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FOREX: Le Rallye du Dollar décroche rapidement, comme l'Euro se vent, la peur des liquidités diminue

FOREX: Le Rallye du Dollar décroche rapidement, comme l'Euro se vent, la peur des liquidités diminue

2011-06-17 04:31:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Le Rallye du Dollar décroche vite, comme l'Euro se vend, la peur des liquidités se réduit
  • La chute de l'Euro se radoucit avec la saturation globale, mais le futur de la Grèce maintient la direction
  • Les traders de Livre GB ignorent les données des ventes au détail, notent le plancher sur 7 mois, prévision de taux bas
  • Franc Suisse : peu de traders surpris par le maintien des taux BNS, FX Avertissement
  • Plus grande lutte prévue pour le Dollar australien comme les prévisions de taux prennent des valeurs négatives
  • Le Yen Japonais tient bon face au dollar comme l'expansion du rendement se contracte
  • Le volume d'or et la volatilité n'ont pas la même urgence d'action, FX

Le Rallye du Dollar décroche vite, comme l'Euro se vend, la peur des liquidités se réduit

Après l'annonce de son plus gros rallye en huit mois, le dollar a vite perdu son impulsion au cours de la session de jeudi. Qu'est-ce qui a changé ? L'incertitude qui faisait pression sur la course paniquée vers la sûreté du dollar US a en fait empiré depuis le remarquable changement de sentiment de mercredi, mais la demande d'un havre de paix n'est pas le principal attrait du billet vert. En regardant le risque lui-même, nous pouvons simplement nous référer au plus grand bons dans les mesures de volatilité pour le marché des FX et actions sur trois mois pour jauge de sentiments. Cette même appréciation des possibles problèmes à venir, cependant, ne s'est pas forcément traduite par de nouvelles ventes d'actifs "plus risqués". En effet, le S&P 500 a progressé de 0.2 pour cent sur la session, le pétrole a grimpé de 0.2 pour cent et l'euro (épicentre de la peur la veille) a réussi à gagner face au dollar, la livre et les devises des matières premières.

Si un autre gonflement de l'aversion pour le risque se produisait, le billet vert répondrait certainement par un rallye. Le seul hic est que la course décrocherait probablement dès que l'intensité de la panique diminue. L'intérêt de la devise ne vient pas du traditionnel besoin de sécurité (en fait, il n'y a rien encore pour inciter les investisseurs à abandonner les marchés émergents); mais plutôt du besoin de liquidités. Pendant la crise financière jusqu'en 2008, l'afflux spectaculaire de capital aux USA a été déclenché par un spectaculaire retrait de liquidités qui a pratiquement gelé les marchés standards "sans risques". A l'avenir, nous devons surveiller de près les taux overnight et un oeil vigilant sur le niveau général des rendements américains alors que le marché spécule sur le retait des relances.

En Relation:Discutez du dollar dans le Forum DailyFX, Les Choix de John : La PaireGBPUSD Rompt un Canal à Long Terme mais la Tendance est Toujours Incertaine

Le Plongeon de l'Euro à Nouveau Ralenti sur Saturation de Gros Titres mais le Futur de la Grèce Assure la Direction

C'est la loi des marchés : quand la volatilité augmente, la quantité de gros titres financiers suit. Étant donné que le marché a livré sa plus forte augmentation de volatilité sous-jascente et ses pires pertes de capitaux depuis la mi-mars (à la suite de la crise japonaise) la semaine dernière; il est seulement naturel que les médias aient tourné leur attention sur la source de cette activité : la Grèce et la Zone Euro. Dans beaucoup de cas, le regain d'attention sert en fait de levier à l'impact que le sujet a sur le marché. Cependant, il y a aussi un moment de sursaturation quand le marché ne fait plus attention aux mises à jour systématiques des nouvelles parce ces dernières échouent fréquemment à faire bouger le marché. Nous sommes de retour à ce moment-là avec l'Euro.

Dans les dépêches pour la zone Euro aujourd'hui, on pouvait voir de nombreuses mises à jours. Presque tous les officiels dans la zone euro avaient une opinion sur l'avenir et la solution aux ennuis de la Grèce. Olli Rehn de l'UE a appelé les hommes politiques nationaux à faire passer sa récente demandeagressive d’adopter des coupes budgétaires alors que le FMI a déclaré qu'il était prêt à offrir un soutien supplémentaire dès que le pays aura adopté des mesures pour diminuer les déficits. En revanche, M. Juncker de l'UE face à la BCE avait dit que quelle que soit la solution adoptée sur les troubles de la Grèce, elle ne doit pas franchir certaines «lignes rouges» (pas de défaut de paiement, aucune dévaluation et participation volontaire du secteur privé). Il y a une plus grande discorde entre les attentes des officiels et les exigences; mais jusqu'à ce que les débats se transforment en politiques réelles qui ont un effet sur le cours ou les liquidités, le marché peut maintenir sa stabilité.

Les traders devraient garder un œil attentif non pas sur les déclarations répétitives de l'UE, de la BCE et des représentants du gouvernement, mais plutôt, nous devrions observer le vrai risque / récompense pour l'investissement dans la région. Pour le côté récompense du marché, nous notons que les perspectives de taux sur 12 mois a chuté de 12 bps à 37,6 bps. De plus, il n'y a aucune chance d'une hausse à la réunion de la BCE en Juillet selon les swaps de l’index sur la nuit. Pour le côté du risque de l'échelle, nous devons garder un œil attentif sur les effets ondulatoires des craintes grecs telles que: révisions potentielles à la baisse chez les plus grandes banques de France; les fonds souverains dénouant l'exposition de la Zone Euro; un record depuis 11 ans dans les swaps de défaut de paiement des crédits; et des pics records de la dette portugaise et irlandaise entre autres préoccupations.

Les traders de la livre sterling ignorent les données sur les ventes au détail, Note 7 Perspectives à la baisse du Taux du Mois

Pour le risque d'événement économique, les données des ventes de détail du Royaume-Uni de mai portent certainement leurs poids dans l'influence fondamentale Laissant de côté les factures concernant les automobiles et le carburant, le chiffre des ventes a présenté sa plus forte chute (1.4%) depuis janvier 2010, un signe décourageant face à l'austérité actuelle. Néanmoins, cela n'est pas vraiment surprenant. La capitulation des observateurs des taux est par contre plus inattendue, alors que les prévisions sur taux d'intérêt à 12 mois ont chuté aux niveaux de décembre.

Franc suisse : peu de traders ont été surpris par le maintien des taux par la BNS, avertissement FX

Généralement, la BNS n'a l'occasion de modifier les taux qu'une fois par trimestre ; le groupe a décidé de laisser passer cette opportunité. Cela augmente la séparation entre euro et franc, une relation que ce dernier a exploité avec des effets importants récemment (profitant de sa force et jouant son rôle de refuge en Europe). Pourtant, le franc suisse joue actuellement à son plateau de sûreté ; ainsi, l'avertissement FX d'aujourd'hui n'a donné que peu de réactions.

Les prévisions sur le dollar australien indiquent une intensification de la lutte alors que les prévisions sur les taux virent au négatif

Quel est le plus important pour une devise : les taux actuels ou les attentes sur les taux ? La plus grande partie de l'appréciation du marché a lieu alors que les taux augmentent, et que les prévisions restent du côté agressif ; c'est logique puisque le marché doit s'ajuster à la nouvelle juste valeur. Ceci étant dit, le taux de référence à 4.75% sur le dollar australien est une véritable aubaine ; mais si cette valeur est déjà entièrement intégrée dans les cours, le récent virage vers le négatif des prévisions sur les taux à 12 mois pourrait entrainer des pertes.

Le yen tient bon face au dollar alors que les écarts de rendement se rétrécissent

Une comparaison standard au niveau économique, financier et fiscal entre les Etats-Unis et le Japon concluerait généralement que ce dernier sera plus en difficulté sur le long terme. Cependant, le yen n'est pas loin d'un haut record face à son homologue américain. Comment concilier ces points ? Les tendances bien établies sont difficiles à briser ; et le mouvement du yen est bien ancré. Nous nous reportons alors à l'écart de rendement à 2 ans Etats-Unis/Japon, qui continue à sombrer vers de nouveaux bas.

Le volume et la volatilité sur l'or manquent de l'urgence des marchés actions, FX

Malgré la volatilité et la circulation de capital extraordinaires des dernières 48h, l'or a présenté assez peu d'activité. Non seulement les variations des cours ont été légères, mais les volumes sur les marchés à terme de l'or n'ont également que peu varié par rapport à la moyenne récente des volumes de transactions ; la jauge de volatitlité du CBOE pour le métal précieux s'est à peine élevée de son niveau bas de range le plus faible depuis plusieurs mois. Dans une véritable fuite vers la liquidité, l'or recevra peu de points des investisseurs, qui notent son intérêt en cours et son prix.

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Rédigé par : John Kicklighter, stratège devises senior pour DailyFX.com

Pour recevoir les rapports de John par e-mail ou pour envoyer des questions ou commentaires à propos d'un article, faites parvenir vos e-mails à jkicklighter@dailyfx.com

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