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  • RT @OFI_AM: REPLAY : "le plan de relance de européen aura t-il lieu ? dans le face à face ce matin notre CIO @mercadal_jm aux côté de @ABar…
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  • #BCE #Lagarde 590 milliards€ sur un programme total de 1350 milliards€ ont été déployés jusqu'à présent
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USDCAD: Trading de la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

USDCAD: Trading de la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

2012-07-17 05:00:00
David Song, Strategist
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Trading de l'actualité : décision de la Banque centrale du Canada en matière des taux

Ce qui est prévu:

Heure de sortie: 017/7/2012 13h00 GMT, 9h00 EDT

Paire principalement touchée : USDCAD

Prévu : 1.00%

Précédent : 1.00%

Prévision DailyFX : 1.00%

Pourquoi est-ce que cet événement est important:

Même si l'on s'attend généralement à ce que la Banque du Canada (BoC) maintienne son taux d'intérêt de référence à 1.00% en juillet, les nouvelles déclarations de la banque centrale pourraient aider le dollar canadien alors que la banque centrale intensifie les spéculations sur des coûts d'emprunt plus élevés. En effet, le Gouverneur de la BoC Mark Carney pourrait intensifier les spéculations sur une hausse des taux alors que le chef de la banque centrale tente de combattre l'augmentation historique de la dette des ménages, mais le chef de la banque centrale pourrait quand même devenir plus statu quo cette fois-ci dans le contexte du ralentissement de la reprise de l'économie américaine - le partenaire commercial le plus important du Canada. Ainsi, nous pensons qu'une série de hausses des taux de la BoC est toujours possible, et la banque pourrait ne pas avoir beaucoup de choix si ce n'est de continuer son approche d'attente jusqu'en 2013 alors que le ralentissement de l'économie mondiale limite les perspectives de croissance.

Développements économiques récents

En hausse

Parution

Prévu

Réel

Chantiers immobiliers (JUIN)

205.0K

222.7K

Variation nette de l'emploi (JUIN)

5.0K

7.3K

Produit intérieur brut (Glissement annuel) (AVR)

1.8%

2.0%

En baisse

Parution

Prévu

Réel

Trading de marchandises internationales (MAI)

-0.43 Mds

-0.79Mds

Indice des achats des managers Ivey ajustement saisonnier (JUIN)

57.5

49.0

Ventes au détail (glissement mensuel) (AVR)

0.2%

-0.5%

La BoC pourrait faire preuve d'une volonté accrue de remonter le taux d'intérêt de référence depuis son niveau actul de 1.00%, dans le cadre d'une menace de bulle immobilière combinée à l'expansion actuelle sur le marché du travail, et le gouverneur Carney pourrait être un peu plus agressif cette fois-ci alors que la progression record de l'endettement des ménages représente la menace intérieure la plus importante pour l'économie. Cependant, le ralentissement des échanges mondiaux, auquel s'ajoute la baisse de la consommation dans le secteur privé, pourrait encourager la banque centrale à poursuivre sa politique actuelle et M.Carney pourrait penser qu'il n'est plus possible d'augmenter le coût de l'emprunt alors que la croissance et l'inflation vacillent.

Objectifs potentiels pour la décision sur les taux

USDCAD_Trading_the_Bank_of_Canada_Interest_Rate_Decision_body_ScreenShot052.png, USDCAD: Trading de la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

Alors que l'USDCAD continue de se maintenir au-dessus du retracement des 78.6% de Fibonacci du mouvement plus bas de 2007-plus haut de 2009 autour de 1.0100-10, la paire semble être en train d'établir un plus bas plus élevé en juillet ; la configuration en drapeau pourrait continuer à prendre forme si la BoC minimise les spéculations de hausse des taux. Cependant, alors que le RSI maintient sa progression baissière de juin, l'oscillateur doit sortir de sa tendance actuelle pour qu'il y ait une progression haussière importante. Pour des prévisions complètes comprenant les objectifs de scalp sur l'USDCAD avant la décision de demain concernant les taux, veuillez vous reporter au rapport Gagnants/perdants de Michael Boutros.

Comment trader ce type d'annonce

Au-delà de la décision sur les taux, nous observerons de près la déclaration qui s'y rapportecomme elle va sans doute déclencher une certaine volatilité, et nous pourrions voir le dollar canadien surperformer contre son équivalent américain si la BoC continue de pencher pour une hausse des taux. Ainsi, si le Gouverneur Carney continue de pousser pour des coûts d'emprunt plus importants, nous aurons besoin d'une bougie rouge de cinq minutes après la décision sur les taux pour établir une entrée vendeuse sur deux lots d'USDCAD. Une fois ces conditions remplies, nous mettrons le stop initial au-dessus du dernier plus haut du swing à proximité ou à une distance raisonnable de l'entrée, et ce risque générera notre premier objectif. Le deuxième objectif sera à discrétion, et nous changerons le stop sur le deuxième lot au point d'entrée une fois que le premier trade a atteint son objectif afin de préserver nos profits.

A l'opposé, le ralentissement du trading mondial lié à la baisse de la consommation du secteur privé pourrait encourager la BoC à maintenir sa politique actuelle en juillet, et la banque centrale pourrait minimiser les spéculations sur une hausse des taux dans le contexte du ralentissement de la reprise de l'économie mondiale. En conséquence, si M. Carney semble être incroyablement statu quo, nous mettrons en place la même stratégie pour un achat du dollar-loonie similaire à la position vendeuse expliquée ci-dessus, mais dans la direction opposée.

Impact sur le CAD de la décision de la Banque centrale du Canada concernant les taux à la dernière réunion

Période

Données publiées

Estimations

Réel

Pips Changement

(Événement après une heure)

Pips Changement

(Événement après fin de journée)

JUIN 2012

5/6/2011 13h00 GMT

1.00%

1.00%

-39

-29

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada de juin 2012

USDCAD_Trading_the_Bank_of_Canada_Interest_Rate_Decision_body_ScreenShot050.png, USDCAD: Trading de la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

Comme prévu, la Banque centrale du Canada a laissé le taux d'intérêt de référence à 1.00% dans le contexte des difficultés prolongées de l'économie mondiale, mais a continué à parler de la possibilité de coûts d'emprunt plus importants afin de combattre l'augmentation record de la dette des ménages. En effet, l'augmentation des paris sur une hausse des taux ont aidé le dollar canadien, avec l'USDCAD passant en dessous des 1.0400, mais nous avons vu la paire se consolider pendant la session de trading nord-américaine alors que la paire a terminé la journée à 1.0377.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.