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FOREX : Le dollar américain sous pression à la suite de l'accalmie des peurs sur la crise de la dette européenne

FOREX : Le dollar américain sous pression à la suite de l'accalmie des peurs sur la crise de la dette européenne

2012-01-13 08:05:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de Discussions

  • Le dollar américain est à la vente alors que la baisse des tensions dans la zone euro remet à flot les marchés actions dans la session asiatique
  • La vente d'obligations italiennes attire l'attention comme prochain moteur de la prise de profit sur la vente d'euros
  • La confiance des consommateurs américains devrait atteindre un maximum de 7 mois en janvier
  • L'orientation de JPMorgan est perçue comme un indicateur de l'exposition des banques américaines à la crise de l'UE

Le dollar américain (symbole : USDollar) a baissé contre la plupart de ses homologues majeurs dans les échanges du cours de la nuit, alors que les marchés actions asiatiques progressaient, entamant la demande pour la devise valeur-refuge de référence. L'indice boursier benchmark régional MSCI Asie Pacifique a gagné 0.8 pour cent après que l'Italie et l'Espagne aient connu des adjudications d'obligations couronnées de succès hier. Rome a vendu 8.5 milliards d'euros de titres à 1 an avec des rendements moyens de 2.74 pour cent contre 5.95 pour cent lors d'une adjudication de titres similaires en décembre. Madrid a vendu environ 10 milliards d'euros de dette nouvelle, deux fois l'objectif visé, avec des rendements moyens sur des titres à 3 ans qui chutent à 3.38 pour cent contre 5.19 pour cent en décembre.

Entre temps, la facilité de dépôt de la BCE a vu son premier recul en cinq jours, avec des banques qui ont entreposé 15.3 milliards € de moins auprès de l'autorité monétaire (pour un total de 471 milliards €) que le jour précédent (le maximum record de 486 milliards). Pris ensemble, ces développements encouragent les espoirs que le montant d’environ 500 milliards € que la BCE a prêté aux banque de la zone euro en décembre est effectivement en train de se diriger vers les marchés financiers, poussant les coûts d'emprunt à baisser et aidant les états membres très endettés à refinancer leurs obligations à maturité à des taux supportables. réduisant ainsi la probabilité d'un défaut au sein du bloc monétaire.

Les discours encourageants lors de la réunion de politique monétaire de la BCE d'hier ont également aidé. Le Président de la banque Mario Draghi a déclaré que les officiels observaient des "signes timides" de stabilisation de l'économie, bien qu'avertissant que des "risques baissiers importants" étaient toujours présents. Ce qui est peut-être plus important, est que M. Draghi a indiqué que le LTRO à 3 ans de la BCE a donné aux banques des garanties de liquidité évitant une contraction majeure des financements, allant jusqu'à répondre directement aux préoccupations que les fonds fournis à travers cet instrument étaient stockés dans la facilité de dépôt de la BCE. Sur cet aspect, Draghi a déclaré que les banques qui ont emprunté à travers le LTRO n'étaient pas les mêmes que celles qui entraînaient les dépôts vers des maximums historiques, ajoutant que la banque voyait cet argent s'écouler dans l'ensemble de l'économie.

Pour l'avenir, les projecteurs se tournent vers une autre adjudication d'obligations italiennes, cette fois pour des titres à plus long terme d'échéance 2014-2018. De façon générale, les obligations à plus long-terme sont considérées comme plus risquées (et donc ont un rendement plus élevé) car elles exposent leurs détenteurs à des périodes d'incertitude importantes, donc une autre chute dans les niveaux de rendements moyens semblable à la vente de titres d'hier sera un signal encourageant important. Alors que la crise de la zone euro est loin d'être résolue, il y a de nombreuses prises de profit à réaliser sur les signes d'une tension réduite sur le marché du crédit après que le positionnement spéculatif net-vente de l'euro n'ait atteint un autre plus haut record la semaine dernière. Plus tard dans la séance, la mesure de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs devrait atteindre son plus haut niveau en sept mois.

Les contratsà terme de l'indice boursier s'échangent à la hausse avant l'ouverture en Europe, renforçant l'argument en faveur d'une hausse du sentiment ce weekend et indiquant que le billet vert va rester sur la défensive contre ses homologues liés au risque. Le rapport sur les profits du quatrième trimestre de JPMorgan Chase pourrait cependant être une force contraire, avec des profits qui sont attendus d'avoir chuté de 34.7 pour cent à 0.901$ par action. La composante d'orientation future du rapport devrait s'avérer plus intéressante cependant comme les traders cherchent à avoir une idée de la vulnérabilité des banques américaines face à la tension souveraine de la zone euro.

Séance Asie: Ce qui s'est Passé

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Indice des prix à la production - Entrées (glissement annuel) (DEC)

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Indice des prix à la production - sorties - base (glissement annuel) (DEC)

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Balance commerciale de la zone euro, ajustement saisonnier (NOV)

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0.3 Mds

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Balance commerciale de la zone euro (NOV)

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L'Italie va vendre des obligations 2014-2018

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