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Trader de façon défensive avant l'annonce de la Fed

Trader de façon défensive avant l'annonce de la Fed

2012-09-11 04:10:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Même si nous avons eu une poussée de volatilité et un mouvement brusque sur l'euro et les actifs liés au risque dans la seconde moitié de la semaine dernière, cela ne signifie pas que l'arrivée d'une tendance est assurée. Lorsque l'on choisit des positions, il est important de prendre les configurations qui répondent aux conditions sous-jacentes du marché. Et pour l'instant, nous observons toujours des ranges serrés, avec des chiffres de participations très faibles. Ces conditions pourraient très bien se poursuivre jusqu'à ce que la Fed fournisse une forme de décision quant à la relance, aux sceptiques comme aux optimistes. Ainsi, je cherche à échanger les configurations qui semblent adaptées à la congestion et/ou qui ne sont pas positionnées de façon extrêmes sur les tendances du risque.

Pour une exposition au dollar valeur refuge, je travaille avec la paire qui neutralise une grande partie de l'exposition au risque : l'USDJPY. A l'achat à partir de 78,15, je suis dedans au creux d'un biseau très important qui s'est développé au fil des mois. Un stop de 77,85 (et un premier objectif de 30 pips) est délibérément serré pour prendre en compte le manque de dynamisme de la plupart des paires. Egalement dissocié du risque (et de la décision de la Fed dans une large mesure) est mon achat de la paire GBPCAD avec une entrée moyenne de 1,5640 (stop à 1,5530). C'est une paire encore proche du creux de son biseau le plus large et de quelques catalyseurs pour diriger le mouvement.

Mon achat (de taille réduite) de l'EURGBP à partir de 0,7990 (j'ai un ordre qui me permettra de développer la position à 0,7965, et un stop à 0,7900) est plus susceptible de répondre au risque étant donné l'agenda économique actif de la zone euro. Toutefois, faire correspondre l'euro à la livre diminue l'impact éventuel de la crise de l'euro, si celle-ci devait s'enflammer à nouveau.

Quant aux positions potentielles, je cherche les paires susceptibles de présenter les meilleures performances dans les conditions actuelles de trading, à savoir la congestion, avec une séparation suffisante vis-à-vis des incertitudes pour produire des positions jouables.

J'ai un ordre ouvert pour ré-entrer un achat d'EURCHF si la paire chutait à nouveau à 1,2015 (mon avidité m'a tenu à l'écart de la course vers 1,2150). L'AUDCAD est un favoris d'Ilya, et le maintien/renversement au support précédent (1,0175) semble être une bonne phase de progression d'une tendance vendeuse plus large. Je pourrais ne pas participer jusqu'à ce que la ligne du cou casse à 0,9975-50 cependant. Ensuite, on trouve les plus exposés (meilleur potentiel de volatilité). L'EURJPY s'est replié à partir du sommet du canal, mais je préférerais suivre la tendance dominante. S'il y a un bond viable à être joué à partir de 98,80\99,00 avant la publication de la Fed, je pourrais le prendre.

Concernant les options de premier plan (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURAUD, EURCAD, etc), je vois du potentiel, mais pas avant que la Fed ait publié quelque chose qui libère l'activité spéculative.

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