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FOREX : reprise des craintes liées à la crise des dettes en zone euro, la mise en vente de titres français au centre de l'attention

FOREX : reprise des craintes liées à la crise des dettes en zone euro, la mise en vente de titres français au centre de l'attention

Ilya Spivak, Head Strategist, APAC

Points de Discussions

  • Le dollar américain s'apprécie alors que les marchés actions asiatiques sont en baisse, alimentant la demande de valeurs refuges
  • La balance commerciale et les données PMI du secteur des services australiens indiquent un ralentissement de la croissance
  • Adjudication obligataire française au centre de l'attention, alors que les craintes liées à la crise des dettes en zone euro refont surface
  • Les contrats futures de l'indice S&P 500 en faveur de l'aversion au risque ; en attente du rapport ADP sur l'emploi

Le dollar américain (symbole : USDollar) a effectué une poussée à la hausse face à ses principaux homologues au cours de la nuit, alors que les marchés actions asiatiques chutaient, alimentant la demande en faveur de la monnaie-refuge par excellence. Corrélé au sentiment, le dollar australien a accusé le coup lors de la vente de dégagement, allant jusqu'à perdre pour cent contre son homologue américain ; cette baisse fait suite à la publication de l'indice de performances des services AiG sous le niveau d'expansion/ralentissement de 50, indiquant que le secteur non-manufacturier est en contraction pour le troisième mois consécutif, tandis que le surplus de la balance commerciale atteignait son plus bas niveau depuis 9 mois alors que les exportations vers la Chine s'effondraient de 15.8%. Rappelons que le géant d'Asie de l'Est est le partenaire commercial numéro un de l'Australie.

Pour la suite, l'agenda économique est calme, et l'attention reste donc tournée vers les problèmes liés à la crise des dettes en zone euro, avec en particulier une adjudication obligataire en France. La deuxième économie du bloc monétaire va mettre en vente des titres 2021-2041 ; les traders examineront avec attention les niveaux moyens de rendement et le taux de soumissions satisfaites (qui mesure la demande) afin d'estimer les craintes concernant la solvabilité souveraine dans la région, alors que les Etats membres de la zone euro sont confrontés à la nécessité de refinancer la somme colossale de 157 milliards d'euros de dette arrivant à échéance au cours des seuls trois premiers mois de 2012.

L'écart Euribor-OIS à 3 mois, qui mesure le risque de liquidité, a augmenté hier pour la première fois depuis une semaine, alors que la BCE déclarait que les banques avaient déposé la somme record de 453 milliards d'euros hier auprès de son service de dépôt. Cela signifie que les banques restent nerveuses, et renâclent à injecter dans l'économie réelle les 500 milliards ou presque qu'elles ont emprunté via le LTRO à 3 ans de la banque centrale. Tout bien considéré, cet état de fait suggère une nouvelle dégradation des conditions sur les marchés de crédit, et pourrait générer un résultat décevant de la mise en vente de dette, pesant ainsi sur l'euro.

Du côté du sentiment, les contrats futures de l'indice boursier S&P 500 s'échangent en baisse significative en fin de séance asiatique, laissant présager un retour de l'aversion au risque, qui servira de bouée au dollar américain au détriment des devises liées aux marchés actions. La jauge ADP de l'emploi américain fera son entrée au cours de l'après-midi, et pourrait alimenter la volatilité alors que les traders se positionnent pour le rapport officiel sur l'emploi de vendredi, d'une importance cruciale. Les prévisions s'orientent vers une hausse de 178,000 emplois au mois de décembre, à comparer avec les 206,000 qui avaient été comptabilisés le mois précédent, pointant donc vers un ralentissement de l'embauche. De manière intéressante, les prévisions concernant la masse salariale globale officielle pour les secteurs privé et non-agricole semblent aller dans la direction opposée, avec une accélération de l'embauche.

Séance Asie: Ce qui s'est Passé

GMT

CCY

EVENEMENT

ACT

EXP

PRECEDENT

22h30

AUD

Performance AiG de l'indice des services (DEC)

49.0

-

47.7

23:50

JPY

Base monétaire (glissement annuel) (DEC)

13.5%

-

19.5%

0:30

AUD

Balance commerciale (A$) (NOV)

1380M

1650 Mio

1418M

2:30

CNY

PMI services HSBC Chine (DEC)

52.5

-

52.5

5h00

JPY

Ventes de véhicules (glissement annuel) (DEC)

23.5%

-

24.1%

Séance euro: A quoi s'attendre

GMT

CCY

EVENEMENT

EXP

PRECEDENT

IMPACT

7:00

.

EUR

Ventes au détail allemandes (glissement mensuel) (NOV)

0.2%

0.7%

Bas

7:00

.

EUR

Ventes au détail allemandes (glissement annuel) (NOV)

0.7%

-0.4%

Bas

7h45

EUR

Indicateur de la confiance des consommateurs français (DEC)

80

79

Bas

9h00

EUR

Taux de chômage italien, ajustement saisonnier (3T)

8.1%

8.0%

Bas

9h00

EUR

Taux de chômage italien corrigé en fonction des variations saisonnières (NOV P)

8.5%

8.5%

Bas

9:30

GBP

Indice des directeurs d'achat du tertiaire (DEC)

51.5

52.1

Moyen

9:30

GBP

Réserves officielles (modifications) (DEC)

-

-$249M

Bas

10h00

EUR

Nouvelles commandes industrielles zone euro (glissement annuel) (OCT)

3.3%

1.6%

Bas

10h00

EUR

Nouvelles commandes industrielles zone euro (glissement mensuel) (OCT)

2.5%

-6.4%

Bas

10h00

EUR

indice des prix à la production zone euro (glissement mensuel) (NOV)

0.1%

0.1%

Bas

10h00

EUR

Indice des prix à la production zone euro (glissement annuel) (NOV)

5.2%

5.5%

Bas

10h00

EUR

La France va vendre des obligations 2021-2041

-

-

Haut

Niveaux critiques

CCY

SUPPORT

RÉSISTANCE

EURUSD

1.2796

1.3045

GBPUSD

1.5534

1.5666

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