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les revers de devises s'accélèrent alors que l'incertitude et la panique augmentent

les revers de devises s'accélèrent alors que l'incertitude et la panique augmentent

2011-07-11 11:48:00
Joel Kruger, Stratégiste Technique
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  • Surperformance des monnaies refuges dans un environnement à risque
  • conséquences pour les carburants en Italie, contagion des craintes
  • La Chine inquiète, elle qui fait aussi la une avec la dette locale
  • Les cours Kiwi continuent à favoriser on continues to contredire
  • la cross Eur/Chf qui enregistre des baisses; Hildebrand n’apporte aucune aide
  • Vendre l’Aud/Usd à partir de 1,0780
  • Les yeux sont rivés sur le témoignage de Bernanke qui a lieu mercredi
  • Geithner a averti que le plafonnement de la dette devrait être augmenté avant les date limite au mois d’août
  • les recettes américaines du 2nd trimestre sont prêtes à être lancées

Les devises restent sous pression du conseil en cette nouvelle semaine, suite au print NFP américain désastreux de vendredi dernier, et la spéculation aujourd’hui, autour de la réunion d’urgence du conseil européenétait liée aux retombées accentuées par l’Italie, ce qui n’a pas arrangé les problèmes. Bien que les officiels aient tenté d’atténuer et de nier cette spéculation (notamment la Chine, qui a réaffirmées son support à la zone euro), les acteurs du marché n’y ont pas cru et la propagation des craintes devient même plus qu’une réalité dans la région. La propagation des obligations a pourtant de nouveau étendu les niveaux de ”fresh record”, et le résultat en est que l’euro a été la monnaie la plus touchée ce jour.

Performance relative contre le USD lundi (à 11:25 h GMT)

  1. JPY -0,04%
  2. CHF -0,05%
  3. CAD -0,49%
  4. NZD -0,53%
  5. AUD -0,64%
  6. GBP -0,73%
  7. EUR -1,24%

Pendant ce temps, les développements en dehors de la Chine n’ont pas non plus aidé à atténuer les préoccupations des investisseurs, avec le facteur de l’incertitude planant sur la dette du gouvernement local. Le bureau d’audit chinois a tenté de dissiper les craintes après avoir dit qu'il ne voyait pas de risque systématique dans la dette du gouvernement local, mais le marché ayant déjà les nerfs à vif, ces observations n'ont pas vraiment aidé. De plus, les données de l'inflation chinoise beaucoup plus élevées que prévu ce weekend continuent aussi à menacer les perspectives de relance globale.

Le dollar américain a donc été largement soutenu, tandis que le franc et le yen ont émergé comme les grands vainqueurs. Le cours de l’EUR/CHF est sans doute le plus convaincant, avec le marché prenant du retard avec des baisses « fresh record » en-dessous de 1,1800. Ce weekend, les commentaires du SBN Hildebrand n'ont fait qu'aggraver la situation pour la cross en écartant toute possibilité d'intervention pour freiner la fermeté du Franc.

Mais si le cours de l’Eur/Chf a été le plus convaincant, Le cours du Kiwi est peut-être le plus étonnant, avec la paire Nzd/Usd rallyant pourtant à un nouveau record « post-float » au-delà de 0,8350 en dépit de la large vague de risque de vente. La surperformance relative d’Australie et de Nouvelle-Zélande en général a été plutôt embarrassante, vu l’environnement actuel du marché, avec des risques de développements ne parvenant pas à peser significativement sur ces monnaies, traditionnellement sensibles au risque. On dirait que la demande concernant les écarts de rendements attractifs est toujours plus importante que les autres risques associés à des préoccupations lorsqu’il s’agit de ces devises, mais nous continuons à soutenir l’idée que ceci prendra bientôt fin et que les deux dollars, néo-zélandais et australien, seront fortement exposés à l’avenir.

La semaine dernière, nous avions établi une position de vente dans l’Aud/Usd à 1,0780 (Achat aussi pour l’Eur/Aud à 1,3260) et nous allons chercher certaines baisses conséquentes à suivre tout au long des échanges lundi. Une fenêtre en dessous de 1,0650 dans l’AUD/USD met en place une formation technique de doubles sommets qui sera d'abord exposée plus bas à 1,0500. Ici, c’est seulement une fois revenue au-dessus de 1,0800 qu’elle nous donnera des raisons d'inquiétude en fin de compte. Nous venons aussi maintenant établi une nouvelle position longue EUR / CHF (voir «Le commerce de la Journée" ci-dessous). Nous venons aussi d’établir une position d’achat « fresh » dans l’Eur/Chf (voir « échanges du jour », ci-dessous).

Bien que l’agenda économique anémique de lundi ait à peine pris en compte la volatilité de la journée, il s’est passé suffisamment de choses pour que l’arrivée d’un agenda économique calme soit la bienvenue. Quant à la semaine à venir, le clou de la semaine, et surtout après le rapport désastreux de vendredi concernant les emplois aux Etats-Unis, sera le témoignage de président de la Fed Ben Bernanke devant le Congrès mercredi. Tandis que la Fed a peu de latitude pour mettre en place des mesures supplémentaires arrangeantes dans le futur, il sera intéressant de voir comment le président de la Fed maintiendra le statu quo dans cette économie d'après QE2. Egalement cette semaine est la sortie des résultats du deuxième trimestre, avec Alcoa, Citi, JPM et Google parmi certains des grands noms dont le rapport est attendu.

Pendant ce temps, n'oublions pas l'autre sujet pressant, le plafond de la dette US qui pourrait aussi générer pas mal de volatilité dans le marché. A la télévision ce week-end, le Secrétaire du Trésor US Timothy Geithner a averti le Congrès que le plafond de la dette devait être relevé avant l'écheance du 2 août ou il y aurait un risque de choc pour les USA, et pour la confiance mondiale dans l'économie. Bien que Timothy Geithner a été rassurant et a dit que les USA ne feraient pas défaut à leurs obligations, il a également insisté sur le fait qu'un échec à trouver un accord ouvrirait la porte pour la toute première fois à un abaissement de la note AAA de la dette US. Et concernant sa fonction, sujette à questions ces récentes semaines, le Secrétaire du Trésor a dit qu'il sera toujours là dans un “futur prévisible.”

Devant nous, le calendrier est pratiquement vide, la seule publication notable étant les mises en chantiers de logements au Canada. Les marchés à terme des titres US et les cours du pétrole sont déjà bien plus bas et semblent vouloir prolonger les baisses des revers de vendredi, tandis que l'or continue légèrement à la hausse et demeure globalement bien en offre comme ultime couverture de portefeuille dans ce contexte de fuite vers la sécurité.

CALENDRIER ÉCONOMIQUE

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PRÉVISION TECHNIQUE

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EUR/USD: Globalement, le cours à moyen terme demeure assez houleux et nous continuons d'aimer l'idée de ventes en rallyes en anticipation d'un repli plus important sous 1.4000. A partir d'ici, recherchez la formation d'un nouveau top inférieur par 1.4580 avant la prochaine extension baissière qui se confirme sur une fenêtre de retour sous 1.3970 au cours des prochains jours. Dans l'intervalle, recherchez des rallyes intradays qui seront bien offerts avant 1.4400.

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USD/JPY: Après avoir subi une chute assez intense depuis la zone des 85.50, il y a quelques jours, le marché semble finalement avoir trouvé un certain support dans la zone des 80.00 et pourrait être en train de se forger une sorte de base. Recherchez les revers qui continueront à être bien supportés autour de 80.00, avec seulement une clôture de retour sous 79.50 pour donner des raisons d'inquiétude. D'ici, nous voyons les risques d'une nouvelle extension à la hausse de retour vers les récents hauts du range à 85.50 au cours des prochaines semaines, et la dernière fenêtre et la clôture de retour au-dessus de 81.00 permettent de le confirmer. Recherchez un test des prochaines résistances à moyen terme par 82.20 au cours des prochaines séances.

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GBP/USD: Bien que la structure à court terme demeure baissière, les revers semblent être bien supportés dans les 1.5900 pour le moment. Cependant, nous classons le dernier cours comme consolidation baissière avant la prochaine extension baissière majeure, le marché cherchant maintenant à se rétablir sous la MMA à 200 jours et à prolonger les baisses sous le prochain support clé à 1.5750 encore plus bas. Dans l'intervalle, recherchez tous les rallyes qui seront bien plafonnés sous 1.6150 sur la base d'une clôture journalière.

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USD/CHF: En dépit de l'intense tendance à la baisse dont le résultat a été l'établissement de nouveaux records de bas sous 0.8300, les études techniques à court, moyen et plus long terme semblent assez ténues pour nous, et nous continuons d'aimer l'idée de coups d'essai à l'achat en anticipation d'une base majeure. La dernière cassure de retour au-dessus de la MMA à 20 jours est encourageante tandis qu'une poussée au-delà de 0.8550 sera en fin de compte nécessaire pour officiellement alléger les pressions immédiates baissières et accélérer les gains. Dans l'intervalle, recherchez les revers qui seront bien supportés au-dessus de 0.8350 sur la base d'une clôture journalière avec le potentiel d'une prise en charge d'une base H&S inversée. Une clôture sous 0.8275 annule tout.

TRADE DU JOUR

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EUR/CHF: Bien que le tableau fondamental de lundi nous crie de ne pas nous engager dans ce trade avec l'incertitude rampante et Philipp Hildebrand de la BNS qui a récemment rejeté la possibilité de toute forme d'intervention de la banque centrale, nous ne pouvons pas ignorer les études techniques horaires sévérement survendues, avec le ATR journalier déjà bien dépassé et le RSI horaire dans le sillage par 120 20, et avec le marché chutant à de nouveaux records de bas sous 1.800. Bien souvent, le temps où les choses semblent qu'elles ne peuvent pas être meilleures est précisement le moment quand les changements de tendance se produisent et nous serons réconfortés par le fait que notre entrée dans le trade a été programmée de manière apropriée au point de vue quantitatif, au moins pour aujourd'hui. Si la position ne réussissait pas à montrer un suivi par la clôture de lundi, nous chercherions une sortie. Nous voulons insister sur le fait que ce trade est un trade à court terme à haut risque et n'est recommendé que pour ceux ayant une réel désir de prendre une telle position. Nous avons aussi déjà vendu la paire Aud/Usd depuis 1.0780 et considéré cela comme quelque couverture (hedge). POSITION: ACHAT @1.1795 POUR UN OBJECTIF OUVERT; STOP 1.1695.

Écrit par Joel Kruger, Stratège Technique en Devises

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