetts

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SUPPORTS ET RÉSISTANCES CLASSIQUESMARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMTDEVISES SCANDINAVES 18h00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Résist. 2

15.5900

2.0000

9.2080

7.8165

1.3650

Résist. 2

7.5800

6.1875

6.1150

Résist. 1

15.0000

1.9000

9.1900

7.8075

1.3250

Résist. 1

6.7600

5.8175

5.7800

Spot

13.1120

1.7919

8.6738

7.7501

1.2205

Spot

6.6294

5.7531

5.6996

Support 1

12.5000

1.6500

8.5650

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.5840

5.6000

Support 2

11.5200

1.5725

6.5575

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.3350

5.3040

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

\Devises

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Résist. 3

1,3075

1.6232

80.63

0.9390

1.0072

1.0465

0.8297

104.87

130.21

Résist. 2

1,3048

1.6206

80.48

0.9372

1.0054

1.0442

0.8278

104.59

129.92

Résist. 1

1,3020

1.6180

80.32

0.9353

1.0036

1.0419

0.8259

104.31

129.63

Spot

1.2966

1.6128

80,02

0.9315

1.0001

1.0374

0.8220

103.76

129,05

Support 1

1.2912

1.6076

79.72

0.9277

0.9966

1.0329

0.8181

103.21

128.47

Support 2

1.2884

1.6050

79.56

0.9258

0.9948

1.0306

0.8162

102.93

128.18

Support 3

1.2857

1.6024

79.41

0.9240

0.9930

1.0283

0.8143

102.65

127.89

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