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Le dollar ignore les revenus et les progrès réalisés sur la dette, et souffre d'un rallye du risque

Le dollar ignore les revenus et les progrès réalisés sur la dette, et souffre d'un rallye du risque

2011-07-20 05:07:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le dollar ignore les revenus et les progrès réalisés sur la dette, et souffre d'un rallye du risque
  • L'euro reste stable de façon inattendue, malgré l'écart surprise au Portugal, et l'incertitude montante concernant la Grèce
  • Livre sterling : le compte-rendu de la BdA excitera-t-il la volatilité comme lors de la dernière déclaration ?
  • Rallye du dollar canadien suite à l'évocation par la BdC de hausses des taux d'intérêt
  • Le dollar australien déchiré entre un rallye sur les marchés de capitaux et un virage vers le statu quo de la part de la RBA
  • Le franc suisse marque une vive correction, mais le coupable était-il le risque ou l'euro ?
  • Le rallye de l'or se termine sur des plus hauts records, mais par sur une régularité record

Le dollar ignore les revenus et les progrès réalisés sur la dette, et souffre d'un rallye du risque

En examinant les performances disparates de la devise face à ses principaux homologues, il apparaît clairement qu'elle suivait ses grandes lignes habituelles sur le goût du risque. Cela constitue en soi un fait assez remarquable, puisque nous avions vu ce moteur spécifique perdre sa position de catalyseur immédiat ces derniers jours, suite aux incertitudes entourant le compte à rebours américain sur le plafond budgétaire légal. Pour jauger les convictions derrière le sentiment des investisseurs mardi, nous pouvons nous référer à l'indice de référence S&P 500, qui a présenté un rallye remarquable de 1.7%, le rallye journalier le plus fort depuis le 3 mars, et une nette réjection d'une limite majeure de progression baissière (le niveau 1300). Nous pouvons estimer l'influence de ce catalyseur particulier sur le billet vert, par l'importance des rallyes montés par les dollars australien, néo-zélandais et canadien face à la référence commune. Confirmation supplémentaire de l'omniprésence des tendances du risque, nous devrions même voir le billet vert gagner du terrain face au yen et au franc suisse, devises plus convaincantes au niveau financement pour la première et refuge pour la seconde.

Ce rallye du goût du risque est quelque peu suspect compte tenu des fondamentaux vus mardi ; mais il devient plus logique, si nous réfléchissons aux conditions de marché sous-jacentes auxquelles nous sommes confrontés. La volatilité vient d'un restant tenace de ces deux dernières semaines, alors que les gros titres secouaient les rotations de capitaux ; mais les masses refusent toujours de générer une direction cohérente (qu'elle soit haussière ou baissière) à cause des menaces poids-lourd qui se profilent à l'horizon. L'influence du sentiment des investisseurs apparaît clairement sur le cap du Dow Jones FXCM Dollar Index’s (ticker = USDollar) ; mais l'EURUSD est un meilleur guide des projections de la devise au-delà de la volatilité due au goût du risque. La paire de référence a affiché des gains sur la journée ; mais au final, elle est profondément embourbée dans une congestion. Sur ce cross spécifique, nous isolons deux moteurs fondamentaux majeurs et en conflit. Du côté de l'euro, l'incertitude entourant la crise des dettes souveraines fournit une pression régulière (plus de détails à ce sujet plus bas). Directement en face, la crainte que nous atteignions le 2 août sans avoir de solution à propos du plafond de dettes américain. Lors de la session passée, le président Obama a exprimé son soutien à la proposition du groupe dit "gang des six", prévoyant une réduction du déficit de 3.7 milliards de dollars. Et bien que le porte-parole de la Chambre, M.Boehner, ait souligné que cela n'était pas suffisant, il semble que le gouvernement progresse vers un compromis acceptable.

L'autre moteur important de la journée (les données de l'immobilier n'ont pas eu une influence durable sur le dollar) a été la série de revenus du second trimestre. En tête de notre liste de noms à surveiller, les rapports des banques : Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo et Bank of New York Mellon. La santé de ces géants du secteur financier représente un moteur important pour l'optimisme des investisseurs, constitue un reflet précieux de la santé du secteur financier dans son ensemble, et présente son propre reflet de la croissance sous-jacente. La perte de 9.1 milliards de dollars de Bank of America est effectivement un bon reflet des ennuis du marché hypothécaire, ainsi que de l'augmentation de la régulation, tandis que les 0.33$ de bénéfice par action sont éloquents quant à l'utilisation de la comptabilité dans le but de maintenir une fragile confiance du marché.

Connexe :Discutez du dollar dans le Forum DailyFX, les sélections de John : GBPUSD et AUDUSD suivant les conditions de range, le NZDJPY constituant un risque plus élevé

L'euro reste stable de façon inattendue, malgré le trou surprise au Portugal et la hausse des incertitudes concernant la Grèce

Bien qu'il n'y ait pas eu de pas critique supplémentaire vers une propagation totale de la crise des dettes souveraines en zone euro, les nouvelles continuent de miner tous les arguments positifs qui sont fabriqués pour soutenir l'euro. Les forts flux affichés en provenance de la région mardi ont été couronnés par l'annonce par le Premier ministre portugais M.Coelho qu'un déficit supplémentaire jusque là non déclaré de 2 milliards d'euros se trouvait sans couverture. Peut-être tout aussi remarquable, l'Espagne et la Grèce ont mis aux enchères la dette, dans une atmosphère de doutes sur les rendements et les enchérisseurs ; M.Nowotny de la BCE a semblé ouvrir la porte à une acceptation d'un défaut de paiement temporaire de la Grèce ; le chancelier allemand Angela Merkel a tenté de réduire les attentes d'une solution de la crise d'ici la fin du sommet de jeudi.

Livre sterling : le compte-rendu de la BdA excitera-t-il la volatilité comme lors de la dernière déclaration ?

Les décisions de la Banque d'Angleterre sur les taux ont constitué des non-évènements pour la livre, depuis maintenant des mois. D'un autre coté, les rapportsqui reflètent les discussions des autorités qui décident, donnant des raisons pour leur stabilité et des prévisions pour le futur peut certainement prendre les marchés de court. Etant donné que les prévisions sur l'inflation et l'activité économique ne sont plus aussi fortes alors que la stabilité financière européenne subit des pressions, un changement baissier est possible.

Le Dollar canadien a fait un rallye après que Rouse de la BoC a augmenté les taux

Aucun changement n'était attendu dela décision sur les taux de la Banque du Canada au cours de la session de trading passée; et en effet, la banque centrale ne voulait pas décevoir. Ceci dit, la déclaration qui suivit la décision a fourni plus d'explications sur ce qui était attendu. Le marché s'est concentré sur l'absence du mot 'finalement' en référence à quand les taux augmenterait. Avec la prévision que l'économie serait à son potentiel optimal au milieu de 2012, c'est un bon mélange agressif.

Le Dollar australien divise entre un rallye sur les marchés de capital, Mouvement vers le statu quoi de la RBA

Comme son régime de politique monétaire, le dollar australien n'est pas intouchable. Après que les rapports de la RBA ont déclaré qu'il pouvait conserver les taux pendant une longue période de temps pour déterminer le retour des marchés financiers sur les problèmes de l'Europe et les pressions à l'inflation, la devise a commencé à se retirer. Il est difficile de voir exactement quelle influence cela a sur une paire comme l'AUDUSD; mais l'AUDCAD offre un meilleur contraste aux attentes de politique.

Le Franc suisse fait une forte correction mais est-ce que c'est le risque ou l'Euro qui le font?

Le retrait de lundi pourrait avoir été interprété comme de la volatilité; mais la chute du franc mardi ne peut pas être expliquée aussi rapidement. La dégringolade face aux devises à fort rendement comme l'aussie et le kiwi peut être attribuée à la lancée du goût du risque ; mais les renversements de l'USDCHF et du EURCHF sont plus étroitement liés aux fondamentaux du franc. La devise mérite un examen sérieux quand le marché n'est pas en train de vendre aveuglément des euros.

Le rallye de l'or se termine sur des plus hauts records, mais pas une régularité record

Nous étions si proches d'une lancée sans précédent de 12 jours consécutifs ; mais au final, l'or n'y est pas parvenu. Après 11 jours consécutifs d'avance, le métal précieux a fini par se replier suite aux nouvelles suggérant que le président et le Congrès américains s'approchaient d'un compromis acceptable, à propos des craintes sur la dette. Mais ceci étant dit, les problèmes aux États-Unis comme en Europe sont loin d'être résolus ; ne mettez donc pas en place une large vente pour l'instant.

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Les mesures économiques japonaises affichent une reprise depuis mars, même si elles restent inférieurs aux niveaux d'avant le séisme

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Les commandes italiennes sont attendues en hausse, conduites par les exportations, mais n'auront probablement pas un effet important sur les problèmes de dettes du pays

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On s'attend à ce que les ennuis de l'UE durent

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Spot

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Rédigé par : John Kicklighter, stratège devises senior pour DailyFX.com

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