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USD/CAD: Négocier la décicion de la Banque du Canada sur le taux d'intérêt

USD/CAD: Négocier la décicion de la Banque du Canada sur le taux d'intérêt

2011-07-18 21:10:00
David Song, Stratégiste Devises
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Echanger l’information: Décision sur les taux d’intéret de la Banque du Canada

Ce à quoi s’attendre:

Heure de sortie: 07/19/2011 13:00 GMT, 9:00 EST

Impact de la paire primaire: USDCAD

Attendu: 1.00%

Précédent: 1.00%

PrévisionsDailyFX: 1.00%

Pourquoi est-ce que cet événement est important:

La déclaration qui accompagne la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada va sans doute faire bouger les marchés alors que la banque centrale est censée garder le taux d'intérêt de référence à 1.00% et le Gouverneur Mark Carney pourrait continuer à adoucir sa rhétorique de statu quo pour la politique monétaire alors que la reprise économique prend de la vitesse. Selon l'index des swaps de la nuit du Crédit Suisse, les participants au marché voient une augmentation des couts d'emprunt de presque 50bp sur les 12 prochains mois, et une augmentation sur les attentes de taux d'intérêt devrait déclencher une réaction baissière sur le dollar canadien alors que les investisseurs pèsent les prévisions pour la politique monétaire. Cependant, comme l'appréciation marquée de la monnaie locale assombrit les perspectives de croissance future, la Banque du Canada peut frapper un ton équilibré pour la région, et le rebond du loonie peut lutter pour tenir bon, ce qui pourraient renforcer le rebond de l'USD/CAD.

Développements économiques récents

Le lancement haussier

Attendu

Actuel

situation nette de l'emploi(JUI)

15,0K

28,4K

Produit Intérieur Brut (MoM) (MAI)

-0,1%

0,0%

Indice des prix à la consommation (YoY) (MAI)

3,3%

3,7%

Inconvénient

Lancement

Attendu

Actuel

Ventes de produits manufacturés(MoM) (MAI)

-0,2%

-0,8%

Ivey indice des directeurs d'achat s.a. (AVR)

65,5

57,8

Ventes au détail (MoM) (AVR)

0,4%

0,3%

Comme prix à la consommation se sont accrus à un rythme plus rapide depuis mars 2003, augmenter les pressions sur les prix pourrait conduire la Banque du Canada à adopter une attitude belliciste dans la politique future, et la Banque Centrale peut montrer une volonté accrue de lever le taux directeur hors des 1,00% pour équilibrer les risques pour la région. Cependant, alors que la consommation du secteur privé diminue, la banque centrale pourrait déconsidérer les risques d'inflation, et le gouverneur Carney pourrait maintenir son engagement de ‘considérer avec soin’ des hausses de taux futures alors que les responsables politiques visent à encourager une reprise durable. Si la banque centrale devait continuer à endosser une approche attentiste, la paire USD/CAD pourrait continuer de retracer la baisse reportée depuis la fin du mois de juin, et le taux de change pourrait faire un autre essai à 0.9900 alors que les attentes sur les taux d'intérêt vacillent.

Cibles de prix potentielles pour la décision de taux

USDCAD_Trading_the_Bank_of_Canada_Interest_Rate_Decision_body_ScreenShot014.png, USD/CAD: Négocier la décicion de la Banque du Canada sur le taux d'intérêt

Comment gérer ce risque d'évènement

Le trading du risque d'évènement donné n'est certainement pas aussi évident que certains de nos précédents trading tandis que la Banque du Canada devrait probablement garder le taux clé de côté, mais une déclaration politique agressive pourrait ouvrir la voie pour un achat sur le marché du dollar canadien tandis que les participants au marché font monter la spéculation autour d'une augmentation des coûts d'emprunts. Ainsi, si le Gouverneur M. Carney voit une possibilité d'élever les coûts d'emprunt plus tard cette année, nous aurons besoin d'une bougie rouge de cinq minutes à la suite de l'annonce pour générer une entrée de vente sur deux lots de USD/CAD. Une fois que ces conditions seront remplies, nous fixerons le stop initial au lot oscillant à proximité ou à une distance raisonnable de l'entrée, et ce risque constituera notre première cible. Le deuxième objectif sera fondé sur la prudence, et nous déplacerons le stop sur le deuxième lot pour rentabiliser une fois que le premier trading a atteint sa marque afin de protéger nos profits.

D'un autre côté, le ralentissement dans la consommation du secteur privé pourrait pousser la Banque du Canada à conserver un ton équilibré dans sa politique monétaire, et la Banque Centrale pourrait prendre de haut la spéculation relative à une hausse des taux d'intérêt alors que les décideurs politiques visent à encourager une reprise durable. En conséquence, si le gouverneur Carney affiche une volonté accrue de maintenir le taux d'intérêt de référence en attente tout au long de 20 111, nous mettrons en œuvre la même configuration pour une longue USD/CAD le commerce comme la position courte énoncés ci-dessus, juste à l’envers.

L'impact que la Banque du Canada ; la décision de taux d'intérêt a eu sur le dollar canadien au cours de la dernière réunion

Période

les données publiées

estimation

actuelle

Pips changement

(1 heure après l'événement)

Pips changement

(Fin de la journée après l'événement )

mai 2011

31/05/2011 13:00 GMT

1.00%

1.00%

-53

-40

Mai 2011 la décision des taux d'intérêt de la Banque du Canada

comme prévu, la Banque du Canada a maintenu le taux d'intérêt de référence à 1,00% en mai, mais affirme que «la relance politique considérable monétaire actuellement en place sera finalement retirée» comme la reprise économique se redresse. Dans le même temps, la Banque du Canada a réitéré que des hausses de taux à venir seront "soigneusement examinées" tant que les décideurs constatent un ralentissement dans le deuxième trimestre du GDP, et la banque centrale prévoit de porter son approche attentiste dans la deuxième moitié de l'année tant que l'appréciation marquée du taux de change freine les prévisions de croissance future. Néanmoins, les participants du marché voient la Banque du Canada augmenter le taux d'intérêt de référence de près de 75 points de base au cours des 12 prochains mois selon l'index au jour le jour des swaps du Crédit Suisse, et des attentes des taux d'intérêt devraient contribuer à soutenir le dollar canadien comme les acteurs du marché évaluent les prévisions de la politique future. En réalité, le statu quo moins rhétorique de Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada, a déclenché une réaction haussière du dollar canadien, en repoussant le USD/CAD sous 0.9700. Le loonie a gardé sa place à travers la journée de transaction nord-américaine, la paire ayant terminé la journée à 0,9680.

USDCAD_Trading_the_Bank_of_Canada_Interest_Rate_Decision_body_ScreenShot013.png, USD/CAD: Négocier la décicion de la Banque du Canada sur le taux d'intérêt

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