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  • Le gouvernement allemand rehausse sa prévision de croissance 2020 à -5.5% (préc -5.8%) et confirme son anticipation pour 2021 à +4.4% (source via RTRS)
  • Après l'accalmie de fin de semaine dernière, le #VIX a une nouvelle fois fait une incursion > 30 ce matin, tentant une fois encore une sortie de la zone de "consolidation" --> https://t.co/XtQ29aDibM
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Rallye du dollar suite aux soucis de l'euro et à l'aversion au risque, est-ce le virage attendu ?

Rallye du dollar suite aux soucis de l'euro et à l'aversion au risque, est-ce le virage attendu ?

2012-07-24 04:38:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • Le dollar se renforce du fait des soucis de l'euro et de l'aversion au risque, est-ce le tournant attendu ?
  • L'euro touche des plus bas pluriannuels face aux dollar et yen, valeurs refuges
  • Le dollar australien subit sa plus forte baisse en plus d'un mois
  • Le yen progresse de façon générale, y compris face au dollar
  • Dollar canadien : les rachats du conseil offrent un support limité au loonie
  • La livre sterling baisse car les craintes liées à l'euro se propagent, le PIB T2 approche
  • L'or évite un mouvement de panique du risque, les investisseurs veulent de la relance

Rallye du dollar du fait des soucis de l'euro et de l'aversion au risque, est-ce là le virage attendu ?

Le dollar commence à réaliser des progrès sérieux vers un retour à sa tendance haussière, mise de côté quelques temps. Cependant, il reste un obstacle fondamental significatif à franchir avant que la monnaie de réserve puisse à nouveau espérer établir ses plus hauts niveaux depuis 22 mois. Le fossé est visible à lafois d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique. En matière d'activité du marché, le Dollar Index Dow Jones FXCM (symbole =USDollar) a présenté sa progression sur une journée la plus importante (0.52%) depuis un mois, et la meilleure avancée sur deux jours successifs depuis la mi-décembre. D'un autre côté, cette poussée impressionnante correspond nettement au range que la monnaie a établi au cours des six dernières semaines. Cette même impression de congestion se réflète dans des paires comme les AUDUSD, NZDUSD et GBPUSD, sans parler du maintien du canal du S&P 500. Pourtant, l'importance de la cassure du point médian historique de la paire de devises la plus liquide du monde (EURUSD) ne peut pas être surestimée, en tant que développement technique pour le billet vert.

Dans ce cas, les éléments techniques constituent une bonne représentation des fondamentaux. Les performances du dollar ont été générées par deux facteurs à l'influence particulièrement élevée : une détérioration substantielle de la perception de la santé de l'euro, et une chute liée des tendances de l'appétit du risque. La santé de la deuxième monnaie la plus liquide au monde est sous pression depuis un certain temps déjà, mais le doute et la peur rendent le marché FX d'autant plus sensible aux nouveaux développements. Les nouvelles peu flatteuses en provenance d'Espagne et de Grèce (nous y reviendrons plus en détails plus bas) ne font que jeter de l'huile sur le feu, ou plutôt la flambée. Pour passer d'une simple avancée de courte durée du dollar à une tendance durable, il faudrait que le sentiment des investisseurs se détériore de façon significative. La corrélation de haut niveau entre les fortes baisses affichées par des actifs non liés d'un point de vue fondamental est déjà en elle-même un signe considérable d'une forte aversion au risque. Toutefois, nous avons déjà observé des poussées de volatilité telles que celle-ci, sans avoir la satisfaction d'une véritable tendance, sous-tendue par le sentiment. Que les soucis financiers de la région euro alimentent les craintes financières globales du fait du ralentissement de l'économie ou que la confiance chute simplement d'elle-même, la meilleure chance du dollar d'établir une tendance réside dans ses caractéristiques de liquidité. Les indicateurs de volatilité, les corrélation et les simples tendances du risque sont des indicateurs importants, qu'il conviendra de surveiller.

L'euro atteint des plus bas de plusieurs années contre le dollar et le yen valeur refuge

L’euro a clôturé à son niveau le plus bas en plus de deux ans contre le dollar benchmark vendredi dernier, mais le mouvement le plus douloureux était celui qui s'est produit au cours de la dernière séance. A la clôture lundi, l'EURUSD est officiellement passé en-dessous du milieu de son range historique (1.2135) et a entraîné un changement de situation important pour ce qui était alors une baisse assez faible de 0.3 %. Si l'on cherche une responsabilité fondamentale pour expliquer cette baisse de la devise, il est assez clair que l'euro est le seul responsable. Les annonces lors de l'ouverture ont intensifié les inquiétudes sur un marché qui était déjà nerveux. Il est maintenant clair que l'euro subit des pressions venant de différentes directions. L'Espagne continue d'être sur le devant de la scène alors que El Pais a indiqué que la Catalogne (une de cinq régions dans cette situation) pourrait chercher de l'aide du nouveau programme du pays destiné à fournir des fonds aux économies régionales en difficulté. La réponse a été un plongeon de l'IBEX allant jusqu'à 5 % lundi (après la baisse de 5.8 % de vendredi) alors que le rendement de l'obligation gouvernementale espagnole de 10 ans est passé au-dessus de 7.5 pour la première fois. Il sera difficile de dissiper ces peurs sans que la BCE ne mette en place un nouveau programme d'achat d'obligations (et certainement pas l'interdiction des ventes à perte que les régulateurs ont introduit). Ce qui fait que le problème fondamental actuel est encore plus inquiétant est la situation difficile simultanée en Grèce. Avec des obligations arrivant à maturité dans moins d'un mois, la Troïka est retournée à Athènes pour évaluer les progrès réalisés. Un rapport de Der Spiegel qui suggère que le FMI va arrêter de fournir des fonds de relance à la Grèce augmente les peurs que le pays se dirige vers une sortie de l'euro. Moody's était du même avis comme l'agence de notation a donné une prévision 'négative' pour l'Allemagne, le Luxembourg, et les Pays-Bas.

Le dollar australien connaît sa baisse la plus importante depuis plus d'un mois

Bien que l'euro semble être une source d'inquiétude particulière lundi, la devise a quand même réussi à progresser plus que les devises carry. Le dollar australien a baissé lors de la séance d'ouverture contre toutes les autres devises à part le kiwi. Les chiffres PPI du T2 n'ont pas offert de grande surprise, et ne devraient pas non plus faire bouger les marchés. C'était un mouvement basé sur le risque qui a déstabilisé des devises carry à fort rendement qui étaient au-delà de leur zone naturelle. Les annonces de ce matin (la confiance de Steven de la RBA et un chiffre légèrement en hausse du PMI HSBC) ne sont pas suffisantes pour changer la direction. Les données IPC de demain ne vont sans doute pas non plus aider.

Le yen japonais progresse de manière générale - y compris le dollar

Le dollar a réussi à progresser contre la plupart de ses adversaires majeurs - à part contre le yen japonais. Au cours des dernières semaines, la devise japonaise s'est révélée être particulièrement résistante aux tendances positives. Ceci a ajouté du momentum au mouvement d'aversion au risque qui a dominé les marchés pour le début de la semaine. Une baisse organisée des cross du yen est un risque réel. Ceci dit, le Ministre des Finances Azumi a répété son avertissement que le groupe de politique monétaire est prêt à agir si les taux de change deviennent trop volatiles. Beaucoup doutent de la véracité de cette déclaration.

Dollar canadien: Les achats de cross n'offrent qu'un support limité pour le loonie

En tant que devise d'investissement, le dollar canadien suit le chemin de ses équivalents - il baisse contre les valeurs refuge et l'euro tant en progressant contre ses équivalents à plus haut rendement. Il y a eu des annonces importantes récemment avec l'annonce que le CNOOC allait acheter Nexen pour $15.1 milliards, mais on n'a pas vu l'impact de ceci sur la devise. L'impact sur le taux de change devrait être naturellement limité, mais parler des possibilités d'investissement au Canada a une influence en elle-même. Voyons si les données des ventes au détail qui vont sortir ont un impact plus important.

La livre sterling baisse comme les craintes de l'euro se propagent, le PIB du 2e trimestre imminent

Si la Grèce est proche d'une sortie de l'euro et que l'Espagne menace de dépasser les murs pare feu de la zone euro, le Royaume Uni semble un endroit risqué pour placer du capital. La livre sterling a baissé avec l'euro lundi et semble vouloir maintenir une corrélation pendant la période difficile. Pendant ce temps, la cote de popularité du Chancelier Osborne a dégringolé; et la volonté pour plus d'austérité pourrait être critiquée avec le PIB du T2.

L'or évite le mouvement de risque panique, les investisseurs veulent une relance

Étant donnée l'augmentation de la volatilité et le mouvement important vers les actifs corrélés au risque lundi, nous pourrions nous attendre à un mouvement plus important de l'or. Cependant, le métal précieux a maintenu sa congestion alors que les chiffres de volatilité implicites ont refusé de progresser de manière sérieuse. En essayant de se maintenir à un support de range vieux d'un an, la matière première a besoin d'un support fondamental sérieux pour qu'une progression se confirme. Elle a besoin de l'impact similaire à la dévaluation d'une devise que fournit une relance.

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Indice économique principal du Comité de Conférence de la Chine pour juin

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235.12

Le moteur de la croissance en mai est l'activité immobilière. Les exportations sont restées limitées.

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CNY

PMI de fabrication Flash HSBC

-

48.2

Inquiétudes pour le secteur de la fabrication de la Chine.

07h00

EUR

Indice des directeurs d'achats manufacturier français

45.5

45.2

Les deux industries ont remonté dans les derniers mois.

07h00

EUR

Indice des services des managers d'achats français

47.5

47.9

07h30

EUR

Indice manufacturier des directeurs d'achats allemands

45.1

45.0

Les deux industries ont baissé sur les derniers 6 mois avec la fabrication chutant à un rythme plus rapide.

07h30

EUR

Indice des services des managers d'achat allemands

50.0

49.9

08h00

EUR

Indice composite des managers d'achat de la zone euro

46.4

46.4

Les chiffres individuels estiment une détérioration des conditions dans le secteur de la fabrication dans l'UE.

08h00

EUR

Indice manufacturier des directeurs d'achats de la zone euro

45.2

45.1

08h00

EUR

Indice des services des managers d'achat de la zone euro

47.1

47.1

08h30

GBP

Prêts BBA pour Achats Immobiliers

31200

30238

Pourrait voir une hausse en juin suite à un programme de crédit.

12h30

CAD

Ventes au détail (Glissement mensuel)

0.5%

-0.5%

Les ventes de voiture canadiennes dépassent les attentes en mai.

12h30

CAD

Ventes au détail hors l'automobile (glissement mensuel)

0.1%

-0.3%

12h58

USD

Markit PMI américain préliminaire

52

52.5

A signalé un ralentissement dans la croissance des emplois dans la fabrication des biens de consommation par rapport aux biens intermédiaires.

14:00

USD

Indice manufacturier de la Fed Richmond

-1

-3

Les composantes de l'indice de juin ont largement manqué les attentes.

14:00

USD

Indice du prix des maisons (glissement mensuel)

0.4%

0.8%

Taux de croissance aux niveaux de 2005. Pourrait continuer à relâcher du pic vu en mars.

GMT

Devises

Prochains Événements & Discours

2:30

AUD

Le gouverneur de la RBA, Glenn Stevens, fait une allocution sur l'économie australienne

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La Troïka arrive en Grèce pour évaluer les progrès

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L'Espagne pour vendre des bons à 3 et 6 mois

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Point

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1.5725

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7.7450

1.1800

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5.8085

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4.9410

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1.0020

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1.0385

0.7989

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Résist. 2

1.2227

1.5612

78.70

0.9991

1.0247

1.0356

0.7965

95.78

122.42

Résist. 1

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1.5579

78.54

0.9963

1.0227

1.0327

0.7941

95.46

122.06

Point

1.2124

1.5515

78.21

0.9906

1.0187

1.0268

0.7894

94.82

121.34

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1.2055

1.5451

77.88

0.9849

1.0147

1.0209

0.7847

94.18

120.63

Support 2

1.2021

1.5418

77.72

0.9821

1.0127

1.0180

0.7823

93.86

120.27

Support 3

1.1987

1.5386

77.56

0.9792

1.0107

1.0151

0.7799

93.54

119.92

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