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La reprise du dollar bafouille alors que l'EURUSD teste 1.3000, la conviction est nécessaire

La reprise du dollar bafouille alors que l'EURUSD teste 1.3000, la conviction est nécessaire

2012-09-20 03:20:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • La reprise du dollar bafouille alors que l'EURUSD teste 1.3000, la conviction est nécessaire
  • Les traders d'euro testeront la tendance haussière avec les fondamentaux financiers espagnols et grecs
  • Le yen ne se laisse pas démonter, ni par la relance de la BoJ ni par les tendances du risque avec l'USDJPY sous 79
  • C'est au tour de la livre sterling de chuter sur l'ensemble du marché, pas de tendance claire
  • Le dollar néo-zélandais se reprend après les chiffres du PIB, mais s'agit-il d'une tendance ?
  • Cassure sérieuse pour le pétrole américain, renversement de la tendance en place depuis 3 mois
  • L'or refuse de se lancer vers 1800 ou 1750 avant que le dollar ne donne un signal

La reprise du dollar bafouille alors que l'EURUSD teste 1.3000, la conviction est nécessaire

Les vents des tendances du risque étaient au point mort pour une troisième journée consécutive ce mercredi, maintenant le S&P 500 en vol plané à ses plus hauts niveaux depuis des années et empêchant le dollar de réaliser la cassure critique des 1.3000 sur l'EURUSD. Tout comme l'impressionnante poussée anti-dollar et favorable au risque observée ces deux dernières semaines a nécessité l'encouragement de catalyseurs fondamentaux majeurs (expansion des mesures de relance de la BCE puis de la Fed), le renversement de ce mouvement encore frais requiert une poussée convaincante. Ce qui est loin d'être facile à trouver dans les conditions de marché actuelles.

À la recherche de quelque chose qui dépasserait une simple correction naturelle après une poussée agressive, nous nous tournons bien entendu vers les tendances du risque. Cependant, dans nos mesures du risque, nous observons que les indices de volatilité FX et boursiers (CVIX et VIX, respectivement) ont clôturé à deux doigts de leurs plus bas niveaux depuis des années. Peut-être l'espoir lié aux efforts de relance s'estompe-t-il suffisamment pour que les chiffres économiques tangibles nous ramènent vers la realité. Ceci étant dit, nous avons une série de rapports sur le secteur manufacturier à venir (que les acteurs du marché s'efforcent de plus en plus de relier aux prévisions de croissance sous-jacente). Ce matin, la série concernant l'activité des usines en Chine a révélé un 11e mois de contraction. Nous aurons également plus tard des chiffres américains, européenns et britanniques.

Les traders d'euro testeront la tendance haussière avec les fondamentaux financiers espagnols et grecs

L'euro s'est arraché à son plongeon mercredi, mais ses performances au cours de la journée sont restées loin d'une reprise sérieuse. Les nouvelles étaient mitigées, partagées entre le scepticisme et l'espoir que la zone euro parvienne à progresser dans ses efforts de rétablissement financier. Les conversations selon lesquelles des officiels impliqués dans les négociations budgétaires grecques avec la troïka seraient arrivés à un accord portant sur 9.5 Mds € de réductions proposées sont encourageantes. Cela dit, nous devons bien garder à l'esprit le fait qu'il s'agit là simplement de recevoir les fonds d'un programme de sauvetage précédent. Un troisième tour (dont le représentant de la Grèce au FMI avait laissé entendre qu'il serait nécessaire) n'est pas évoqué. Ailleurs, le Premier ministre espagnol M.Rajoy a réaffirmé que son pays fera tout ce qui est nécessaire pour améliorer son budget, ce que certains interprètent comme un pas dans la direction d'un sauvetage complet. L'accès au programme de la BCE nécessite cependant une série de contorsions, et apporterait sans doute un poids similaire à une marque d'infamie. L'élément le plus déconcertant est peut-être le fait que les officiels voient cela simplement comme un signe que le marché prévoit un effondrement immédiat de la zone euro, plutôt que comme des problèmes spécifiques qui nécessitent une résolution. Traders fondamentaux, restez sur vos gardes. Nous attendons des chiffres PMI pour la prochaine séance.

Le yen ne se laisse pas démonter, ni par la relance de la BoJ ni par les tendances du risque avec l'USDJPY sous 79

Nous avons pu observer les effets secondaires néfastes des mesures de relance sur une monnaie de façon évidente, simplement avec le dollar. Mais alors, si une injection de liquidité est négative pour une monnaie, pourquoi l'USDJPY recule-t-il, au lieu de dépasser 79.00 ? Concernant la Banque centrale du Japon, son programme est important. L'augmentation de 10 000 milliards de yens (environ 127 Mds $) à son programme d'achat d'actifs correspond aux précédentes augmentations. Cependant, depuis la réaction de février qui avait conduit l'USDJPY à la hausse sur 600 points et peut-être renversé une tendance baissière à long terme, les traders FX sont devenus bien plus sceptiques quant à l'influence réelle des officiels. De plus, alors que la BoJ indique que les détentions étrangères de JGB étaient à un niveau record de 8,7% au deuxième trimestre, il y a beaucoup à retourner.

C'est au tour de la livre sterling de chuter sur l'ensemble du marché, pas de tendance claire

Lundi, le dollar aussie sortait du rang, avec une chute sur l'ensemble du marché. Le lendemain, c'était au tour de l'euro de se lancer dans un plongeon individuel dans le rouge. Au cours de la dernière séance, c'était le tour de la livre. La chute de cette dernière était cependant nettement moins profonde que celles de ses prédécesseurs, mais la régularité de son mouvement ne peut être ignorée. Parmi les éléments qui ont contribué à cette poussée : le procès-verbal de la BoE. Bien que le nombre de membres du comité MPC appelant à de nouvelles augmentations des achats d'obligations ait diminué par rapport à la réunion du mois d'août, le penchant vers la prudence était très clair. Au cours de la séance à venir, nous aurons les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni et ceux de l'activité manufacturière CBI ; mais historiquement, aucun de ces éléments n'est connu pour générer une grande volatilité. Pour que la paire GBPUSD décide entre une cassure de 1.6300 ou de 1.6150, il faudra sans doute s'en remettre aux tendances du risque traditionnelles, ou aux progrès dans les efforts de sauvetage de la zone euro.

Le dollar néo-zélandais se reprend après les chiffres du PIB, mais s'agit-il d'une tendance ?

Au cours de l'année passée, les publications économiques en provenance de Nouvelle-Zélande ont amené bien peu de résultats supérieurs aux attentes (selon l'indice Citi des surprises économiques pour ce pays). Qui plus est, alors que nous approchions de l'annonce des chiffres du PIB T2 ce matin, les prévisions moyennes tendaient vers un ralentissement considérable du rythme de croissance trimestriel, avec un passage prévu de 1.1% au cours de la période précédente à 0.4%. Le résultat (0.6%) n'était donc que légèrement meilleur que prévu ; mais compte tenu de la tendance générale à la déception, les implications positives de ce chiffre ont gagné quelque peu en influence. Le développement d'une tendance basée sur ces données reste peu probable pour la plupart des paires à base de NZD jusqu'à l'apparition de mouvements de l'appétit pour le risque, mais gardez un oeil attentif sur le niveau 1.2600 de l'AUDNZD.

Cassure sérieuse pour le pétrole américain, renversement de la tendance en place depuis 3 mois

Il aurait été bien difficile de passer à côté du mouvement incroyable présenté par le pétrole au cours de la dernière séance, même dans des conditions de marché volatiles. Le fait que les marchés sensibles au risque aient été en simple vagabondage n'a fait que rendre ce mouvement plus évident encore. Le contrat de référence du brut américain a chuté de façon considérable (3,5%) au cours de la journée ; il s'agit là de la baisse d'un jour la plus importante de cette matière première depuis le 23 juillet. Ce mouvement a marqué un virage spectaculaire dans l'avancée régulière en place depuis trois mois, qui prenait ses racines à la fin juin. Le catalyseur de ce mouvement était spécifiquement fondamental (ce qui est inhabituel de nos jours, alors que les tendances du risque semblent être à la base de la plupart des mouvements observés). Les stocks de brut américains ont semble-t-il bondi de 8.5 millions au cours de la semaine (la plus forte hausse depuis mars), tandis que les gros titres laissaient entendre que l'Arabie saoudite est fermement décidée à maintenir les prix sous les 100$/baril. Cette cassure paraît solide, mais l'aversion au risque pourrait l'aider.

L'or refuse de se lancer vers 1800 ou 1750 avant que le dollar ne donne un signal

Comme les choses peuvent changer rapidement... Bien que le range moyen quotidien de l'or n'ait jamais vraiment augmenté du fait des périodes de consolidation disséminées et des très forts rallyes de ces trois dernières semaines, il est impossible de ne pas observer un contraste. Depuis l'envol des marchés avec la cassure du 21 août d'une formation en biseau en place depuis des mois, nous avons été témoins d'une évolution par intervalles de cette tendance haussière graduelle. Le rallye initial sur trois jours avait ainsi été suivi par six jours de consolidation. Cette période avait elle-même été suivie par un fort rallye, puis quatre jours de congestion, puis un fort rallye puis trois jours d'oscillations. Il pourrait bien y avoir là un comportement régulier de périodes de congestion de plus en plus courtes, entre des poussées haussières notables. Cependant, nous nous engageons maintenant dans un cinquième jour de congestion possible. Que manque-t-il donc ? Les rallyes observés jusqu'ici ont été renforcés par les mesures de relance ou les prévisions de telles mesures. Mais après la déception représentée par l'expansion du programme de la BoJ, aurait-il été possible de compter sur la vague actuelle d'actions des banques centrales ? C'est maintenant le dollar US qui décidera de la trajectoire suivie par l'or.

**Pour une liste complète des annonces importantes à venir et les précédentes publications, allez àwww.dailyfx.com/calendar

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Chiffre provisoire PMI industriel HSBC (SEP)

-

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L'enquête HSBC révèle une contaction

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Indice de toutes les activités industrielles (Glissement mensuel) (JUIL)

-0.5%

0.2%

L'industrie reste faible

5h30

JPY

Ventes des grands magasins sur l'ensemble de pays (glissement annuel) (AOU)

-

-3.3%

6h00

JPY

Commandes de machines-outils (glissement annuel) (août F)

-

-2.6%

On s'attend à ce que la demande soit faible

6h00

EUR

Prix des producteurs allemands (glissement mensuel) (AOUT)

0.4%

0.0%

Les prix à la production allemands pourraient présenter une hausse du fait de la faiblesse de l'euro, peu de soutien au resserrement de la BCE

6h00

EUR

Prix à la Production Allemands (Glissement annuel) (AOÛT)

1.5%

0.9%

6h00

CHF

Balance Commerciale (Franc suisse) (AOÛT)

2.92 Mds

On s'attend toujours à ce que les données commerciales suisses soient faibles, août n'a pas apporté de grands changements à l'économie

6h00

CHF

Importations (Glissement mensuel) (AOÛT)

-1.2%

6h00

CHF

Exportations (Glissement mensuel) (AOÛT)

-0.6%

7h00

JPY

Ventes des Supérettes (Glissement Annuel) (AOÛT)

-3.3%

Les achats de détail restent faibles

7h00

EUR

PMI du secteur des services français (SEP P)

49.5

49.2

Les industries françaises restent en contraction, l'indice est inférieur à 50

7h00

EUR

PMI du secteur de la transformation français (SEP P)

46.4

46

7h15

CHF

Production industrielle (glissement annuel) (2T)

1.4%

L'indice suisse pourrait croître lentement

7h30

EUR

PMI manufacturier allemand (SEP P)

45.2

44.7

Les secteurs économiques allemands devraient se contracter à un rythme plus modéré

7h30

EUR

PMI du secteur des services allemand (SEP P)

48.5

48.3

8h00

EUR

PMI composite de la zone euro (SEP P)

46.6

46.3

Les données avancées européennes devraient s'améliorer selon les enquêtes, même si l'économie dans son ensemble reste en récession

8h00

EUR

PMI des services de la zone euro (SEP P)

47.5

47.2

8h00

EUR

PMI manufacturier de la zone euro (SEP P)

45.5

45.1

8h30

GBP

Ventes au Détail (Glissement annuel) (AOÛT)

3.2%

3.3%

Les ventes de détail britanniques devraient baisser en août, comme l'absence d'améliorations au niveau économique a réduit les dépenses des consommateurs

8h30

GBP

Ventes au Détail (Glissement mensuel) (AOÛT)

-0.4%

0.0%

8h30

GBP

Ventes au Détail avec Carburant Auto (glissement mensuel) (AOÛT)

-0.3%

0.3%

10h00

GBP

Commandes Totales Tendances CBI (SEP)

-15

-21

L'indice de détail britannique devrait révéler quelques améliorations

10h00

GBP

Prix de Vente de Tendances CBI (SEP)

3

1

.

12h30

USD

Premières demandes d'indemnités chômage (15 SEP)

370K

382 k

Les chiffres hebdomadaires de l'emploi devraient s'affaiblir ; les achats de la Fed devraient cependant se révéler positifs à l'avenir

12h30

USD

Demandes suivies d'indemnités chômage (8 SEP)

3283 k

12h58

USD

PMI préliminaire Markit US (SEP)

51.5

51.9

Les chiffres PMI de l'économie toute entière pourraient révèler un léger creux, bien que les effets du programme de la Fed restent un point d'interrogation

14h00

EUR

Confiance des consommateurs de la zone Euro (SEP A)

-24

-24.6

Les données avancées révèlent l'atteinte d'un plancher

14h00

USD

Fed. Philadelphie (SEP)

-3.3

-7.1

Amélioration du secteur manufacturier du Nord-Est

14h00

USD

Principaux Indicateurs (AOUT)

-0.1%

0.4%

L'économie pourrait s'être améliorée en août

GMT

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Prochains Événements & Discours

5h00

JPY

Rapport économique mensuel de la Banque du Japon

11h44

USD

M.Rosengren de la Fed s'exprime à propos de l'économie dans le Massachusetts

13h30

USD

M.Lockhart de la Fed s'exprime à la Conférence de la Fed à Kansas City

16h00

USD

Rapport de la Réserve fédérale sur les flux financiers

17h30

USD

M.Kocherlakota de la Fed s'adresse aux chefs d'entreprise dans le Michigan

21h00

USD

Mme Pianalto de la Fed s'exprime dans l'Ohio

22h30

USD

M.Bullard de la Fed donne une conférence économique à Notre Dame

-h-

JPY

M.Shirakawa, gouverneur de la BOJ, s'exprime lors d'un évènement à Tokyo

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15.5900

2.0000

9.2080

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.6625

6.1150

Résist 1

15.0000

1.9000

8.5800

7.8075

1.3250

Résist 1

6.5175

5.3100

5.7075

Point

12.8914

1.7945

8.2957

7.7528

1.2247

Point

6.5284

5.7273

5.7120

Support 1

12.5000

1.6500

6.5575

7.7490

1.2000

Support 1

6.0800

5.1050

5.3040

Support 2

11.5200

1.5725

6.4295

7.7450

1.1800

Support 2

5.8085

4.9115

4.9410

BANDES DE PROBABILITÉ INTRA-DAY 18h00 GMT

Devises

EUR/USD

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NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Résist. 3

1.3133

1.6318

78.93

0.9379

0.9831

1.0529

0.8347

103.06

128.16

Résist. 2

1.3103

1.6292

78.78

0.9358

0.9814

1.0504

0.8327

102.79

127.88

Résist. 1

1.3074

1.6266

78.64

0.9337

0.9797

1.0479

0.8306

102.51

127.59

Point

1.3015

1.6214

78.34

0.9295

0.9763

1.0428

0.8265

101.96

127.02

Support 1

1.2956

1.6162

78.04

0.9253

0.9729

1.0377

0.8224

101.41

126.45

Support 2

1.2927

1.6136

77.90

0.9232

0.9712

1.0352

0.8203

101.13

126.16

Support 3

1.2897

1.6110

77.75

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0.9695

1.0327

0.8183

100.86

125.87

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