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FOREX: Dollar - Attendez peu du NFPs, gardez un œil attentif sur le S&P 500 et des rumeurs sur l'expiration de QE2

FOREX: Dollar - Attendez peu du NFPs, gardez un œil attentif sur le S&P 500 et des rumeurs sur l'expiration de QE2

2011-05-28 03:12:00
John Kicklighter, Stratégiste Devises en chef
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  • Dollar: Attendez Peu des NFP, Gardez un Oeil Méfiant sur le S&P 500 et Parlez de l'Expiration du QE2
  • Euro Les Traders se Retourneront Rapidement vers la Grèce et Autres Ennuis Européens A l'Avenir
  • La Livre Sterling Retrouve Peu de Confiance dans les Prévisions de Croissance de Spencer Dale de la Banque d'Angleterre et la Sortie de Andrew Sentence
  • Le Dollar Canadien fait face à la fois à la Décision sur les Taux de la Banque du Canada et le PIB du 1er Trimestre Mais Eux, les Marchés, Bougent-ils?
  • Le Dollar Australien Mesurera la Santé Fondamentale, la Prévision des Taux avec la Décision des Taux
  • Le Rallye du Dollar Néo-Zélandais Semble Prolongé Quand les Fondamentaux Sont Pris en Compte
  • Or Euro "Off Record", Dollar Aussie en hausse en Fin de Semaine but des Ennuis à Venir Pourrait Amener l'Offre

Dollar: Attendez Peu desNFP, Gardez un Oeil Méfiant sur le S&P 500 et Parlez de l'Expiration du QE2

Le dollar a subi sa plus mauvaise performance hebdomadaire en un mois. Ce qui au début semblait être une ouverture prometteuse pour la période, s'est rapidement transformé en baisse spectaculaire pour le billet vert en difficulté alors que les nouveaux compliments fondamentaux pour la devise ne sont pas parvenus à engager le mouvement. Malgré le bénéfice potentiel indirect, le Dollar pourrait "engranger" sur l'incertitude entourant les difficultés financières de l'Europe ou sur la spéculation avant le plan de plafonnement par la Fed du deuxième assouplissement quantitatif (QE2) de 600 milliards de Dollars le mois prochain; la foule FX, une fois encore, s'en remet à l'appétit du risque et au rendement épars trouvé dans la devise de référence. La quatrième progression journalière consécutive du S&P 500 jusqu'à vendredi - le meilleur parcours depuis la progression d'avril à des hauts de plusieurs années – a reflété la baisse équivalente du Dow Jones FXCM Dollar Index. Pourtant, il est intéressant de noter que l'allure des gains du marché des actions était bien plus restreint que la pression de vente pour la devise. Quelle est la différence dans ce cas? L'appétit du risque est relativement faible; mais les taux américains exceptionnellement bas tirent profit de l'aversion du marché pour cette devise.

La nouvelle semaine d'échanges, la tendance à la prise de risque diminue - soulageant le dollar. La session de lundi sera naturellement refroidie par le long week-end férié (les marchés américains seront fermés pour le Memorial Day). Et il existe un espace pour une reprise inattendue alors qu'une large part des liquidités sont offline; nous sommes bien plus exposés à une vente de panique plutôt qu'à des achats enthousiastes en raison des conditions et des niveaux actuels. Le prévisionnel pour la semaine qui vient est remarquablement dense. L'ISM Manufacturier et l'activité du secteur des services, la confiance des consommateurs et les indicateurs du secteur de la construction sont tous notables; mais la plupart des acteurs du marché se concentreront sur les chiffres de la variation de la masse salariale non agricole (nonfarm payroll - NFP) de mai. Les chiffres de l'emploi sont, à court terme, ceux qui ont le plus d'influence sur les marchés; mais récemment, les données ont eu peu d'intérêt sur la durée des tendances. Ces derniers temps, la réaction immédiate aux chiffres sera probablement maîtrisée. Ceci étant dit, il faut porter une attention particulière aux chiffres car le 'plein' emploi est l'un des chevaux de bataille de la Fed (avec l'inflation). Une amélioration soutenue de la situation difficile de l'emploi et une croissance par vagues offriraient une preuve évidente que la banque centrale va de manière intangible vers un changement de politique monétaire.

Cependant, récemment, ce n'est pas le dernier pic des taux qui importe mais plutôt le retrait des politiques de relance. Le bilan de la Fed affichant désormais un résultat à $2.78 trillions, l'excès de capitaux pèse sur les marchés. Et ce surplus réside dans les investissement transfrontaliers. Quand la banque centrale signale le changement de cap; le capital va être absorbé, les taux vont croître et puis l'investissement spéculative va réellement suivre la portée se dérouler aux États-Unis.

Lié:Discussion sur le Dollar dans le DailyFX Forum, Les Choix de John : Recherche de Cassures sur les Paires comme AUDJPY et Tendances de EURUSD

Euro Les Traders Vont Rapidement Retourner en Grèce et d'Autres Troubles de l'UE Progressent

EURUSD s'est certainement renforcé cette dernière semaine; mais ça ne veut pas dire que l'euro est fondamentalement plus forte - ce mouvement en particulier est plus convenablement étiquetée comme la faiblesse du dollar. La plus grande menace à la stabilité de la monnaie unique est encore l'incertitude sur l'avenir de la Grèce dans l'Union Européenne. Il y a de fervents partisans pour la restructuration du pays (défaut technique) et disent que l'alternative serait désastreuse; et ceux qui disent qu'une restructuration serait "horrible". La dispute peut être réglée si le pays ne remplit pas les conditions afin de recevoir la prochaine ronde de soutien le mois prochain. Si l’appétit du risque s’atténue du tout la semaine prochaine, les difficultés de l'euro vont faire les gros titres.

Livre Sterling Trouve Petite Confiance dans la BoE Prévisions de Croissance de Dale, Sortie de Sentance

Les prévisions pour le taux d’intérêt agressif et dégonflé de la livre sterling vont prendre un autre coup considérable la semaine prochaine. Le mandat d'Andrew Sentance, membre du MPC, vient à sa fin; et la voix la plus agressive de la banque centrale part avec lui. A sa place, nous aurons Ben Broadbent (ses opinions ne sont pas claires); et pendant ce temps là, un des deux derniers faucons restants (Spencer Dale) dit que les prévisions de croissance sont “relativement sombres.”

Dollar Canadien Se Trouve Face à la Décision sur le Taux de la BoC et le 1Q PIB mais est-ce qu'ils peuvent faire Bouger les Marchés?

Nous avons une semaine importante qui nous attend pour le dollar Canadien. Alors que les données sur l'emploi ont été reportées à Vendredi après le coup de la NFP; nous avons la décision sur le taux de la Banque du Canada et le chiffre du 1Q PIB qui nous fait face. La lecture de la croissance a le plus grand potentiel pour faire la surprise; mais c'est la décision politique qui devrait être la plus intéressante. Alors qu'on ne s'attend pas à une modification du taux, la prévision de la BoC sur 12-mois atteint toujours le sommet des majeures.

Dollar Australien va Jauger la Santé Fondamentale, Prévision sur le Taux avec Décision sur le Taux

Il y a peu qui semble influencer le dollar Australien sur sa trajectoire autre que les tendances de l’appétit du risque eux mêmes - un Marché actions en croissance maintien une corrélation remarquable avec l'Aussie en hausse. Cependant, le lien de la monnaie avec ce sentiment peut changer. Les chiffres du 1Q PIB qui devraient arriver tôt ce Mercredi sont censés afficher une contraction - pas un résultat encourageant pour une monnaie qui cherche à maintenir son avantage en matière de rendement.

Rallye du Dollar Nouveau-Zélandais se Montre Étendu Quand Fondamentaux sont Pris en Compte

La deuxième monnaie la plus forte cette dernière semaine était le dollar Nouveau-Zélandais (le premier était le franc Suisse). Pourtant, la source de cette force est difficile à voir. La demande de rendements plus importants est certainement une composante; mais cela devrait théoriquement stimuler les rendements plus importants de l'Aussie encore plus. Si le kiwi était renforcé par les suggestions que la Chine prévoyais d'investir dans l'économie de l'ile; sa fermeté s'atténuera et la devise reculera.

Or L'Euro Hors Record, le Dollar Aussie Se Hausse en Fin de Semaine mais des Ennuis A Venir Pourraient Amener une Offre

Une fin de semaine haussière ne compenserait pas la glissade de l'or depuis son niveau record quand il est coté en euros et en dollars australiens. La mesure de rendement standard en dollars est saturée par la faiblesse du billet vert; donc, nous regardons le prix des produits de base en devises à plus haut rendement pour établir le réel appétit. Des inquiétudes sur l'Union Européenne, le marché de la Chine, et de la dette des États-Unis et du Japon pourraient maintenir la circulation des capitaux vers l'or.

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dollar NZ fort peut conduire à un déficit commercial, mais le dollar Australien en tandem peut conduire à un surplus pour l'Australie, le principal partenaire commercial

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Le Climat des Entreprises pourrait s’améliorer puisque l'AUD se relâche des sommets, les métaux augmentent

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Croissance Continue Attendue puisque le Gouvernement Continue ses Injections

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Nouveau budget en vue de combler le déficit

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Le PIB devrait croître légèrement, suivant le rétablissement des États-Unis, et prix des métaux et matières premières plus élevés

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CAD

Produit National Brut (YoY) (MAR)

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CAD

PIB Trimestriel Annualisé (1T)

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Après le PIB escompté, pourrait rester inchangé

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Nomura/JMMA PMI Manufacturier (MAI)

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Les industries pourraient s'améliorer depuis la Chute

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JPY

Rapport emploi-demandeur d'emploi (AVR)

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Le chômage d'avril vu de s'aggraver alors que la plupart des financements sont dépensés sur les imortations

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Taux de chômage (AVR)

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Dépenses prévues à la hausse

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Production industrielle revient en croissance à des niveaux presque normaux après le séisme dévastateur; YoY peut encore décevoir

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Données d'Avril pourraient être plus basses encore une fois comme PBoC durcit la rhétorique encore

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Écrit par: John Kicklighter, Stratégiste Supérieur des Devises pour DailyFX.com

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