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Configurations pré-FOMC

Configurations pré-FOMC

2012-08-01 17:02:00
John Kicklighter, Stratégiste sénior
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Nous sommes proches de la publication du FOMC, et la tension est palpable. Avant une annonce d'un tel gabarit, je préfère réduire mon exposition à ce qu'elle pourrait influencer. Comme la Fed s'est au fil du temps révélée être le fournisseur de mesures de relance le plus prolifique au monde, une telle annonce peut en effet déclencher une forte volatilité et mettre en marche des tendances pour le dollar lui-même comme pour les tendances du risque sous-jacentes. Il est difficile d'y échapper. Autre chose dont nous devons nous souvenir pour cette annonce : elle sera suivie par celle de la BCE le jour suivant, pour un impact fondamental en deux temps.

En ce qui concerne mon exposition actuelle, j'ai toujours mes positions acheteuses de l'EURCHF et de l'USDJPY. Toutes deux sont censées être à long terme et demandent de la patience pour traiter les annonces à court terme comme des "distractions" (sinon je pourrais perdre de vue l'effort sous-jacent). J'ai toujours une position vendeuse sur l'AUDNZD à partir de 1.2980. C'est une paire qui n'est pas liée au risque, et qui n'est pas directement sous l'influence des annonces importantes de cette semaine. La position acheteuse de la paire GBPCAD que j'ai prise hier était plus proche de l'épicentre des changements de sentiment, et c'est sans doute la raison pour laquelle elle a dépassé le support et a été stoppée à 1.5660. Ceci dit, son plancher de congestion plus important est à proximité. J'y repenserai après la BoE.

Pendant ce temps, j'ai tout de même une exposition au "risque" en cours : ma position vendeuse du GBPUSD à partir de 1.5725. Elle est clairement positive avant la Fed, mais je sais que cela peut changer très rapidement selon la décision de la banque centrale, donc j'ai fait suivre le stop à 1.5630 (+95).

En ce qui concerne les options après la Fed, elles sont nombreuses. Je peux m'intéresser à la fois aux majeures et aux paires sensibles au risque. Je me concentre sur celles qui sont les plus proches des annonces. En pensant toujours aux deux résultats possibles, si l'appétit du marché est satisfait par un programme de relance (qu'il soit petit ou grand, le marché décidera), j'aime l'idée d'une cassure de 1.2320 par l'EURUSD. En travaillant avec les corrélations, notons que l'USDCHF est une autre option, avec une cassure en dessous de 0.9740 ; mais c'est une paire fortement corrélée, et je ne m'engagerai donc pas sur les deux en même temps.

De l'autre côté des possibilités, nous avons l'AUDUSD et le NZDUSD qui sont au sommet de leurs ranges respectifs et qui semble surévalués. La Fed peut justifier leur force ou bien elle peut décider de crever la bulle. L'USDCAD est une autre paire intéressante qui peut aller dans deux directions différentes parce que le dollar canadien est fondamentalement fort et la parité est un niveau très visible.

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