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USDCAD: Comment trader la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

USDCAD: Comment trader la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

2012-09-05 06:00:00
David Song, Strategist
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Trader les annonces : décision sur les taux de la Banque centrale du Canada

Ce qui est prévu:

Heure de sortie: 005/09/2012 13h00 GMT, 9h00 EDT

Paire principalement affectée : USDCAD

Prévu : 1.00%

Précédent : 1.00%

Prévisions DailyFX : 1.00%

Pourquoi est-ce que cet événement est important:

Alors que l'on s'attend à ce que la Banque du Canada maintienne son taux d'intérêt à 1.00% en septembre, les nouvelles déclarations de la banque centrale devraient entraîner une hausse de volatilité sur l'USD/CAD alors que les opérateurs soupèsent les prévisions pour la politique monétaire. Même si M. Carney a intensifié les spéculations sur des coûts d'emprunt plus élevés, la BoC pourrait ne plus penser qu'il soit nécessaire d'augmenter le taux d'intérêt alors que les Etats-Unis - le partenaire commercial le plus important du Canada - fait face au ralentissement de la reprise économique. Alors que la Reserve fédérale laisse la porte ouverte à une nouvelle expansion de son solde de compte, le Gouverneur Carney pourrait ne pas vouloir aller beaucoup plus loin que son collègue américain, et le chef de la banque centrale pourrait sembler plus prudent cette fois-ci comme le ralentissement de la croissance mondiale limite les prévisions pour la région.

Développements économiques récents

La hausse

Parution

Prévu

Réel

Produit intérieur brut trimestriel (annualisé) (T2)

1.6%

1.8%

L'indice de prix des logements neufs (glissement mensuel) (JUIN)

0.2%

0.2%

PMI Ivey, c.v.s. (JUIL)

52.0

62.8

La baisse

Parution

Prévu

Réel

Ventes au détail (glissement mensuel) (JUIN)

0.1%

-0.4%

Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (JUIL)

1.5%

1.3%

Changement net de l'emploi (JUL)

6.0 k

-30.4K

La reprise de l'activité dans le secteur prive liée à la hausse de la menace d'une bulle immobilière pourrait pousser la BoC à prendre une position de politique monétaire plus agressive, et la banque centrale pourrait se montrer plus prête à monter les taux d'intérêt afin de limiter la hausse record de la dette des ménages. Cependant, le Gouverneur Carney pourrait minimiser les spéculations sur des couûts d'emprunt plus élevés dans le contexte du ralentissement de la consommation des ménages ainsi que de la faiblesse récente du marché du travail, et le chef de la banque centrale pourrait prendre une approche d'attentiste pendant le reste de l'année alors que les développements récents en provenance de l'économie réelle limitent les prévisions de croissance.

Objectifs potentiels pour la décision sur les taux

USDCAD__Trading_de_la_decision_sur_les_taux_d_interet_de_la_Banque_du_Canada___fr_body_ScreenShot159.png, USDCAD: Comment trader la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

Alors que l'USDCAD maintient son évolution de cours en range depuis le début du mois dernier, nous devrions voir la paire s'échanger latéralement avant la décision sur les taux, mais la paire pourrait menacer le support intérimaire autour du chiffre de 0.9840 si la BoC se montre plus prête à monter son taux d'intérêt à au-dessus de 1.00%. Cependant, une déclaration plus statu quo devrait déclencher un fort rebond du taux de change alors que les participants au marché limitent la hausse des taux, et l'USDCAD pourrait s'inverser à moyen terme comme il semble construire une base à court terme en septembre.

Comment trader ce type d'annonce

Alors que la BoC maintient ses taux d'intérêt, nous surveillerons de près la déclaration de politique, et les nouvelles déclarations de la banque centrale pourraient préparer le terrain pour un trade acheteur du dollar canadien alors que les traders de devise maintiennent leurs paris sur des couts d'emprunt plus élevés. En conséquence, si le Gouverneur Carney pense qu'il est plus important de normaliser la politique monétaire, nous aurons besoin d'une bougie rouge de cinq minutes après l'annonce pour établir une entrée vendeuse sur deux lots d'USDCAD. Une fois ces conditions remplies, nous mettrons le stop initial au plus haut du swing à proximité ou à une distance raisonnable du point d'entrée, et ce risque génèrera notre premier objectif. Le second objectif sera à discrétion, et nous bougerons le stop sur le second lot au prix d'entrée une fois que le premier trade atteint son niveau afin de garantir nos gains.

D'un autre côté, le ralentissement de la croissance mondiale lié à la nouvelle baisse de l'activité du secteur privé pourrait amener la BoC à prendre une approche d'attente à moyen terme, et nous pourrions voir le Gouverneur Carney être plus statu quo cette fois-ci alors que les prévisions fondamentales pour la région se détériorent. En conséquence, si le chef de la banque centrale limite les paris sur une hausse des taux, nous mettrons en place la même configuration pour un trade acheteur du dollar-loonie que la position vendeuse mentionnée ci-dessus, mains inversée.

Impact sur le CAD de la décision de la Banque centrale du Canada concernant les taux à la dernière réunion

Période

Données publiées

Estimations

Réel

Pips Changement

(Événement après une heure)

Pips Changement

(Événement après fin de journée)

JUIL 2012

17/7/2012 13h00 GMT

1.00%

1.00%

+3

-33

Décision sur le taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada de juin 2012

USDCAD__Trading_de_la_decision_sur_les_taux_d_interet_de_la_Banque_du_Canada___fr_body_ScreenShot157.png, USDCAD: Comment trader la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

En effet, la Banque Centrale du Canada a maintenu le taux d'intérêt de référence à 1.00% alors que 'les vents contraires mondiaux limitent l'activité économique canadienne, mais la banque centrale continue de voir des possibilités de hausse de taux afin de limiter la hausse record de la dette des ménages. Même si la réaction initiale de l'USDCAD était de courte durée, le dollar canadien a sans aucun doute gagné du terrain pendant la session de trading nord-américaine comme la paire a fini la journée à 1.0116.

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