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ANALYSE FOREX : le dollar incapable de clôturer sur une 5e progression du fait de la chute liée à la Fed

ANALYSE FOREX : le dollar incapable de clôturer sur une 5e progression du fait de la chute liée à la Fed

2012-10-25 04:24:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • Le dollar incapable de clôturer sur une 5e avancée après la chute liée à la décision de la Fed
  • La livre à deux doigts d'une cassure critique de 128.50 contre le yen avant l'arrivée du PIB
  • L'euro en recul contrôlé alors que les officiels minimisent les rumeurs de sauvetage
  • Rallye du dollar néo-zélandais au-delà de 0.8200 après le maintien par la RBNZ de son biais agressif
  • La relation du yen avec les tendances du risque s'étiole alors que les prévisions de relance croissent
  • Rallye du dollar australien, de retour au-dessus de 1.0300 alors que les données chinoises complètent l'IPC
  • L'or teste 1700 alors que la Fed ne s'engage pas vers une nouvelle relance

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Le dollar incapable de clôturer sur une 5e avancée après la chute liée à la décision de la Fed

Atteindre un rallye de cinq jours s'est avéré trop difficile pour le Dollar Index Dow Jones FXCM (symbole = USDolllar). Bien que les tendances du risque n'aient fait que peu de progrès (haussiers ou baissiers) au cours de la séance passée et que la Fed ait annoncé qu'elle n'augmenterait pas ses achats de TACH (même si certains drogués de la relance pensaient qu'elle le ferait), le dollar a affiché une vive baisse mercredi. Lorsque nous examinons les performances individuelles, nous comprenons mieux pourquoi le dollar a reculé, et pourquoi ses ambitions immédiates ne sont pas nécessairement un bond de l'EURUSD au-dessus de 1.3000. Le Dollar Index est en effet composé à pondération égale de quatre des homologues les plus liquides et fondamentaux de la monnaie américaine. Dans le cas de la paire de référence EURUSD, le billet vert est en fait parvenu à établir un gain modeste sur la journée. Pour les autres paires, l'accent se portait sur la force relative des monnaies, plutôt que sur une faiblesse du dollar. L'AUDUSD a présenté un rallye agressif, dû largement aux solides chiffres IPC, tandis que la câble a affiché un rallye alors que les prévisions générales de rebond du PIB T3 s'emparaient des appétits spéculatifs.

Pour le dollar lui-même, la préoccupation fondamentale numéro un reste la même : les tendances générales du risque. Dans un marché sur lequel les taux sont déjà extrêmement bas, le rendement proche de zéro de l'unité de référence américaine fait porter le fardeau du sentiment par l'élément volatilité (soit donc risque) de l'équation. Et de ce côté, nous constatons que l'indice VIX FX (basé sur le Forex) évolue très lentement pour s'éloigner de ses plus bas niveaux en cinq ans, tandis que son cousin pour les marchés actions a présenté une légère baisse à partir de son plus haut niveau depuis trois mois (juste sous les 20%). Il existe deux façons de démultiplier la crainte qui catalyse la hausse de ces jauges : une sérieuse détérioration des fondamentaux ou des évolutions rapides des cours en défaveur des actifs à rendement élevé (qui constitue d'ailleurs souvent une réponse au premier facteur).

Au cours de la séance passée, nous avons eu un élément susceptible de stimuler le risque (et donc de peser sur le dollar), sous la forme de la décision du FOMC à propos des taux d'intérêt. Même si la banque centrale venait d'introduire en septembre son programme QE3 d'achat de 40 Mds $ en titres adossés à des créances hypothécaires, il existait certains murmures croissants parmi les spéculateurs, selon lesquels la banque centrale procèderait à l'annonce d'une augmentation des achats, en réponse à la hausse des taux de référence ou dans une action préemptive visant à compenser l'expiration des achats de bons du Trésor dans le cadre de l'Opération Twist, à la fin de l'année. La compréhension du fait que la Fed ne procèderait pas à une hausse de ses mesures de relance nous a soulagés d'un poids, mais n'a pas été l'étincelle déclenchant une sérieuse poussée d'aversion au risque. Ce même genre de réticence avant une annonce importante, suivie par une réaction fort tiède, est une possibilité réelle pour les chiffres du PIB américain du T3, à la fin de la semaine.

La livre à deux doigts d'une cassure critique de 128.50 contre le yen avant l'arrivée du PIB

Puisque nous parlons des jauges de croissance, le Royaume-Uni va publier ses propres chiffres de PIB pour le troisième trimestre à (08h30 GMT). Comme nous l'avons déjà observé à de nombreuses reprises, les données britanniques ont une influence limitée sur la livre elle-même, et sont rarement la source d'une tendance significative de la monnaie nationale. Toutefois, cette annonce particulière porte un potentiel d'influence plus important que celles qui l'ont précédée. Qui plus est, un résultat particulier pourrait faire jouer un potentiel de cassure sérieux sur certaines paires (comme la ligne de tendance à long terme de la paire GBPUSD à 128.50), ou stimuler une tendance déjà en place (comme la baisse de la paire GBPAUD ou le retour timide de l'EURGBP sous 0.8100). La clé ici serait une surprise suffisamment significative pour déclencher un momentum. La barre a été placée haut avec les prévisions Bloomberg : un bond trimestriel de 0.6%. Ne pas atteindre des prévisions élevées dans un environnement de risque faible serait fort douloureux.

L'euro en recul contrôlé alors que les officiels minimisent les rumeurs de sauvetage

Les espoirs et les spéculations commençaient à percer la défense de l'euro mardi, avec des suggestions (émanant d'abord de sources non confirmées, puis d'officiels) selon lesquelles la Grèce avait reçu une approbation de la troïka pour une extension de deux ans de ses efforts visant à revenir à un ratio déficit/PIB de 3%. Tout cela a été balayé au cours de la séance passée, lorsque le ministre des Finances allemand a déclaré très clairement qu'aucun arrangement de ce type n'avait été fait. Écrasant plus avant ces espoirs sans fondement, le chiffre PMI composite de la zone euro (bon indicateur opportun de la croissance générale) a pointé à son plus bas niveau depuis juin 2009, et des rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles les officiels de l'UE demandaient aux porteurs d'obligations de second rang de Bankia d'accepter des pertes. Quel revirement...

Rallye du dollar néo-zélandais au-delà de 0.8200 après le maintien par la RBNZ de son biais agressif

Le kiwi a été de loin la monnaie ayant présenté les mouvements les plus forts sur la journée mercredi. Une fois encore, les prévisions du marché ont déclenché un mouvement important à partir de ce qui n'aurait été qu'un résultat neutre d'une annonce importante. Lorsque l'inflation T3 de la Nouvelle-Zélande a chuté à son plus bas niveau depuis 1999 (un résultat à 0.8%, largement sous l'intervalle-cible), le marché a commencé à croire que la RBNZ adopterait un ton prudent, comme la RBA. Au lieu de cela, le nouveau gouverneur, M.Wheeler, a maintenu un biais légèrement agressif. Voilà qui est bon pour un rallye de soulagement sur les paires liées au risque et pour le momentum de l'AUDNZD.

La relation du yen avec les tendances du risque s'étiole alors que les prévisions de relance croissent

Le yen est la monnaie de financement favorite du marché dans le carry trade, et nous avons pris l'habitude d'attendre une corrélation parfaitement négative entre la monnaie nippone et les tendances du risque (chute du yen lorsque le sentiment s'améliore, hausse lorsque la confiance chute). Toutefois, nous avons constaté récemment un virage significatif des références des indices boursiers américains ; et pourtant, les paires de monnaies matières premières n'ont pas suivi cette poussée. Le yen est une monnaie-valeur refuge sous bien des aspects, mais il existe une meilleure alternative (l'USD). C'est le carry qui maintient la corrélation, mais quelle est l'exposition au carry restant sur le marché ? Dans le même temps flottent maintenant des suggestions selon lesquelles le gouvernement annoncerait un programme de relance de 400 milliards de yens vendredi.

Rallye du dollar australien, de retour au-dessus de 1.0300 alors que les données chinoises complètent l'IPC

Le dollar aussie a débuté un rallye tôt mercredi matin, avec le résultat surprise des chiffres IPC T3. Le rythme de 2.0% ne change certes pas les partisans de la prudence en fonceurs agressifs, mais il soulage bel et bien une certaine pression en faveur de baisses de taux importantes. Il y a également eu les chiffres PMI chinois, meilleurs que prévu, mais dans une phase de contraction de 12 mois. En termes fondamentaux, il s'agit d'un rallye de soulagement. Pour continuer, le risque joue un rôle important.

L'or teste 1700 alors que la Fed ne s'engage pas vers une nouvelle relance

Même s'il y a eu des flux et reflux considérables sur les paires FX au cours de la séance passée, l'or s'est aligné nettement sur les fondamentaux. Réflection de la stabilité du dollar, le métal précieux s'est tourné vers la décision de la Fed, à la recherche d'indications. Une augmentation des achats de TACH aurait mis à mal la valeur de la monnaie traditionnelle, et stimulé l'attrait de l'or, réserve de valeur alternative. Hélas, cette augmentation n'a pas eu lieu. Les traders surveillent maintenant 1700.

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JPY

Confiance des petites entreprises (OCT)

45.1

L'indice continue sa baisse

2h00

CNY

Indice économique avancé chinois (SEP)

240.4

L'indice avancé est en hausse comme la leadership change d'approches

8h00

EUR

Zone euro M3 adjustement saisonnier (En glissement annuel) (SEPT)

3.0 %

2.9 %

La masse monétaire de la zone euro continue à se développer solidement, place additionnelle à la hausse disponible

8h00

EUR

M3 de la zone euro ajustement saisonnier (3M)(SEP)

3.1%

3.2%

8h30

GBP

PIB (en glissement annuel) (T3 A)

-0.5%

-0.5%

Récession britannique à double creux devrait se poursuivre, précédera la décision de la BoE du 8 novembre

8h30

GBP

PIB (en glissement trimestriel) (3T A)

0.6%

-0.4%

8h30

GBP

Indices des Services (en glissement mensuel) (Août)

0.3%

1.1%

Indice des Services prévu à diminuer à nouveau en vue d'un terme de 3 mois

8h30

GBP

Indice des Services (en glissement trimestriel) (Août)

-0.3%

0.1%

12h30

USD

Indice de l'activité nationale de la Fed de Chicago (septembre)

-0.2

-0.87

Indice de Midwest récupère

12h30

USD

Biens durables hors transportation (SEP)

0.8%

-1.6%

Commandes des biens durables peuvent ranimer les prévisions de croissance après les chiffres de bénéfices décevants de GE, CAT

12h30

USD

Commandes de biens durables (SEP)

6.8%

-13.2%

12h30

USD

Commandes de biens d'équipements hors défense sauf aviation (SEP)

0.3%

1.1%

12h30

USD

Expéditions de biens d'équipements hors défense sauf aviation (SEP)

0.5%

-0.9%

12h30

USD

Nouvelles inscriptions au chômage (19 OCTOBRE)

371K

388K

Les données hebdomadaires prévue à continuer à baisser comme le marché du travail se renforce

12h30

USD

Renouvellements des demandes d'indemnités (12 OCTOBRE)

3260K

3252K

14h00

USD

Ventes de logement en suspens (Glissement mensuel) (SEP)

2.0%

-2.6%

Les ventes de logement devraient augmenter alors que le marché achète avec des prêts immobiliers plus bas

14h00

USD

Ventes de logement en suspens (Glissement annuel) (SEP)

9.6%

14h30

USD

Variations des stocks de gaz naturel EIA (19 OCT)

51

Demande saisonnière plus élevée de gaz naturel

15h00

USD

Indice de l'activité industrielle de la Fed de Kansas City (OCT)

5

2

Après la hausse du secteur de l'agriculture et des livraisons

21h45

NZD

Balance commerciale (dollars néo-zélandais) (SEP)

-850 Mio

-789 Mio

Les exportations devraient être stables, en baisse modérée alors que la force du kiwi fait du mal à l'aussie et à la demande chinoise

21h45

NZD

Exportations (dollars néo-zélandais) (SEP)

3.30 Mds

3.32 Mds

21h45

NZD

Importations (dollars néo-zélandais) (SEP)

4.20 Mds

4.10B

21h45

NZD

Balance (YTD) (dollars néo-zélandais) (SEP)

-914 Mio

-866 Mio

23h30

JPY

IPC national (Glissement annuel) (OCT)

-0.4%

-0.4%

L'inflation de base devrait de nouveau fortement baisser, ce qui pourrait déclencher encore plus d'assouplissements de la BoJ/du gouvernement, le vote de novembre approche

23h30

JPY

IPC national hors aliments frais (Glissement annuel) (SEP)

-0.2%

-0.3%

23h30

JPY

IPC national sauf alimentation et énergie (glissement annuel) (SEP)

-0.7%

-0.5%

23h30

JPY

IPC de Tokyo (Glissement annuel) (OCT)

-0.8%

-0.7%

23h30

JPY

IPC de Tokyo hors aliments frais (Glissement annuel) (OCT)

-0.5%

-0.4%

23h30

JPY

IPC à Tokyo hors alimentation et énergie (glissement annuel) (OCT)

-1.1%

-1.1%

GMT

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Publications et discours à venir

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JPY

Le Japon va vendre des obligations à 2 ans

17h00

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Les États-Unis vont vendre des obligations à 7 ans, pour 29 Mds $

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USD

Profits américains (Apple)

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DEVISES SCANDINAVES 18h00 GMT

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USDSEK

USDDKK

USDNOK

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15.5900

2.0000

9.2080

7.8165

1.3650

Résist. 2

7.5800

6.1875

6.1150

Résist. 1

15.0000

1.9000

9.1900

7.8075

1.3250

Résist. 1

6.7600

5.8175

5.7075

Spot

12.9524

1.8012

8.7596

7.7505

1.2213

Spot

6.6778

5.7446

5.7421

Support 1

12.5000

1.6500

8.5650

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.5840

5.3040

Support 2

11.5200

1.5725

6.5575

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

5.3350

4.9410

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT

Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Résist. 3

1.3100

1.6151

80.59

0.9392

1.0002

1.0462

0.8314

104.98

129.48

Résist. 2

1.3071

1.6125

80.43

0.9373

0.9984

1.0439

0.8294

104.70

129.19

Résist. 1

1.3042

1.6099

80.28

0.9353

0.9966

1.0416

0.8274

104.41

128.91

Spot

1.2985

1.6046

79.98

0.9313

0.9930

1.0370

0.8235

103.85

128.33

Support 1

1.2928

1.5993

79.68

0.9273

0.9894

1.0324

0.8196

103.29

127,76

Support 2

1.2899

1.5967

79.53

0.9253

0.9876

1.0301

0.8176

103.00

127.47

Support 3

1.2870

1.5941

79.37

0.9234

0.9858

1.0278

0.8156

102.72

127.18

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