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FOREX : le dollar se calme alors que M.Bernanke minimise les conjectures en faveur d'un QE3

FOREX : le dollar se calme alors que M.Bernanke minimise les conjectures en faveur d'un QE3

2011-07-15 03:50:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le dollar se calme alors que M.Bernanke minimise les conjectures concernant un QE3
  • Les traders euro attendent les résultats des tests de tension et les nouvelles de la crise
  • La livre sterling fait preuve d'une force notable face au dollar, à l'euro, au bloc matières premières
  • Le dollar australien fait face à des conjectures d'une baisse des taux par la RBA
  • Le dollar néo-zélandais se replie à partir de son niveau record, mais ne brise pas la tendance
  • Le yen revient doucement de ses plus hauts records, alors que le S&P 500 se stabilise
  • L'or n'est qu'à une journée d'un record de 30 ans

Le dollar se calme alors que M.Bernanke minimise les conjectures concernant un QE3

Une fois que le marché a pris goût à la volatilité, la transition vers des conditions de trading normales peut s'avérer difficile. C'était là le thème dominant sur le dollar (ticker = USDollar) et les marchés FX plus vastes, jeudi. Après une série de journées de trading extraordinairement actives, le niveau d'excitabilité des spéculateurs s'est finalement tempéré. Cela n'a pas été le fait d'un manque d'informations. Parmi les gros titres, des nouvelles annonçant que le président de la Fed M.Bernanke plaidait en défaveur des conjectures concernant un QE3, qu'il avait lui-même alimentées la veille, et la publication des chiffres des ventes de détail pour juin. Pourtant, les marchés se sont révélés nettement plus modérés. En jaugeant le niveau d'activité sur le EURUSD, nous notons que la paire a réalisé son plus petit range cette semaine, et que le volume des marchés à terme devises a présenté son chiffre le plus faible depuis le 7 juillet (340 487 contrats). Plus accessible, nous avons le fait que la paire a présenté un vif renversement intraday, qui a coupé net son rallye. Ayant traversé une période de volatilité spectaculaire, nous voyons que la direction reste encore et toujours absente. C'est le même sentiment qui prédomine sur le S&P 500, un manque de direction. Cette référence de l'appétit du risque plane au-dessus du niveau 1 300 depuis mardi.

Compte tenu du fait qu'il y avait des risques d'incidents notables sur le registre, pourquoi le dollar n'a-t-il pas été à même de maintenir les hauts niveaux de volatilité ? Bien que les fondamentaux programmés puissent clairement encourager une hausse de l'activité des échanges, la réaction est souvent plus le fait de l'état général du marché. En d'autres termes, à moins que les conditions soient déja favorables à un thème fondamental particulier, que nous ayons des données haussières ou baissières ou des vents soufflant sur les marchés, tous ces moteurs potentiels seront confrontés à une résistance et n'auront au final qu'un impact limité sur les devises. Et c'était le cas avec le dollar la session passée, dans laquelle nous avons vu un net contraste entre la réaction au témoignage de M.Bernanke jeudi et mercredi. Lors de son premier jour devant le Congrès, le responsable de la banque centrale déclarait seulement qu'il gardait toutes les portes ouvertes... Ce qu'un marché déjà prêt à retracer les gains précédents du dollar a interprété comme une indication claire de la venu d'un QE3. Pourtant, face à l'effort de M.Bernanke de minimiser les conjectures dans ce sens, le marché n'a fait que feindre l'intérêt. Un autre exemple parfait de l'importance du cap du marché sur l'impact : l'absence totale de réaction lorsque Standard & Poor’s a suivi Moody’s en plaçant la note du crédit des États-Unis en réexamen négatif.

Si les thèmes dominants ne parviennent pas à faire bouger le dollar, alors quelles chances auraient les données ? Les chiffres des ventes de détail de juin n'ont pas fourni grand-chose d'utilisable, l'augmentation de 0.1% du rapport affiché n'agissant pas de façon significative dans le sens d'une hausse des attentes de croissance ; l'inflation à la production a réduit les perspectives de taux en baisse. En cas de surprise suffisamment grande, la collecte de vendredi pourrait générer un peu plus d'action. Les chiffres de l'indice des prix à la consommation de juin voient un résultat affiché à 3.6%, et l'enquête de confiance de l'université du Michigan pourrait stimuler les attentes concernant la croissance future. Sinon, attentes limitées concernant la volatilité

Connexe :Discutez du dollar dans le Forum DailyFX , la sélection de John : l'AUDUSD et les cross aussie éloignent l'attention des gros titres

Les traders euro attendent les résultats des tests de tension et les nouvelles de la crise

Si le président de la BCE M.Trichet n'avait pas chamboulé l'agenda des spéculateurs concernant les futures hausses de taux, les données de jeudi auraient très bien pu jouer en faveur de l'avancée de l'euro le matin. En tête de la liste, le chiffre affiché IPC de la zone euro, qui s'est maintenu à 2.7% tandis que le chiffre sous-jacent se posait en hausse avec 1.6%. Cependant, plus en rapport avec la suite de la crise, nous avons également eu des informations causant des craintes de contagion. Fitch a annoncé avoir rétrogradé cinq banques grecques, le ministre des Finances grec M.Papandreou a déclaré qu'un second sauvetage était nécessaire immédiatement, et l'Italie a traversé avec peine ses douloureuses enchères d'obligations (le rendement du bon à 5 ans étant à un plus haut de 3 ans, et la maturité à 15 ans atteignant un record). Peut-être porteurs d'un peu plus de poids, les résultats des tests de tension de l'ABE sont attendus pour la session à venir. On s'attend à des échecs, et leur absence ferait bondir un marché déjà sceptique. Plus importante que la simple note cependant, nous avons l'aide qui serait accordée en cas de trou dans le financement.

La livre sterling fait preuve d'une force notable face au dollar, à l'euro et au bloc matières premières

De par des oscillations sur les tendances du risque et la volatilité entourant les inquiétudes financières américaines comme européénnes, la livre sterling devrait afficher des gains. Ayant perdu le guidage des taux d'intérêt et sujette à conjectures quant à l'équilibre croissance/austérité, la devise est magré tout parvenue à engranger des gains face à des homologues à fort et faible rendement, ainsi que face au billet vert et à l'euro, sensibles aux actualités. Un facteur intéressant : l'attrait croissant des titres d'État en tant que refuge souverain.

Le dollar australien doit faire face à des conjectures concernant une baisse des taux de la part de la RBA

L'attrait principal du dollar australien était et reste son taux de référence exceptionnel. Cependant, ce moteur pourrait être en péril. Selon les overnight index swaps, le marché intègre actuellement une probabilité d'environ 25% d'une baisse de taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion, et 35 points de base nets de baisse sur 12 mois. Bien que cela n'entamerait pas fortement le rendement, ce sont bel et bien les conjectures concernant un changement qui créent généralement le plus de variations.

Le dollar néo-zélandais se replie à partir de son niveau record, mais ne brise pas sa tendance

Les dollars canadien comme australien ont lâché du lest ; mais le glissement de la devise néo-zélandaise n'a pas renversé la tendance. Plus remarquable encore : l'AUDUSD et l'USDCAD ont maintenu de larges formations de congestion tout au long de cette semaine instable ; le NZDUSD a lui étendu sa course jusqu'à des plus hauts records. Les attentes concernant les taux sont en hausse ; mais il est difficile de voir des indices haussiers, au-delà des chiffres du PIB du premier trimestre.

Le yen se replie doucement à partir des plus hauts records, alors que le S&P 500 se stabilise

Les conjectures concernant une intervention ont rapidement diminué alors que le yen se stabilise. Déjà à un plus bas record (sur une base de clôture), il faudra un encouragement considérable pour pousser la devise vers de nouvelles hauteurs. Au lieu de cela, nous voyons que la référence de l'appétit du risque (le S&P 500) a étendu son effort de consolidation. Qui plus est, l'indice de carry trade de la Deutsche Bank s'est stabilisé sur un bas de range de deux mois.

L'or n'est qu'à une journée d'un record de 30 ans

Neuf avancées journalières consécutives : voilà la meilleure série de l'or depuis novembre 2006. Si nous devions prolonger le rallye d'un 10ème jour, nous aurions atteint un point important, qui n'a pas été vu depuis juillet 1980 (qui était en fait un parcours de 11 jours). Ce qui rend cette performance encore plus remarquable, c'est que le métal précieux se situe à un record de haut. Cela dit, il est assez difficile de maintenir le rythme de la tendance; et les inquiétudes sur la stabilité financière se sont visiblement calmées.

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Ecrit par: John Kicklighter, Tacticien sénior en devises pour DailyFX.com

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