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FOREX : l'euro se tourne vers la décision de la BCE concernant le taux, pour une assistance plus que nécessaire

FOREX : l'euro se tourne vers la décision de la BCE concernant le taux, pour une assistance plus que nécessaire

2012-01-12 07:40:00
Ilya Spivak, Head Strategist, APAC
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Points de Discussions

  • Tous les yeux sont rivés sur la décision de la Banque centrale européenne concernant les taux
  • L'euro a besoin d'un engagement de la BCE, en faveur d'un soutien permettant aux Etats de se reprendre
  • Le dollar américain a peu évolué contre les majeures dans une session asiatique calme

Le dollar américain (symbole : USDollar) a peu évolué face aux majeures au cours de la nuit, alors que les marchés de devises consolidaient avant l'imminente décision de la Banque centrale européenne concernant les taux. Les traders estiment qu'il n'y avait aucune chance pour de nouvelle réduction des taux d'intérêt, selon les données recueillies par le Crédit Suisse, plaçant toute l'attention sur la conférence de presse du président de la BCE Mario Draghi qui suivra l'annonce. La question primordiale sera le résultat de l'opération de refinancement à long terme (LTRO) sur 3 ans de la banque.

Les banques de la zone euro ont emprunté 489.2 milliards d'euros grâce à la facilité en décembre, seulement pour les redéposer à la banque centrale. En effet, la taille de la facilité de dépôt de la BCE a dépassé 400 milliards d'€ pour la première fois le jour suivant le règlement des LTRO et a continué à grimper depuis, atteignant un record de 486 milliards d'euros hier. La préférence des banques à payer la BCE 0.75 pour cent par an pour stocker l'argent (elles empruntent à 1 pour cent et gagnent 0.25 pour cent grâce à la facilité de dépôt) plutôt que de prêter à nouveau avec profit, reflète leur manque de confiance en la capacité de la zone euro à freiner la crise de la dette. En effet, si un état membre fait défaut, les prêteurs auront besoin d'un trésor de guerre important pour couvrir les pertes sur leurs avoirs en obligations souveraines et pour répondre aux exigences en capital dans un contexte de marchés du crédit de plus en plus à sec.

Aussi longtemps que l'argent du LTRO restera sur la touche, l'effet de stimulation que la BCE espérait atteindre en canalisant un crédit bon marché dans l'économie sera absent. En ayant ceci à l'esprit, les traders seront désireux d'entendre M. Draghi expliquer comment les décideurs politiques comptent remédier à la situation. Tandis qu'il est probablement trop tôt pour espérer des mesures supplémentaires, sachant que la dernière opération sur 3 ans remonte à moins d'un mois, une dose de déclarations de confiance pour aider à soulager les craintes des banquiers est tout à fait possible. Pour obtenir l'effet escompté, il faudra aux traders au minimum une allusion de la BCE à d'éventuelles mesures à venir, qui viseraient à augmenter le soutien aux marchés des dettes souveraines, afin d'assurer aux investisseurs qu'un prêteur de dernier ressort se tient prêt à empêcher l'insolvabilité d'un Etat membre trop grand pour être sauvé via le mécanisme de sauvetage existant du FESF (comme l'Italie ou l'Espagne, par exemple).

Un tel résultat va sûrement soutenir l'appétit du risque et stimuler l'euro ainsi que les devises liées au sentiment, au détriment du billet vert. Par ailleurs, invoquer le mandat limité de la BCE pour laisser la responsabilité de restaurer la confiance à la charge de l'UE et des officiels des gouvernements va probablement produire encore une fois l'effet opposé, étant donné que les marchés ont perdu en grande partie la confiance dans la capacité des politiciens à aider de façon significative la situation après une longue série de faux départs qui font déjà partie de l'histoire ancienne. Sur l'agenda des émissions, l'Espagne et l'Italie doivent mettre en vente des obligations aujourd'hui, mais la capacité à faire bouger le marché de ces adjudications sera sûrement limitée, comme les traders attendent l'annonce de la BCE avant de prendre des engagements directionnels. La Banque d'Angleterre doit également rendre une décision sur la politique monétaire, avec un autre non-évènement probable, comme Mervyn King et ses troupes attendent que le cycle d'achats d'actifs actuel soit achevé ce mois-ci avant d'ajouter un nouvel élément dans la combinaison.

Séance Asie: Ce qui s'est Passé

GMT

CCY

EVENEMENT

ACT

EXP

PRECEDENT

23:50

JPY

Compte courant total (¥) (NOV)

138.5Mds

248.4Mds

562.4B

23:50

JPY

Compte courant total (glissement annuel) (NOV)

-85.5%

-74.2%

-62.4%

23:50

JPY

Compte courant total ajusté (¥) (NOV)

480.4Mds

446.0Mds

518.6B

23:50

JPY

Balance commerciale – Base BOP (¥) (NOV)

-585.1 Mds

-599.4 Mds

-206.1 Mds

23:50

JPY

Prêts des banques sf fiducies (Glissement annuel) (DEC)

0.5%

-

0.2%

23:50

JPY

Prêts des banques avec Trusts (Glissement annuel) (DEC)

0.4%

-

0.2%

0h00

NZD

Prix des matières premières ANZ (DEC)

-0.8%

.

-

-1.1% (R-)

1:30

CNY

Indice des prix au producteur (glissement annuel) (DEC)

1.7%

1.7%

2.7%

1:30

CNY

Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (DEC)

4.1%

4.0%

4.2%

1h50

JPY

Moyenne des bureaux vacants à Tokyo (%) (DEC)

9.0

-

8.9

5h00

JPY

Enquête Eco Watchers : Actuel (DEC)

47.0

-

45.0

5h00

JPY

Enquête Eco Watchers : Perspective (DEC)

44.4

-

44.7

6:00

JPY

Commandes de machine outils (glissement annuel) (DEC P)

17.4%

-

15.8%

Séance euro: A quoi s'attendre

GMT

CCY

EVENEMENT

EXP

PRECEDENT

IMPACT

6h30

EUR

Indice des prix à la consommation français (glissement mensuel) (DEC)

0.2%

0.3%

Bas

6h30

EUR

Indice des prix à la consommation français (glissement annuel) (DEC)

2.3%

2.5%

Bas

6h30

EUR

IPC français – harmonisation UE (glissement mensuel) (DEC)

0.3%

0.3%

Bas

6h30

EUR

IPC français – harmonisation UE (glissement annuel) (DEC)

2.5%

2.7%

Bas

6h30

EUR

IPC français hors indice du tabac (DEC)

123.31

123

Bas

7:00

.

EUR

Indice des prix à la consommation allemand (glissement mensuel) (DEC F)

0.7%

0.7%

Moyen

7:00

.

EUR

Indice des prix à la consommation allemand (glissement annuel) (DEC F)

2.1%

2.1%

Moyen

7:00

.

EUR

IPC allemand – harmonisation UE (glissement mensuel) (DEC F)

0.8%

0.8%

Moyen

7:00

.

EUR

IPC allemand – harmonisé UE (glissement annuel) (DEC F)

2.4%

2.4%

Moyen

7h45

EUR

Compte courant français (€) (NOV)

-

-4.5B

Bas

7h45

EUR

Solde de l'Etat français (€) (NOV)

-

-99.4 Mds

Bas

9h00

EUR

Production industrielle italienne avec ajustement saisonnier (glissement mensuel) (NOV)

-0.2%

-0.9%

Bas

9h00

EUR

Production industrielle italienne sans ajustement saisonnier (glissement annuel) (NOV)

-

-4.1%

Bas

9h00

EUR

Production industrielle italienne ajustée aux jours ouvrables (glissement annuel) (NOV)

-2.9%

-4.2%

Bas

9:30

GBP

Production industrielle (glissement mensuel) (NOV)

-0.1%

-0.7%

Moyen

9:30

GBP

Production industrielle (YoY) (NOV)

-2.2%

-1.7%

Moyen

9:30

GBP

Production manufacturière (glissement mensuel) (NOV)

-0.2%

-0.7%

Moyen

9:30

GBP

Production secteur de fabrication (glissement annuel) (NOV)

-0.5%

0.3%

Moyen

9:30

EUR

L'Espagne va vendre des obligations 2015-2016

-

-

Haut

10h00

EUR

L'Italie va vendre 12 Mds € de titres à 136-364 jours

-

-

Haut

10h00

EUR

Production industrielle de la zone euro (glissement mensuel) (NOV)

-0.3%

-0.1%

Moyen

10h00

EUR

Production industrielle de la zone euro (glissement annuel) (NOV)

0.2%

1.3%

Bas

12h00

GBP

Objectif d'achats d'actifs de la BoE (JAN)

275B

275B

Haut

12h00

GBP

Décision de la BoE sur le taux d'intérêt (12 JAN)

0.50%

0.50%

Haut

12h45

EUR

Décision de la BCE sur le taux d'intérêt (12 JAN)

1.00%

1.00%

Haut

13:30

EUR

M.Draghi de la BCE tient une conférence de presse

-

-

Haut

Niveaux critiques

CCY

SUPPORT

RÉSISTANCE

EURUSD

1.2649

1.2777

GBPUSD

1.5261

1.5444

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