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USDCAD : trading du rapport des ventes au détail du Canada

USDCAD : trading du rapport des ventes au détail du Canada

2012-05-22 21:40:00
David Song, Strategist
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Le trading des annonces : les ventes au détail du Canada

Ce qui est prévu:

Heure de publication : 23/05/2012 12h30 GMT, 8h30 EDT

Paire principalement touchée : USDCAD

Prévision: 0.3%

Précédent : -0.2%

Prévision DailyFX : de 0.2% à 0.5%

Pourquoi est-ce que cet événement est important:

On s'attend à ce que les dépenses de consommation augmentent de 0.3%, après une contraction inattendue de 0.2% en février ; un rebond de la consommation des ménages pourrait soutenir le dollar canadien, comme il augmenterait la possibilité d'une hausse de taux. Selon les OIS du Crédit Suisse, les opérateurs du marché prévoient que la Banque cntrale du Canada augmentera son taux d'intérêt de référence au cours des 12 prochains mois, alors que la banque centrale abandonne sa position favorable au statu quo en matière de politique monétaire ; nous pourrions ainsi voir un renversement à court terme de la paire USDCAD alors que le gouverneur Mark Carney stimule par ses propos les spéculations en faveur d'une hausse des coûts de l'emprunt. Cependant, comme M.Carney continue à souligner la hausse record de l'endettement des ménages, la BoC devrait s'abstenir de procéder à une série de hausses de taux, et une augmentation éventuelle du taux d'intérêt pourrait n'être que ponctuelle alors que la banque centrale vise à s'attaquer aux risques entourant la région.

Développements économiques récents

La hausse

Parution

Prévu

Réel

Ventes des grossistes (glissement mensuel) (MAR)

0.3%

0.4%

Ventes du secteur manufacturier (glissement mensuel) (MAR)

0.4%

1.9%

Variation nette de l'emploi (AVR)

10.0K

58.2 k

La baisse

Parution

Prévu

Réel

Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (AVR)

1.9%

2.1%

Prix des produits industriels (glissement mensuel) (MAR)

0.0%

0.2%

Produit intérieur brut (FEV)

0.2%

-0.2%

La hausse de la consommation du secteur privé couplée à l'amélioration continue du marché du travail est de bon augure pour les ventes au détail, et un rebond marqué des dépenses des ménages pourrait au final déclencher une correction à court terme du taux de change alors que les opérateurs du marché reverraient à la hausse leurs paris en faveur d'une hausse de taux. Cependant, comme les Canadiens restent confrontés à une inflation rigide, les pressions continues sur les prix pourraient peser sur la consommation, et nous pourrions voir la BoC maintenir son attitude attentiste dans la deuxième moitié de l'année si les données favorisent un affaiblissement des prévisions pour la région. Par suite, le dollar-loonie pourrait continuer à retracer la baisse du début de cette année, mais nous garderons un oeil attentif sur le RSI comme il continue à flirter avec le territoire de surachat.

Objectifs potentiels de prix pour la sortie

USDCAD_Trading_Canadas_Retail_Sales_Report_body_ScreenShot030.png, USDCAD : trading du rapport des ventes au détail du Canada

Alors que le RSI ne parvient pas à maintenir la tendance haussière remontant à fin avril, l'USDCAD semble prêt à effectuer une correction à court terme, et un rebond des ventes au détail canadiennes pourrait déclencher un mouvement de retour vers l'ancienne résistance, aux alentours de 1.0050, qui agirait alors en tant que nouveau support. Cependant, alors que les moyennes mobiles commencent à diverger, la cassure haussière du dollar-loonie pourrait s'accélérer sur le court terme, et la paire pourrait atteindre son plus haut annuel pour 2012 (1.0318) si les données ne parviennent pas à atteindre les attentes du marché.

Comment trader ce type d'annonce

Le trading de cette annonce spécifique nous fait pencher clairement en faveur de prévisions haussières vis-à-vis du loonie, alors que les acteurs du marché s'attendent à observer un rebond de la consommation des ménages ; un résultat positif pourrait ouvrir la voie à un trade d'achat du dollar canadien, alors qu'il alimenterait les spéculations en faveur d'une hausse de taux. Par conséquent, si les ventes parviennent à augmenter de 0.3% ou plus au mois de mars, il nous faudra observer un chandelier rouge à cinq minutes suite à la publication pour générer une entrée à la vente sur deux lots d'USDCAD. Une fois ces conditions remplies, nous placerons le stop initial au support le plus proche ou à une distance raisonnable de l'entrée, et ce risque établira notre premier objectif. Le second objectif sera quant à lui déterminé selon le jugement de chacun, et nous déplacerons le stop du second lot au point d'entrée une fois que le premier trade aura atteint son objectif, afin de protéger nos profits.

Toutefois, la hausse de l'endettement des ménages et la rigidité de l'inflation pourraient peser sur les dépenses discrétionnaires ; ainsi, un rapport maussade sur la consommation pourrait à l'inverse déclencher une poussée vers le plus haut annuel de 2012, puisqu'il limiterait les possibilités d'une hausse des coûts de l'emprunt. En conséquence, si le résultat n'atteint pas le niveau des prévisions du marché, nous mettrons en place un trade d'achat dollar-loonie semblable à la configuration de vente décrite plus haut, simplement dans le sens inverse.

Impact que le rapport des ventes au détail du Canada a eu sur le CAD au cours du mois dernier

Période

Données publiées

Estimations

Réel

Pips Changement

(Événement après une heure)

Pips Changement

(Événement après fin de journée)

FEV 2011

24/04/2012 12h30 GMT

0.1%

-0.2%

0

-23

Ventes au détail canadiennes, février 2012

USDCAD_Trading_Canadas_Retail_Sales_Report_body_ScreenShot029.png, USDCAD : trading du rapport des ventes au détail du Canada

Les dépenses des ménages se sont affaiblies de façon innatendue, pour la première fois depuis sept mois, alors que la demande de véhicules et de pièces automobiles reculait de 2.4% par rapport au mois précédent, tandis que le chiffre de janvier avait présenté une avancée de 0.2%, après des prévisions initiales s'orientant vers une hausse de 0.5%. Et en effet, l'USDCAD a effectué une poussée de retour au-dessus du chiffre 0.9900 suite à ce rapport, mais la réaction du marché n'a été que de courte durée, la paire terminant la journée à 0.9869.

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