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FOREX : les rallyes sur le dollar restent peu convaincants alors que le S&P 500 sursaute, et que les taux américains continuent leur glissade

FOREX : les rallyes sur le dollar restent peu convaincants alors que le S&P 500 sursaute, et que les taux américains continuent leur glissade

2011-06-10 03:57:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Rallyes du Dollar encore peu convaincants alors que le S&P 500 bondit, les taux US continuent à glisser
  • Les traders Euro ignorent le potentiel de hausse des taux par la BCE en juillet, s'inquiètent des mouvements à venir
  • Le dollar canadien attend un sursaut potentiel de la volatilité venu des données sur l'emploi
  • La livre britannique active malgré la BdA muette, on attend une autre série de données
  • Le dollar néo-zélandais retrace après que le gouvrneur de la BCNZ a annoncé que le marché a "légérement sur-réagi"
  • Le franc suisse comment à retracer alors que les prévisions de la BNS sur la connexion à l'euro se calment
  • Trading de l'or sur une fourchette encore plus étroite avec l'accalmie du volume, de la volatilité

Rallyes du Dollar encore peu convaincants alors que le S&P 500 bondit, les taux US continuent à glisser

Par le programme économique rempli hier pour le dollar US, l'influence du risque collectif d'événement était trop ténue pour démarrer une véritable tendance. L'activité de marché pour le dollar, les devises et les marchés financiers plus larges est encore trop mince pour rechercher des parcours durables. Il s'agit d'une réalité à laquelle certains traders s'habituent, et ils abaissent donc leurs prérequis pour déclarer un mouvement significatif pour le billet vert. Lorsque cela se produira, une véritable tendance pour la devise de référence se développera aux côtés de moteurs importants dans d'autres classes d'atouts, et elle sera certainement soutenue par un catalyste fondamental tangible (même si cette étincelle s'avère être un pur changement de sentiment collectif). Nou devrions donc considérer la deuxième avancée consécutive du dollar à la clôture de mardi avec prudence. Le Dollar Index du Dow Jones FXCM a avancé de 0.2% par rapport à la clôture de la session précédente - dépassant le maximum de la fourchette de cette semaine vers 9,510. Si on considère la performance de la devise contre des homologues spécifiques, on note que le billet vert a perdu du terrain contre le bloc des matières premières (dollars canadien et néo-zélandais) mais a avancé contre les autres refuges (franc suisse, yen japonais), l'euro et la livre.

Généralement, quand le dollar est fort tout au long de la journée de trading, cela vient d'un glissement d'ensemble de l'appétit du risque. Cependant, cette fois, la première avancée du S&P 500 en sept journées d'échanges (suivant la série de pertes consécutives la plus longue depuis plusieurs mois) devrait bénéficier aux devises export / haut rendement, tandis que le meilleur refuge (franc suisse) et la devise de financement (yen) ont perdu du terrain face au dollar. Quant aux principales devises européennes, le risque d'évènement pourrait retourner la situation. Nous notons bien ce mélange dans les performances ; car s'il se poursuit, l'avancée du dollar calera bientôt. Le plus gros potentiel pour un passage haussier reste un affaissement de l'appétit du risque ou une reprise dans les taux américains. Néanmoins, en plus du sursaut des marchés actions s'étendant à la session asiatique, nous notons que les taux Libor américains à court terme étaient inchangés, et que le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans n'ont toujours pas enrayé leur chute régulière commencée il y a deux mois.

Pour la session de vendredi, nous garderons un œil sur les "thèmes" sous-jacents ; mais la probabilité d'un glissement majeur dans les 12 dernières heures de la semaine est bien plus faible qu'elle ne l'était dans les sessions précédentes. Le registre économique nous amène à la fois le rapport mensuel sur le budget du mois de mai (important, compte tenu des avertissements récents concernant un possible changement de notation sur la dette souveraine américaine) et les niveaux d'inflation à facteurs externes dominants, pour ce même mois. Aucun des deux n'a plus d'influence que la balance commerciale d'avril (déficit plus bas que prévu, de $43.7 milliards). Le risque de développement d'une tendance majeure aujourd'hui est faible.

Connexe :Discutez du dollar dans le Forum DailyFX, les sélections de John : les renversements du EURUSD et du EURCAD ont des vitesses différentes

Les traders euro oublient le potentiel de hausse des taux par la BCE en juillet, et s'inquiètent des mouvements suivants

Voilà qui n'a pas constitué une réaction sans détours à la décision de la BCE sur les taux. Alors que nous approchons de la réunion de politique de la banque centrale, très suivie, les participants du marché avaient déjà considéré comme nulles les chances d'une variation du taux de référence lors de la réunion de juillet. Au lieu de cela, l'attention sera concentrée sur la déclaration du président Jean Claude Trichet, pour tenter d'obtenir des indices sur le rythme de la banque. La phrase la plus discutée, parlant de “forte vigilance” (interprétée comme étant synonyme, en langage de banque centrale, d'une hausse à la prochaine réunion) était bien là ; mais même cela semble avoir déjà été intégré dans les cours. Au-delà de la décision de juillet, le marché s'est à tort ou à raison attaché à la prévision d'une chute de l'inflation sous la cible de la banque centrale en 2012 (la politique est faite sur des prévisions à moyen terme). Qui plus est, les inquiétudes concernant la santé financière de la région se sont à nouveau enflammées. Des rapports ont cité des responsables anonymes, qui estimaient que la Grèce aurait besoin de 170 milliards d'euros d'aides supplémentaires de 2012 à 2014, tandis que Moody’s avançait qu'une "crise grecque" pourrait toucher l'Irlande et le Portugal.

Le dollar canadien attend un sursaut de volatilité potentiel venant des données sur l'emploi

Le dollar canadien s'est avancé face à tous ses homologues majeurs, mis à part le kiwi dollar, ce jeudi. Cette large performance s'est développée malgré une série de données mornes. L'indice des prix des habitations neuves d'avril a affiché une avancée modeste de 0.3%, tandis que la balance commerciale durant ce même mois est revenue de façon inattendue à un déficit de C$0.9 milliard. Lors de la dernière session de la semaine, le risque d'évènement monte d'un cran, en termes d'influence. Les chiffres de masse salariale de mai sont attendus en hausse de 20,000 ; mais les divergences par rapport au consensus ont été plutôt spectaculaires ces derniers temps.

La livre sterling est active malgré le silence de la BdA, nouvelle série de données à venir

Comme prévu, le comité MPC ne lâche rien au marché, pour spéculer sur le timing suivant lequel il prévoit son éloignement d'une politique monétaire neutre. Le maintien des taux et le programme obligataire ont fait que la banque centrale n'a donné aucun commentaire sur son raisonnement. Avec le départ de son ex-membre M.Sentance, le marché voit des prévisions nettement plus favorables au statu quo. Dans la session à venir, nous devrions avoir plus d'informations sur lesquelles travailler, prix et sorties des usines.

Le dollar néo-zélandais retrace après la déclaration du gouverneur de la RBNZ disant que le marché avait "légèrement sur-réagi"

Il n'y a aucun doute que le gouverneur de la RBNZ M.Bollard savait que ses remarques sur une augmentation graduelle des taux dans les deux années à venir, avec pour toile de fond l'assouplissement des risques nés du tremblement de terre, pousseraient le kiwi à la hausse. Cependant, le faiseur de politique a fait l'effort, par ses déclarations, de faire revenir la devise de son rallye vers de nouveaux hauts records face au billet vert, disant que le marché avait “légèrement sur-réagi” à l'évènement comme au commentaire.

Le franc suisse commence à retracer alors que la connexion euro et les prévisions de la BNS se rafraîchissent

Avec le raffermissement de l'appétit du risque au cours de la session de jeudi, il n'est pas surprenant que le USDCHF bénéficie d'une avancée ; le franc s'est posé en tant que meilleur refuge depuis un bon moment déjà. Cependant, il est assez remarquable que l'euro et le yen ait également réussi une clôture en positif par rapport à cette devise. Le marché pourrait reconnaître la difficulté de maintenir les hauts du franc suisse, avec des prévisions sur les taux et une connexion à l'UE anémiques.

L'or en trading dans un range de plus en plus étroit, alors que le volume comme la volatilité se calment

Le range de trading de l'or continue à se réduire quasiment jour après jour. Ce niveau d'activité réduit apparaît également dans les chiffres de volume des marchés à terme et de volatilité. Un manque de conviction alors que le métal poursuit sa hausse indique une déconnexion, qui soulève le risque d'un renversement majeur. Le catalyseur potentiel le plus menaçant d'un renversement reste la santé de l'alternative numéro un à cette matière, à savoir le dollar.

Pour avoir des nouvelles du Forex en temps réel, allez sur : http://www.dailyfx.com/real_time_news/

**Pour une liste complète des risques d'événement à venir et les données précédement pubiées, allez sur www.dailyfx.com/calendar

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2:00

CNY

Solde du marché (USD)

$19.80B

$11.42B

Les récentes révisions à la baisse pourraient être des signes avant-coureurs du succès du resserrement monétaire de la PBoC, qui influencerait la vitesse de croissance

2:00

CNY

Exportations YoY%

20.4%

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2:00

CNY

Importations YoY%

22.0%

21.8%

6:00

EUR

IPC allemand (MoM)

0.0%

0.0%

L'inflation dans la salle des machinies evrait rester neutre, réduisant le sentiment agressif

6:00

EUR

IPC allemand (YoY)

2.3%

2.3%

6:00

EUR

IPC allemand - harmonisation UE (MoM)

-0.2%

-0.2%

6:00

EUR

IPC allemand - harmonisation UE (YoY)

2.4%

2.4%

6:45

EUR

Production industrielle française (MoM)

0.4%

-0.9%

La reprise de l'industrie française indique une faible reprise dans les pays européens

6:45

EUR

Production industrielle française (YoY)

3.9%

3.3%

6:45

EUR

Production manufacturière française (MoM)

0.3%

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6:45

EUR

Production manufacturière française (YoY)

4.1%

4.6%

8:00

EUR

PIB italien s.a. and w.d.a. (trim./trim.)

0.1%

0.1%

Les sorties italiennes sont attendues en stagnation, dans un contexte de chômage élevé et de problèmes

8:00

EUR

PIB italien s.a. et w.d.a. (an/an)

1.0%

1.0%

8:30

GBP

Production industrielle (mois/mois)

0.0%

0.3%

La BdA surveille la faiblesse récente de l'industrie, alors qu'apparaissent de nouveaux signes selon lesquels l'économie demande plus d'aide

8:30

GBP

Production industrielle (an/an)

1.3%

0.7%

8:30

GBP

Production manufacturière (mois/mois)

-0.1%

0.2%

8:30

GBP

Production manufacturière (an/an)

3.4%

2.7%

8:30

GBP

Producer Price Index entrée n.s.a. (mois/mois)

-1.0%

2.6%

Les données préliminaires sur l'inflation confirment le ralentissement de l'économique britannique, possibles problèmes de reprise à venir

8:30

GBP

Producer Price Index entrée n.s.a. (an/an)

16.2%

17.6%

8:30

GBP

Producer Price Index sortie n.s.a. (mois/mois)

0.3%

0.8%

8:30

GBP

Producer Price Index sortie n.s.a. (an/an)

5.3%

5.3%

8:30

GBP

Producer Price Index sortie core n.s.a. (mois/mois)

0.3%

0.6%

8:30

GBP

Producer Price Index sortie core n.s.a. (YoY)

3.4%

3.4%

11:00

CAD

Changement dans l'emploi à temps plein

17.2

Le ralentissement des nouveaux emplois s'est ajouté à l'attente de l'économie canadienne, et un ralentissemrnt aux US pourrait empirer les perspectives pour la nation du nord

11:00

CAD

Changement dans l'emploi à temps partiel

41.1

11:00

CAD

Taux de chômage

7.6%

7.6%

11:00

CAD

Changement net de l'emploi

20.0K

58.3K

11:00

CAD

Taux de Participation

67

67

12:30

CAD

Productivité du travail (QoQ)

0.9%

0.5%

12:30

USD

Indice de prix à l'importation (MoM)

-0.7%

2.2%

La force récente du dollar semble profiter à l'indice court terme

12:30

USD

Indice des prix à l'importation (an/an)

11.2%

11.1%

18:00

USD

Déclaration de budget mensuelle

-$131.0B

-$135.9B

On s'attend à ce que le budget s'améliore, mais reste alarmant

CNY

IDE réel (an/an)

15.2%

L'investissement étranger pourrait voir une hausse alors que l'économie mondiale reprend

EUR

Indice des prix de gros allemands (mois/mois)

0.2%

a récemment fait montre d'un taux de croissance réduit, alors que des problèmes périphériques ont gêné les dépenses

EUR

Indice des prix de gros allemands (an/an)

9.2%

GBP

NIESR estimation du PIB

0.3%

Ralentissement, prédiction fiable

NZD

REINZ ventes de maisons (an/an)

-4.2%

L'indice pourrait indiquer le rythme du marché du logement, et si le marché néo-zélandais suit le secteur australien

NZD

REINZ Housing Price Index

3245.4

LEVELS NIVEAUX DE SUPPORT ET DE RÉSISTANCE

SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES - 18:00 GMT

Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Resist 2

1.5160

1.6750

89.00

0.9345

1.0275

1.1800

0.8400

122.00

146.05

Resist 1

1.5000

1.6600

86.00

0.8900

1.0000

1.1000

0.8215

118.00

140.00

Spot

1.4514

1.6369

80.28

0.8416

0.9738

1.0644

0.8278

116.53

131.41

Support 1

1.4000

1.6160

80.00

0.8300

0.9500

1.0400

0.7745

113.80

125.00

Support 2

1.3700

1.5750

75.00

0.8250

0.9055

1.0200

0.6850

105.50

119.00

SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUESMARCHÉS ÉMERGENTS 18:00 GMTDEVISES SCANDINAVES 18:00 GMT

Devise

USD/MXN

USD/TRY

USD/ZAR

USD/HKD

USD/SGD

Devise

USD/SEK

USD/DKK

USD/NOK

Resist 2

13.8500

1.6575

7.4025

7.8165

1.3650

Résist 2

7.5800

5.6625

6.1150

Résist 1

12.5000

1.6300

7.3500

7.8075

1.3250

Résist 1

6.5175

5.3100

5.7075

Spot

11.7742

1.5733

6.7409

7.7834

1.2298

Spot

6.2325

5.1384

5.4198

Support 1

11.5200

1.5040

6.5575

7.7490

1.2145

Support 1

6.0800

5.1050

5.3040

Support 2

11.4400

1.4725

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7.7450

1.2000

Support 2

5.8085

4.9115

4.9410

POINTS PIVOTS INTRA-DAY18:00 GMT

Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Résist 2

1.4723

1.6506

80.76

0.8497

0.9844

1.0725

0.8399

118.18

132.49

Résist 1

1.4619

1.6438

80.52

0.8456

0.9791

1.0684

0.8338

117.36

131.95

Pivot

1.4548

1.6398

80.18

0.8406

0.9760

1.0624

0.8242

116.64

131.44

Support 1

1.4444

1.6330

79.94

0.8365

0.9707

1.0583

0.8181

115.82

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Support 2

1.4373

1.6290

79.60

0.8315

0.9676

1.0523

0.8085

115.10

130.39

BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18:00 GMT

\Devise

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

USD/CAD

AUD/USD

NZD/USD

EUR/JPY

GBP/JPY

Resist. 3

1.4694

1.6524

81.15

0.8520

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Resist. 1

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1.6446

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0.8468

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1.0714

0.8334

117.36

132.23

Spot

1.4514

1.6369

80.28

0.8416

0.9738

1.0644

0.8278

116.53

131.41

Support 1

1.4424

1.6292

79.85

0.8364

0.9693

1.0574

0.8222

115.70

130.59

Support 2

1.4379

1.6253

79.63

0.8338

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115.29

130.18

Support 3

1.4334

1.6214

79.41

0.8312

0.9649

1.0503

0.8166

114.87

129.77

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Rédigé par : John Kicklighter, stratège devises senior pour DailyFX.com

Pour recevoir les rapports de John par email ou soumettre des questions ou commentaires sur un article, écrivez à jkicklighter@dailyfx.com

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