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AUDUSD: Trader la décision de la banque centrale australienne sur les taux d’intérêts

AUDUSD: Trader la décision de la banque centrale australienne sur les taux d’intérêts

2012-07-02 20:10:00
David Song, Strategist
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Trading des annonces: Décision sur le taux d'intérêt de la banque centrale australienne

Ce qui est prévu:

Date de publication : 03/07/2012 4h30 GMT, 0h30 EDT

Impact de la paire primaire: AUDUSD

Prévu : 3.50%

Précédent : 3.50%

Prévisions DailyFX : 3.50%

Pourquoi est-ce que cet événement est important:

Bien qu'il soit largement prévu que la banque centrale australienne maintienne son taux d'intérêt de référence à 3.50%, le communiqué accompagnant la décision pourrait nuire à la paire AUDUSD si la banque centrale venait à laisser la porte ouverte à une nouvelle expansion de sa politique monétaire. La crise de la dette souveraine associée au ralentissement économique en Chine devient une préoccupation croissante pour la RBA, et nous devrions ainsi voir le gouverneur Glenn Stevens conserver un ton conciliant en matière de politique monétaire, et le numéro un de la banque centrale pourrait par ses propos favoriser les spéculations en faveur d'une baisse du coût du crédit, dans un effort visant à favoriser une reprise économique plus vigoureuse. Selon les OIS du Crédit Suisse, les acteurs du marché s'attendent toujours à une baisse des taux de plus de 75 points de base au cours des 12 prochains mois, et le dollar australien pourrait rencontrer certaines difficultés au deuxième semestre, alors que les anticipations entourant les taux d’intérêt restent baissières.

Développements économiques récents

La hausse

Parution

Prévu

Réel

Crédit au secteur privé (glissement mensuel) (MAI)

0.4%

0.5%

Modification de l'emploi (MAI)

0.0 k

38.9 k

Produit intérieur brut (Glissement trimestriel) (T1)

0.6%

1.3%

La baisse

Parution

Prévu

Réel

Logements mis en chantier (1T)

-2.3%

-12.6%

Prévisions d'inflation à la consommation (JUN)

--

2.3%

Confiance du monde des affaires NAB (MAI)

--

-2

L'amélioration actuelle de l'activité du secteur privé, combinée à un taux de croissance en hausse, pourrait encourager la RBA à donner de meilleures prévisions concernant l'économie australienne, et une déclaration moins favorable au statu quo pourrait aider la devise à haut rendement alors que les acteurs du marché limitent leurs spéculations en faveur d'une hausse des coûts de l'emprunt. Cependant, le ralentissement de l'inflation ainsi que la faiblesse prolongée du marché immobilier pourraient pousser la banque centrale à continuer son cycle d'assouplissement pendant toute la deuxième partie de l'année, et le gouverneur M.Stevens pourrait y voir une possibilité de baisser les taux d'intérêt plus avant, afin de limiter les risques baissiers qui entourent la région.

Objectifs potentiels pour la décision sur les taux

AUDUSD_Trading_the_Reserve_Bank_of_Australia_Interest_Rate_Decision_body_ScreenShot002.png, AUDUSD: Trader la décision de la banque centrale australienne sur les taux d’intérêts

Alors que l'AUDUSD a des difficultés à maintenir la tendance haussière de juin, la paire pourrait être en train d'établir un plus haut en baisse, juste en dessous du niveau 1.0300, et nous surveillerons de près le RSI au cours des prochains jours alors qu'il s'approche de la résistance intérimaire autour du niveau 65. Alors que l'on s'attend à ce que la RBA prenne une position favorable au statu quo vis-à-vis de la politique monétaire, l'AUDUSD devrait revenir sur son rebond de juin, et la réunion pourrait constituer un catalyseur déclenchant un mouvement vers le retracement 38.2% de Fibonacci du plus bas de 2010 au plus haut de 2011, vers 0.9920-30, alors que les traders de devises s'attendent à une baisse du coût de l'emprunt.

Comment trader ce type d'annonce

Le trading de cette annonce importante ne sera peut-être pas aussi évident que celui de certains trades précédents, puisque l'on s'attend largement à ce que la RBA maintienne son taux d'intérêt de référence inchangé, mais une déclaration moins favorable au statu quo pourrait préparer le terrain vers un trade d'achat de dollar australien, puisqu'elle réduirait la probabilité d'une nouvelle série de baisses de taux. Ainsi, si le gouverneur M.Stevens revoit à la hausse ses prévisions concernant la région et limite les paris en faveur d'une baisse du coût de l'emprunt, il nous faudra observer une bougie verte sur cinq minutes après la décision pour établir une entrée acheteuse sur deux lots d'AUDUSD. Une fois ces conditions remplies, nous placerons le stop initial au support le plus proche ou à une distance raisonnable du point d'entrée, et ce risque génèrera notre premier objectif. Le second objectif sera basé sur le jugement de chacun, et nous modifierons notre stop sur le second lot au point d'entrée une fois que le premier trade aura atteint son niveau, afin de garantir nos gains.

D'un autre côté, la RBA pourrait se révéler de plus en plus prudente comme les prévisions de croissance mondiale se détériorent, et les craintes d'une crise en Chine (le partenaire commercial le plus important de l'Australie) pourraient amener la banque centrale à assouplir plus avant sa politique afin de protéger l'économie australienne. En conséquence, si la banque centrale baisse ses taux de manière inattendue ou se montre plus encline à baisser le taux cash rate, nous mettrons en place un trade de vente aussie-dollar suivant la même stratégie que la position acheteuse mentionnée ci-dessus, simplement dans la direction opposée.

Impact que la décision sur les taux d'intérêt de la RBA a eu sur l'AUD au cours de la dernière réunion

Période

Données publiées

Estimations

Réel

Pips Changement

(Événement après une heure)

Pips Changement

(Événement après fin de journée)

JUIN 2012

05/06/2012 4h30 GMT

3.50%

3.50%

-10

-50

Juin 2012, decision de la Banque centrale australienne à propos des taux d'intérêt

AUDUSD_Trading_the_Reserve_Bank_of_Australia_Interest_Rate_Decision_body_ScreenShot001.png, AUDUSD: Trader la décision de la banque centrale australienne sur les taux d’intérêts

Comme prévu, la Banque centrale australienne a une nouvelle fois abaissé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base en juin, pour atteindre 3.50%, tout en laissant la porte ouverte à une nouvelle expansion de la politique monétaire, comme l'agitation en cours en Europe et le ralentissement en Chine limitent les perspectives de croissance. Bien que la réaction initiale de l'AUDUSD ait été de courte durée, nous avons vu le dollar australien lutter pour garder du terrain toute la journée, la paire terminant la séance à 0.9793.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.