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Le dollar fait un rallye sur l'aversion du risque et ensuite sur le maintien de politique de la Fed

Le dollar fait un rallye sur l'aversion du risque et ensuite sur le maintien de politique de la Fed

2011-12-13 22:38:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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  • Le dollar fait un rallye sur l'aversion du risque et ensuite sur le maintien de politique de la Fed
  • Les traders de l'Euro trouvent peu de réconfort dans la vente aux enchères des obligations du FESF, des inquiétudes sur la Grèce
  • La livre sterling considère les difficultés de l'UE, une inflation têtue, et le rapport sur l'emploi qui va sortir
  • Le franc suisse continue sa baisse contre ses adversaires américains et japonais
  • Les prévisions sur les taux du dollar australien faiblissent de manière modeste juste quand le sentiment se détériore
  • Le yen japonais profite d'un fort rallye contre l'euro, mais est plus restreint autrement
  • L'or dépasse un autre niveau de support clé alors que le FOMC soutient le dollar comme valeur refuge

La reprise du dollar par l'aversion au risque puis par le maintien de la politique de la Fed

Le dollar américain est très près d'établir de nouveaux hauts pour l'année en cours comme il est aussi très probable que les sentiments des investisseurs risquent un effondrement considérable. Ceux qui font attention aux fondamentaux reconnaissent que la relation inverse entre les deux est attribué aux courants actuels dans les tendances en matière de risque; mais pour que le billet vert catalyse réellement une tendance persistante des acheteurs, il faudra une peur authentique qui force les investisseurs à l'échelle mondiale à renforcer leur position jusqu'à une zone sûre. Cette aversion au risque et la réaction de baisse subséquente à l'établissement des tarifs par le FOMC dans la séance précédente ne sont simplement pas à la hauteur de cette exigence des dirigeants pour un désendettement des marchés qui encouragerait la liquidité du dollar. Pour ceux qui ont besoin de voir ce que cela représente en cours, nous constatons que le Dollar Index du Dow Jones FXCM (symbole = USDollar) se trouve toujours sous les hauts du balancier du début octobre et de la fin novembre. Du côté du sentiment uniquement, les marchés à terme du S&P 500 sont de retour à leur support fréquent à 1,225/1,220 (souvent résistance).

Bien que nous nous attendions au changement drastique de positionnement spéculatif qui pourrait limiter le crédit et les marchés de capitaux et ainsi soutenir la devise réserve mondiale principale, il y a eu beaucoup de volatilités pour le dollar au cours de la séance passée. Les vagues haussières ont commencé tôt pendant la séance américaine alors que les journaux faisaient référence aux nouvelles difficultés de la zone euro qui menaçaient les promesses déjà problématiques qui ont été faites la semaine dernière (plus d'informations sur ceci ci-dessous). Un reflet de la forte demande continue pour le dollar vient de la vente aux enchères de bons du trésor de 24 milliards de dette de 10 ans aujourd'hui. En dépit du déficit grandissant et de l'avalanche d'actifs dénommés en dollars qui sont déjà sur le marché, le niveau de demande était de 3.52 fois l'offre et le rendement était de 2.02 pourcent. Pour ce qui est des repères historiques c'est le deuxième 'bid to cover' le plus haut et le deuxième plus bas rendement jamais enregistré. De plus, nous voyons dans ces chiffres une forte demande étrangère pour la devise refuge préférée dans le monde avec des offres indirectes qui représentent 61.9 pourcent de toute la vente aux enchères (un autre deuxième plus haut record statistiquement). Ajoutez cela à l'utilisation agressive des swap lines de la Fed avec la BCE et la BoJ, et nous pouvons voir que le flux de capitaux vers les États-Unis reprend.

Une des rares choses qui peuvent vraiment renforcer les tendances sentiment et interférer avec la capacité du dollar à représenter un havre idéal sûre (bien que cela soit discutable) est la politique monétaire de la Fed . Une relance exceptionnelle abaisse les taux ce qui encourage les prêts et l'endettement. Cela inonde également le marché avec des dollars. Alors en net, il est un facteur positif pour l'évolution des risques et négatif pour la réserve de valeur du billet vert. C'est là dessus que l'intérêt du marché dans la décision du FOMC d'aujourd'hui a été fondée. Il y avait des spéculations sur les deux côtés de la tendance spéculative avec un appel à la croissance afin d'encourager un changement loin des 'taux bas exceptionnels jusqu'à la mi-2013' au moins, ainsi que ceux qui attendent des réflexions plus favorable sur les achats MBS. Aucune n'aurait eu lieu. Toutefois, à partir de rallye du dollar et de la chute du S&P 500; nous pouvons dire que la restriction sur la relance a été plus influente.

Les traders euro trouvent peu de consolation dans la vente aux enchères des obligations FESF, concernés par la Grèce

Alors que le marché devient de plus en plus sceptique face à la zone euro et aux marchés à terme de l'euro, il devient beaucoup plus facile de trouver des nouvelles de développements négatifs et mises à jour rapides sur la détérioration des indicateurs de performance économique et financiers (je laisserai les contradicteurs interpréter cela comme ils le veulent). Cette dernière séance n'a pas été différente. Il y avait quelques optimistes qui auraient trouvé le bon côté des choses dans le FESF, et les ventes aux enchères de la dette espagnole et grecque - en ce sens qu'ils ont généralement été en mesure d'amasser le montant total prévu. Cependant, les taux qu'ils reçoivent du marché ne sont pas durables. La vente des FESF de 1.97 milliards d'euros en trois mois de la dette est encore l'exception (à 0.22 pourcent, il est faible), mais le fait qu'il soit obligé d'amasser un tel portefeuille à courte échéance est en soi décourageant. En attendant, il a été signalé que le déficit de la Grèce a augmenté à ce jour depuis l'année dernière de 5 pour cent à 20.5 milliards d'euros et le FMI prévoit une baisse de 6 pourcent du PIB pour l'année. Un plan de sauvetage grecque raté et des déclassements du AAA de l'UE à court terme sont des menaces à haut risque.

La livre sterling mesure les problèmes de l'Union européenne, l'entêtement de l'inflation, rapport sur l'emploi à venir

Il est difficile de trouver un vrai tendance pour la livre sterling. Pour l'euro et le dollar américain, la situation est assombrie par leur côté respectif de la crise économique actuelle et par l'affinité mondiale pour la relance; mais la livre se retrouve à tenter de freiner son risque de retour de l'Union européenne (sans grand succès) et de garder le bateau hors de l'eau à mesure que le gouvernement garde son austérité durant le ralentissement de la croissance. Nous suivons la voie avec le graphique sur la main-d’œuvre à venir.

Le franc suisse continue à baisser par rapport à ses homologues américains et japonais

Contre les monnaies à haut risque, il est difficile d'évaluer la position du franc suisse comme monnaie refuge. Cependant, quand on regarde à USDCHF ou CHFJPY, elle propose un test assez simple sur le positionnement de refuge. Le franc a enregistré des baisses notables à la fois contre le dollar et le yen cette dernière séance alors que les tendances des risques ont dégringolé. Que ce soit un changement durable ou simplement un prélude à la décision BNS jeudi reste à voir.

La perspective du taux de dollar australien se calme modestement alors que le sentiment s'empire

Alors que la perspective du taux d'intérêt se détériore pour le taux de liquidité australien, le dollar australien perd un tampon essentiel à l'aversion au risque du marché à l'échelle. Cependant, alors que cette pression est soulagée, la flottabilité est préservée. Nous constatons ce matin que le marché a reculé sur son appel pour une baisse de taux de 25 points de base à la prochaine réunion RBA (42 pourcent, du 100 pourcent d'il y a une semaine), mais la prévision sur 12 mois incite toujours à l’allègement du 123 pb.

Le yen japonais jouit d'un rallye fort contre l'euro, plus sobre ailleurs

Il y avait peu de doute sur le dynamisme de l'aversion au risque qui a gagné en momentum grâce à la séance américaine; mais vous n'en sauriez rien du yen japonais. Traditionnellement, cette monnaie offre les gains les plus agressifs lorsque le risque rétrograde, mais ses performances se sont vraiment démarquées contre seulement l'euro. Contre les monnaies-marchandises il était plus sobre et le yen a perdu du terrain face au dollar. La proximité de hauts extrêmes est pesant.

L'or casse un autre niveau de support clé alors que le FOMC supporte le refuge du dollar

Nous avons déjà eu une cassure baissière remarquable plus tôt cette semaine de l'or pour commencer la semaine, mais la tendance de vente ne s'arrête pas là. Au cours des deux dernières séances, le métal est en baisse de 4.7 pourcent et les trades à près de deux mois des baisse. Bien que les participations ETF se construisent à des niveaux records et que l'or représente toujours un refuge sûr, le contrôle de la Fed diminue la nécessité d'un actif alternatif et du besoin de la banque centrale de lever des fonds comme ils le veulent

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GBP

Revenus par semaine ex Bonus 3M/glissement annuel (OCT)

1.7%

1.7%

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8.3%

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Les prix d'importation continuent à croître sur des matières premières plus chères

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Le sondage Tankan de la Banque Centrale du Japon prévu au point bas à nouveau, surtout pour les grands fabricants touchés par la force du yen. L'aide domestique plus susceptible que les interventions directes.

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1

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La prévision de larges producteurs Tankan (4T)

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23:50

JPY

Prévision de non-fabrication Tankan (4T)

1

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1

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23:50

JPY

indice Capex large de toutes industries Tankan (4T)

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3.0%

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Prochains Événements & Discours

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