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Le dollar termine la semaine avec soulagement, A venir, les tendances de risque et le PIB US

Le dollar termine la semaine avec soulagement, A venir, les tendances de risque et le PIB US

2012-07-21 05:38:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • Le dollar termine la semaine sur un soulagement, tendances du risque et PIB américain à suivre
  • L'euro chute vendredi alors que les craintes liées à la crise augmentent malgré l'accord sur l'Espagne
  • La livre sterling pourrait se détacher de sa dérive fondamentale avec les chiffres du PIB T2
  • Dollar néo-zélandais : comment le marché réagira-t-il à la décision de la RBNZ ?
  • Le dollar australien tempère sa perte anti-risque, les données IPC pourraient changer cela
  • Franc suisse : un regain de vente de l'euro augmente la pression pesant sur la BNS
  • Le range étroit de l'or et le faible avantage lié au risque sont en contradiction avec la tension fondamentale

Le dollar termine la semaine sur un soulagement, les tendances du risque et le PIB américain sont à suivre

L'aversion au risque et la vente particulièrement importante de l'euro observées vendredi ont été les bienvenues pour le billet vert, en difficulté. Le coup de fouet fondamental dont a bénéficié le Dollar Index Dow Jones FXCM lui a offert un rebond de 0.5%, permettant de casser sa série de baisses sur cinq jours, de 155 pips. Cependant, nous ne pouvons discerner à partir de là une correction temporaire d'un véritable renversement de la tendance. Du point de vue du Dollar Index et du S&P 500 (deux benchmarks aux extrêmes de l'échelle du sentiment), ce mouvement a retracé une fraction de la progression de la semaine et du mois précédents. Si nous basons nos calculs de probabilités sur ces indications, un scénario dans lequel le dollar atteindrait de nouveaux plus hauts (les plus hauts depuis plusieurs mois) et l'aversion au risque reviendrait en force dans un avenir proche paraît assez peu probable. Par ailleurs, nous pouvons observer une étincelle volatile dans la position précaire de l'EURUSD. Au centre de la colère du marché financier ce vendredi, l'euro a dégringolé jusqu'à un nouveau plus bas (niveau le plus faible depuis deux ans) contre son homologue principal et a terminé la semaine de nouveau sur le point de dépasser le point médian (ou comme les traders techniques l'appellent : le retracement 50% de Fibonacci) de son range historique. Même si le dollar a une ascension considérable à réaliser s'il souhaite atteindre ses plus hauts niveaux depuis 22 mois, une cassure déterminante comme l'effondrement de l'EURUSD représenterait un grand pas en avant dans cette direction.

Alors que la paire la plus liquide au monde présente la menace d'un changement majeur, il y a un risque imminent sur les premières 24-48 heures de la nouvelle semaine de trading que les tendances du sentiment se laissent entraîner pour renforcer davantage la position fondamentale du dollar. La crainte que les efforts visant à limiter la crise de l'euro échouent (et que la situation soit en fait en train de s'aggraver et de se propager) constitueraient une étincelle convaincante, avec une volatilité implicite pour le marché FX à ses plus bas niveaux depuis cinq ans et la détérioration des prévisions structurelles fondamentales. Faire avancer les choses dans le sens de l'aversion au risque constitue une première étape ; entretenir le mouvement serait la deuxième. Ceci dit, il serait plus facile de maintenir le momentum que de le déclencher. Au cours des deux derniers mois, il a été difficile de maintenir une tendance régulière à cause d'un trop grand nombre de publications programmées, s'adressant aux attentes et aux espoirs des investisseurs vis-à-vis d'un soutien additionnel de la part des autorités politiques. Alors que le président de la Fed, M.Bernanke, a renforcé la réticence de la banque vis-à-vis d'un QE3 et que les ministres des Finances de la zone euro ont montré l'ampleur de leur volonté de stabiliser la région, il est loin d'être acquis qu'ils parviendront seulement à offrir un soulagement au cours de la prochaine série (distante) de réunions officielles. Entre-temps, le chiffre du PIB américain pour le T2 ce vendredi pourrait jouer le trouble-fête ou le catalyseur. En fonction des espérances, le rapport pourrait être traité comme une raison de restreindre un mouvement majeur. En même temps, suivant les attentes et le niveau de surprise, un tel indicateur universel peut redéfinir le sentiment.

L'euro chute vendredi alors que les craintes liées à la crise augmentent malgré l'accord sur l'Espagne

L'euro a été la moins performante des monnaies majeures ce vendredi... Le jour où les officiels ont sensiblement fait des progrès dans la lutte contre la crise en donnant leur approbation à un sauvetage des banques espagnoles. Cette déconnexion vient des attentes du marché avant cet évènement, et des nouvelles supplémentaires inattendues de la séance. La réunion des ministres des finances européens concernant le sauvetage de l'Espagne a été approuvé. Ainsi, un vote supplémentaire confirmant le soutien sans plus de détails ni sur le montant exact ni sur le calendrier n'a offert aucun progrès de taille. Pire que cela, il semble maintenant que les banques pourraient partager les pertes et que les investisseurs pourraient être subordonnés. Rien ne manquant pour vraiment ébranler la monnaie, nous avons aussi appris que l'agence de notation de crédit Egan Jones avait baissé la notation de l'Espagne à CCC+ et que l'un des plus grands gouvernements régionaux (Valence) demanderait une assistance financière. Un sauvetage global (plutôt qu'un simple sauvetage bancaire) semble inévitable. Ainsi, l'EURUSD regarde l'abîme.

La livre sterling pourrait se libérer de sa dérive fondamentale avec les chiffres du PIB T2

Nous avons deux indicateurs économiques qui sont prévus pour la semaine prochaine ; l'un d'eux est le chiffre du PIB T2 du Royaume-Uni. La livre sterling a une position unique parmi les majeures, n'ayant pas défini sa propre direction. Elle est considérée comme une porte pour la propagation de la crise européenne, qui n'a pas encore vraiment traversé le pare-feu ; son rendement modeste pourrait bientôt être réduit et l'effort ambitieux d'austérité budgétaire commence à montrer des signes de tension dans l'économie. En d'autres termes, la livre sterling est en phase de transition fondamentale. Cette dérive pourrait cependant être rompue par des données significatives créant la surprise.

Dollar néo-zélandais : comment le marché réagira-t-il à la décision de la RBNZ ?

Lorsque l'on examine le dollar néo-zélandais, les comparaisons sont inévitables avec son homologue australien. Pourtant, il y a une différence de taille entre les deux, au niveau de l'aspect le plus important pour ces monnaies à rendement élevé : les taux. L'aussie a augmenté contre le kiwi malgré le fait que les rendements obligataires et les taux de dépôts liés à ce dernier (rendements réels et pouvant faire l'objet d'investissement) dépassent ceux de l'Australie, et ce de manière substantielle. Peut-être que le marché se verra rappeler cet état de fait si la RBNZ maintient les taux et garde un ton neutre. Peut-être faudra-t-il une phase d'aversion au risque pour équilibrer les choses.

Le dollar australien tempère ses pertes anti-risque, les données IPC pourraient changer les choses

Les marchés actions mondiaux baignant dans le rouge, le dollar australien sensible au risque, devraient certainement souffrir d'un mauvais tournant. Ceci dit, comparé à la plupart des benchmarks des marchés de capitaux, la monnaie australienne à haut rendement a réussi à limiter ses pertes. La monnaie garde encore un peu de son momentum de reprise, alors que les prévisions agressives de réductions des taux s'atténuent ; mais cette source se tarira bientôt. Alors que nous nous attendons à ce que les données de l'IPC T2 baissent en dessous des objectifs cette semaine, les prévisions neutres pourraient bientôt revenir à la prudence. Les tendances du risque et l'intérêt nouveau de la banque centrale devront aussi être pris en considération.

Franc suisse : un regain de la vente de l'euro augmente la pression pesant sur la BNS

Si la confiance accordée à la lutte contre la crise de la zone euro devait chuter, il serait facile de relier les conséquences d'un tel développement à une cassure capitale de l'EURUSD, et peut-être à un débordement vers l'environnement général du risque. Cependant, il est important de prendre en considération les liens avec la combinaison refuge préférée de l'Europe : l'EURCHF. Si la paire la plus liquide du monde se lance dans une nouvelle baisse en dessous de 1.2135, il ne fait aucun doute que la pression spéculative et fondamentale s'étendra pour mettre la pression sur le plancher de l'EURCHF à 1.2000, fixé par la BNS. Cette dernière peut continuer à se battre, mais des modifications de la politique semblent plus plausibles sous la contrainte.

Le range étroit de l'or et le faible avantage lié au risque sont en contradiction avec la tension fondamentale

Le range déjà étroit de l'or continue de se restreindre, et les traders ne semblent pas y voir un problème ; en tous cas, ils n'intègrent pas cet état de fait dans les options. L'indice de volatilité de l'or du CBOE a baissé jusqu'à un nouveau plus bas ce vendredi, le plus faible niveau depuis deux mois, suggérant que les primes liées au risque se réduisent. Si l'activité globale du marché remonte avec les tendances de risque, la réduction des probabilités que la Fed s'engage dans un QE3 pourrait poser un sérieux problème pour l'or.

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