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Comment trader avant la décision des taux de la Fed

Comment trader avant la décision des taux de la Fed

John Kicklighter, Stratégiste sénior

Nous nous approchons d'un évènement très sérieux, de ceux qui non seulement amplifient la volatilité sur les thèmes dominants (tendances du risque) jusqu'à des niveaux dangereux, mais qui peuvent également remettre en place une direction sur les marchés. J'attends depuis un moment déjà une annonce véritablement importante comme cette décision de la Fed, susceptible de redresser la barre des marchés ; mais il est extrêmement important de trader un tel évènement de façon appropriée.

J'ai déjà écrit quelques articles relatifs aux implications de l'évènement et à l'approche de trading avec laquelle je l'aborde. Le paysage fondamental est décrit dans l'article sur les fondamentaux quotidiens, certains des graphiques parmi les plus importants peuvent être examinés dans l'article sur les graphismes d'information, et je donne une liste des paires idéales suivant les différents scénarios dans la vidéo quotidienne.

Au niveau de l'exposition avant l'arrivée de cet évènement : je ne tente pas de parier sur le résultat final, sur ce que sera la décision de la Fed, ni sur la façon dont le marché va l'interpréter. Par conséquent, je n'ai que des positions dont l'exposition est peu sensible au risque, et n'est pour ainsi dire pas dans la ligne de tir directe. J'ai mon achat de la paire GBPCAD à partir de 1.5640 (entrée moyenne). J'en retirerai la moitié bientôt, vers 1.5750, et je pourrais développer la position en cas de cassure de 1.5780. Il y a ensuite mon achat de l'EURGBP (qui reste une position de taille réduite, puisque mon deuxième point d'entrée n'a pas été atteint) à partir de 0.7990. Il y a là une marge de manoeuvre importante, qui dépend de l'accalmie actuelle de la crise en zone euro.

Quant à trader la volatilité, au potentiel de génération de tendances : il existe une surabondance d'options (que je liste dans la vidéo, et que j'évoquerai dans notre couverture en direct de l'évènement). Toutefois, dans le cas d'un scénario "pas de QE3" (déception pour le risque, stimulant pour le dollar), je suis séduit par : l'USDJPY, qui remonterait vers 79 dans son range, et peut-être au-delà, l'EURUSD avec un renversement pour passer à nouveau sous 1.2800, l'AUDUSD qui chuterait sous 1.0440, la paire GBPUSD sous 1.6075 et l'EURCAD avec un rallye au-dessus de 1.2650.

À l'autre extrémité de l'échelle (un dépassement des prévisions de relance, soit une stimulation pour le risque et un poids pour le dollar), il est difficile de trouver des paires qui restent relativement sous-évaluées dans un tel scénario. Il est également difficile de déterminer ce que pourrait recouvrir ce scénario (très probablement un programme illimité ou de très grande envergure). Quoi qu'il en soit, dans un tel cas, je suis séduit par : la paire GBPUSD, au-dessus de 1.6150, la paire NZDUSD, au-dessus de 0.8225, l'AUDJPY, au-dessus de 81.75 et l'EURAUD sous 1.2250.

En cas de résultat plus équilibré (solution la plus probable), il nous faudra improviser le moment venu. Je continue cependant de penser qu'un renversement de l'EURUSD et de l'AUDUSD serait au final dans les cartes, et je compte garder un oeil attentif sur ces deux paires.

Il est important que les fondamentaux soutiennent les mouvements, et que les choses se passent rapidement (ces développements ne sont pas de ceux qui se déroulent en plusieurs jours !). Puisque nous avons là un scénario à forte volatilité, poussé par un thème commun, les corrélations seront certainement fortes ; je dois donc procéder à ma sélection parmi ces différentes options.

DailyFX fournit des informations sur le Forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés de devises internationaux.